福州冰蓝蓄电池综合利用有限公司 .doc

福州冰蓝蓄电池综合利用有限公司创 业 计 划 书（Advertising agency）指导老师：陈玉池、赵彦英组长：许志敏成员：张明丽、俞隆海、吴锦波、黄心悦目 录第一部分：项目简介（34）第二部分：项目内容（546）附 录 ： (4754 )第一部分：项目简介1. 产业背景：铅酸蓄电池是世界各类电池中产量最大、用途最广，安全性高，电性能稳定，制造成本低，应用领域广泛，可低成本再生利用的“资源循环型”能源产品。其生产属深加工、劳动密集型方式。近十年来，随着世界能源经济的发展和人民生活水平的日益提高，铅酸蓄电池的应用领域在不断地扩展，市场需求量也大幅度的提升，在二次电源市场中，铅酸蓄电池已占有80%以上的市场份额。随着汽车工业、电信及IT网络等基础设施，动力车辆以及再生能源产业(太阳能、风能等)的飞速发展，作为首选的铅酸蓄电池及其电池工业得到了快速的发展。铅酸蓄电池产业所消耗的铅占全球总耗铅量的82%。近年来，由于国际市场对铅酸蓄电池的需求量不断加大，欧盟、美国等发达国家出于保护本国环境的敏感，早已限制铅酸蓄电池制造业在本国的生产，转而向发展中国家采购。中国已成为世界上最大的铅酸蓄电池出口国之一，产品出口量、出口额分别以每年40%和35%的速度递增。在中国铅酸蓄电池的生产及固体废弃物废旧的回收处置和再生过程中，环境污染还比较严重，常见的污染源有铅尘、铅烟、酸性含铅废水、酸雾、废铅渣等。此外，铅酸蓄电池行业，尤其是规模较小的企业，处理技术落后、能耗水平高、综合利用率较低，显然不符合国民经济和社会发展第“十二个”五年规划纲要提出的“节能减排”的要求，没有跟上电池行业产业结构调整的形势。中小型铅酸蓄电池生产厂家（包括装配厂家）环境污染问题突出。陕西凤翔、安徽怀宁、福建上杭、浙江台州相继发生过严重铅污染事件。因此，对现有铅酸蓄电池行业而言，加快产业结构的优化调整，及时废旧回收蓄电池，在全行业范围内推行清洁生产技术，提高各铅酸蓄电池企业的工艺技术水平，特别是对污染源的在线监控与处理，减少污染物的产生和排放已势在必行。2.项目概述：我们通过与我市目前唯一一家通过清洁生产评估（见福州市财政局，榕财工201134号文）和具有环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的福州开发区光盛蓄电池有限公司开展全方位合作，构建一个企业合作对接平台，同时通过参股、技术合作、兼并等方式向其他技术落后、污染大推广蓄电池生产、回收利用技术，我司在这一过程中取得最大效益，也为其他技术落后、污染大的蓄电池生产企业提供一个提高技术的平台，为我国的环保事业做出应有的贡献。提升企业生产技术，提高企业生产效益福州冰蓝蓄电池综合利用有限公司技术落后、污染大的蓄电池生产的需求第二部分：项目内容1执行总结1.1 公司名称：福州冰蓝蓄电池综合利用有限公司1.2 公司商标： 1.3 经营理念：福州冰蓝蓄电池综合利用有限公司始终坚持“客户至上，追求卓越，坚持创新”的经营理念，让客户满意是我们最大的追求！公司拥有完善的蓄电池生产、回收利用体系，可向客户提供技术咨询，技术讲座及维修等服务。公司以“诚实经营，共赢发展”作为立足之本，一方面积极开拓市场，紧跟产业的发展潮流，不断增强公司的技术实力，另一方面大力加强公司内部管理，提高员工的整体素质，树立公司的良好形象1.4 市场定位：服务定位：中小型企业目标定位： 依托福州开发区光盛蓄电池有限公司立足市场提供生产技术，获得经济效益有效提升企业的综合实力1.5 赢利模式：我司高级顾问赵彦英是福州开发区光盛蓄电池有限公司的高级工程师，我司前期将与该公司开展全方位合作。一方面，通过合作协议，公司取得该公司技术推广权，我司营销部将对福州市中小型蓄电池生产企业开展调研，针对一些污染大、效益差的企业，开展商务合作计划，获得收益或者股份。另一方面，我司回收部将积极联系我市各废品收购站等为积极回收废旧蓄电池，为企业提供又一新的生产渠道。我方在这一生产过程中只收取部分佣金。1.6 战略规划：第一阶段：取得福州开发区光盛蓄电池有限公司技术推广权，一方面通过推广生产技术，我司在污染大、技术落后的生产企业获得股份。另一方面通过打造企业品牌，争取成为福州回收废旧蓄电池市场的知名企业，成为企业和回收站的中介，赚去一定佣金。第二阶段：在企业发展良好的情况下，在福建省其他地市开分公司，扩大业务范围、扩张市场，打响公司品牌和信誉；第三阶段：取得独立的生产线，统筹、规划蓄电池回收利用市场价格；1.7 竞争优势：近年来,以蓄电池为动力的电动汽车、摩托车等无烟交通工具的开发, 铅酸蓄电池厂家遍地开花。从铅酸蓄电池主要原材料极板的生产、装配到废旧电池的回收处置的各环节都可能对环境和人类健康造成极大的危害。通过在校期间对我市几家铅酸蓄电池厂进行社会实践调查，实地了解了含铅、酸废水、废气的处理，深感对该行业的整顿、治理是目前亟待解决的问题。资源优势：我院赵彦英老师目前是福州开发区光盛蓄电池有限公司高级工程师，在该公司具有一定地位，同时该公司在技术推广方面尚未成立专门的部门。技术优势：福州开发区光盛蓄电池有限公司是福州市唯一一家通过清洁生产评估和环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证的企业。人力资源优势：我司成立后将聘请赵彦英老师为高级顾问，通过协商取得该公司技术代理权，同时针对蓄电池企业生产需求，开展废旧蓄电池回收工作。优质服务优势：完善的售前、售后服务体制，便捷、快速；运作优势：技术落后、污染大企业 我司 高新技术公司1.8 投资计划：本项目需要租用60平方米场地。首期投入装修及设备费5万元，房屋租用费3万，业务人员培训用费0.5万元/年，工作人员工资预计4万，预留流动资金和风险备用金1万元，共计投资为13.5万元。股本规模及结构暂定为：公司注册资本13.5万。资金入股13.5万（100%）。第一年估计盈利5万人民币，第二年估计盈利7万人民币，投资回收期预计为23年。1.9 组织与人力资源：公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设营销副总经理、技术副总经理、财务副总经理、人力资源副总经理。2.业务描述本项目以向污染大、技术落后的蓄电池生产企业提供技术支持为营销目的，同时通过联合各废旧蓄电池回收站构建一个平台，将全市的废旧蓄电池回收站整合在一起。在帮助污染大、技术落后的蓄电池生产企业不同的需求的同时，公司与有关高校开展校企合作，在合作的企业中派遣公司实习人员、储备干部，使公司人力资源得到丰富提升。我们一方面通过技术转让、营销抽取回扣或者股份实现盈利，另一方面我们通过向回收站收购废旧蓄电池转让给各生产企业从中抽取部分的佣金。2.1 独创性描述： 本项目独特在福州市区第一个利用取得蓄电池高新技术的企业进行技术转让扶持，并从中获取利润的公司。在企业运营上，公司市场部也将所有废旧蓄电池整合在一块，通过一个平台让废旧蓄电池回收站将废旧蓄电池回收到生产企业。2.2 地址描述：福州马尾经济开发区2.3 服务流程：公司服务为两大类：技术推广服务和回收废旧蓄电池： （1）技术推广服务：跟踪高污染、技术落后企业技术创新情况并收取少量佣金（或股份）。与合作单位签订技术推广合作协议，与合作高校签订校企合作协议。公司与高污染、技术落后的企业签订书面合作协议公司市场部人员实地考察福州市其他高污染、技术落后的企业，协商开展技术扶持对接工作。业务员与高污染、技术落后的企业对价格进行磋商并确定价格。（高污染、技术落后的企业出让企业股份或资金购买技术）高污染、技术落后的企业对合作产生兴趣，愿意接收技术扶持。（2）回收废旧蓄电池服务：在收购与运送给企业的过程中赚取差价。公司市场部业务人员考察福州市回收废旧蓄电池的回收站，协商签订回收价格，并签订协议。每月或每季度公司定期派人到回收站收取废旧蓄电池，并联系蓄电池生产企业接收。公司市场部业务人员联系福州市具备高新技术处理废旧蓄电池生产企业，签订合作协议。3.5 清洁生产的具体实施计划（技术推广方案）：一、提高铅尘铅烟收集处理效率；1停止使用铅尘铅烟收集处理装置上方排气扇，避免铅烟污染厂界外环境。2. 加大收集处理装置电机马力，以增大通过该装置的空气流量。3. 在铅尘铅烟主要产生源（焊接处）加装铅尘铅烟收集罩，减少车间铅尘铅烟浓度。4. 改进铅尘铅烟收集处理装置，并在小球吸收层处开设观察口，定期通过视窗观察小球运转情况。二、提高酸气收集处理装置效率； 依专家建议，改进酸气收集处理装置收集口，提高收集效率。三、严格雨、污分流；在铅尘铅烟收集处理装置处设多级污水沉降过滤池，以防止收集固废时含铅废水落地或流入雨水沟渠。污水经沉降过滤后导入污水处理池，进行铅、酸处理；车间清洁卫生污水及工人洗手水接入多级污水沉降过滤池，经沉降过滤后导入污水处理池，一并进行铅、酸处理；增设管道将酸雾净化塔更换循环水时产生的废水通过管道一并纳入污水处理设施进行酸处理。四：严格危废收集、移送程序，规范辅助材料硫酸的存贮场所；五：含铅、酸废水的处理；1. 加酸车间的后端已设六级污水处理池，汇集该公司全部废水，未处理前PH值一般在56；2. 鉴于目前同行业尚无处理含铅酸废水的成熟经验，该公司根据福建省环境保护研究院专家意见和文献资料，采用如下办法处理含铅酸废水：第一步：在六级废水处理池中的第一、二级加入氢氧化纳（或碳酸钙），使PH值升至910。当PH值在9.33时含铅废水中的铅离子溶解度最小，经如上处理后废水中的铅浓度可达排放标准；第二步：沉淀后的废水排入第三级、第四级进一步沉淀后排入第五级；第三步：在污水处理池第五级对PH值为910的碱性废水进行稀酸溶液中和，使PH值回调到69。第四步：经前五级池处理的废水其铅、酸含量均可达排放标准，进入第六级可作循环用水或经监测达标后排放。清洁生产评估，ISO-14001环境质量管理体系认证和OHSAS-18001职业健康安全管理体系认证工作有力促进了公司的环境保护工作，经市、区两级环境监测站的多次检测，公司的生产场所空气质量、含铅废气、含铅、酸废水的对外排放浓度远低于国家有关法规规定的标准。3.市场分析3.1 我国铅酸蓄电池行业的现状我国铅酸蓄电池工业随着国民经济的高速发展，其年总产值约为1200亿元人民币，现阶段生产铅酸蓄电池企业约为1500余家，但列入规模以上的企业数量约206家，中小铅酸蓄电池企业数量大、规模小，环保设施配备与运行状况令人担忧。部分铅酸蓄电池制造企业由于忽视了铅污染的治理与控制，忽视了环保方面的投入，在2009年以来发生了多起“血铅”事件，涉及浙江、河南、陕西、福建、江苏、广东、云南等多个省市，在社会上造成了不良影响与铅恐慌。3.2 铅酸蓄电池生产企业现状铅酸蓄电池在国民经济中起着极其重要的作用：汽车、船舶、摩托车、坦克、拖拉机、柴油机等需要它作为起动电源；电信移动、发电厂、计算机系统及自动控制系统等需要它作为备用电源；潜艇、电动自行车、电动三轮车、电动汽车、电动叉车及高尔夫车等电动车辆需要它作动力电源；太阳能、风能独立发电系统又需要它作为储能电源。据不完全统计，2003年中国铅酸蓄电池企业有近3000家，在4年左右的时间内停产、转产、倒闭了1000多家，主要是由于严重污染、原材料紧缺、竞争降价等原因造成的。预计到2015年，中国铅蓄电池生产企业将会减少到300家左右。20世纪90年代末，以浙江长兴地区以天能公司为首的企业引发了电动自行车蓄电池及其制造技术的革新，电动自行车蓄电池的部分制造技术处于国际领先水平；全国大型企业的制造技术和制造装备也已接近国际先进水平。但中国蓄电池的整体水平仍较落后，约有1000 多家蓄电池企业的整体水平和质量比先进工艺国家落后了1015 年，包括节能环保、原材料的质量、技术工艺、制造设备的精度、加工质量、管理水平和人员素质等。同时，铅酸蓄电池生产企业也呈现了一些新的增长点，如汽车行业呈现加速增长，蓄电池的配套和替换市场非常巨大，经常出现供不应求的局面；电信、移动通信和网络发展迅速，特别是大型阀控式铅酸蓄电池获得了国际的认可，并且在2007年底和2008年初出现过供不应求的局面；2007年电动自行车蓄电池出现了萧条，但是2008年又出现畅销的景象；目前电动三轮车蓄电池后来居上，深受欢迎；太阳能、风能等储能用蓄电池目前仍然依靠铅酸蓄电池，也使其销量猛增。因此，铅酸蓄电池的前景被看好，销量和产量将会继续增长。但是铅酸蓄电池行业有一些高能耗、高污染的企业，节能减排的压力也将会越来越大。特别是原材料价格的上涨给企业造成了一定的成本压力，也压缩了企业的利润。3.3 废旧铅酸蓄电池再生企业的现状中国是一个蓄电池使用大国，随着交通运输、通讯以及其他清洁能源事业的发展，蓄电池用铅量的增加已经成为一个必然。中国作为铅生产和出口大国，主要依赖进口来弥补铅矿资源的不足。在这种客观条件下，如何更好地推进铅的回收利用就显得尤为迫切。同时，通过铅回收也可以解决废蓄电池管理不当而引发的环境污染问题。根据最近一次调查资料表明，目前中国再生铅企业约有400余家，蓄电池制造厂家1500余家。大中型再生铅骨干企业回收、预处理、分选处置技术先进，拥有先进的底吹熔炼鼓风炉炼铅工艺，环境保护设施健全，环境保护措施、制度完善。基本实现铅无污染再生冶炼。而环境污染问题比较严重的较集中于有回收、冶炼的中小企业和在城市边远地区无证非法冶炼厂，普遍采用常规的反射炉、鼓风炉等熔炼工艺，无环境保护设施，含铅烟尘肆无忌惮地无组织排放，对环境造成极大污染；对生产工人周边村落人群身体造成极大伤害。3.4 中国铅酸蓄电池行业的环保现状铅酸蓄电池作为一类“资源循环型”能源产品，近10年来产业得到蓬勃发展。但是，铅酸蓄电池产业的环保投入与行业发展的需求和全球环保的要求差距较大。整体上讲，行业的环保配套政策、行业准则与制度还不完善，滞后于产业的发展，有些已出台的政策还不太适应全行业的发展。具体体现在：（1）对铅酸蓄电池生产过程中产生的污染重视程度不够。（2）企业环保资金投入不足。（3）环保设施管理不善。（4）尘毒点的设备工装落后，密封性差，环保设施简陋，造成尘毒的泄漏污染。（5）对铅污染信息的公开程度不够。（6）生产区域与社会居息群体以及公共设施安全防护距离不够。3.5铅酸蓄电池行业实施清洁生产的紧迫性（1）环境保护的压力。铅酸蓄电池行业是一个劳动密集型产业，技术含量相对不高，管理模式也比较粗放，因此，绝大多数铅酸蓄电池企业的节能、降耗等工作做得还很不够，污染严重、能耗大、浪费大、效率不高等情况也很普遍，铅污染事件也曾频见报端。国家新颁布的环保法律和法规环境影响评价法、清洁生产促进法以及近年颁布的清洁生产标准铅蓄电池工业（HJ447-2008）和清洁生产标准废铅酸蓄电池铅回收业（HJ510-2009）等对各铅酸蓄电池企业环境保护提出了更高、更全面、更严格的要求。（2）节约资源、低碳能源的需要。铅酸蓄电池行业所消耗的铅占全球总耗铅量的82%，铅原材料价格的上涨也给企业造成了一定的成本压力，而铅作为耗竭性矿产资源，只会导致这种压力越来越大。另外，铅酸蓄电池行业是耗能大户，高投入、高消耗的粗放型生产方式加剧了经济发展与资源环境保护的矛盾，解决这一问题的根本途径就是大力推行和实施铅酸蓄电池行业清洁生产，提高资源、能源的利用效率，建立资源节约型国民经济体系。实现绿色低碳，科技创新，引领系统经济高效。（3）优化结构、可持续发展的需要。铅酸蓄电池行业的企业由2003年的3000多家，在近4年时间内减少到现在的1500家左右，主要是由于污染严重、原材料紧缺、竞争降价等原因造成的。若不及时解决这些问题，情况依然很严峻。为了铅酸蓄电池行业的可持续发展，随着工业发展的加速，各种环境问题也会愈加严重，环境与资源保护的相关法律法规也会越来越完善，相关要求也更加严格。铅酸蓄电池行业要保持健康、可持续地发展，规避环境监督的思想观念和继续采用末端治理的环境治理模式只能给企业带来更大的环境责任风险和沉重的环境治理的经济包袱。因此，在愈加严峻的形势下，铅酸蓄电池企业必须树立清洁生产的新理念，走循环经济和可持续发展的道路，从根本上解决长期以来企业环境保护和经济效益之间的矛盾。4.管理团队4.1 组织结构图（初期）：市场部总经理人力资源部财务部技术部4.2 各部门职责： (1)总经理：制定长期、中期、短期战略决策规划，公司品牌建设，评估、改进公司的运作及员工的工作流程，授权管理，在组织同环境之间建立起关键的信息联系，不断加强自身学习。(2)市场部：与合作单位签订技术推广合作协议。与福州市回收废旧蓄电池的回收站签订合作协议。组织人员实地考察福州市其他高污染、技术落后的企业，协商开展技术扶持对接工作。(3)人力资源部：与合作高校签订校企合作协议，实现订单式培养。跟踪下派到企业锻炼的人才的进展情况，负责公司内部人员招聘与工资发放以及其他人事工作。(4)财务部：负责公司年度预算，结算，日常开支，经费周转等。(5)技术部：负责收集管理行业基本情况，校庆合作信息，市场变化分析信息，各类价值再现活动跟踪，统计，分析处理部分问题，及时向经理反馈信息。4.3 员工薪酬及激励奖赏、福利政策 股份有限公司合伙人5人（总经理兼人力资源部，公司顾问一人）按股份制分别以每人20%分红，前三年不分红，盈利部分做为资金继续投放市场，从第四年起实行分红，每年发放一次。 各部门主管按行业相同水平采用固定工资。 市场部门采用固定工资+业务提成（奖金制） 其他部门采用固定工资 物质奖：普通员工采用绩效资金、技能津贴、加班津贴、建议方案奖；各部门主管采用部门活动经费、工作奖励金、公积金计划、技能知识津贴、旅游补助、合伙人、总经理、经理采用配发股票、分配红利、带薪年假、医疗补贴、住房补贴、交通费补贴。 精神奖：普通员工采用工作技能知识培训，名优公司交流学习机会；各部门主管采用部门绩效奖计划、参加专业交流活动，工作岗位轮换；合伙人、总经理、经理采用企业荣誉奖、社会效益奖。福利政策：（前期不采取）所有正式员工享受病假事假期、年休假津贴、法定保险 （养老保险、医疗保险、失业保险）；所有员工享受节假日补贴。4.4 管理模式及手段：管理最为重要的作用，就是把人们联系在一起工作，共同实现组织目标。企业的管理内容包括计划管理、质量管理、人力资源管理、目标管理和文化管理。这五项内容是一个递增的关系，要求企业依次实现这些管理内容，换句话说，就是第一先解决计划管理的问题，之后解决流程管理的问题，依次是组织管理，然后是战略管理，最后是文化管理。这个顺序不能够颠倒，不能够打乱，也不能够只做一个而忽略其他。一个好的企业管理，是需要这五项内容和谐发展、协同作用的，而这五项内容的协同就是企业的系统能力。一家具备了系统能力的企业才有希望具有核心能力。4.4.1 计划管理：计划管理在管理理论中也被确认为目标管理。目标管理的实现需要三个条件：第一，高层强有力的支持；第二，目标要能够检验；第三，使目标清晰。资源是计划管理的对象。4.4.2 质量管理：全面质量管理的提倡者太沉迷于理念，以宗教般的狂热去培植它，而不注意创造成果。在这种条件下报告的典型成果，往往是报告者达到的里程碑，而不是质量和表现方面的实际改进、成本的降低以及收入的增加。4.4.3 人力资源管理：1、 我们不要机械地把人力资源职能上升到战略的高度，要以经营资源的态度来领导部门，认真弄懂企业经营经营战略，扎扎实实地提升专业能力和服务能力；2、我们要率先建立人力资源部门的效益评估标准，必须广泛征询其它部门意见，经总经理办公会和薪酬绩效委员会确认；3、尽量规避非管理科学因素的人力配置，如果进来的人有非管理科学因素影响，不能抗拒的话，不能安排到实权岗位；4、在“招、用、育、留”等诸多管理环节，人力资源部一定要有全公司立场，并且必须为之提供相应的公共资源来予以支持，要建立“公司人才可以为各部门所用”的概念；5、人力资源部门必须与合作的高校建立亲密型合作伙伴关系，同时定期与各部门主管进行沟通，更深刻地了解其部门需求，人力资源部门应该更多地充当教练的角色，帮助其它部门认识到人才的重要性以及坚持用人原则；6、人力资源部门有责任指导其它部门梳理岗位、治理结构、目标、任务、考评标准和考评方法等；7、人力资源部门有责任为各部门设立人均创造价值、人均支出成本、人均创造效益等指标提供建议和指导；8、人力资源部门必须重视人才梯队建设、团队建设、系统考核和系统培训，建立内部的人力资源市场，让内部人才有充分的轮岗选择和竞聘上岗机会，保证人力资源得到健康发展；9、人力资源部门必须做好人才选拔机制建设，大量提供轮岗机会，为特殊人才提供直线升降机，并争取最高领导人的支持；10、人力资源部门管理者除了掌握必要的专业知识以外，最好还有一定程度的业务经历，这样有利好更好地制定人力资源政策。目标管理：通过公司制定长期发展计划和阶段性计划，以目标和计划的完成度，完成质量来衡量和评估公司的运营情况，并及时调整和修改相应阶段的目标，通过每月的会议激励员工一起完成目标。5.营销策略目标：作为一个以推广蓄电池生产技术和回收废旧蓄电池为主的公司，我们最大的要求是为高污染、技术落后的企业提供帮助扶持。同时提供成批的提供废旧蓄电池在很大程度上减少蓄电池生产企业寻找回收站的时间，让企业有更充分的时间去准备其他方面的事情。基于以上的观点，我司从三方面进行。5.1短期：目标：取得高新技术推广权，逐步开拓福州市场营销战略：推广新技术，取得合理收益，获得企业股份经营策略：（1） 三省政策：省心 省时 省钱 （2） 二心政策：安心 欢心目前福州市蓄电池生产企业中，中小型企业占多数，而能够符合国家环保标准，低污染的企业寥寥无几，因此我们将着重高污染、生产技术落后的企业的需求。在很大程度上帮助提高这些企业的生产技术。另外，公司能够成批提供废旧蓄电池让已具备废旧蓄电池回收利用技术的企业有更充分的时间去准备其他方面的事情。21世纪，信息高速发展的时代，时间对于企业如同金钱一般可贵。因此我们公司将为高污染、生产技术落后的企业构建一个信息平台，帮助企业取得生存之道，我公司在付给技术出让方一定资金的同时，取得一定的回报，最佳理想是取得高污染、生产技术落实的企业的一定股份，为下一步人才培养合作打下基础，以达到满意的效果。同时通过与废旧蓄电池回收站开展合作，方便企业与回收站，达到三方互惠互利。我们给学校相关专业学生提供一个更便捷的学习平台，通过校企合作这个平台让学生更快更好更高效率在毕业之后投入工作，也让赢在人才培养的起跑线上。5.2中期：目标：做大做强企业，占领福建市场营销战略：扩大企业股份，壮大企业实力，创新生产技术经营策略：建立独特公司文化 完善盈利模式 培养优秀人才对公司进行整顿，加强人力资源的管理，形成两大队伍。一支为代表公司与其他高污染、技术落后公司进行合作，扩大公司在初期占有股份的公司的股份。另外，一支为代表公司寻找新的顾客源，并进行交流与沟通。在前期开拓福州市场的基础上，公司在一定的范围内已有一定的知名度及相关的创业经验，通过市场调查，进一步占领福建市场，以及厦、漳、泉沿海发达城市进军。对于我公司发展到一定成长阶段时期，我们就利用原先取得股份的办法，在原有具备股份的企业增资增股，来拓宽我们的市场份额，减少竞争对手，缓解竞争压力。同时技术部应着力提升科研水平，与合作企业要长期保持沟通联系，及时创新技术，这也能保证公司的技术一直处于领先水平。公司下派到具有股份的企业的人员及时进行整合，选派优秀人才到新的合作企业去挂职、锻炼，进一步培养新人。我们将不断的完善，让员工可以便捷快速的了解公司即时的信息资讯。公司随着不断的成长也能慢慢的产生一种属于我们公司独特的自由文化，让员工在自由中得到放松，在放松中感觉责任，从责任中培养出员工的主人翁意识。财务会将少部分的股份规划给每个员工。营销部门逐步完善公司的经济增长方式。拓宽公司的盈利模式，当然基本的盈利线路保持不变。同时我们将定期的给员工进行培训，让员工在培训中得到更多的成长，为公司带来更大的收益。5.3长期：目标：建立自己的生产线，建立研发机构，逐步进入大市场策略 ：优质服务，科学管理，品牌建设公司在成熟阶段时，将逐步建立属于公司自己全资的生产车间，同时高薪聘请研发人才，成立自己的研发机构，在福建省内市场上保持技术优势。公司将完善合作模式里面，让公司的股份分撒在成熟的企业，达到实力的情况下，全资兼并耗能高、污染大的中小型企业，合理调配在其他企业锻炼、挂职的优秀人才，最终实现全面开花的大市场局面。在长期的工作积累当中技术部门将会构建一套完备的由技术信息平台，及时跟踪市场最新科研成果，满足市场需求。我们将在每个特定的阶段实行试用的管理制度。同时我们认识到自身的品牌价值很重要，所以我们会每年在宣传方面递增费用，并多参与社会的各项活动，真正认识到一个公司最终的价值体现是懂得承担社会责任，只有这样才能建立一个永久不倒的优秀品牌。6.竞争及风险分析6.1 政策风险： 蓄电池行业生产技术的创新速度，国家环保标准的提高或变动，都会影响我公司的生产经营6.2 市场风险： 市场需求量中国是一个蓄电池使用大国，随着交通运输、通讯以及其他清洁能源事业的发展，蓄电池用铅量的增加已经成为一个必然。中国作为铅生产和出口大国，主要依赖进口来弥补铅矿资源的不足。在这种客观条件下，如何更好地推进铅的回收利用就显得尤为迫切。同时，通过铅回收也可以解决废蓄电池管理不当而引发的环境污染问题。 意外风险经济危机导致信贷急剧紧缩、流动性不足、市场信心迅速恶化，进而严重影响到实体经济运营，经济都出现不同程度的放缓或衰退，失业率明显上升，危机逐步影响蓄电池行业的业务发展。市场竞争能力（详见市场分析中竞争分析）市场竞争的目标就是要影响到更多的目标客户，将这些客户转化为业务者。在市场发展过程中，经过一段时间的技术推广之后，就会积累到一定的客户资源，而这些客户除了一部分已经购买或者合作的客户之外，其他客户可能成为沉默客户，有效经营这些客户，会有效提升企业的营销效率，也会为我们带来更佳的经营效益。第一招，价格才是硬道理（着力在营造“低成本”公司发展环境上实现新突破；着力在营造“高效益”公司发展环境上实现新突破）。 第二招，切记：诚信为重。6.3 管理风险：创业者素质：我们团队各成员都具有强烈的创业精神，具有强烈的责任感和自信心，敢于在困境中奋斗，在低谷中崛起，形成企业管理的整体优势。有效的管理时间，能够确定重要的事情，确定优先顺序，确定重要的事情一定会有合适的时间进行安排，确定每一件事情都有时间的设定，都能够合理地解决。组织风险：不能正确安排时间，不能聚焦经营：虽然企业缺乏改变和冒险精神，却又对其他行业展现出来的机会表现得过于热心和关注，甚至在基本条件都不具备的前提下，还会盲目采取多元化经营；公司与公司之间关系处理不当，破坏了商誉积累：既然是商业，必然会牵涉到各种利益和合作；不重视客户利益；不重视员工利益；过于关注短期利益，忽视长期发展规划；行动迟缓，执行不力；不相信制度的作用，不重视管理的作用，造成团队“剧烈波动”：中小企业的管理制度往往是“聋子的耳朵”纯摆设。6.4环境风险 为了铅酸蓄电池行业的可持续发展，随着工业发展的加速，各种环境问题也会愈加严重，环境与资源保护的相关法律法规也会越来越完善，相关要求也更加严格。7. 财务分析及资金筹集7.1 开业前的经费预算： 单位： 元科目房屋租赁房屋装修与设备购置应急准备金流动资金员工招聘及培训费用宣传费高级顾问咨询以及差旅费等合计资金3000050000500050005000200050001020002012年（最有可能情况）主营业收入： 单位： 元科目第一季度第二季度第三季度第四季度设备推广抽成20000310003900042000废旧蓄电池回收2000300040005000政府部门资助3000300030003000其他400合计25000370004600050400总计158400营业支出： 单位： 元 科目第一季度第二季度第三季度第四季度房屋租金6000600060006000水电费1500150015001500员工工资10000100001000010000其他日常开支500500500500合计18000180001800018000总计88400盈利情况：第一年主营业收入为158400元，营业支出88400元，预计可盈利70000元。财务预测说明：1.设备推广抽成按照每个季度一定的速度递增，从第二季度开始快速增加，到第四季度速度趋于稳定。2.废旧电池回收利润按照业务员每月扩展情况递增，按照每月1000理想化数字计算.3.因涉及推广环保产品、技术，公司将与国家环保等部门联系，争取一定的财政支出，同时市场部将努力与高校环保社团联系，共同建立社会实践基地，获取一定实践基地建立的活动经费。4.房屋租赁费用原计划为3万每月，根据实际情况，按照每月2000元的市场价计算，租金合计2.4万元，剩余的0.6万元套在水电费里面。5.员工5名，其中总经理已经兼人力资源部部长，公司内部员工4人，为方便联系具备高新技术的福州开发区光盛蓄电池有限公司，公司设立高级顾问一名，第一年高级顾问享受公司员工同等待遇。6.第一年为创业起步期，公司员工只领基本工资，暂不设立抽成奖，所有获利为公司资产，继续投入生产，为下一步打下坚实基础。7.这一年开始企业每年的盈利皆投入到企业的再发展中，包括银行存款、下一个企业的入股以及招聘业务员（前三年不设立专职业务员）的津贴，该项投资的收益计算入其他一栏。2012年资产负债表编制单位：2012年 12 月 单位：元 资 产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益 期末余额 年初余额流动资产：流动负债： 货币资金 92,385.00 短期借款 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 应付账款 预付账款 预收账款 应收利息 应付职工薪酬 应收股利 应交税费 其他应收款 应付利息 存货 应付股利 一年内到期的非流动资产 其他应付款 其他流动资产 一年内到期流动负债 流动资产合计 其他流动负债非流动资产： 流动负债合计 可供出售金融资产非流动负债： 持有至到期投资 长期借款 长期应收款 应付债券 长期股权投资 长期应付款 投资性房地产 专项应付款 固定资产(净额) 40,500.00 预计负债 在建工程 递延所得税负债 工程物资 其他非流动负债 固定资产清理非流动负债合计 生产性生物资产负债合计 油气资产所有者权益（股东权益）： 无形资产 实收资本（或股本） 102,000.00 开发支出 资本公积 商誉 减：库存股 长期待摊费用 盈余公积 递延所得税资产 未分配利润 30,885.00 其他非流动资产所有者权益（股东权益）合计 132,885.00 - 非流动资产合计 资产总计 132,885.00 负债和所有者权益（或股东权益）总计 132,885.00 备注:1.所有的收入为货币资金2.所有的费用和税金支出等为货币资金3.开业前的资金预算为股东投入货币资金,作实收资本(如有变动,直接变货币资金及实收资本)4.所有税收支出为当年支出货币资金2012年利润表编制单位： 2012年12月单位：元项 目 本期金额 上期金额一、营业收入 146,400.00 减：营业成本 9,500.00 营业税金及附加 7,320.00 销售费用 管理费用 100,400.00 财务费用 资产减值损失 加:公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）