企业通用全面预算表格模板.docx

企业通用全面预算表格模板
表1：20×4年利润预测分析表
编制单位：A公司 单位：人民币元
项目
20×1年实际
占收入比
20×2年实际
占收
入比
环比增减
20×3年实际
占收入比
环比
增减
20×4年预测
占收入比
环比增减
营业收入

减：营业成本

营业税附加

营业毛利

减：营业费用

管理费用

工资总额

财务费用

专项费用

营业利润

加：投资收益

利润总额

表2：20×4年总预算指标方案表
编制单位：A公司 单位：人民币元
指标

项目
基础指标
(增长率0%)
考核指标
(增长率30%)
挑战指标
(增长率50%)
金额
比例
金额
比例
金额
比例
营业收入

减：营业成本

营业税附加

营业毛利

减：营业费用

管理费用

工资总额

财务费用

专项费用

营业利润

加：投资收益

利润总额

表3经营预算总表
编制单位：A公司 20×4年度 单位：万元

项目
合计
金额
占收入%
营销部
生产部
采购部
财务部
人力资源部
总经理办公室
营业收入

营业成本

营业税金及附加

营业毛利

营业费
用
办公费

电话费

修理费

燃气费

水电费

物料消耗

车辆费

差旅费

业务招待费

装卸费

包装费

广告费

展览费

培训费

售后服务费

合计

管理
费用
可
控
费
用
办公费

差旅费

车辆费

修理费

福利费

印刷费

招待费

电话费

培训费

会议费

不
可
控
费
用
租赁费

物业费

开办费

折旧费

保险费

其他费

合计

工资总额

财务费用

专项费用

营业利润

加：投资收益

利润总额

表4.1部门预算分解表
编制单位：公司营销部 20××年度 单位：万元

项目
合计
金额
占收入%
1月
2月
3月
2季度
下半年
营业收入

营业成本

营业税金及附加

营业毛利

营业费
用
办公费

电话费

修理费

燃气费

水电费

物料消耗

车辆费

差旅费

业务招待费

装卸费

包装费

广告费

展览费

培训费

售后服务费

合计

营销部工资

内部结转收入转入
（营业成本）

营销部利润

表4.2部门预算分解表
编制单位：公司生产部 20××年度 单位：万元

项目
合计
金额
占收入%
1月
2月
3月
2季度
下半年
营业收入基准指标

内部结转收入
（营业成本）

生产成本

其中：原材料

工人工资

制造费用

管理
费用
可
控
费
用
办公费

差旅费

车辆费

修理费

福利费

印刷费

招待费

电话费

培训费

会议费

不
可
控
费
用
租赁费

物业费

开办费

折旧费

保险费

其他费用

合计

生产部管理人员工资

内部结转收入转出
（营业成本）

生产部利润

表4.3部门预算分解表
编制单位：公司采购部 20××年度 单位：万元

项目
合计
金额
占收入%
1月
2月
3月
2季度
下半年
营业收入基准指标

管理
费用
可
控
费
用
办公费

差旅费

修理费

福利费

印刷费

招待费

电话费

培训费

会议费

不
可
控
费
用
租赁费

物业费

开办费

折旧费

保险费

其他费用

合计

采购部工资

采购部利润

表4.4部门预算分解表
编制单位：公司财务部 20××年度 单位：万元

项目
合计
金额
占收入%
1月
2月
3月
2季度
下半年
营业收入基准指标

营业税金及附加

管理
费用
可
控
费
用
办公费

差旅费

修理费

福利费

印刷费

招待费

电话费

培训费

会议费

不
可
控
费
用
租赁费

物业费

开办费

折旧费

保险费

其他费用

合计

财务部工资

财务费用

营业利润

加：投资收益

财务部利润

表4.5部门预算分解表
编制单位：公司人力资源部 20××年度 单位：万元

项目
合计
金额
占收入%
1月
2月
3月
2季度
下半年
营业收入基准指标

管理
费用
可
控
费
用
办公费

差旅费

修理费

福利费

印刷费

招待费

电话费

培训费

会议费

不
可
控
费
用
租赁费

物业费

开办费

折旧费

保险费

其他费用

合计

人力资源部工资

人力资源部利润

表4.6部门预算分解表
编制单位：公司总经理办公室 20××年度 单位：万元

项目
合计
金额
占收入%
1月
2月
3月
2季度
下半年
营业收入基准指标

管理
费用
可
控
费
用
办公费

差旅费

修理费

福利费

印刷费

招待费

电话费

培训费

会议费

不
可
控
费
用
租赁费

物业费

开办费

折旧费

保险费

其他费用

合计

总经理办公室工资

专项费用

总经理办公室利润

表4.7门店预算分解表
编制单位：A店 20×4年度 单位：元
项目
合计
金额
占收入%
1月
2月
3月
2季度
下半年
营业收入

营业成本

营业税金及附加

营业毛利

营
业
费
用
办公费

电话费

修理费

燃气费

水电费

物料消耗

车辆费

差旅费

业务招待费

装卸费

包装费

广告费

展览费

培训费

售后服务费

合计

门店员工工资

门店可控利润

装修投资费用摊销

设备投资费用摊销

开办费摊销

租金

门店利润

表5：A公司基本薪酬等级表
职务
岗位
等级
底薪
工资
岗位工资
绩效
薪酬
分比
1级
2级
3级
4级
5级
6级
7级
8级
9级
董事长
总经理
一等

副总经理财务总监
二等

部门总监
三等

经理
四等

副经理
五等

主管
六等

专员
七等

业务员
八等

文员
九等

杂工
十等

表6：部门岗位人员定编表
部门：
岗位
定编人数
现有人数
增减(-+)

合计

表7：薪酬预算表
部门
岗位
姓名
等级
基本薪酬
绩效薪酬
分比
绩效
薪酬
综合
津贴
工资
总额
年度
工资
总额
底薪
工资
岗位
工资
小计
总经理办公室
董事长

一等9

总经理

一等5

营销副总

二等6

行政副总

二等7

财务总监

二等8

……
……
……

小计

人
力
资
源
部
经理

四等8

行政专员

七等5

人事专员

七等5

电脑员

八等6

前台

九等4

……
……
……

小计

财
务
部

经理

四等7

会计

七等6

会计

七等5

会计

七等5

会计

七等4

出纳

八等7

出纳

八等6

……
……
……

小计

采购部
经理

四等8

采购员

七等5

采购员

七等5

采购员

七等4

采购员

七等4

文员

九等8

……
……
……

小计

生
产
部
总监

三等6

计划主管

六等6

品管主管

六等5

生产主管

六等5

生产主管

六等5

生产主管

六等5

计划员

七等5

计划员

七等5

计划员

七等4

品管员

七等5

品管员

七等5

品管员

七等5

仓管员

八等4

仓管员

八等4

仓管员

八等3

司机

九等8

司机

九等7

……
……
……

小计

营
销
部

经理

四等6

副经理

五等6

副经理

五等6

业务员

八等8

业务员

八等8

业务员

八等6

业务员

八等6

业务员

八等6

业务员

八等5

业务员

八等5

业务员

八等5

业务员

八等5

业务员

八等4

文员

九等6

文员

九等6

……
……
……

小计

合计

表8：投资预算指标表
编制单位：A公司（门店） 单位：元
门店类型
A类
B类
C类
市区
开发区
市区
开发区
市区
开发区
月均销售
20×4年

20×5年

20×6年

毛利率

门店利润率

门店编制

日均人效

日均坪效

日均客流量

客单价

开办费

月租金

装修费
元/平方

总额

设备投资费用

表9：投资预算表
编制单位：A公司A门店 单位：元
项目
21×4年
21×5年
21×6年
预算
占收入%
预算
占收入%
预算
占收入%
营业收入

营业成本

营业税金及附加

营业毛利

营业费用

门店员工工资

门店可控利润

装修投资费用摊销

设备投资费用摊销

开办费摊销

年租金

门店利润

表10：投资现金流量分析表
编制单位：A公司 单位：元
项目
现金流出量
现金流入量
净现金流量
净现值系数i%
净现值
初始投资
装修费用

设备费用

开办费

21×4年

21×5年

21×6年

合计

表11：原材料采购预算表
编制单位：A公司采购部 单位：元
编码
名称
规格型号
供应单位
采购数量
单价
金额
付款方式

合计

部门经理签名： 财务部经理签名： 填表人签名:

表12：生产预算表

编制单位：A公司生产部 单位：元
产品、规格
合计
1月
2月
3月
2季度
下半年
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
产品A
预计销售量

加：预计期末存量

预计需要量合计

减：预计期初存量

预计产量

产品B
预计销售量

加：预计期末存量

预计需要量合计

减：预计期初存量

预计产量

……

预计产量合计

表13：预算利润表
编制单位： 20××年度 单位：元
项 目
本年预算数
上年累计数
一、主营业务收入

减：主营业务成本

主营业务税金及附加

二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）

加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）

减：营业费用

管理费用

财务费用

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

加：投资收益（亏损以“－”号填列）

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出

四、利润总额（亏损以“－”号填列）

减：所得税

五、净利润（亏损以“－”号填列）

表14：年度现金流量预算表
编制单位： 20××年度 单位：元
项目
序号
本年预算数
上年实际数
一、经营活动产生的现金流量
1

销售商品、提供劳务收到的现金
2

收到的其他与经营活动有关的现金
3

现金流入小计
4

购买商品、接受劳务支付的现金
5

支付给职工及为职工支付的现金
6

现金流出小计
9

经营活动产生的现金流量净额
10

二、投资活动产生的现金流量
11

收回投资所收到的现金
12

取得投资收益所收到的现金
13

现金流入小计
16

购买固定资产及其他资产支付的现金
17

投资所支付的现金
18

现金流出小计
20

投资活动产生的现金流量净额
21

三、筹资活动产生的现金流量
22

吸收投资所收到的现金
23

取得借款所收到的现金
24

收到的其他与筹资活动有关的现金
25

现金流入小计
26

偿还债务所支付的现金
27

分配利润和偿付利息所支付的现金
28

支付的其他与筹资活动有关的现金
29

现金流出小计
30

筹资活动产生的现金流量净额
31

四、汇率变动对现金影响额
32

五、现金及现金等价物净增加额
33

表15：年度预算资产负债表
编制单位： 20××年12月31日 单位：元
资产
年初数
预算年末数
负债和股东权益
年初数
预算年末数
流动资产：

流动负债：

货币资金

短期借款

短期投资

应付帐款

应收帐款

应付工资

其他应收款

应付福利费

预付帐款

应付股利

存货

一年内到期长期负债

流动资产合计

流动负债合计

长期投资：

长期负债：

长期股权投资

长期借款

长期债权投资

应付债券

长期投资合计

长期负债合计

固定资产：

负债合计

固定资产原价

股东权益：

减：累计折旧

股本

固定资产净值

资本公积

固定资产合计

盈余公积

无形资产：

未分配利润

无形资产

股东权益合计

资产总额

负债和股东权益总额

表16：年度预算资本结构表
资产、负债与所有者权益项目
20×1年
20×2年
20×3年
20×4年（预算）
（1）资产项目

货币资产

结算资产

盘存资产

小计

长期投资

固定资产

小计

合计

（2）负债与所有者权益项目

短期借款

结算性流动负债

小计

长期负债

所有者权益

小计

合计
100%
100%
100%
100%

表17：预算完成比例分析表
编制单位：A公司 20××年×月 单位：元
项目
预算
占收入比例
实际
占收入比例
差异额
(预算-实际)
完成
比例
营业收入

减：营业成本

营业税附加

营业毛利

减：营业费用

管理费用

工资总额

财务费用

专项费用

营业利润

加：投资收益

利润总额

表18：现金流量差异分析表
编制单位：A公司 20××年×月 单位：元
项目
预算数
实际数
差异金额
完成比例
金额
比率
金额
比率
上期余额

融资金额

销售现金回款

现金流入小计

归还融资

付现采购

付现成本

付现费用

现金流出小计

现金流量净额

附表1：销售现金回款账期分析表
账期
预算
实际
差异金额
完成比例
金额
销售比
金额
销售比
15天以内

15-30天

30-45天

60天以上

合计

附表2：销售现金回款品类分析表
品类
预算
实际
差异金额
完成比例
金额
销售比
金额
销售比
小食品

副食调料

烟酒饮料

生鲜冷食

进口品

蔬果

非食

合计

附表3：付现采购账期分析表
账期
预算
实际
差异金额
完成比例
金额
销售比
金额
销售比
15天以内

15-30天

30-45天

60天以上

合计

附表4：付现采购品类分析表
品类
预算
实际
差异金额
完成比例
金额
销售比
金额
销售比
小食品

副食调料

烟酒饮料

生鲜冷食

进口品

蔬果

非食

合计

表19：终端竞争力分析表
编制单位：A公司 20××年×月 单位：元
店名
销售金额
毛利额
毛利率
成交量
客单价
坪效
人效
第1店

第2店

第3店

第4店

第5店

第6店

第7店

第8店

…….
……
……
……
……
……
……
……
合计

表20：销售同比/环比增减表
编制单位：A公司 20××年×月 单位：元
名称
销售额
毛利额
毛利率
成交量
客单价
同比
环比
同比
环比
同比
环比
同比
环比
同比
环比
第1店

第2店

第3店

第4店

第5店

第6店

第7店

第8店

…….

合计

表21：月预算差异对照分析表
编制单位：A公司×部门 20××年×月 单位：元
项目
实际额
发生额
实际收入*预算比率金额
（相对差异）
本期预算金额
（绝对差异）
金额(1)
比率(2)
金额
(3)=实际收入*(7)
差异(4)=(1)-(3)
差异率
(5)=(4)/(3)
金额（6）
比率(7)
预算与实际差异
(8)=(1)-(6)
差异率 (9)=(8)/(6)

合计