SAP中的容差介绍.docx

SAP中有三种容差：科目容差、雇员容差及客户供应商容差。

科目容差定义清帐时所允许的最大差额或差率。如果仅使用金额则需将百分比设成最大值100%。
客户供应商容差定义宽限日、到期日、允许的最大清帐差额及差率、剩余清帐时生成新条目的默认值。
雇员（用户）容差定义每张凭证的最大限额，每个行项目的最大限额，每个行项目的最大现金折扣，以及清帐时所允许的最大差额。

科目容差

雇员（用户）容差组

客户/供应商容差

配置
TCODE：OBXZ中分借贷方、税码定义总帐科目清算差异所记帐的科目。
TCODE：OBXL中分借贷方、税码、原因代码定义客户供应商的清算差异所记帐的科目。
为总帐科目定义容差组 OBA0 　财务会计（新）>总帐会计核算(新)>业务交易>未结清项目的结清>清算差异>为总帐科目定义容差组 
定义雇员的容差组，OBA4，财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>容差组>定义雇员的容差组
定义容差(客户)，OBA3，财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收款>手工收款>定义容差(客户)
定义容差供应商)，SPRO，财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>手工对外支付>定义容差组(供应商)

清帐
在清帐屏幕中，如果选择部分支付或剩余项目，还可以同时输入原因代码。原因代码可用于确定清帐差额所记的科目，还可以用于定义向客户或供应商发送不同内容及格式的函件。
关于部分支付和剩余支付的区别：
例：在清帐屏幕，选择部分支付（2），选择需要清帐的条目及金额后，点击分摊差异（1），系统会自动增加原因代码（3）列，手工填写原因代码即可。
生成的凭证中会记录原因代码，付款所对应的发票号，清帐凭证号以及清帐差额所计的科目881000.

SAP 发票校验- 发票的容差设置
SAP 发票校验
        在医院里打着点滴,看着SAP的最佳业务实践,别有感觉,之前做完N次的发票校验,看完BP才知道还有很多种,呵呵,是不是认为我很认学啊,其实是打点滴太无聊,打发时间。
        发票校验属于物料管理（MM）模块，发票为财务和成本控制提供付款信息和发票评估。
后台配置:
        1.容差配置:T-CODE:OMR6   容差是基于公司代码的配置,因为发票是根据公司代码开具.配置上\下限"检查限制",或设置%.一般企业要配置四种容差,BD(自动形成小的差异),DQ(超出金额: 数量偏差),PP(价格变化),VP(移动平均价格差异).
         2.配置供商容差:PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->配置指定供应商容差,在发票校验中，供应商特定的参数的设置。在一个公司代码中，只可以将一个容差组分配到一个供应商。在供商主数据(XK02)中有一个容差组
         3.  配置发票校验条件:PATH:物料管理->后期发票校验->信息确认->维护条件->修改-发票校验
         4.  配置凭证类型:    PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->号码分配->维护科目凭证的编号范围->凭证类型
         5.  配置默认税代码: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->维护税代码的缺省值
              根据公司代码设置
开票前准备:
         1.做采购订单时在项目明细"发票"页上"基于收货的IV"字段设置为"X".
               这个很重要,我在做发票校验时就发现这个错误,经查询就是这个没勾.
发票校验:
         1.有差异的发票校验
               差异分为数量差异\价格差异\计划差异\采购订单价格数量差异\质量检查
               数量差异:发票数量大于已交货数量和已开发票数量的差异
      价格差异:发票金额/发票数量<>净订单价格
      计划差异:PO Delivery Schedule 的收货日期与实际收货日期的差异.  猜的
      采购订单价格数量差异:收货数量\价格与采购订单的数量价格之间的差异.
      质量管理:如果商品激活了质量管理,则在过账时过到检查库存.
     基于收货的发票校验:
       T-Code:MIRO  后勤  ®零售  ®采购  ®后勤发票校验®凭证输入®输入发票
       输入公司代码,然后选择凭证类型(贷项凭证\发票),结算总金额为负则为贷项凭证,为正则发票,当发票即含有进也含有退时在输入采购订单号右边的Button,单击进入后,把退货选成贷向,进货选成借向,否则无法做发票校验,SAP系统外创建发票时,比如调BAPI "BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE" ,这时可不指定退和进的凭证方向,SAP会自动记入.
       有差异的发票如果想过账,按公司规定,可以计入差异科目或者设置容差范围,计差异科目选择发票"总账科目"页,输入差异科目,注意借贷方,差异的借贷方与正常发票里的借贷相反,比如说贷向凭证,差异科目记入借方.
       一般刚做完的发票付款要设置为冻结,付款方式也要设置(账扣),基线日期(财务启始处理付款日期).
       T-Code:MIR4 后勤  ® 零售  ®采购  ®后勤发票校验  ®进一步处理®显示发票凭证
        显示发票

    2.无差异的发票校验
      过程是一样,只是数量和金额无差异.
    3. 预置发票
       T-Code:MIR7 后勤  ®零售  ®采购  ®后勤发票校验®凭证输入®输入发票®预制发票
      SAP可以做预置发票,相当于发票请求单,请求单是可以进行多次修改的,保存后不自动过账.做完预置发票后执行MIRO,选择预置发票.
    4.后台发票校验
       T-Code:MIRA后勤  ®零售   ®采购  ®后勤发票校验®凭证输入  ®输入后台校验的发票
       后台发票校验是在后台进行发票的检查,如果在容差范围之内,将在后台直接过账.
    5.后台检查发票的正确性
       T-Code:WC23     

今天在外部用ＢＡＰＩ做发票校验的时候，报了一个错误＂输入有效收货的参考 (行 000001)＂，查了好久，以为是ＳＡＰ跨年度的问题，但是在ＳＡＰ中做就没问题，后来调试得知，所做的收货是2007年的，ＢＡＰＩ里的行项目的＂参考年度＂我添的是当前年度＂２００８＂,所以出这个错误，最终取收货日期做为参考年度，ＯＫ．

＂输入有效收货的参考 (行 000001)＂这个还有一种情况，冲销的单据又被冲销，如果这个收货也参与发票，通过BAPI的方试也会报这个错。
如果因为超过容差，发票被冻结，可以下达冻结的发票，事务码：MRBR,显示发票凭证：MIR4,通过“后继凭证”可以看到生成的FI凭证。发票清单：MIR6 

SAP FI配置步骤
No.
配置对象
事务代码
配置内容
路径
备注
1
定义公司
OX15

企业结构>定义>财务会计>定义公司

2
编辑, 复制, 删除, 检查公司代码
SPRO

企业结构>定义>财务会计>编辑, 复制, 删除, 检查公司代码--编辑公司代码数据

3
给公司分配公司代码
OX16

企业结构>分配>财务会计>给公司分配公司代码

4
定义信贷控制范围
OB45

企业结构>定义>财务会计>定义信贷控制范围

5
检查交换率类型
OB07

SAP NetWeaver>一般设置>货币>检查交换率类型

6
定义货币换算的换算率
OBBS

SAP NetWeaver>一般设置>货币>定义货币换算的换算率

7
编辑科目表清单
OB13

财务会计（新）>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>准备>编辑科目表清单

8
定义未结清过帐期间变式
OBBO

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>会计年度和过帐期间>记帐期间>定义未结清过帐期间变式

9
未清和关帐过帐期间
OB52

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>会计年度和过帐期间>记帐期间>未清和关帐过帐期间

10
将变式分配给公司代码
OBBP

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>会计年度和过帐期间>记帐期间>将变式分配给公司代码

11
定义过帐码
OB41

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>定义过帐码
与字段状态一起控制凭证输入时的字段显示
12
定义字段状态变式
OBC4

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>字段>定义字段状态变式

13
向字段状态变式分配公司代码
OBC5

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>字段>向字段状态变式分配公司代码

14
输入全局参数
OBY6

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>公司代码的全球参数>输入全局参数

15
定义冲销原因
SPRO

财务会计（新）>总帐会计核算(新)>业务交易>调整过帐/冲销定义冲销原因

16
允许负数记账
SPRO

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>公司代码的全球参数>输入全局参数；财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>凭证类型>定义条目视图的凭证类型；财务会计（新）>总帐会计核算(新)>业务交易>调整过帐/冲销

17
为非征税事务分配税务代码
OBCL

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>过帐>为非征税事务分配税务代码

18
定义科目组
OBD4

财务会计（新）>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>准备>定义科目组

19
为总帐科目定义容差组
OBA0

财务会计（新）>总帐会计核算(新)>业务交易>未结清项目的结清>清算差异>为总帐科目定义容差组

20
为数据输入视图定义文档编号范围
FBN1

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>凭证号范围>为数据输入视图定义文档编号范围

21
定义条目视图的凭证类型
OBA7

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>凭证类型>定义条目视图的凭证类型

22
定义雇员的容差组
OBA4

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>容差组>定义雇员的容差组

23
使用会计年度默认
OB63

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>缺省值>使用会计年度默认

24
缺省起息日
OB68

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>缺省值>缺省起息日
如果设置缺省，则优于字段变式控制
25
定义容差(客户)
OBA3

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收款>手工收款>定义容差(客户)
确定剩余清帐新未清项的基准日来自原始凭证的基准日
26
检查和更改税务处理设置
OBCN

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>基本设置>检查和更改税务处理设置

27
检查计算程序：定义条件类型
SPRO

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>基本设置>检查计算程序

28
检查计算程序：定义过程
SPRO

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>基本设置>检查计算程序

29
定义销售/采购税代码
FTXP

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>计算>定义销售/采购税代码
税码主界面>菜单：税码>子菜单：传输>输出，如果传输后目标client没有数据，则在目标client税码主界面>菜单：税码>子菜单：传输>输入
30
定义税务科目
OB40

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>过帐>定义税务科目

31
定义留存收益科目
OB53

财务会计（新）>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>准备>定义留存收益科目

32
定义 GR/IR 结清的调整科目
OBYP

财务会计（新）>总帐会计核算(新)>定期处理>重新分类>定义 GR/IR 结清的调整科目
事务GNB/BNG
33
定义结清过帐码
OBXH

财务会计（新）>总帐会计核算(新)>业务交易>未结清项目的结清>定义结清过帐码

34
定义应付汇票的备选统驭科目
OBYM

财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应付汇票>创建应付汇票>定义应付汇票的备选统驭科目

35
定义应收汇票的备选统驭科目
OBYN

财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>请求应收汇票>定义应收汇票的备选统驭科目

36
定义预付款的备选统驭科目（供应商）
OBYR

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>已付的预付款>定义预付款的备选统驭科目

37
定义客户备选统驭科目：预收款
OBXR

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收到的预付款>定义客户预付款的统驭科目

38
定义不带信贷管理更新的统驭科目
AKOF

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>信用管理>业务往来：贷项监控

39
为客户定义其他备选统驭科目
OBXY

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>带有备选统驭科目的过帐>其他特殊总帐事务>为客户定义备选统驭科目
要在“特性”里输入过账码的文本，否则输入凭证时会有警告
40
为供应商定义备选统驭科目
OBXT

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>带有备选统驭科目的过帐>其他特殊总帐事务>为供应商定义备选统驭科目
要在“特性”里输入过账码的文本，否则输入凭证时会有警告
41
为汇票事务定义会计科目
OBYH

财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>请求应收汇票>为汇票事务定义会计科目

42
定义银行子帐户
OBYK

财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>银行中现存的应收汇票>定义银行子帐户

43
定义汇票状态
OB06

财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>请求应收汇票>定义汇票状态
新建
44
定义汇票付款期
OB86

财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>应收汇票: 冲消或有负债>定义汇票付款期

45
为剩余风险定义附加天数
OBA8

财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>应收汇票: 冲消或有负债>为剩余风险定义附加天数

46
凭证更改规则, 凭证抬头
OB32

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>更改凭证的规则>凭证更改规则, 凭证抬头

47
凭证更改规则, 行项目
SPRO

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>更改凭证的规则>凭证更改规则, 行项目

48
定义行格式
O7Z4

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>行项目>未结清项目处理>定义行格式

49
选择标准行格式
O7V3

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>行项目>未结清项目处理>选择标准行格式
为相关事务代码选定默认的清帐格式
50
维护支付条件
OBB8

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收进发票/贷项凭证>维护支付条件
确定基准日的默认值:凭证日期
51
定义分期支付的支付条款
OBB9

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收进发票/贷项凭证>定义分期支付的支付条款

52
定义催款步骤
FBMP

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>催款>催款过程>定义催款步骤>环境——>公司代码数据

53
复制参考折旧表/折旧范围表
EC08

财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>复制参考折旧表/折旧范围表

54
将折旧表分配至公司代码
OAOB

财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>将折旧表分配至公司代码

55
定义资产主数据的屏幕格式
SPRO

财务会计（新）>资产会计核算>主数据>屏幕格式>定义资产主数据的屏幕格式

56
定义资产折旧范围的屏幕格式
SPRO

财务会计（新）>资产会计核算>主数据>屏幕格式>定义资产折旧范围的屏幕格式

57
定义资产号码范围
AS08

财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>资产分类>定义号码范围间隔

58
指定帐户确定
SPRO

财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>资产分类>指定帐户确定

59
定义基本方法
SPRO

财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方式>定义基本方法

60
定义余额递减法
SPRO

财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方式>定义余额递减法

61
定义多层方法
SPRO

财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方式>定义多层方法

62
定义资产分类
OAOA

财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>资产分类>定义资产分类

63
分配总帐科目
AO90

财务会计（新）>资产会计核算>总帐集成>分配总帐科目

64
维护期间控制
OAVS

财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>期间控制>维护期间控制

65
定义日历分配
OAVH

财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>期间控制>定义日历分配

66
定义终止值代码
ANHAL

财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>进一步的设置>定义终止值代码

67
维护期间控制方法
AFAMP

财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方式>维护期间控制方法

68
维护折旧码
AFAMA

财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>维护折旧码

69
指定折旧相关图表的屏幕格式/科目分配
ANK1

财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>资产分类>指定折旧相关图表的屏幕格式/科目分配

70
在资产分类中输入默认值
OAYZ

财务会计（新）>资产会计核算>评估>定义资产分类中的折旧范围

71
详细说明科目分配目标的科目分配类型
ACSET

财务会计（新）>资产会计核算>总帐集成>附加帐户分配对象>详细说明科目分配目标的科目分配类型

72
资产业务类型
SPRO
AO73~…

财务会计（新）>资产会计核算>业务……

73
将结算参数文件分配到公司代码
OAAZ

财务会计（新）>资产会计核算>业务>在建工程资产的资本化>定义/分配结算配置文件
分配后才能在AIBU执行结算
74
更改结算凭证的编号范围
SNUM

财务会计（新）>资产会计核算>业务>在建工程资产的资本化>维护行项目结算凭证的编号范围
分配后才能在AIBU执行结算
75
定义评估方法
SPRO

财务会计（新）>总帐会计核算(新)>定期处理>评估>定义评估方法

76
定义会计报表版本
OB58

财务会计（新）>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>定义会计报表版本

77
分配财务报表版本
OAYN

财务会计（新）>资产会计核算>总帐集成>指定资产报表的财务结算版本

78
确定评估范围
SPRO

财务会计（新）>总帐会计核算(新)>定期处理>评估>确定评估方法

79
准备外币评估的自动过帐
OBA1

财务会计（新）>总帐会计核算(新)>定期处理>评估>外币估值>准备外币评估的自动过帐

80
配置自动记帐
OMWB

物料管理>评估和科目设置>科目确定>无向导的科目确定>配置自动记帐
见MM配置
81
设置支付事务每一国家的支付方法
SPRO

财务会计（新）>应收账目和应付账目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事务每一国家的支付方法

82
设置支付事务每一公司代码的支付方法
SPRO

财务会计（新）>应收账目和应付账目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事务每一公司代码的支付方法

83
定义带有屏幕格式的帐户组（客户）
OBD2

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>定义带有屏幕格式的帐户组（客户）
见SD配置
84
定义每个公司代码的屏幕格式（客户）
OB21

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>定义每个公司代码的屏幕格式（客户）

85
定义每个作业的屏幕格式（客户）
OB20

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>定义每个作业的屏幕格式（客户）

86
创建客户帐户编号范围
XDN1

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>创建客户帐户编号范围
见SD配置
87
对客户帐户组分配编号范围
OBAR

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>对客户帐户组分配编号范围
见SD配置
88
定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)
OBD3

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>供应商主记录创建准备>定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)
见MM配置
89
定义每个公司代码的屏幕格式(供应商)
OB24

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>供应商主记录创建准备>定义每个公司代码的屏幕格式(供应商)

90
定义每个作业的屏幕格式(供应商)
OB23

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>供应商主记录创建准备>定义每个作业的屏幕格式(供应商)

91
创建供应商帐户编号范围
XKN1

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>供应商主记录创建准备>创建供应商帐户编号范围
见MM配置
92
对供应商帐户组分配编号范围
OBAS

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>供应商主记录创建准备>对供应商帐户组分配编号范围
见MM配置
93
评估范围的账户确认
OMWD

物料管理>评估和科目设置>科目确定>无向导的科目确定>将评估范围群集分组
见MM配置
94
设置所有支付事务的公司代码
SPRO

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择

95
设置支付事务的支付公司代码
SPRO

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择

96
设置支付事务每一公司代码的支付方法
OBVU

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择

97
定义开户行
FI12

财务会计（新）>银行会计核算>银行账户
前台也可创建：FI>会计>财务会计>银行>主数据>银行主记录
98
指定资产转账日期
SPRO

财务会计（新）>资产会计核算>资产数据传输>数据传输参数>日期说明

99
指定以前资产过账的最后期间
OAYC

财务会计（新）>资产会计核算>资产数据传输>数据传输参数>日期说明