河南弘大项目商业计划书.pdf

融资计划书河南弘大新材科技有限公司河南弘大新材科技有限公司年产200万平方彩砂生态透水砖项目2016.12.公司/团队介绍项目简介产品和运营发展计划财务和融资目录ContentsContents公司（团队）介绍公司(团队)简介核心成员介绍组织结构1.1 公司介绍专注专利专业 河南弘大(舞钢)尾矿资源综合利用示范项目，是集研发、生产、销售、培训为一体的科技性新型建材企业。位于风景秀丽，素有北方小江南之称的河南省平顶山舞钢市，公司于2015年注册成立，注册资本6000万元，该项目总投资1.2亿，规划用地一百五十亩，(一期占地52亩)，与西安银马实业发展有限公司合作采用目前国际最先进的美洲豹全自动生产线，可年处理尾矿30万吨，年生产彩砂生态透水砖、草坪砖、多孔砖、文化砖、盲道砖、水工砖、路沿石等200万平方米。广泛应用于市政道路水利工程、公园绿地、新农村建设等工程，市场前景广阔，社会效益和经济效益可观。该项目已被列为平顶山市“十三五”规划重点项目，得到了省市政府的高度重视和大力支持。公司现有自主知识产权专利6项，软件著作权两项，申报中的发明专利两项，现有中高级职称工程技术人员和管理人员9人，其中教授博士生导师2名、高级工程师4名、建造师2名、机械师3名以及工种技术工人共35人。公司成立之初就以“质量为本、服务至上”为经营宗旨，严格实施国家行业标准和强化ISO9001国际质量管理体系，不断加大自主创新，持续研发生产出代表绿色、安全、节能环保发展方向的主导性产品，为实现我国绿色发展之路做出应有的贡献。1.1 公司介绍专注专利专业1）公司产品）公司产品2016年年被被纳入纳入住建部住建部 海海绵城市建设先进适用技术与产品目录绵城市建设先进适用技术与产品目录 （第（第二批）二批）。2 2）中国循环经济协会尾矿产业联盟会员单）中国循环经济协会尾矿产业联盟会员单位。位。3 3）京津冀尾矿综合利用产业技术创新联盟）京津冀尾矿综合利用产业技术创新联盟理事单位。理事单位。4 4）中国砖瓦工业协会会员单位。）中国砖瓦工业协会会员单位。5 5）中国建筑材料检测检验认证集团）中国建筑材料检测检验认证集团 20162016年度一等企业。年度一等企业。公司专利证书公司专利证书1.2 团队核心成员介绍公司总经理，本项目团队负责人公司总经理，本项目团队负责人马健骊马健骊郑州大学新闻系毕业，高级工程师、高级摄影师，平顶山绿色建材协会副会长，被业内人士誉为河南装配式建筑第一人。2015年与西安银马公司联合研发海绵城市建设使用的透水砖并获得了国家多项专利，被纳入住建部海绵城市建设先进适用技术与产品目录（第二批），现任河南弘大新材科技有限公司董事、总经理。公司总工程师，团队技术总监公司总工程师，团队技术总监曹映辉曹映辉国务院特殊津贴专家、机械设计高级工程师，中国工程机械协会砼制品机械分会副理事长、西安建筑科技大学、机电学院工作站硕士导师，贵州建筑材料设计研究院银马分院院长，陕西省经济发展促进会常务理事。1.2 团队核心成员介绍王会朋王会朋河南大学、河南轻院毕业。高级工程师、在兰考中州御府、平顶山西区豫兴花园建设20余万平方米装配式抗震住宅，受到住建部及各级政府和业主的好评河南弘大科技有限公司董事、副总经理。朱灵欣朱灵欣郑州机电学校毕业，2009在武汉大学研读MBA。河南弘大新材科技有限公司副总经理。黄亦枫黄亦枫河南农业大学农业经济管理专业本科学历，复旦大学国际贸易专业，硕士研究生毕业。河南弘大新材科技有限公司副总经理。谢利超谢利超郑州大学升达经贸管理学院市场营销专业，本科学历，高级营销工程师。2003年加入日本株式会社虎牌机械制作所(日本冈山县高粱市)，从事新型环保建材机械设备的推广工作，任中国区域CEO（市场销售总监），河南弘大新材科技有限公司副总经理。马进伟马进伟河南财经学院经济管理，本科学历。长期从事文化传媒事业，河南弘大新材科技有限公司副总经理。陶伟丽陶伟丽华北水利水电大学，硕士研究生学历，注册会计师。长期从事财务工作，曾任河南卫群盐业有限公司副总经理。现任河南弘大新材科技有限公司财务总监。1.3 组织机构图董事会总经理科研中心质量售后中心企划部采购部人力资源副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理市场部质检部售后部仓储中心财务部项目介绍项目来源项目解决的问题竞争对手可行性分析需求分析行业前景2.1 项目来源为充分利用当地尾矿资源、发展循环经济，固废利用，解决城市安全隐患。2013年12业中央城镇化工作会议习近平总书记提出解决城市缺水问题，必须顺应自然。在提升城市排水系统时要优先考虑把有限的雨水留下来，优先考虑更多利用自然力量排水，建设自然积存、自然渗透、自然净化的“海绵城市”。研发生态环保彩砂透水砖、空心砖、多孔砖、自保温砌块、水工砖、盲道砖、草坪砖、路沿石、文化石等产品，广泛应用于市政设施、水利工程、公园绿地、新农村建设等。项目背景项目背景 政策导向政策导向确立课题确立课题课题课题研发研发随着海绵城市建设序幕的拉开，住房和城乡建设部数据显示，海绵城市建设投资约为每平方公里1.5亿元至1.9亿元；海绵城市建设是做“精品工程”，从过去“将就”到“精致”会带来巨大的市场需求，加速推进城市排水系统的升级改造，并拉动新材料渗透和管材等行业以及与之相关的产业研究的发展，业内人士预测：在“十三五”期间最少能制造全国高铁建设两倍以上的市场需求，即全国6万亿元左右市场规模。2.2 需求分析固废再固废再生利用生利用2.3 解决了什么问题 通过本项目建设，采用国际先进的全自动智能化砌块(砖)生产线，充分利用工矿区铁尾矿废弃物，结合弘大自主研发专利技术，生产生态彩色透水砖、保温砖、文化砖、路沿石等新型环保建材，可供给当地海绵城市建设用砖，在确保城市排水防涝安全的前提下，最大限度实现雨水在城市区域积存、渗透和净化，提高雨水资源化利用水平，保护生态环境，改善人居环境，缓解雾霾。同时为舞钢市乃至河南省先行试点城市实行海绵城市建设做出技术支撑！舞钢市现有五座尾矿库，设计总库容4988万立方米，现库容3230万立方米，每年还不断产生300400万立方米尾矿，这些尾矿给生态环境及安全造成了严重的破坏，也带来了占用土地、环境污染、资源浪费及经济损失等一系列问题；另外尾矿库建设、管理维护、运行费用巨大，矿产资源综合利用也是建设资源节约、环境友好型社会的综合体现，国家出台一系列政策鼓励大宗工业固体废弃物利用，为提高舞钢市资源利用率、改善环境、促进循环经济发展做出应有贡献！调蓄设施与城市既有绿地、园林景调蓄设施与城市既有绿地、园林景观水体相结合，观水体相结合，“净增成本较低。净增成本较低。大幅减少水环境污染治理费用，降大幅减少水环境污染治理费用，降低城市内涝造成的巨额损失注重对低城市内涝造成的巨额损失注重对天然水系的保护利用，大大减少建天然水系的保护利用，大大减少建设排水管道和钢筋混凝土水池的工设排水管道和钢筋混凝土水池的工程量。程量。政治效应项目建成后，不仅可提高企业项目建成后，不仅可提高企业的经济效益，还对习主席提倡的经济效益，还对习主席提倡的的“节水优先、空间均衡、系节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力统治理、两手发力”的治水思的治水思路，起到了积极的推广作用，路，起到了积极的推广作用，符合符合“海绵城市海绵城市”的新时代主的新时代主题。题。社会效益生态效应经济效益20142014年底，财政部下发了关于开展年底，财政部下发了关于开展中央财政支持海绵城市建设试点工作中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知，对试点城市给予专项资金的通知，对试点城市给予专项资金补助。将会大大提速海绵城市建设，补助。将会大大提速海绵城市建设，改善人居环境、缓解水资源供需矛盾。改善人居环境、缓解水资源供需矛盾。建海绵城市就要有建海绵城市就要有“海绵体海绵体”。雨水通过这。雨水通过这些些“海绵体海绵体”下渗、滞蓄、净化、回用，最下渗、滞蓄、净化、回用，最后剩余部分径流通过管网、泵站外排，从而后剩余部分径流通过管网、泵站外排，从而可有效提高城市排水系统的标准，缓减城市可有效提高城市排水系统的标准，缓减城市内涝的压力。内涝的压力。2.4 行业前景 一、目前平顶山地区乃至河南省区域尚无规模较大的海绵城市透水砖生产线，多数砖厂以作坊形式存在，质量没有保证，不能生产出合格的产品，基本属于三无产品。二、我公司采用的全自动化生产线为透水砖的强度、透水性、外观等质量性能指标提供了可靠的保障，远远高于国家标准，为实施大型水利市政工程提供了充足的产品保证。三、公司与中国地质科学院、河南工业大学等科研院校实行强强联合，技术力量雄厚，产品不断推陈出新，开发出适应海绵城市发展的高附加值产品，具有较强的核心竞争力，保证企业盈利，不断发展壮大。2.5 竞争对手产品和运营产品概述网络营销方案代理推广利润分析产品形式地面推广计划3.1 产品概述墙材墙材工艺品工艺品瓦瓦砖砖尾矿、固尾矿、固废利用废利用3.2 产品形式3.3 网络营销方案网络营销QQ空间公司设立专人利用QQ空间来进行朋友圈间的传播，达到广告目的。网站、论坛社区公司建立门户网站，建立论坛社区来进行传播，达到广告目的。微博营销公司建立微博账号，利用新浪微博来进行传播，达到广告目的。微信营销公司建立了微信公众平台，微商城，利用微信朋友圈间的传播，达到广告目的。3.4 地面推广计划第一阶段了解了解产品产品广告、公关、广告、公关、促销、直复营促销、直复营销、口碑营销、销、口碑营销、个人营销。个人营销。第二阶段了解了解市场市场客户的需求与客户的需求与渴望、客户的渴望、客户的购买成本、同购买成本、同客户的沟通、客户的沟通、客户的便利。客户的便利。第三阶段了解了解工具工具常用推广工具常用推广工具广播、电视、广播、电视、报纸、焦点、报纸、焦点、路牌合理化使路牌合理化使用。用。第四阶段优化优化组合组合锁定目标，精锁定目标，精准推广，把握准推广，把握时机，终端控时机，终端控制。制。发展规划公司战略目标五年发展规划市场拓展计划短期盈利计划产品开发计划市场专利品牌弘大智造弘大智造 砖筑未来砖筑未来研发高科技新产品研发高科技新产品立足本地以立足本地以“一带一路一带一路”为方向，为方向，开发沿线市场！开发沿线市场！树立品牌意识树立品牌意识4.1 公司战略目标4.2 三五年发展规划20202016201720182019建成投产建成投产第一季度第一季度20万平方，产值万平方，产值1600万，利润万，利润720万。万。第二季度第二季度30万平方，产值万平方，产值2400万，利润万，利润960万。万。第三季度第三季度50万平方，产值万平方，产值4000万，利润万，利润1800万。万。第四季度第四季度50万平方，产值万平方，产值4000万，利润万，利润1800万。万。年产值年产值1.2亿，利润亿，利润5280万，与河南工业大学联合成立研发中万，与河南工业大学联合成立研发中心和教学实验基地，与中国地质科学院、平顶山市科技局联合心和教学实验基地，与中国地质科学院、平顶山市科技局联合成立尾矿资源综合利用研发中心。成立尾矿资源综合利用研发中心。成立两个分公司成立两个分公司产值达到产值达到2.4亿，利润亿，利润1.04亿，同时新三板上市。亿，同时新三板上市。第二代产品（透水石材、太阳能屋第二代产品（透水石材、太阳能屋面瓦、发光地砖）推向市场，保持面瓦、发光地砖）推向市场，保持企业在行业的领军地位，同时企业在行业的领军地位，同时IPO。产值保底产值保底4.8亿，力争突破五亿。亿，力争突破五亿。一带一路沿线进行战一带一路沿线进行战略性布局，走出国门。略性布局，走出国门。4.3 产品开发计划海绵透水海绵透水砖砖产品深加产品深加工工尾矿固废尾矿固废深度开发深度开发理念更新理念更新项目实施前，科研人员进行了大量产品试验，经初试、终试、国家建筑项目实施前，科研人员进行了大量产品试验，经初试、终试、国家建筑材料检测中心检测，彩砂透水砖系列专利产品各项指标均优于国家标准。材料检测中心检测，彩砂透水砖系列专利产品各项指标均优于国家标准。太阳能屋面瓦、人造石材、太阳能屋面瓦、人造石材、3D3D装饰装饰材料、成立尾矿综合利用循环经济材料、成立尾矿综合利用循环经济研究院，地砖陶瓷化、艺术化、智研究院，地砖陶瓷化、艺术化、智能化。能化。践行环保，不忘初心，助力海绵城践行环保，不忘初心，助力海绵城市，共建美丽中国！市，共建美丽中国！根据市场需求对产品进行系列深加工，如劈裂、幻彩、根据市场需求对产品进行系列深加工，如劈裂、幻彩、喷砂、抛丸、水洗等高附加值产品。喷砂、抛丸、水洗等高附加值产品。财务与融资各项成本预算融资计划资金缺口融资主要用途征地平整征地52亩1092万基础设施厂房、原料库、配料车间、研发展览中心、办公楼、水、电共1869万。设备购置设备及辅助设施2500万。5.1 各项成本预算其他费用流动资金、科研经费、市场推广、实验设施共539万。总投资总投资6000万元万元5.2 资金缺口营销推广：营销推广：前期广告宣传及市场推广的投放资金100万。流动资金：流动资金：费用、原材料、经营性周转资金600万。基础建设：基础建设：办公楼3000平米，产品演示展厅共需540万。厂区整体规划、园林绿化、海绵城市示范展示共计60万。电力设备：电力设备：动力设备及安装150万深加工设备及生产辅助深加工设备及生产辅助设施购置：设施购置：试验检测设备150万，装载机两台96万，叉车10台300万，抛光、幻彩、劈裂、水洗、喷砂抛丸设备、托板3000张共计630万。5.3 融资计划以债权股权形式进行融资以债权股权形式进行融资债权采取按月还息，到期还本。股权以质押形式（另债权采取按月还息，到期还本。股权以质押形式（另议）。议）。计划融资计划融资20002000万元万元根据投资方要求进行协商根据投资方要求进行协商土地出让金土地出让金配套设施配套设施流动资金流动资金5.4 融资主要用途