服装厂建厂项目策划书.docx

年产600万件服饰加工生产项目项目建议书安徽省天力工程技术咨询服务有限公司二一二年七月目 录第一章 总论- 3 -一、概述- 3 -二、结论- 3 -三、经济技术指标表- 4 -第二章 项目建设的背景和必要性- 5 -一、项目建设背景- 5 -二、项目建设必要性- 6 -第三章 项目市场分析- 7 -一、服装行业市场现状- 7 -二、服装加工的国际市场- 7 -三、国内服装市场出口情况- 8 -四、项目的市场定位- 9 -第四章 场址选择与建设条件- 10 -一、项目选址- 10 -二、项目建设条件- 10 -第五章 建设规模与产品方案- 14 -一、建设规模- 14 -二、产品方案- 14 -第六章 技术方案和设备方案- 15 -一、技术方案- 15 -二、服装生产加工流程简述- 15 -三、主要设备方案- 17 -第七章 总图运输及公用工程- 19 -一、总图运输- 19 -二、运输- 20 -三、公用工程- 20 -第八章 组织机构与人力资源配置- 24 -一、组织机构- 24 -二、劳动定员与人员培训- 24 -第九章 项目实施进度- 26 -一、建设工期- 26 -二、项目实施时期各阶段进度安排- 26 -三、项目实施管理- 26 -第十章 投资估算、资金筹措及盈利分析- 27 -一、投资估算- 27 -二、资金筹措- 28 -三、盈利分析- 29 -第十一章 项目风险分析- 30 -一、技术风险- 30 -二、资金筹措的风险- 30 -三、管理风险- 30 -四、产品的市场风险- 31 -五、外部环境风险控制- 31 -第十二章 结论- 33 - 第一章 总论一、概述 1、项目名称：奥思韵纺织品有限公司服装生产加工项目 2、承办单位: 霍邱县奥思韵纺织品有限公司 3、拟建地点：霍邱县宋店乡胜利工业园区 4、建设内容与规模：本项目拟建于霍邱县宋店乡胜利工业园区，总占地面积20亩，总建筑面积3600平方米，主要建设生产车间、办公楼及辅助设施。根据生产规模等需购置安装设备120套，主要包括电脑平缝机、断布机、蒸汽式烫台以及锁眼机等服装加工设备。项目建成后主营高中档服装、鞋袜生产加工。5、概算投资：本项目总投资2000万元，资金全部由霍邱县奥思韵纺织品有限公司自筹。 二、结论项目产品市场前景广阔，建设规模合理。建设条件较好，工程技术方案先进可行。项目不会对环境产生影响，能达到安全规范要求。项目投资测算准确，资金筹措到位，项目能获得较好的经济和社会效益。三、经济技术指标表序号指标单位数量备注1占地面积亩202总建筑面积平方米36002.1办公室、宿舍及附属用房平方米6002.2厂房及仓库平方米30003生产规模万件/年1003.1高中档服装万件/年803.2鞋袜万件/年204劳动定员人1205项目总投资万元2000第二章 项目建设的背景和必要性一、项目建设背景服装生产行业是我国外贸方面发展势头强劲的产业，在国内、国外市场上都极具有竞争力。尤其近几年，我国服装行业从单一的数量多转向更注重质量，从传统的仿制转向自主开发更能占强国际市场的知名品牌。霍邱县地处内陆，是安徽省的一个人口大县。人口多，意味着市场蕴藏着巨大的市场潜力，更大的优势是霍邱县近几年服装产业也得到了蓬勃的发展，吸纳了大量工人，加之到外从事服装生产的返乡工人，为建立大型服装厂提供了最重要的技术保障。而且他们技术水平较高，劳动力成本较低，使生产的服装成本也很低，这为进入市场的服装提供了有力的竞争因素。宋店乡位于霍邱县城南15公里处，是霍邱对外联系的门户。全乡行政区域面积106平方公里，人口51217人，耕地面积77844亩，23个行政村。2009年度国民生产总值4.75亿元，财政收入213万元，农民纯收入3850元。在80年代，宋店乡就陆续有人外出务工，到90年代中期形成了庞大的务工队伍，每年外出务工人员达2万多人，其中有40%人在常熟、义乌一带从事服装加工行业。由于这些人外出早，能吃苦，爱钻研，不少人在当地服装厂成为技术骨干。这些人看到家乡这几年的发展和优惠的投资环境，有意到地方来谋发展，作贡献。加之近几年，县委、县政府重视“三农”问题，培育新型农民，宋店乡先后有一千多人到外县和县城的服装公司参加了培训，有着良好的剪裁、缝纫、绣花、烫整技术，为发展服装产业储备了丰富的人才资源。二、项目建设必要性服装加工是一项劳动密集与技术密集型企业相结合的生产加工项目。随着人们生活水平的逐步提高，国内外市场对服装品牌的需求不断加快，市场产品供不应求，服装加工业的发展空间相当可观。而以往服装生产加工企业大部分集中在沿海一些发达地区，近年来，由于技术性的民工日趋紧张，加之工资上涨等多种因素，目前沿海一带的服装加工企业正向内陆欠发达地区转移，在这种产业结构的调整和转移中，对于欠发达地区而言，服装加工业仍是经济效益好、投资少、见效快，又能充分发挥劳力资源优势的好项目。目前，霍邱县仍有很多剩余劳动力缺乏就业门路，创办服装加工企业是可以有效缓解就业矛盾的一条途径，本项目若能达到设计生产能力，全年可解决几十名年轻男女青年就业。该项目不仅能缓解农村劳动力就业问题，而且对于城区下岗失业人员的再就业起到一定的促进作用，同时还可以为地方财政增加可观的税收，为富民强县，实现工业突破开辟了新的途径。上述因素充分说明，无论是从国家和地方的相关产业政策、市场需求还是投资公司本身的发展要求来看实施本建设项目都是必要的。第三章 项目市场分析一、服装行业市场现状 近几年随着国民经济持续、快速增长和城乡居民收入水平的提高、生活消费水平不断改善，服装消费需求日渐增长。拉动了我国服装行业快速发展。服装市场无论在数量上、质量上都有明显提高，服装的花色品种增多，规格型号较为齐全，消费领域进一步拓宽，市场销售逐年稳定增长。2003年全国限额以上批发零售贸易业服装类销售额2101.3亿元，比上年同期增长17.6%。其中服装类零售额848.4亿元增长14.6%。2011年上半年，限额以上批发零售贸易服装类销售额1091.5亿元，比上年同月增长17.1%。其中零售额510.4亿元增长22.1%。 考察世界工业发展史可以发现，英国、美国、日本等发达国家几乎无一不靠纺织服装业起家，亚洲“四小龙”也以纺织服装业促进了工业化。2005年服装配额的全部取消，为我国服装出口打开新的市场空间。加之我国中西部丰富的劳动力资源尚待开发，因此在2008年以前我国服装工业的生产和出口将保持增长，服装仍是我国重要的创汇行业。随着国内服装消费的增长，13亿人口的市场将成为服装工业发展的最大依托。二、服装加工的国际市场 世界贸易组织提供的年度报告显示，1980-2000年世界服装出口额由409亿美元增长到1989.4亿美元，增长3.86倍。同期中国服装出口额由16.8亿美元增长到360.7亿美元，增长了20.47倍。发达国家美国增长5.86倍，意大利增长1.89倍，德国增长1.38倍。发展中国家泰国增长13.63倍，印度增长7.95倍，韩国增长79%，印尼因基数低，增长了46倍。 三、国内服装市场出口情况 中国的服装生产和出口从1994年起位居世界第一，2000年我国大陆服装出口占世界出口额的18%，排名世界第一。排名第二的香港占世界出口额的12%。实际上香港出口中大部分为大陆的转口贸易。如果加上通过香港的转口贸易，我国的服装出口在世界中处于遥遥领先地位。 1、产业优势明显。外贸服装源于上世纪90年代，依托政策优势，最早一批企业看准国际市场，利用当地华侨资源开始服装外贸出口。经过十多年发展，在国内开始出现一批规模较大的外贸服装企业，一大批内贸型企业也开始调整产为结构，转向外贸出口。 从国内市场环境来看，外贸服装除了巨大的产业支撑外，其较低的劳动力成本、稳定的客源都是外贸服装发展的先决条件。 2、发展态势良好。从近几年来外贸服装出口情况来看，外贸服装正以良好的姿势不断增长。仅温洲一地外贸出口就达到了4.7亿美元。从近年来的外贸订单来看，外贸服装行业将有一个飞跃性的增长。 四、项目的市场定位 服装加工项目作为劳动密集型产业，项目选址依托人力资源优势进行项目建设。随着各类工人工资的普遍上涨，原来东部沿海的地区的服装加工企业逐步向内地迁移，原来知名服装企业也正试图以委托加工的方式寻找合作伙伴。本项目承办单位前期已与多家服装企业进行了接触，已初步达成合作意向。本项目建成后，初期主要依托与国内知名服装品牌服装企业进行合作，以委托加工的方式进行贴牌加工。随着企业的发展，后期开创自己独立的品牌，打造独立的品牌模式，增加产品附加值。 总的来看，本项目服装加工行业的市场前景较好，企业的市场定位合理。第四章 场址选择与建设条件一、项目选址1、 选址要求（1）项目周边应有较完善的公共服务设施和市政基础设施； （2）项目选址应靠近原材料生产基地，降低生产成本；（3）项目选址区应具有良好的自然条件、适于建设的地形；（4）应充分考虑地质条件的适宜性2、项目选址本项目拟建于霍邱县宋店乡胜利工业园区，符合宋店乡总体规划。项目场址现状为空地，地形高差起伏不大，地面标高20-22米，用地形状比较规则。此处位于现状配套设施较完善的地段，符合规划选址要求。二、项目建设条件1、地形、地貌霍邱地势南高北低。西南部为大别山余脉，西部有白大山（安阳山），山峰海拔419 米，还有南长、北长、中长、芙蓉、马鞍、四平、临水、观音洞等山，南部有梅子山、下骆驼山等。海拔平均高度80 米左右，形成丘陵地区；中部位小丘陵地区，间有平原，海拔5060米；北部为平原、洼地，如城东湖、城西湖，海拔1823 米。地面河流有史、淠、沣、汲、泉诸河，均向北注入淮河。南北明显兼跨两大地貌单元，西部南部低山丘陵岗区，北部河谷平原区。地貌形态又可分为高岗、岗地和平原。本项目所在地地势平坦, 项目场址和周边是农地和农户宅基地。海拔标高20-22米。2、工程地质、水文地质条件霍邱地层较全，除西南四十里长山一代有：零星晚元古界青白口系和古生界寒武系地层出露外，均为新生界第四系浮土所覆盖，下面有大面积的太古界霍邱群变质岩和中生界地层。在区域构造上位于淮阳山字型构造脊柱东侧,其东为合肥拗陷,西为横川拗陷,南为肥中深断裂带,属于新华夏结构体系。境内除西部有剥蚀残留的低缓块断的小山外,余为广大的淮河平原。第四系沉积厚度由西南向东北的3040 米，增至230 余米。系寒武系与下元古界的片麻岩相接。区内构造以北西和北东构造带组成本区构造格局，南北向和东西向构造带次之。地基承载力较好。老城区属碱土地质，城北区为黄粘土质和灰白土质，地基承载力约1525Tm2，城区间有少量膨胀土。3、气象、气候条件霍邱属北亚热带季风气候。气候温和，雨量适中，日照充足。全年主导风向为东南风。极端最高气温为41.2，最低气温16.6，常年平均气温在15.4之间。境内平均年降水量951.3 毫米，降水量年际变化和月际变化大，容易形成洪涝灾害。日照18552526 小时年，无霜期222 天，最大冻土深度为110mm。霍邱境内常年平均水资源量超过 13.5 亿立方米，全县平均有效蓄水量4.29 亿立方米。境内有沣河、找母河、牛角河、窖湾河、高塘河、汲河、头道河、二道河、油坊河、洪城河、石龙河、淮河、淠河、史河。湖泊有城东湖和城西湖。4、基础设施条件该项目所在地位于霍邱县宋店乡，属于市政公用设施建设规划覆盖范围，水、电、通讯、网络等公用设施符合要求，可以满足项目建设需要，已初步具备项目建设条件。供水：该项目用水可通过铺设的市政供水主干管接入，能够保证该项目用水需求。排水：该项目采用雨污分流制，雨水和生活污水汇集后，分别排入市政雨水和污水管网系统。供电：该项目区有公用变电站的变压器，可根据实际需要适当扩容,保障项目用电需求。通讯：项目区全国直拨程控电话容量充足，移动通讯覆盖整个区域，可满足项目固定和移动通讯要求。5、原材料供应条件霍邱县有丰富的砂、石、竹木资源，且附近有较多的建筑材料生产企业包括水泥、多孔砖及PVC管材生产厂家，大部分建筑材料可就地取材，本项目工程所需其他主要材料如钢材等都可在当地市场采购，十分方便。6、建设条件评价6.1对工程方案的影响项目地形高差不大，地面高程在20-22米左右，地形开阔平坦，工程地质条件较好，具有良好的建设条件。在方案设计时应当充分考虑其在淮河流域的地理位置和防洪要求，进行多方案比较，做到安全、经济、适用、美观。6.2对施工条件的影响霍邱县四季分明，气候温和，雨量适中，光照充足，无霜期长，自然条件总体来说有利于施工；但是，部分年份也有水灾、洪涝现象，冬季轻冻，对工程施工稍有影响。6.3对工程造价的影响霍邱县交通便利，人力和建筑材料资源较为丰富，水泥、砂石等主要材料来源充足且运距较短，项目用地无拆迁安置，可以大大降低工程造价。第五章 建设规模与产品方案一、建设规模 本项目总占地面积20亩，总建筑面积3600平方米，其中办公楼及宿舍楼600平方米，厂房及仓库3000平方米，购置生产设备120套。二、产品方案公司在产品研发上投入了大量的财力人力，针对现有的市场需求针对各个年龄体形进行分析定位，抓好面料定位款式定位版形定位销售定位，在产品研发上以高科技、高速度、新时尚的思维方式指导产品的研发，以适应中国服装市场多变，需求更新快，服装量需求大的特点。公司目前主要产品为时装、皮装、工装、羊毛衫、皮鞋、棉袜等。第六章 技术方案和设备方案一、技术方案1、服装加工流程服装生产加工从面辅料进厂到服装入库出运，通常经过以下工序才能完成整个服装生产加工过程，以流程图的形式表示如下：图6-1 服装加工生产流程图面辅料进厂检验技术准备裁剪整烫锁眼钉扣缝制成衣检验包装入库或出运 二、服装生产加工流程简述 面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验。符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作。样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品。有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工。例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等。最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。1、 面料检验的目的和要求 把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度、平方米克重、经纬强力、PH值、纱之密度六项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验。例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等。对不能符合要求的辅料不予投产使用。2、 技术准备的主要内容 在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。 工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。 样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。 在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产。针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。三、主要设备方案（1）、主要设备类型序号设备名称数量1吸风烫台1002裁剪刀1203高速工业缝纫机1204套结机1005锁眼机1006钉扣机507打扣机108分线机1009砂轮机10010三线拷边机5011五线拷边机2012电脑横织机213电脑裁剪机2第七章 总图运输及公用工程一、总图运输 1、总图布置原则1.1严格执行国家现行的基本建设、环境保护、劳动保护、消防及行业法律及法规。 1.2在满足工艺需求、生产管理、货运周转的前提下，新建各建构筑物的布置力求做到工艺流程合理、各种管线简捷、运输通畅、管理方便。 1.3满足防火、日照、通风、卫生等国家现行规范的要求。 1.4在满足使用的条件下，结合当地条件，力求做到经济合理、注意节约土地，并满足绿化要求，为厂区创造一个良好的生产环境。 1.5总平面功能分区明晰，保证货流及人流的路线互不干扰，尽可能增加绿地，体现良好的企业形象。 1.6严格贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，促进用地的集约利用和优化配置。2、总平面布置方案 本项目位于霍邱县宋店乡胜利工业园区，计划占地20亩。结合场地现状及工艺条件，将厂区分为三大部分：1、包括办公楼及宿舍；2、辅助工作区，主要是辅助建筑及小广场、绿地；3、主生产区，主要包括主厂房、仓库。 本厂区设有一座大门，人员、物料均由此进出。中心一条主干道贯通厂区，辅以其他道路联通各个办公、生产等区域。生产区位于厂区中心区域，各生产车间按工艺流程排列，便于运输及管理。 整个厂区布置功能分区明确，布局紧凑，工艺线路清晰流畅，交通运输方便便捷，利于厂区的生产及管理。 在绿化设计中，在道路两侧均布置有绿化带，将各建筑物四周充分绿化。其中生产中心区是重点美化区域，在做充分绿化的同时，可设置一些建筑小品来点缀。二、运输 1、厂内运输 本项目厂内运输的主要材料为各类布料、成品服装等。鉴于厂内运距短、一次运输量小的特点，主要依靠人工或小推车进行厂内的运输，运输量较大时采用叉车进行运输。 2、厂外运输 项目无论原材料还是成箱的各类服装，主要依托当地的物流公司进行运输，当地物流业发展较快，现有的物流运输能力完全能够满足项目的需要。三、公用工程1、给水工程1.1供水水源 本项目供水来源直接由宋店乡胜利工业园区附近供水干管接入。 1.2供水系统 本项目供水以生活用水为主，消防供水采用独立的消防水池、消防供水装置及供水管网。1.3消防用水根据建筑设计防火规范（GB50016-2006），本项目新建部分车间室外消防水量为25L/s，室内所需水量为15L/s，火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480m3。本工程室外需设室外消防栓2个，办公区、车间等设置室内消防栓2个。根据建筑灭火器设置设计规范，在各车间配置一定数量的磷酸胺盐干粉灭火器。2、排水工程厂区排水采用雨污分流制排放系统。雨水与生活废水分别独立布置排水管道系统。雨水经设置的排水沟收集后排至场界外的河中。生活废水排入市政污水管网。3、 供电工程3.1用电负荷等级及外部电源 本项目生产虽具备连续性，但若供电中断不至于造成人员伤亡和大的经济损失，对供电无特殊要求，属于三级用电负荷。 本项目高压电源引自工业园区供电所，电源线选用高压交联电缆架空敷设至厂区变电室，电源电压为10KV。厂区变电室设S11-950/10KV变压器一台。3.2配电系统 低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式向各个用电点供电。车间内动力配电线路选用YJW-1KV铜芯电力电缆，主要沿电缆桥架敷设。厂区低压配电线缆选择选用YJV22-1KV型铜芯电力电缆直接埋地敷设。本项目生产线及其配套工程所用设备均为低压设备，设备电源电压采用交流220/380V三相四线制。线路短路保护采用自动空气开关，功率小于55KV的电动机直接启动，其余的采用软启动装装置，电动机过载保护采用热继电器。 根据环境特征选用相应的照明灯具。一般性生产车间灯具采用金卤灯、吸顶灯或吊杆安装。办公区采用高效荧光灯，潮湿环境采用防水防尘灯，厂区道路照明采用高压钠灯。照明电压为交流220V。4、 防雷接地 根据建筑防雷设计规范，各生产车间属第三类工业防雷建筑物，按规范安全做防雷保护。防雷与电气系统共用接地装置，防雷接地电阻不大于1欧姆。 低压配电系统接地保护采用TN-C-S系统，所有与电气设备有关的金属构件均做接地保护。电源入户时做重复接地保护，接地电阻阻值不大于1欧姆。 5、绿化工程 项目区内绿化采取带状和块状相结合的方式，建筑物四周以带状绿地为主，并栽种各种树木。道路两侧以栽植行道树为主。进入工厂大门后为厂前区由停车场、草坪、花坛及办公室等组成。注重厂区绿化妆点，创造良好的生态环境和生产环境。第八章 组织机构与人力资源配置一、组织机构 本项目组织机构采用总经理负责制。公司的一切经营管理由总经理负责。管理机构中设总经理一个，下设生产、财务、行政、销售总监，下设生产、技术、销售、供应、财务、质检等部门。部门经理和总监对总经理负责。各部门主要工作和责任：1、生产部：负责企业生产技术、产品质量等各项技术工作； 2、技术部：负责生产技术改造、节能、环保、设备采购等工作；3、质检部：负责原料和出公司产品的质量监督检验贯彻执行质量方针和目标； 4、销售部：负责产品的销售和市场开发工作； 5、物资部：负责企业原辅料、五金配件采购及相关工作；6、财务部：负责企业的财务收支各项工作；7、人力资源部：制定公司各岗位人员任职要求，负责人员招聘、录用和考核，负责编制和实施员工教育培训计划； 8、办公室负责全公司文件、日常资料的发放和管理控制、档案的管理等。二、劳动定员与人员培训1、劳动定员 项目建成投产所需人员按工作岗位和生产班次确定。本项目劳动定员为120人，其中技术、管理及销售人员8人，生产工人40人，辅助人员2人。工厂年生产天数300天，每天工作3班，每班工作8小时。 2、人员培训 由于本项目是服装加工项目，工人生产过程中需要进行设备的操作、注意安全防护。本项目生产人员上岗前要严格组织人员培训，分别从服装的生产工艺和各车间设备技术操作规程开始。采用专家授课、理论考核、新老职工现场操作示范培训的办法，经综合考核合格后发上岗证、持证上岗。并做到专家定期培训，定期按操作规程检查评定等级，不断提高全体员工的技术水平和生产操作能力，全面完成项目的各项指标，不断提高生产效率和经济效益。第九章 项目实施进度一、建设工期 根据项目的工艺技术方案及工程建设规模，项目建设工期从项目备案之日开始计算，通过施工图设计、设备订货、土建施工、设备安装和调试、试运行到正式投产，计划8个月时间完成项目建设。 二、项目实施时期各阶段进度安排 本项目备案后，抓紧主要设备的订货，尽量缩短设备供货和安装时间，土建尽早提前施工，目的是实现采购、施工的合理交叉缩短总的建设周期。 本项目计划建设期8个月。进度计划在2012年5月完成前期项目备案等手续，6月进行工程设计及招标，7月份正式动工建设，争取在2013年1月份工程竣工。在工程施工的同时进行相关设备的招标采购，2013年2月完成最后设备调试投产试运行。 三、项目实施管理 采用工程项目现代化管理模式，即业主负责制、招投标制、工程监理制。作为项目法人，由项目承办单位成立，按照业主负责制进行本项目建设。工程施工和设备制造安装采用招投标制。项目建设过程中聘用有相应资质的监理公司承担工程监理。确保本项目在费用、进度、质量等各方面达到预期目标。第十章 投资估算、资金筹措及盈利分析一、投资估算本工程估算的范围包括生产车间、仓库、办公楼、其它附属用房、道路、绿化等工程费用。投资估算表（单位：万元）序号项目投资（万元）占总投资比例（%）总投资2000100一建设投资1700851工程费用1500751.1建筑工程费600301.2安装工程费200101.3设备购置费700352其他费用10053预备费1005二土地购置费1005三铺底流动资金20010设备成本清单序号设备名称单价（万元）数量金额（万元）1电脑横织机9021802电脑裁剪机9021803高速工业缝纫机11201204套结机0.5100505锁眼机0.5100506钉扣机180807打扣机0.052018分线机0.0510059砂轮机0.0250110三线拷边机0.15801211五线拷边机0.220412吸风烫台0.04100414裁剪刀0.04200815变压器515总计金额700二、资金筹措全部投资由企业自筹三、盈利分析项目建成投产后，可年产高中档服装80万件，鞋袜20万件，正常年份销售收入7000万元，年均利润总额500万元，税收300万元，产品销路为国外市场，可解决50人就业。第十一章 项目风险分析本项目在建设实施、投产、管理等方面存在着资金筹措、技术、市场及管理等风险因素。一、技术风险 本项目完成年加工服装100万件的生产目标，在保证工艺技术的先进性的同时，尽可能采用比较成熟的工艺技术，降低技术风险。如在企业运营过程中需进行技术改造，单靠项目承担单位的技术力量是不够的。应与技术合作单位通力合作，共同攻关，制定周密的计划和方案。对在设备安装、调试及投产后可能出现的问题要有思想准备，制定相应的对策，以减少因疏漏而带来的技术风险。二、资金筹措的风险 项目实施进度制定后，能否按照预期目标完成、按期竣工投产，产生影响的关键因素之一是在建设期内资金能否按照使用计划到位。否则将使项目进度拖延甚至搁浅，造成损失。因此从项目批准建设开始就制定周密的资金筹措计划，个别环节出现问题，要有思想准备和应对措施，准备几个较为可行的方案，以确保项目如期建设。三、管理风险 本项目管理的风险主要是生产过程中质量控制和最终产品质量方面的风险。产品质量是企业各方面工作的综合反映。保证产品质量必须从整体出发，运用科学的组织管理方法，全面考虑、统筹安排。因此有必要建立质量保证体系，用系统工程的观点对生产进行管理。企业能不能适应市场的需求，其产品质量至关重要。建立一个完善高效的质量保证体系，把企业全体职工、各部门、各环节的质量管理活动都纳入统一的质量保证体系，使质量管理工作制度化、标准化、程序化，从而有效的保证产品质量，消除因管理上的疏漏而带来的不必要的风险。四、产品的市场风险 公司应该首先通过对市场调研与分析，对产品设计风险、产品功能质量风险、产品入市时机选择风险和产品市场定位风险、产品品牌商标风险等进行细致防范，尤其对试销对路的风险进行彻底预防与控制。为此项目承担单位应积极开拓本地及周边市场，从而有效扩大产品市场份额。同时还应与用户加强信息交流及时反馈，只有这样才能有效的避免本项目的市场风险。五、外部环境风险控制 本项目为服装加工项目，前期运作时主要依靠其他服装企业的委托订单，对外部经济环境的依赖性较高。在经济普遍低迷的时候，对企业订单的影响会较为明显。并且其他服装加工企业的出现，同样会对本项目的市场造成影响。本项目应适时建立自主品牌，依托自己的品牌建立品牌效应，减少对其他企业订单的依赖，增强对外部环境的适应能力。第十二章 结论1、本项目建设具有充分的必要性。由于东部沿海服装加工企业在人力资源的优势逐步减少，大批品牌服装企业在内地寻求服装加工的合作伙伴，为具有劳动力资源的内地服装加工行业带来了发展的机遇。 2、本项目产品具有广泛的市场需求，具有一定的市场竞争力，适应服装加工行业发展的基本趋势，市场前景比较乐观。 3、本项目选择的工艺设备技术方案具有先进、可靠、适用的特点，符合走新型工业化道路的内在要求，具有很强的现代性。 4、本项目场址选择具有多方面的有利条件，具有比较好的公用工程基础、供水、供电有充分的保证和很近的距离。本厂址具有这方面的优势。 5、项目建设过程和投入运行后不会对环境造成大的影响，生产过程产生的三废都能得到有效的治理。 6、本项目对当地社会经济发展具有积极的影响，其技术和文化能得到当地社会的充分认同。服装加工行业属于劳动密集型产业，能够有效地解决当地的剩余劳动力，与当地社会有很强的互适性。项目建设的风险基本上能得到控制，具有较高的经济安全性。- 33 -