新疆孜拉勒生物农药开发有限责任公司创业计划书 .doc

新疆探索者生物农药开发有限责任公司创业计划书序号： 编码： 第七届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛作品申报书 作品名称： 新疆生物技术开发有限公司创业计划书 学校全称： 新疆师范大学 申报者姓名： 团队名称 ：新疆探索者创业团队 报送方式：省级报送作品高校直送作品目 录一、报告摘要4二、公司概述52.1 公司名称52.2 公司的宗旨52.3 公司组建52.4 公司的业务62.5 注册资本62.6 股权结构72.7 公司发展战略72.8 公司设施7三、产品与服务73.1 产品73.2 服务流程93.3 产品技术价值优势93.4 应用价值93.5 独创性描述10四、市场分析104.1 消费者市场（目标消费群）104.2 市场需求预测104.3 市场容纳能力预测114.4 产品（服务）的生命周期114.5 市场发展趋势及应对策略11五、市场销售战略145.1 确定各阶段营销策略目标145.2 产品策略155.3 价格策略155.4 销售渠道及合作伙伴165.5 促销策略17六、管理团队176.1 团队的构成176.2 团队建设和培养186.3 管理规划20七、路线研究217.1 前期资金来源217.2 前期技术来源217.3 产品多元化217.4 公司服务分步多元化227.5 联营22八、投资分析与财务分析228.1 前期投资预测228.2 投资及财务分析238.2.1销售分析8.2.2成本分析8.2.3资产负债表8.2.4利润表8.2.5现金流量表九、投资报酬、风险及其防范259.1 经营风险及其对策259.2 政策风险及其对策269.3 经济风险及其对策269.4 财务管理风险及其对策269.5 产业风险及其对策26十、融资方案和回报2710.1 资金结构及数量2710.2 投资回报率2710.3 资金退出方式27一、报告摘要21世纪，随着人们环保意识的逐渐增强，讲求“绿色”的呼声也一浪高过一浪。由于我们的广大农民绿色环保意识不够。根据我们对新疆，是价格，其次是效，再次才是对人毒性，。但是这种认识正在逐步改善，但是权衡以上几个方面后，还是会买低价格、高毒性、高残留的化学。紧接着，我们又对新疆市场进行了调查发现，新疆市场中，化学所占比例为85以上，生物所占比例仅为10%左右，可见，生物作为一种新型的还没有在新疆广泛的推广开来。生物是指利用生物活体或其代谢产物对害虫、病菌、杂草、线虫、鼠类等有害生物进行防治的一类制剂，或者是通过仿生合成具有特异作用的剂。生物农药具有安全、有效、无污染等特点，与保护生态环境和社会协调发展的要求相吻合。因此，近年来我国生物的研究开发也开始呈现出新的局面，目前，已发展成为具有几十个品种、几百个生产厂家的队伍。生物在病虫害综合防治中的地位和作用显得愈来愈重要。新疆作为我国的棉花主产区，棉花产量在我区经济中占有举足轻重的地位，2006年自治区棉花种植面积为1908万亩，占全国种植面积的30%，总产量占全国40%。但是目前棉花黄萎病已经遍布新疆各个棉区。尤其是北疆个别团场由于棉花黄萎病已不能种植棉花，棉花黄萎病已经成为制约新疆棉花发展的一个重要因素。我公司根据精确的市场调查以及坚实的技术后盾自主研发了一种新型生物，其活性成分来自新疆一种有毒植物的内生菌所产生的一种次级代谢产物。该活性成分对棉花黄萎病有着高效、专一的治疗作用，最重要的是该活性成分对人类及其他动植物无伤害，而且，该成分在阳光和空气中易分解，不会出现残留现象，更不会污染水土。目前我公司已经拥有较成熟的生产工艺。能够生产纯度较高的活性液。如果我公司能够顺利获得投资，将投产建设新疆第一家专业生物农药公司，这在新疆是独创的，而且，面对着新疆广袤的土地，人们对绿色环保的追求，我公司将具有极大的发展潜力。我公司拥有着最团结的创业团队以及最勤奋的技术团队，在将治疗棉花黄萎病的推广开来以后，我公司还会陆续推出治疗。当资本积累到一定程度以后，我公司将向多元化同时又高度整合的方向发展。二、公司概述2.1 公司名称新疆孜拉勒生物农药开发有限责任公司2.2 公司的宗旨：将环保农业进行到底！2.3 公司组建： 2.3.1 部门职能图1部门职能简表股东会：公司资金的投资者，对董事会成员进行选举；董事会：公司的最高权利机构，决定公司的长期发展战略和政策，决定公司总经理的人选；总经理：负责公司整体发展规划，监督行政部工作；技术生产部：负责技术研发、技术人员培训、核心产品的生产制作；财务部：负责整个公司的筹资、投资、资金营运、资金分配等各种财务活动；人事部：负责各部门人员调动、任用；营销部：负责市场营销、推广、产品宣传和服务。2.3.2 治理架构：新疆孜拉勒生物农药开发有限公司，以生物农药开发为基础，建立公司管理、推广和销售网络。2.4公司的业务：2.4.1主营业务：开发并生产抗棉花黄萎病的生物农药2.4.2兼营业务：1）开发并生产抗西瓜枯萎病的生物农药；2）开发并生产抗黄瓜枯萎病的生物农药；3）开发并生产抗葡萄枯萎病的生物农药；4）开发并生产抗杏树枯萎病的生物农药。2.5 注册资本：根据创业设想，我们认为有限责任公司更为合理。作为一个小型创业项目，要求是投资人直接投资，资金完全可以一次到位，约需136万元。其中流动资金51万，固定资产85万。本创业团队在生产经营中，若出现暂时的资金不足，可申请小额贷款来解决。当公司进入成熟期时，销售额会大幅增长，此时大量的销售收入，可解决以前的贷款偿还问题。金额（万元）所占比例注册资金170.00万元100风险投资136.00万元80%技术投资34.00万元20%图 2 注册资金表2.6股权结构：1。技术入股 20%2。风险投资 80%图2股权结构图2.7公司发展战略：新疆孜拉勒生物农药开发有限公司将长期植根于新疆，以最优质的服务满足于我们的客户。我们将在公司成立后十二年的时间内，保持高速成长：我们将在第一年实现产品市场预热；第二到第四年实现营业额快速增长，使我公司成长为乌鲁木齐市最专业的生物农药开发公司；从第五年起，在保证我们最大收益的同时，不断增强公司的竞争优势，扩大产品的销售量；十年左右，我公司有了相当的资本积累，将进行有效的行业整合，走向多元化和高度整合，不断发现并拓展新市场，扩大兼营业务的生产和销售。2.8公司设施公司工作间、实验室及实验基地、产品生产车间、产品分销点、网络平台。三、产品与服务3.1 产品3.1.1喷式抗病剂 图3 孜拉勒生物农药部分产品示意图 我公司将采用两种类型的产品，第一种是适合长期存放的干粉状物质。第二种是存储期较短的活性蛋白浓缩液。第一种生产工艺较第二种复杂，所以，在生产成本上也会相对较高一点，当然，由于性状的不同，这种价值的差异不会明显的体现在价格上。除此以外，我公司根据实地调查，生产适合于不同喷洒工具的药包。比如生产适合于手动、双肩式16L的喷雾器的110ml/瓶或每包的产品。瓶装药剂适合于小面积种植的棉农，而塑料包装的药剂适合大面积种植户整箱购买。由于生物农药在使用时对水质量有着一定的要求，我公司会生产小包装的漂白粉作为赠品附带在喷剂上。3.1.2生物农药生产计划：依托艾山江老师两年多来的研究成果，我公司现已经掌握了工程菌的分离纯化及培养技术，同时掌握了对活性成分的高纯度提取技术。3.1.3 期望产品：高效、专一、无毒、环保、低消费、高回报的生物农药。3.1.4 产品材料、药品及制作使用工具（商业秘密略）3.2 服务流程3.2.1生物农药生产计划：依托艾山江老师两年多来的研究成果，我公司现已经掌握了工程菌的分离纯化及培养技术，同时掌握了对活性成分的提取和浓缩技术。因为棉花黄萎病的发病时间在每年的6-7月份，而且全疆棉花几乎同步发病，可见，在短短的两个月中对农药的需求量是巨大的，本着对厂房及员工最优化配置和管理的宗旨，我公司将在每年的八月份进行市场调查和分析，最终确定下一年的生产计划，进行投产。由于液体生物农药保质期较短，常温只有短短的四个月，所以我公司计划从当年九月至次年二月生产干粉状生物农药。从次年二月至八月生产浓缩液状生物农药。3.2.2 临时服务：销售代表性产品。3.3 产品技术价值优势对于关键的技术问题，我们邀请到了新疆师范大学生化学院基因工程教研室讲师艾山江 阿布都拉老师。艾山江阿布都拉老师在分子生物学与基因工程方面独具慧眼，已在国内外核心刊物发表科研论文数篇，先后参加了国家级自然课题3项，中国遗传学会会员。知识渊博，理论深厚，在科研中所积累了丰富的技术经验。该工程菌是艾山江老师分离得到的一种新菌，已经在gene bank完成了新菌注册，并正在积极筹备国家专利的申报。所以在技术方面我们独一无二的。产品技术含量较高，细致流程，先进的生产工艺将带给我们一流的产品。3.4 应用价值3.4.1 降低广大棉农的农药消费：我公司采用先进的生产工艺，高效率、低成本的商品必然会大大降低广大棉农的农药消费。3.4.2 增效价值：我公司依托强大的技术后盾生产高效的生物农药。3.4.3 健康价值：作为生物农药，对人畜、水土几乎无害，在防治植物病害的同时不对其他生物造成伤害。3.4.5 生态环保价值：生物农药来源于生物，并最终回归自然，将被阳光和空气分解。不造成任何环保问题。3.5 独创性描述目前，新疆还没有专业的生物农药开发公司。在新疆成立这样的公司具有独创性。我公司如果能够顺利成立，获得融资，开展预定业务。那么，我们公司将会成为新疆第一家生物农药开发公司。而且，研究有毒植物内生放线菌这一平台之上，我们也可以衍生出很多相关的业务。这些业务，也将是独创性的。四、市场分析4.1 消费者市场（目标消费群）：全疆各大棉花生产基地以及各地州的棉花种植散户。4.2 市场需求预测：新疆棉花产区面积为1908万亩，据调查，黄萎病的发病区占总种植区的50% 以上。市场需求将十分巨大。4.2.1市场规模大：目前全球生物农药需求量正以每年5.6的速度增长，到2004年已经突破58亿美元。我国适合生物农药防治的农业病虫害发生面积为7.05亿亩次，农药年销售额为30亿元左右，到2005年，生物农药的销售收入已经超过100亿美元，成为全球成长性最好的生物农药市场。但国内生产的250多种农药中，高效，底毒品种只占15%左右，在新疆更是微乎其渺。所以新疆生物农药市场规模很大。4.2.2发展潜力大：现在提倡绿色食品，但在农产品生产环节上还远远没有实现绿色生产，对此，我国的绿色食品生产标准中也已经对一些农药做出明确规定，像北京、上海、山东、广州、福建等省市都已制定了无公害生产条例，明确规定蔬菜生产中禁止使用剧毒农药和部分高毒农药。在今后几年，占我国农药使用量 70左右的一些剧毒化学农药将会退出市场，取而代之的是低毒生物农药。对传统生物农药产品，可以利用常规技术、基因工程技术和微生物发酵工程技术改良菌株的生产性能；优化发酵工艺流程；提高单位体积有效生物活性成分的发酵水平；缩短发酵生产周期；减少原材料消耗；降低生产使用成本；改进产品性能及提高防治效果的稳定性、速效性和持效性等。技术改进的途径多，发展潜力巨大。4.2.3调查预测：农药使用问题 被访者的同意率价格高，药效差对人畜有毒高残留假农药多使用说明不清35.522.416.915.35.74.2表2关于农民对当前农药使用问题的调查表调查显示：“价格高、药效差”是当前农药使用中的最大问题,调查还反映出农民对所使用的农药对人畜造成毒害和高残留问题的关注度也相当高。这都是好的现象，说明相当一部分农民已经有了绿色种植的意识。这不论是对农民自身还是对农产品消费者来说，都是一个福音。农药市场趋势:化学农药新药开发越来越难,筛选化学农药的机率只有1/20000，而生物农药的成功率是1/5000。与生物农药相比，化学农药的开发周期3倍于生物农药，开发费用40倍于生物农药，注册费则是生物农药的100倍。这种状况迫使企业寻求新的发展途径，用更多的投入来开发生物农药来代替化学农药。生物农药具有安全、无毒副作用、不污染环境等优点。大力发展生物农药已成为必然的趋势。4.3 市场容纳能力预测：新疆棉花产区面积为1908万亩，据调查，黄萎病的发病区占总种植区的50% 以上。每亩每年仅需10，则每年仅新疆市场的容纳能力就为9540万元。4.4产品（服务）的生命周期：我公司将在经营中，对产品和服务的新特性不断开发、对新市场不断的拓展，产品销售量从导入期、成长期、成熟期、衰退期不断变化。图4产品生命周期图4.5 市场发展趋势及应对策略：4.5.1 市场发展趋势：1）社会大环境的发展趋势：安全：目前市场开发并大范围应用成功的生物农药产品，它们只对病虫害有作用，一般对人、畜及各种有益生物(包括动物天敌、昆虫天敌、蜜蜂、传粉昆虫及鱼、虾等水生生物)比较安全，对非靶标生物的影响也比较小。其有效活性成分完全存在和来源于自然生态系统，它的最大特点是极易被日光、植物或各种土壤微生物分解，是一种来于自然，归于自然正常的物质循环方式。因此，可以认为它们对自然生态环境安全、无污染。综合：一些生物农药品种(昆虫病原真菌、昆虫病毒、昆虫微孢子虫、昆虫病原线虫等)，具有在害虫群体中的水平或经卵垂直传播能力，在野外一定的条件之下，具有定殖、扩散和发展流行的能力。不但可以对当年当代的有害生物发挥控制作用，而且对后代或者翌年的有害生物种群起到一定的抑制，具有明显的后效作用。利用循环：目前国内生产加工生物农药，一般主要利用天然可再生资源(如农副产品的玉米、豆饼、鱼粉、麦麸或某些植物体等)，原材料的来源十分广泛、生产成本比较低廉。因此，生产生物农药一般不会产生与利用不可再生资源(如石油、煤、天然气等)生产化工合成产品争夺原材料的矛盾，有利于人类自然资源保护和永久利用。设备通用：生物农药的工业生产一般采用液体深层发酵，所用设备为通用设备，一般主要包括：种子罐、发酵罐、浓缩、过滤系统、有效成分的分离提取和干燥装置等。该类设备一般可以满足适于对不同微生物或微生物代谢产物进行大规模工业化生产的要求。设备用途的多样化，有利于企业根据市场需求变化，从事开展生物农药或其他农业微生物产品的系列化开发。2）产业的发展趋势：资本：生物农药开发公司潜力巨大，吸引众多的资本进入这个行业。产品发展趋势：生物农药具有诸多方面的优点，扶植生物农药工业无论从促进科学技术创新发展，还是从国家投入产出的经济利益方面考虑，都完全吻合今后产业生态革命的方向。无公害生物农药是人类实现可持续发展和保障食品安全生产的高新技术突破口之一。因此，确定了生物农药在未来全球农药产业结构中的特殊地位。3）目标客户的发展趋势：分布：全疆建立销售点质量：保证质量，以最好的服务来满足客户，凭借良好的客户口碑引来最大数目的客户。频率：长期的效率，减少植物发病频率，我们的客户将不断增多。4）公司的发展趋势：营业额：公司的营业额将会持续、加速增长，并回答道一个稳定期。竞争：将会有大量资本进入到这个行业中来，竞争会越来越激烈。4.5.2 应对策略：1）对社会大环境：超前判断、积极回应、大力推动、施加影响。2）对竞争对手：A、高速发展自己。B、牵头设立行业标准，设置进入门槛。C、完善服务、提高客户忠诚度。D、投身公益事业、提升企业形象，建设公司品牌。E、搞好政府关系，获得政府支持。3）对客户：A、提高服务、完善服务。B、尊重客户，和客户进行情感交流。C、便利客户。D、以公平的价格提供服务。4）对股东：高速、稳健的回报。5）对管理层：以高薪、事业、尊重来吸引他们。6）对员工：高收入、培训、福利、成长、事业来激励他们。五、市场销售战略5.1确定各阶段营销策略目标根据我们所做的市场调查了解到：前期通过广播、电视、报纸等多种传媒途径告知民众，生物农药具有安全、有效、无污染等特点，与保护生态环境和社会协调发展的要求相吻合。在患有黄枯萎病的棉花地里使用我公司生产的生物农药不但能达到杀害病虫的效果，还不会对人自身和环境造成污染。帮助社会形成一种趋势性认识环保、大自然与人类和谐相处的象征，达到推行人与自然和谐发展的目的。前期我公司将免费为阿克苏、奎屯、石河子、昌吉这四个病虫害高发区的一部分棉花大面积害黄萎病和枯萎病的种植户喷洒孜拉勒生物农药，用实际效果来证明本公司的产品，从而扩大本公司的社会影响力。随着公司的不断发展，结合我们公司在阿克苏、奎屯、石河子、昌吉这四个关键发病区的市场，针对前期对目标市场的调查结果，根据不同的棉花种植户适时的推出不同浓度、剂量与价格的生物农药，满足不同棉花种植户的需求。公司在发展期将扩大生产规模，通过深入棉花种植基地的实地考察，加深农户对我公司产品及服务理念等多方面的认识，建立良好的宣传口碑，从而更快的接受我公司的生物农药及相关服务。随着我们的不断推介及客户口碑的传播，越来越多的人选择我公司的产品，并形成一个比较固定的顾客群。成熟期：这时，公司发展已经成为多元化、大规模的生物农药公司。本公司要在做好抗棉花黄枯萎病的基础上，拓展兼营业务，开发周边产品，尝试在保持核心竞争力基础上的多元化、规模化探索，将市场扩大到整个新疆，尝试在全疆的部分其他城市开展我公司的业务经营。随着公司的继续发展，公司在成熟期将走出新疆，面向全国市场，从而将大自然的独特魅力带给全国的消费者。这时，公司发展已经成熟，将采用机械化的生产设备，提高竞争能力，扩大销售量，同时树立品牌齐全的市场形象，提高企业的信誉和能力。5.2产品策略：任何产品的开发都需要开发者从三个层次来研究产品和服务核心产品、实际产品、外延产品。核心产品：（消费者在购买产品或服务时所寻找的能够解决问题的核心利益）。对于本公司而言生物农药能够带给消费者的核心利益就是最大限度减少其病虫害造成的经济损失。实际产品：围绕的核心产品，我们通过质量水平、特色、设计、包装等多层面多元素对产品进行打造，推出能最大限度满足不同消费者的实际产品需求。外延产品：除了明确核心产品，开发出顾客满意的实际产品还要努力拓展出相应的外延产品即与之相配套的相关服务，使消费者购买我们公司的生物农药而受到的是一系列的利益组合。充分考虑价格、质量、售后服务、包装、付费方式等方面因素，我们将我们的产品按品种类型、效率、损害轻重分类研究出售。 5.3价格策略：5.3.1决定价格的因素：1）对于研制出的抗棉花黄枯萎病的生物农药，在新疆有一个全新的资源市场；2）产生的生物农药根源具有地理属性；3）我们所处市场是可以细分的，且细分市场能够显示不同程度病虫害的需求程度；4）产品是环保无公害的生物农药，对于生态环境和农户自身健康的保护都要比传统的化学农药要高，易受到广大棉花农户的欢迎。由此我们的价格策略将决定采取差别定价和心理定价1）差别定价：针对不同目标消费群及其要求，制定相应价格；针对不同地点制定相应价格；针对不同季节、时间制定相应价格。2）心理定价：以适当的价格定位作为产品的一个重要的质量信号；合理引入参照价格 ，指在购买商品时头脑中已有的并用来参考的一个价格。例如将自己的产品放在较贵的产品旁边展示，从而暗示该产品是属于同一级别。5.3.2价格初定规格瓶装液体袋装液体袋装粉末价格每亩棉花110ml/瓶110ml/包20g/袋￥ 15.00 表3 产品价格初定表5.4销售渠道及合作伙伴:为了减少中间环节、提高工作效率，我们采取直销或把销售渠道建立在网络和电话上。我们将建立专门的电话支持、服务系统，接受客户定单之用。为此，我们也将建立专门的网站，以供客户定单之用。为了方便客人定单，我们将在全疆的各门户网站、专门网站、行业网站中，根据我们的要求选择合作伙伴，在其网站首页设置我们的网络定单系统。5.5促销策略：我们将根据以上不同阶段的不同促销诉求，选择使用人员推销、广告、宣传、公共关系、营业推广等促销方法中的一种或几种结合，来开展促销活动。六、管理团队6.1团队的构成我们这个创业团队的成员具有各自良好的教育背景和事业背景，有着深厚的管理经验和执行能力，最重要的是我们这个团队的成员具有良好的学习能力、专业精神和勇往直前的拼搏精神。下面，我们将简单介绍一下我们的创业团队：艾山江阿不都拉：任新疆孜拉勒生物农药开发有限公司名誉董事长。在植物遗传学，分子生物学与基因工程方面都已取得了非常出色的成就，已在国内外核心刊物发表了科研论文，先后参加了国家级自然课题3项，为中国遗传学会会员。知识渊博，理论深厚，在科研中所积累了丰富的经验技术，是我们公司重要的技术核心人物。阿布都克力木：任公司副总裁，主管技术，思维缜密、作风严谨。参与了公司生物农药前期开发的大部分实验。掌握了渊博的专业知识，并且通过长期实验已经积累了非常丰富的实践经验。杜静：任公司副总裁，主管公司运作，协调各部门。擅长组织和策划。对于团队有很强的号召能力和管理统筹能力。在项目设计、设计管理方面有着丰富的经验和独特的思想。董梁：公司的财务总监。东北财经大学会计专业，对公司内部的财政控制、会计、金融投资发展活动和产品研制工作负责，定期向总经理递交财务报告，分析财务状况，提出公司发展战略意见。擅长策划各个层面的活动。有较强的交际能力，诚实守信，非常注重实际，工作认真负责，思维严谨。周露露：公司的营销和服务总监。阅历丰富，善于进行理性的思考。对各方面的细节问题思考周到，为人处事有很好的交际能力，思维活跃，有很强的学习能力和变通能力。程虹：公司的技术总监，新疆师范大学生物技术专业，在专业技术方面有着丰富而广泛的知识，动手能力和主动性强，具有强烈的创新意识和思维的跳跃能力，面对技术难题有着极强的解决能力。穆塔里甫、毛丽旦、艾克拜、希尔艾里：公司的资深技术人员。在新疆有毒植物、农药植物方面已进行了系统而深入的研究，负责产品的研发及新产品的开发，具备非常良好的专业素质、科研精神和创新思维，逻辑严密。6.2团队建设和培养6.2.1高效的组织机构配置高效的团队需要由具有不同技能和性格相异的人组成，并根据组织需要及成员特点分别安排至合适的岗位，通过整个团队成员的协作努力才能保证整个团队的高效运作；一个高效的团队大约需要6种不同技能的角色； 组织者：他们能有效地组织并整合整个团队资源并合理配置到相应的位置； 领导者：他们具有很强的战略眼光及领导决策能力，能准确把握组织目标；参谋者：他们富有想象力，善于提出新观点或新概念，能为团队决策提供思路和建议；管理者：他们能根据领导的战略思路制定出详细的策划方案并予以推进实施；能及时向领导反馈管理信息、提出改进建议并实施改进； 专业技术人员：他们具有很强的专业技能，能有效解决团队运作过程中所出现的技术难题；执行者：他们是管理指令的最终执行者，同时也是对管理效果感受最深刻的，是反馈信息的原始来源。6.2.2明确的组织目标和系统的实施策划组成团队的目的是实现团队所创公司的目标，目标的制定必须遵循SMART原则（明确的目标、可衡量的标准、具体实施计划、务实的、有时间控制的）；公司目标是整个团队成员的最高目标，组织者应使每位成员清晰地了解并认同公司目标，培养员工从全局出发思考、处理问题的观念。达成目标的途径不止一种，但要在组织资源有限的前提下以最小的资源消耗获得最理想的效果，则需经过系统的思考与策划，完成组织任务的方法很多，最有效的却只有一种，领导者必须充分利用团队的每一分有限资源，找到最有效的方法并有计划的分步实施，最大限度地为公司创造效益。6.2.3团队成员的相互信任与协作 团队中的每个成员均有相对稳定的角色定位，每个成员职责明确、分工不分家，为了团队利益相互支持、不计条件；团队中强调的是整个团队的绩效，不推荐“个人英雄主义”。注重培养团队合作精神。为了最大限度的利用有限的资源为公司创造价值，我们必须实现团队中所有资源与信息均为共享。公司的成功是资源、信息最优配置及全体成员共同努力的结果。6.2.4正确的领导和强有力的指令落实公司的成功靠的是全体成员的齐心协力，而步调一致则是公司获得成功的必要保证；团队成员分工不同、职责各异、局部目标相互依托而又互存矛盾；因此，通过正确的领导及强有力的指令把整个团队行为统一在大目标下，是顺利实现公司目标的有力保证。6.2.5无间隙沟通沟通是信息传达的基本方式，团队管理过程中，信息的传达、反馈与互享是进行管理决策、实施有效管理的依据和保障，沟通的渠道应该是立体、无间隙的。从公司整体利益出发思考和处理问题，是每个团队成员必须具备的基本责任和意识，经过团队建设的洗礼使团队意识和技能通过培训予以灌输和培养。6.3管理规划对于管理规划，我们团队的主要规划包括以下几点：1） 管理层持股； 2） 系数收入； 3） 扁平化组织结构；4） 基元自治； 5） 有责必究。管理层持股：通俗的讲，就是每个管理人员都持有公司的股份。系数收入：按照一套科学的计算方法，为包括董事长、总经理在内的所有的工作人员设置系数，按照系数取得工资收入，奖励收入、奖励股票分配。并根据每个人的表现，调整系数。基元自治：在基层工作团队中，实行自治。在每个基层工作团队中，民主选举产生该工作团队的召集人，负责执行生产任务。扁平化组织结构：通过基元自治，可大大压缩组织的层级，从最基层的工作人员，到总经理，只有三层；有责必究：不论是管理层人员，还是普通的工作人员，将根据所犯错误的严重程度和造成的损失及影响，给予处罚：1 经济处罚 2 减少其所持有股份的数量 3 调整其系数4 降职 5 停职反省 6 辞退 7 追究求法律责任。七、路线研究创业前期，我们致力于新疆棉花黄萎病市场，让产品快速进入各地的农药销售店，探索新疆各地的绿色环保生物农药的发展之道并迅速积累资本。在不断丰富市场经验的同时，努力开发针对新疆特色产业病虫害的生物农药。进入稳定期后，我们将陆续推出针对新疆特色产业病虫害而开发的生物农药，并致力于整合各种生物农药药效的工作，开发适用范围更广阔的生物农药。当公司走向成熟期后，我们将全面推行多效生物农药，同时将产品打入内地市场。7.1前期资金来源前期资金是创业计划得以启动的重要基础性条件，我们的资金来源主要是吸引风险投资。7.2前期技术来源我们公司最主要的技术就是有关生物农药研究开发相关技术，在公司开始运营前期，我们解决这个问题的办法是：1）我方技术顾问等技术人员组成技术团队。2）在日常销售服务过程中，努力发掘、培养优秀的技术员。7.3产品多元化待公司发展达到一定程度后，利用新疆特色的有毒植物开发出多样化的生物农药。使公司的产品对各方面的农业作物都具有良好的效果，从而能够长期发展下去。兼营其它相关产品开发的业务。7.4公司服务分步多元化当我们公司发展到成熟期时，将在适当地区建立新疆特色的农药植物种植基地。基地的设计也可以向园林和农作物方向发展，为我公司今后的长期发展、战略转型提供有利条件。7.5联营首先，我们会和当地农药公司和农业技术站建立良好的商业联系，共同分享客户源。其次，我们会和现有生物农药网站、公司建立联营以便帮助我公司的健康发展。再次，我们在公司发展的一定程度时，会建立自己的网站，成为研究新型生物环保农药及公司经营的一个交流平台和面向全国的宣传平台，并提供一个很好的与其他公司建立友好关系及商业联营的界面。八、投资分析与财务分析8.1前期投资预测新疆孜拉勒生物农药开发有限公司前期投资4个分销点经营销售生物农药并提供技术指导，其中每家分店投资估算如下：类型市场调查研究建设前期宣传推广各项活动费用配套设施资金劳务费用其他费用合计额度0.130.50.530.26.3表6 新疆孜拉勒生物农药开发有限公司前期分店投资估算表 单位：万元同时，我公司计划在乌鲁木齐建设一个总厂对生物农药进行生产和研发,基本建设费用估算如下：项目建设费用发酵设备（30套）购买厂房用地合计费用20万30万20万70万8.2投资及财务分析8.2.1销售分析作为替代传统化学农药的新型农药生物农药，在市场上它有一个接受过程，故产品上市一到两年内销售量较低。在产品的绝对优势被广大棉花种植户认可之后，销售量将会在3年中呈指数增长。另外由于棉花黄萎病的爆发有着强烈的季节性，故而产品销售量会有起伏，产品销售集中于5、6、7月，其余各月我公司将进行市场追踪调查、产品的积累生产以及新产品的研发。在我公司产品导入市场的第一年，销售量会随着公司宣传力度的大幅度加大、市场认同率的提高而增多。但与理想销售量仍然存在着一定的差距，所以公司呈现出一定的亏损。自第二年以后，市场逐步成熟，此时，生产生物农药开始由导入期进入成长期，销售量逐年指数增长。销售规格预计销售量瓶装袋装液体袋装粉末110ml/瓶110ml/袋20g/袋第一年200020004000第二年400040008000第三年8000800016000第四年160001600032000第五年320003200064000表7 销售收入分析表8.2.2成本分析产品名称孜拉勒抗棉花黄萎病生物农药规格110ml/瓶110 ml/包20g/袋计量单位瓶、包、袋销售价格15元成本项目金额(元)直接材料29元/升直接工资22元/升制造费用13元/升合计64元/升表8 产品单位成本表8.2.3资产负债表项目第一年年末第二年年末第三年年末第四年年末第五年年末资产现金50005000500050005000银行存款789694.5762046694436.5549530252654.5应收账款200004000080000160000320000存货800001600003200006400001280000固定资产807500765000722500680000637500资产总计1702194.517320461821936.520345302495154.5负债及所有者权益应付账款200004000080000160000320000长期负债00000股本17000001700000170000017000001700000留存收益-17805.5-795441936.5174530475154.5负债及所有者权益总计1702194.517320461821936.520345302495154.58.2.4利润表利润表(第一年)项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计一.营业收入12000600003600012000120000减:营业成本98824941029646988298820营业税金及附加20010006002002000销售费用20010006002002000财务费用00000管理费用130065003900130013000二.营业利润418209012544184180加:营业外收入00000减:营业外支出00000三.利润总额418209012544184180减:所得税费用104.5522.5313.5104.51045四.净利润313.51567.5940.5313.53135利润表(第二年)项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计一.营业收入240001200007200024000240000减:营业成本15514775704654215514155140 营业税金及附加400200012004004000销售费用400200012004004000财务费用00000管理费用2000100006000200020000二.营业利润56862843017058568656860加:营业外收入00000减:营业外支出00000三.利润总额56862843017058568656860减:所得税费用1421.57107.54264.51421.514215四.净利润4264.521322.512793.54264.542645利润表(第三年至第五年)项目第三年第四年第五年一.营业收入4800009600001920000减:营业成本267780493060943620营业税金及附加80001600032000销售费用80001600032000财务费用000管理费用250003000035000二.营业利润171220404940877380加:营业外收入000减:营业外支出000三.利润总额171220404940877380减:所得税费用42805101235219345四.净利润1284153037056580358.2.5现金流量表项目第一年