卫辉市地质矿产局.doc

卫辉市地质矿产局
2017年度部门决算

二〇一八年九月
目　　录
第一部分　　卫辉市地质矿产局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分　　2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分　　2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分　　名词解释

第一部分 卫辉市地质矿产局概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家、省有关矿产和煤矿管理的方针政策和法律、法规，制订全市矿产和煤矿安全管理的政策办法，并负责组织实施和监督检查。依照规定负责有关行政复议和信访工作。组织编制和实施全市矿产资源总体规划及年度计划，并负责监督实施。指导、审核乡镇矿产资源总体规划和其他矿产资源专项规划。
2、统一管理全市矿产资源勘查工作，督促检查地质勘查项目的进展及成果质量；负责各类地质成果资料的收集、保管、整理、研究与提供工作。统一管理全市矿产资源开发利用和保护工作，主管全市矿产资源的调查、配置。依法保护矿产资源所有者和使用者的合法权益；依法制止和查处各种矿产违法行为，调处矿业权纠纷。 
3、依法管理全市矿产资源探矿权、采矿权。负责采矿权授予、登记、变更、租赁（承包）、抵押和注销的管理。对采矿权转让进行审查。依法管理矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，管理地勘成果。承担矿产资源的储量管理。按照法律授权，负责矿产资源开发的登记、发证和综合统计工作；负责对应由上级主管部门发证的采矿申请及采矿技术资料的审核、报批工作，配合上级部门做好国有矿山企业矿界划定工作。 
4、组织实施矿山开采技术规程、规范、标准；组织协调技术攻关、技术开发、技术引进及推广应用工作。 
5、组织监测、防治建设用地地质灾害；审查报批市内具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。 
6、负责组织实施采矿权有偿取得和矿产资源有偿开采制度，依法征收管理矿产资源补偿费、采矿权使用费和价款。安排并监督、检查国家、省、市财政拨付的矿产资源经费、专项经费和其他资金。 
7、监督检查矿山企业矿业法律法规的执行情况，根据法律授权，对违法采矿和违反矿产资源补偿费征收管理规定的行为进行查处。 
8、做好矿业法律法规的宣传教育工作；负责全市矿业及管理的对外交流与合作。
9、负责对全市煤炭安全、生产和经营的管理。 
10、承办上级国土资源部门和市政府交办的其他事项。
二、机构设置
卫辉市地质矿产局有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位如下：
1．卫辉市地质矿产局本级

第二部分
2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：河南省新乡市卫辉市地质矿产局

金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次

1
栏次

2
一、财政拨款收入
1
1,044.12
一、一般公共服务支出
30
0.00
　　其中：政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
32
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
34
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
35
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
36
0.00

8

八、社会保障和就业支出
37
3.85

9

九、医疗卫生与计划生育支出
38
1.08

10

十、节能环保支出
39
0.00

11

十一、城乡社区支出
40
0.00

12

十二、农林水支出
41
0.00

13

十三、交通运输支出
42
0.00

14

十四、资源勘探信息等支出
43
0.00

15

十五、商业服务业等支出
44
0.00

16

十六、金融支出
45
0.00

17

十七、援助其他地区支出
46
0.00

18

十八、国土海洋气象等支出
47
1,052.08

19

十九、住房保障支出
48
0.00

20

二十、粮油物资储备支出
49
0.00

21

二十一、其他支出
50
0.00
本年收入合计
22
1,044.12
本年支出合计
51
1,057.01
用事业基金弥补收支差额
23
0.00
结余分配
52
0.00
年初结转和结余
24
67.92
其中：提取职工福利基金
53
0.00
其中：项目支出结转和结余
25
0.00
转入事业基金
54
0.00

26

年末结转和结余
55
55.03

27

其中：项目支出结转和结余
56
0.00

28

57

总计
29
1,112.04
总计
58
1,112.04
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
部门：河南省新乡市卫辉市地质矿产局

金额单位：万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,044.12
1,044.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
3.85
3.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
3.85
3.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3.85
3.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1.08
1.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21012
财政对基本医疗保险基金的补助
1.08
1.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101201
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助
1.08
1.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220
国土海洋气象等支出
1,039.19
1,039.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22001
国土资源事务
1,039.19
1,039.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200101
行政运行
54.23
54.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200114
地质矿产资源利用与保护
898.94
898.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200199
其他国土资源事务支出
86.02
86.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：河南省新乡市卫辉市地质矿产局

金额单位：万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,057.01
1,057.01
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
3.85
3.85
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
3.85
3.85
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3.85
3.85
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1.08
1.08
0.00
0.00
0.00
0.00
21012
财政对基本医疗保险基金的补助
1.08
1.08
0.00
0.00
0.00
0.00
2101201
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助
1.08
1.08
0.00
0.00
0.00
0.00
220
国土海洋气象等支出
1,052.08
1,052.08
0.00
0.00
0.00
0.00
22001
国土资源事务
1,052.08
1,052.08
0.00
0.00
0.00
0.00
2200101
行政运行
54.23
54.23
0.00
0.00
0.00
0.00
2200114
地质矿产资源利用与保护
934.80
934.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2200199
其他国土资源事务支出
63.05
63.05
0.00
0.00
0.00
0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：河南省新乡市卫辉市地质矿产局

金额单位：万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次

1
栏次

2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1,044.12
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00

3

三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00

4

四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00

5

五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00

6

六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00

7

七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00

8

八、社会保障和就业支出
35
3.85
3.85
0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出
36
1.08
1.08
0.00

10

十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00

11

十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00

12

十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00

13

十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00

14

十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00

15

十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00

16

十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00

17

十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00

18

十八、国土海洋气象等支出
45
1,052.08
1,052.08
0.00

19

十九、住房保障支出
46
0.00
0.00
0.00

20

二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00

21

二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
1,044.12
本年支出合计
49
1,057.01
1,057.01
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
67.92
年末财政拨款结转和结余
50
55.03
55.03
0.00
一般公共预算财政拨款
24
67.92

51

政府性基金预算财政拨款
25
0.00

52

26

53

总计
27
1,112.04
总计
54
1,112.04
1,112.04
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：河南省新乡市卫辉市地质矿产局

金额单位：万元
功能分类科目编码
科目名称
本年支出
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
7
8
9
合计
1,057.01
1,057.01
0.00
208
社会保障和就业支出
3.85
3.85
0.00
20805
行政事业单位离退休
3.85
3.85
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3.85
3.85
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1.08
1.08
0.00
21012
财政对基本医疗保险基金的补助
1.08
1.08
0.00
2101201
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助
1.08
1.08
0.00
220
国土海洋气象等支出
1,052.08
1,052.08
0.00
22001
国土资源事务
1,052.08
1,052.08
0.00
2200101
行政运行
54.23
54.23
0.00
2200114
地质矿产资源利用与保护
934.80
934.80
0.00
2200199
其他国土资源事务支出
63.05
63.05
0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：河南省新乡市卫辉市地质矿产局

金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
729.01
302
商品和服务支出
176.80
310
其他资本性支出
52.82
30101
基本工资
341.08
30201
办公费
9.26
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
112.68
30202
印刷费
6.49
31002
办公设备购置
33.02
30103
奖金
34.14
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
28.46
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.33
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
10.24
31007
信息网络及软件购置更新
19.80
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
88.34
30207
邮电费
9.30
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
22.16
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
102.15
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
98.38
30211
差旅费
0.38
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
27.59
30213
维修(护)费
57.05
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.58
30216
培训费
3.04
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.13
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
60.26
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
49.01
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
5.80
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
21.20
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
1.30
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00

30299
其他商品和服务支出
13.23

人员经费合计
827.39
公用经费合计
229.62

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：河南省新乡市卫辉市地质矿产局

金额单位：万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13.40
0.00
10.00
0.00
10.00
3.40
0.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.13
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：河南省新乡市卫辉市地质矿产局

金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
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合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分
2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2017 年度收入总计收入 1044.12万元，支出总计1057.01万元，与 2016 年相比，收入增加292.96万元，增长39%；支出增加148.14万元，增长16.30%。主要原因是：由于行政事业单位养老保险制度改革，从2017年元月份执行新工资标准，并为全局办理了养老保险。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1044.12万元，其中：财政拨款收入1044.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1057.01，其中：基本支出1057.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年度财政拨款收入总计收入 1044.12万元，支出总计1057.01万元，与 2016 年相比，财政拨款收入增加292.96万元，增长39%；支出增加148.14万元，增长16.30%。主要原因是：由于行政事业单位养老保险制度改革，从2017年元月份执行新工资标准，并为全局办理了养老保险。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1057.01万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.14万元，增长16.30%。主要原因是：由于行政事业单位养老保险制度改革，从2017年元月份执行新工资标准，并为全局办理了养老保险。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1057.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1057.01万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1766.41万元，支出决算为1057.01万元，完成年初预算的67.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初制定预算时有些业务所需项目未能科学预测，导致有些业务所需的项目未能及时开展；特别在预测工资增长中差异较大，不够准确。其中：
1．220（类）01（款）01（项）。年初预算为25.26万元，支出决算为59.16万元，完成年初预算的234.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位有4名财政开支人员，编制年初预算时行政事业单位养老保险制度未实施，2017年2月份养老保险制度实施，为4名财政开支人员办理养老保险手续并全额缴纳养老保险金。
2．220（类）01（款）14（项）。年初预算为1656.54万元，支出决算为934.80万元，完成年初预算的56.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初制定预算时有些业务所需项目未能科学预测，导致有些业务所需的项目未能及时开展。
3．220（类）01（款）99（项）。年初预算为84.60万元，支出决算为63.05万元，完成年初预算的74.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初制定预算时有些业务所需项目未能科学预测，导致有些业务所需的项目未能及时开展。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1057.01万元。与2016年度相比，增加148.14万元，增长16.3%，主要原因：由于行政事业单位养老保险制度改革，从2017年元月份执行新工资标准，并为全局办理了养老保险。其中：人员经费827.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费229.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和业务所需的项目。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.4万元，支出决算为0.13万元，完成预算的0.9%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：因车改，单位公车全部上缴，没有车辆运行费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的3.82%，占0.9%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关、因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是：我单位没有出国（境）业务。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出0万元。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，下降100%,主要原因是：因车改，单位公车全部上缴。
3.公务接待费支出0.13万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.13万元。主要用于：单位职工因执行公务的公务餐。
公务接待费支出决算比2016年度减少3.32万元，下降96.23%,主要原因是：按照“三公”经费只减不增要求，2017年我单位严控公务接待费支出。
我局2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据《中华人民共和国预算法》中对财政绩效管理的要求，我局在积极健全绩效管理制度，完善绩效管理工作流程，提高绩效评价工作质量，强化绩效评价结果运用，逐步建立了“预算安排有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，预算绩效管理取得一定成效。在编制中期财政规划预算时，重点强化预算绩效目标管理，规范绩效目标的申报、审核，切实提高财政资金使用绩效，提高项目支出预算的科学性、合理性。
（二）项目绩效自评结果。
根据财政预算管理要求，我局对2017年度预算进行全面自评，绩效自评得分85分，较好完成上年预算。主要问题是预算执行较慢，有些业务所需的项目不能及时开展。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出25.4万元，较2016年度减少0.9万元，下降3.4%。减少的主要原因是：人均定额经费调整及在职职工减少2017年机关运行经费较2016年下降。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额127.99万元，其中：政府采购货物支出66.47万元，政府采购工程支出50.52万元，政府采购服务支出11万元。授予中小企业合同金额127.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额127.99万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。