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浅析金蝶KIS专业版启用财务系统提示不平衡的问题

本期概述
本文档适用于金蝶KIS专业版系列产品；
学习完本文档以后，您可以了解金蝶KIS专业版在初始化期间，科目初始数据试算平衡，但是启用财务系统时提示不平衡问题的部分原因，并掌握这类问题的解决方法。

版本信息
2010年02月 20日 V1.0 编写人： 栗 阳
2010年02月 20日 V1.1 审核人： 支桂香

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用户在使用金蝶KIS专业版的过程中，有时会遇到在账套初始化阶段，科目初始数据已经试算平衡，但是启用财务系统时提示试算不平衡的问题。

在金蝶KIS专业版的初始化阶段，出现科目初始数据已经试算平衡，但是启用财务系统时提示试算不平衡的问题，一般是由于数据录入错误或者小数位的问题造成的，可以通过重新录入正确的数据或者在数据库中修改的方法来解决。

九州实业公司是一家刚成立的企业，2010年1月使用金蝶KIS专业版V10.0产品进行建账，外币保留4位小数，本位币保留2位小数。在初始化阶段，由于财务人员操作失误等原因出现了启用财务系统提示试算不平衡的问题，分为以下两种情况：
1、 年初建账误录入本年累计发生额。
2、 外币折算为本位币产生的小数差。

1．本企业2010年1月启用账套，财务人员在【存货初始数据】中误录入了本年累计发生额，并传递到总账。如图1-01所示：

图1-01 存货初始数据
2. 假设其他科目的初始数据还没有录入，在【科目初始数据】中试算平衡，但是启用财务系统时提示试算不平衡。如图1-02、1-03所示：

图1-02 科目初始数据试算平衡

图1-03 启用财务系统提示试算不平衡
3. 在查询分析器中检查表t_Balance，发现“库存商品”科目对应的本年累计借方发生额FYtdDebitFor的值多了15000，而本年累计贷方发生额FYtdCrebitFor没有值，启用财务系统时需要检测FYtdDebitFor与FYtdCrebitFor是否平衡，本例中不平衡，因此无法启用财务系统。如图1-04所示：

图1-04 在数据库中检查
4. 将金蝶KIS专业版的存货初始数据修改正确，然后传递到总账。如图1-05所示：

图1-05 将存货初始数据修改正确
5． 科目初始数据试算平衡后，启用财务系统成功。如图1-06所示：

图1-06 启用财务系统成功

1． 本企业“现金”的“美元”账户原币金额100.2415，折算为本位币金额为691.67，假设其他科目的初始数据暂不录入，科目初始数据试算平衡。如图2-01、2-02所示：

图2-01 美元折算为本位币

图2-02 科目初始数据试算平衡
2. 启用财务系统提示试算不平衡。如图2-03所示：

图2-03 启用财务系统提示试算不平衡
3. 在查询分析器中检查表t_Balance，发现“现金”科目对应的本位币期初余额FBeginBalanceFor等字段值为691.6664，而金蝶KIS专业版的科目初始数据中显示为691.67，试算不平衡，因此无法启用财务系统。如图2-04所示：

图2-04 数据库与前台有小数差
4. 备份账套后，在数据库中将表t_Balance中的“现金”科目对应的本位币期初余额FBeginBalanceFor等字段值改为691.67，即可正常启用财务系统。如图2-05、2-06所示：

图2-05 在数据库中直接修改为2位小数

图2-06 财务系统成功启用

本文档分析了在金蝶KIS专业版的初始化期间，科目初始数据试算平衡，但启用财务系统时提示不平衡问题的两个原因及解决方法，可供用户参考。
1、 如果年初建账误录入本年累计发生额，直接在前台清空多余的数据更改正确即可；
2、 如果是由于外币折算为本位币在数据库中产生的小数差，需要在数据库中修改数据。