朗智出租车调度系统研发有限责任公司创业计划书.pdf

“朗智”出租车调度系统“朗智”出租车调度系统 研发有限责任公司创业计划书研发有限责任公司创业计划书 指定联系人：职务：总经理 电话号码：[phone] 电子邮件： 地址：国家、城市：中国山东省 XX 市 邮政编码 ：266580 第八届“挑战杯”山东省大学生创业计划竞赛 保密须知保密须知 本商业计划书属商业机密，所有权属于公司或项目名称。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得公司或项目名的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。商业计划编号：授方：签字：公司：日期 摘要摘要 现阶段，我国出租车行业存在供需关系失衡、召车模式效率低等问题，与此同时，国内政策、信息技术支持和保障发展新型出租车调度系统的可行性，朗智出租车调度系统研发有限责任公司正是成立于这种背景下。公司位于青岛技术开发区，主要经营“出租车智能调度系统”，产品系统是将基于3G（GPS、GIS、GPRS）开发的硬件产品、基于 Android、Symbian 系统研发的手机软件产品与中心数据服务器集合于一身的综合应用系统。此项目是在大学生创新实验基础上全新开拓研发的调度系统，初期主要分为车载设备（硬件部分）和用户端（软件部分）。产品的工作流程是乘客通过手机软件向服务器发送等车请求，服务器通过GPS 和 GPRS 系统接收到乘客当前位置后，从存储的出租车信息数据库中检索出乘客周围最近的空车，并将用户的位置信息传送给出租车从业人员，从业人员在可视化调度系统界面上了解周围乘客地理位置信息，乘客与出租车从业人员双方消除被动调度现象。产品研发部根据市场需求适时更新产品，丰富产品功能。朗智出租车调度系统第一代产品研发完成，正在申请发明专利过程中。在战略联盟方面，公司与 XX 高校定期进行技术交流会，共同组建高新技术研发实验室；公司拟定与青岛海钜科技网络有限责任公司联盟开发汽车电子产品；与青岛海博出租公司、青岛益清汽车有限公司联盟实现出租车与乘客的无缝衔接即高效的出租车调度系统测试；中软、康佳等手机软件外包商建立长期的软件开发维护合作关系；与深圳市华强电子有限公司、瓦尔通信有限责任公司部分模块采购关系。在公司战略方面，公司采用事业部型组织结构，在董事会下设总经理，其下包括市场部、生产技术部、管理部和财务部。产品的销售对象在全国大中城市的出租车从业人员和乘客。全国出租车数量每年以 10%的速度递增，2011 年一二线城市出租车数量达到 118 万辆，具有广阔的市场前景。公司采用包括产品、价格、渠道、促销在内的“4P”营销策略，以实现顾客、社会和企业的“三赢”。在财务方面，公司的投资总额为 1000 万，由建设投资和生产流动资金两大部分，其中生产流动资金额占 40%。项目投资净现值 NPV 为 107.36 万元，动态投资回收期为 2.43 年，内含报酬率为 30%，远大于资金成本率 10%，公司开始五年的分红定为净利润的 50%左右，故项目投资方案可行，投资回收期比较短，回报高，风险低。朗智出租车调度系统研发有限责任公司 目录 1 目录 第第 1 章章 执行总结执行总结.1 1.1 创意提出.1 1.1.1 我国出租车行业发展现状及其问题.1 1.1.2 现有电召出租车系统发展现状及其问题.1 1.1.3 发展新型出租车调度系统的可行性.2 1.2 公司概况.3 1.3 产品技术.3 1.3.1 公司产品.3 1.3.2 关键技术.4 1.3.3 产品发展趋势.4 1.4 研发能力.5 1.5 市场定位.5 1.6 营销策略.6 1.7 产品制造.7 1.8 组织管理.7 1.9 融资说明.8 1.10 财务预测.8 1.11 风险控制.9 第第 2 章章 公司概况公司概况.10 2.1 公司宗旨及经营理念.10 2.2 公司战略定位.11 2.3 战略联盟.11 2.4 战略实施.12 2.5 商业模式.13 2.6 资金规划.13 第第 3 章章 产品技术产品技术.14 3.1 技术简介.14 3.2 产品研发.14 3.2.1 第一代产品.14 3.2.2 第二代产品.19 3.2.3 第三代产品.20 3.2.4 产品改进.20 3.3 产品优势.21 3.3.1 产品功能优势.21 朗智出租车调度系统研发有限责任公司 目录 2 3.3.2 服务价值优势.21 3.3.3 模式效益优势.23 3.3.4 产品前景优势.23 第第 4 章章 研发能力研发能力.24 4.1 研发团队概述.24 4.1.1 人员构成.24 4.1.2 人员简介.24 4.1.3 研发团队组织机构.25 4.2 研发试验设备及关键技术.26 4.2.1 生产设施设备条件.26 4.2.2 先进的技术手段.26 4.3 研发进度.27 4.3.1 研发现状.27 4.3.2 研发展望.28 4.4 人员激励机制.28 第第 5 章章 市场分析市场分析.29 5.1 市场细分.29 5.1.1 按顾客的年龄结构划分.29 5.1.2 按经济收入水平划分.29 5.1.3 按地域位置、发展状况划分划分.30 5.2 目标市场.30 5.2.1 现有目标市场.30 5.2.2 潜在目标市场.30 5.2.3 青岛市&北京市.30 5.3 观环境分析基于 PEST 模型.32 5.3.1 政治法律环境.32 5.3.2 经济环境.32 5.3.3 社会文化环境.32 5.3.4 技术环境.33 5.4 行业环境分析基于 Portor 五力分析模型.33 5.4.1 现有竞争者.33 5.4.2 潜在竞争者.33 5.4.3 替代品.34 5.4.4 消费者议价能力.34 5.4.5 供应商议价能力.34 5.5 优劣势分析基于 SWOT 模型.34 朗智出租车调度系统研发有限责任公司 目录 3 5.5.1 机会分析(O).34 5.5.2 威胁分析(T).35 5.5.4 优势分析(S).35 5.5.4 劣势分析(W).35 5.6 产品分析基于 Boston 矩阵模型.36 第第 6 章章 市场营销市场营销.37 6.1 营销规划.37 6.2 产品策略.37 6.2.1 产品定位.37 6.2.2 品牌培育.37 6.2.3 产品升级.38 6.2.4 产品服务.38 6.3 价格策略.39 6.4 渠道策略.39 6.5 促销策略.39 6.5.1 广告.39 6.5.2 造势.40 6.5.3 销售促进.40 6.5.4 人员推销.41 6.5.5 公共关系.41 第第 7 章章 产品制造产品制造.42 7.1 生产模式.42 7.1.1 生产方式.42 7.1.2 生产设计.42 7.1.3 生产流程.43 7.2 生产设备.44 7.2.1 主要生产设备.44 7.2.2 零部件加工.45 7.3 质量保证.45 7.3.1 质量检测体系.45 7.3.2 质量认证体系.46 7.4 成本控制.46 第第 8 章章 公司管理公司管理.47 8.1 公司组织结构.47 8.2 公司人员分配.48 8.3 专家智囊团.49 朗智出租车调度系统研发有限责任公司 目录 4 8.4 人力资源计划.50 8.5 人才招聘.50 8.6 员工培训.50 8.7 绩效考评.51 8.8 员工激励及薪酬管理.53 8.8.1 员工激励.53 8.8.2 薪酬管理.54 8.9 企业文化.54 第第 9 章章 融资说明融资说明.56 9.1 融资战略.56 9.1.1 财务假设.56 9.1.2 融资计划.56 9.1.3 固定及无形资产估算表.56 9.1.4 投资规划与资金筹措.57 9.1.5 股本结构与股本规模.58 9.2 投入资金用途.58 9.3 净资产收益率.58 9.4 投资方的权利.59 第第 10 章章 财务预测财务预测.60 10.1 销售及销售收入预测.60 10.2 成本费用预测.61 10.2.1 成本费用财务.61 10.2.2 期间费用预测.61 10.2.3 总成本预测.62 10.2.4 固定资产变动预测.62 10.3 主要财务报表预测.63 10.3.1 预计资产负债表.63 10.3.2 预计利润表.64 10.3.3 现金流量表.64 10.4 投资分析.65 10.4.1 资金构成.65 10.4.3 投资回收期.65 10.4.4 内含报酬率.65 10.4.5 投资回报.65 10.5 财务指标计算分析.66 10.5.1 盈利能力比率.66 朗智出租车调度系统研发有限责任公司 目录 5 10.5.2 偿债能力分析.67 10.5.3 未来经营工作的重点.67 第第 11 章章 风险控制风险控制.69 11.1 技术性风险及对策.69 11.1.1 技术性风险.69 11.1.2 技术性对策.69 11.2 市场不确定性分析与对策.69 11.2.1 市场风险.69 11.2.2 市场对策.70 11.3 竞争分析及对策.70 11.3.1 现有竞争者.70 11.3.2 潜在竞争者&替代品.70 11.3.3 竞争对策.70 11.4 资金风险及对策.70 11.4.1 资金风险.70 11.4.2 资金风险对策.70 11.5 风险资本的退出.71 11.5.1 撤出方式.71 11.5.2 退出时间.72 附附 录录.73 附录一：产品协议.73 1：版权声明.73 2：用户使用许可授权范围.73 3：用户须知.73 4：法律责任与免责.74 附录二：推荐信.75 附录三：调研信.80 附录四：意向书.82 附录五：团队成员合影.83 附录六：对乘客的调查问卷.84 附录七：对出租车公司的调查问卷.85 附录八：对出租车从业人员的调查问卷.87 附录九：调查问卷结果.88 附录十：产品相关电路图.89 朗智出租车调度系统研发有限责任公司 第 1 章 执行总结 1 第 1 章 执行总结 1.1 创意提出 1.1.1 我国出租车行业发展现状及其问题 近年来，随着我国城市化水平提高和经济发展需要，城市交通状况呈现出全新面貌，巨大的交通需求带动了出租车行业的迅猛发展，出租车的数量也随之增长，并在城市交通中发挥着重要的作用。据统计，目前全国36个大中城市共有出租车约120余万辆，出租车从业人员约160余万人，且还有不断壮大发展的趋势，20052015年我国出租车预测增长趋势如图1-1所示，可以说，出租车行业蕴藏着巨大的市场空间。但是，随着我国大中城市出租车行业的快速发展，诸多问题也开始显现，具体表现在以下方面：打车困难。出租车在市区过于集中，而略显偏远的郊区打车或载客困难，难以充分满足民众需求。安防需求。出租车被抢劫案件时有发生，威胁到出租车从业人员人身财产安全。空载现象大量存在。市区出租车数量集中，无法准确、迅速寻找到乘客的出租 车空载行驶，造成资源浪费。因此，解决出租车的供需关系与现行召车模式之间的矛盾，建立起一个智能、安全、便捷、高效、舒适、环保的综合出租车调度系统体系迫在眉睫。我们应当从传统的车与乘客被动式互相寻找的模式中脱离出来，尝试用高新技术强化人、车之间的互动及联系。国内外现有的解决措施普遍是电召出租车系统。1.1.2 现有电召出租车系统发展现状及其问题 现在国内外所用的电召出租车系统采取以下运营模式：乘客拨电话号码给中心人工台，人工台服务人员根据乘客提供的地理位置，搜寻附近的出租车，然后派遣出租车到达乘客处。尽管现有电召出租车为乘客提供了一定的方便，但它仍存在以下弊病：(1)效率低下，费用高昂；(2)语音电召能力差、实时性弱；(3)调度分散，资源浪费。这些无疑阻碍了出租车行业的发展。0501001502002005 2007 2009 2011 2013 2015图 1-1 20052015 年出租车预测增长表 图 1-2 现有电召出租车的不足之处 朗智出租车调度系统研发有限责任公司 第 1 章 执行总结 2 1.1.3 发展新型出租车调度系统的可行性 国内政策的支持 交运发【2011】80 号文件关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知提出了安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置的具体工作。道理运输车辆卫星定位系统平台和终端技术要求和道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求则对卫星定位系统的技术水平提出了明确的要求。出租车行业发展和落实科学发展观的要求 出租车空载率居高不下，浪费了大量的燃油费，降低了出租车公司的效益，也不利于我国“资源节约型、环境友好型社会”的构建，更不利于我国经济的可持续发展。新型调度系统可以大幅度的降低交通事故，改善交通拥挤状况，提高行车速度，从而降低行车的耗油量，减少废气的排放，进而改善城市环境，实现科学发展。信息化技术的保障 我公司产品主要运用的技术有 GPS、GIS、GPRS，这三种技术目前良好的发展状况都为产品开发提供了可靠的保障。GPS 技术所具有的全天候、高精度和自动测量的特点，作为先进的测量手段和新的生产力，已经融入了国民经济建设、国防建设和社会发展的各个应用领域。GIS 是综合处理和分析地理空间数据的一种技术系统，是以测绘测量为基础，以数据库作为数据储存的数据源，以计算机编程为平台的全球空间分析即时技术。90 年代以来，随着地理信息产业的建立和地球数字化产品的普及应用，GIS 的发展进入用户时代。GPRS作为向第三代移动通信技术过渡的 2.5 代技术，GPRS 在今后较长的一段时间内仍将作为移动数据业务的主要支撑平台。未来 GPRS 除了应用于 Internet 外，还可广泛应用于 Intranet。GPRS 从推出至今已经取得了很大的市场发展，为中国移动数据增值业务的进一步发展奠定了坚实的。图 1-3 发展新型调度系统的必要性 朗智出租车调度系统研发有限责任公司 第 1 章 执行总结 3 1.2 公司概况 表 1 朗智出租车调度系统研发有限责任公司概述 企业名称企业名称 朗智出租车调度系统研发有限责任公司 经济性质经济性质 有限责任公司（风险投资 50%，XX 大学技术入股10%，创业者入股 40%）经济类型经济类型 股份制 注册地点注册地点 青岛经济技术开发区 注册资本注册资本 1000 万 成立日期成立日期 2013 年 1 月 1 日 法定代表人法定代表人 杨龙飞 厂址厂址 青岛经济技术开发区 邮编邮编 266580 电话电话 [phone] 传真传真 [phone] 经营范围经营范围 出租车调度系统 1.3 产品技术 1.3.1 公司产品 出租车智能调度系统将分三代研发，最终形成一套性能稳定，技术领先的出租车调度系统。表 2 产品功能表 产品 样图 新功能 上市年份 第一代产品 1、用户用手机搜索 1000 米内空闲出租车，通过 GPRS 流量与将自己信息发往服务器。2、服务器接受用户信息，计算最近的出租车信息，返回给乘客，联系。3、出租车从业人员搜寻 1000 米乘客，载客。2013 第二代产品 4、增加智能导航功能。5、手机客户端增加多系统支持。6、增加失物查找、安防、导航功能。7、建立出租车从业人员评价制度。2014 第三代产品 8、将 GPS 定位系统替换为国产北斗定位系统，定位更加精确，独立性更强。9、引进先进服务器，增加计算精度。10、提高服务器调度效率 2015-2016 朗智出租车调度系统研发有限责任公司 第 1 章 执行总结 4 1.3.2 关键技术 表 3 产品所用关键技术一览表 模块 关键技术 当前应用领域 用户端 GPS、GPRS、Google Api 导航，手机上网，地图等方面 服务器 双精度运算、高效率调度 热门搜索引擎，科学运算方面 车载客户端 GPRS、GPS 交互系统，实时数字地图引进 用户手持设备，车载设备 1.3.3 产品发展趋势 上述产品为我公司现在及日后发展的主导产品，现在系统使用的是 GPS 技术且还处于起步阶段，考虑到安全化和国产化，系统今后将逐步采用北斗定位系统，发展趋势如下图所示。我们的调度系统是独一无二的，目前国内市场还没有类似的产品出现，所以，我们具有以下优势：1、产品优势：我公司产品性能稳定；系统功能丰富。2、人才优势：我公司科研团队平均知识水平高，创新能力强。另外，我们还占据着市场优势，总部选在青岛，经济发达，人们消费观念较为前卫。对北斗不很了解 服务器性能偏低 可支持系统偏少 性能不是很稳定 引进北斗团队 用户反馈机制 增加智能导航 多操作系统产品 科研人员学习北斗 引进高性能服务器 头脑风暴鼓励创新 完善产品功能 出租车调度系统 面 临 问 题 发展项目 解 决 方 案 取得效果 公司 产品 图 1-4 产品发展流程 朗智出租车调度系统研发有限责任公司 第 1 章 执行总结 5 1.4 研发能力 公司与 XX 大学合作“朗智出租车调度研发系统”科研项目，拥有着强大的研发队伍与强大的试验设施。在新产品开发工作中，公司根据科技发展和市场需求，加强与高校的交流与合作，通过联合开发设计、技术引进、合作开发等方式，使研发成果尽快转化为生产力，为企业创造效益。公司现有工程师助理 8 人，工程师 5 人，高级工程师 4人，教授级高级工程师 3 人；其中段友祥指导老师先后荣获多项科研项目奖项，车辆驾驶酒精检测系统荣获国家专利奖项。公司在试验设备上拥有者强大的试验设施，在手机用户终端、中心数据终端和硬件终端引进国内外先进设备设施，价值总量达到 50 万元。公司拥有者良好的技术水品，先后在实验室阶段对产品研发投入 20.4 万元，实现第一代产品的研制。产品系统是将基于 3G（GPS、GIS、GPRS）开发的硬件产品，基于 Android、Symbian 系统研发的手机软件产品与中心数据服务器集合于一身的综合应用系统。并在国内首次将 GPS 定位与交互融合与一身的技术研发产品，处于国内新型研发产品系列；实现乘客与出租车从业人员的互动与自主定位对方的基本功能。此项目正在提出国家专利申请过程中。1.5 市场定位 我们将朗智出租车调度系统市场定位在全国大中城市的出租车从业人员和乘客。2010-2013年中国出租车市场前景预测及投资咨询报告显示，2008 年全国在册的出租车达 109 万辆，2009 年为113.8 万辆，2010 年为 118 万辆，根据这种需求增长趋势，预计 2012 年将超过 125 万辆。另外2010 年出租车的空驶里程已经达到总里程的 30%左右。出租车行业存在高空载率、车载导航数据盲区等问题，智能化、人性化成为需求方向，朗智出租车调度系统正符合这一趋势。1021041061081101121141161181201222008200920102011图 1-6 全国出租车数量需求预测 公司研发能力优势公司研发能力优势 高新技术 强大研发队伍 强大设施 完善的管理 图 1-5 研发能力优势比重 朗智出租车调度系统研发有限责任公司 第 1 章 执行总结 6 根据地理区域划分，朗智出租车调度系统将市场划分为华北、华东、华南、华中、东北、西南等，并选择性地将北京、天津、上海、青岛、武汉、广州、深圳、成都、重庆等大中城市定位为公司的的目标市场所在地。根据人群划分，朗智出租车调度系统将市场划分为无经济来源的群体和低收入群体、中等收入群体、高收入群体。对于中等收入群体重点培养客户。1.6 营销策略 在营销策略方面，我们采用经典的“4P”理论，并吸收“4C”理论的精华，以降低顾客成本，提高顾客满意的理念为指导。使营销组合的各项内容有机、动态结合，形成一个社会化整合营销的和谐局面，实现顾客，社会，和企业三赢，最终实现营销目标。产品策略：明确客户需要，研发出优质产品，注重品牌培育，提升服务附加值，持 续科研投入，促进产品的升级换代。价格策略：满足不同消费行为习惯和心理特征，价格采取多种可选套餐模式，让价 格的实际值低于顾客的期望值，提升顾客满意度。渠道策略：产品传递使用双渠道，网络线上与实体线下双渠道相结合，乘客群体与 出租车从业人员群体两个市场方向的双渠道相结合，使营销渠道实现立体化，消费者产品获取更加便利，降低顾客购买成本。促销策略：产品的促销策略，侧重与消费者沟通，实现产品理念的传达，使消费 者通过该产品对出租车行业形成新的认知，从而在我公司产品的协助下更乐意乘坐出租车，实现客户价值最大化。图 1-8 营销策略 图 1-7 全国市场战略图 朗智出租车调度系统研发有限责任公司 第 1 章 执行总结 7 通过各个营销组合要素的运用，使消费者理解产品理念，逐步接受产品，在使用过程中感受到产品带来的便利，对品牌产生依赖，我公司通过产品的升级和维护，提升客户忠诚，从忠诚客户身上开发出最大价值。并在维持已有市场份额的基础上，不断发现新的市场细分，开拓新的市场空间，最终成为市场领导者。1.7 产品制造 生产模式：采用批量生产、订单生产，部分模块采购。生产方式：三位一体流水线作业。生产设计：公司生产设计部共有六个基本子部门：ID（工业设计部）、MD（结构设计部）、HW（硬件设计部）、SW（软件设计部）、Sourcing（资源开发部）、QA（质量监督部）。质量保证：产品通过 3C 认证体系，采用GB/T19000_ISO9000 系列标准。成本控制：公司坚持的理念是“更高的利润指标，更低的运营成本”。公司有完整的成本优化体系，实行精细化管理的策略，降低成本，节约资源，使公司利益最大化。1.8 组织管理 公司成立初期时我公司采用直线型的组织结构，随着企业发展，三到五年的推出事业部型组织结构。公司前期的人员主要来自XX大学（华东）创业团队，为主要业务骨干。成员各司其职，协同合作。都具有丰富的专业的知识，良好的职业素质。在企业发展过程中，公司将注重以人才为本，以科技创新为本，坚持对职工进行全面的、系统的企业文化教育，提高员工的综合素质。“朗智”为我们公司的名字，顾名思义，“朗”即朗朗乾坤的意思，体现出本公司在发展前景上一直有着明确的发展方向董事会 总经理 管理部 市场部 生 产 技 术财务部 监事会 图 1-10 公司前 3 年组织机构 生产设计 ID M D HW SW Sourcing QA 图 1-10 生产部门组织管理图 产品设计 产品生产 质量监督 图 1-9 生产方式三位一体 朗智出租车调度系统研发有限责任公司 第 1 章 执行总结 8 和广阔的发展前景。“智”体现出本公司的“智能调度，服务交通”的原则。“朗智”征显着公司稳定，健康的发展步伐,解决出租车行业效益问题，便利化为社会服务。1.9 融资说明 在预测期内（主要是前三年创业期），主要有以下一些基本假设，而且是在希望公司运作及发展所需资金、人力等条件已具备，经营决策无重大失误，市场占有率因为时间及公司竞争力的增强二迅速增长，各种设备无闲置情况、无怠工状态、工作饱和的情况下做出的预测。本公司的投资总额由建设投资和生产流动资金两大部分组成，投资总额为1000万。其中：建设投资600万，占投资总额的60%；生产流动资金投资400万，约占投资总额的40%。资金来源如下表 表 4 股本结构与规模 单位：万元 股本规模股本规模 风险投资风险投资 XX大学技术大学技术入股入股 创业者入股创业者入股 金额金额 500 100 400 比例比例 50%10%40%1.10 财务预测 根据公式，计算报酬率得到，IRR=30%，报酬率达到30%远大于资金成本率10%，表明本项目是一个高回报，低风险的项目。通过现金流量表中最后一行的到本公司静态投资回收期为2.43年，考虑资金的时间价值，取折现率为10%，计算得到的动态投资回收期为2.43年，因此，投资回收期比较短。根据对未来几年公司经营状况的预测，公司能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。为此，公司开始五年的分红定为净利润的50%左右。表 5 预计利润表 单位：万元 项目项目 第一年第一年 第二年第二年 第三年第三年 第四年第四年 第五年第五年 一、营业收入一、营业收入 324 700 1147.5 1809 2691 减：营业成本减：营业成本 350.48 577.72 720.96 1159.36 1638.76 营业税金及附加营业税金及附加 3.1 7.5 11.5 18.09 26.5 销售费用销售费用 45.57 51.36 64.77 124.09 237.14 管理费用管理费用 50.04 52.02 91.10 142.67 197.15 财务费用财务费用 8.43 9.1 10.94 12.76 50.62 二、营业利润二、营业利润 -164.22 2.3 222.23 352.12 540.83 三、利润总额三、利润总额 -164.22 2.3 222.23 352.12 540.83 减：所得税费用减：所得税费用 0 0 55.56 88.03 135.21 四、净利润四、净利润-133.62 2.3 166.67 264.0 405.62 朗智出租车调度系统研发有限责任公司 第 1 章 执行总结 9 表 6 固定资产增减变动明细表 单位：万元 第一年第一年 第二年第二年 第三年第三年 第四年第四年 第五年第五年 厂房期初价值厂房期初价值 300 285 535 725 890 设备价值期初价值设备价值期初价值 800 720 1360 1840 2160 厂房新增价值厂房新增价值 0 280 250 250 0 设备新增价值设备新增价值 0 800 800 800 0 折旧折旧 95 190 380 565 750 固定资产期末价值固定资产期末价值 1005 1895 2565 3050 2300 1.11 风险控制 公司经营存在的主要风险有技术风险，市场风险和资本风险，其控制对策如下：技术风险控制加大对科研的投入力度，不断更新我们的产品增加我公司产品的功能性与价值性，从而大幅提高出租车运营的效率和出租车从业人员和公司的服务态度，降低运营成本，从而让更多的人选择出租车。市场风险控制设计多套风险应对计划方案，每套方案中的风险产生要素不同，这样，风险发生后，企业可以根据前期风险应对措施降低风险的破坏性。在当前的财务预算中，留一定的资金变动空间和风险处理费用，以在风险出现时，有足够的财务应对能力。资本风险控制积极吸引风险投资，争取最大的资金保障；争取银行等金融机构的现金支持；在职工的开支上，部分采用长期兑现的股权等来减少公司初期的资金压力。朗智出租车调度系统研发有限责任公司 第 2 章 公司概况 10 第 2 章 公司概况 朗智出租车调度系统研发有限责任公司是一家致力于出租车调度终端技术研发、生产以及销售于一体的公司。公司本着“科技创新，诚信为本”的原则，以“以人为本，科技优先，服务客户，便利出行”为服务宗旨，凭借智能、美观的服务实体，完善的服务，打造一流企业品牌。公司拟建在山东省青岛市经济开发区前湾港路 23 号，地理位置优越，有着先进的技术保障。青岛市拥有着广大的出租车市场，人均消费水平也迎合公司的发展模式，拥有强大的资金来源；众多高等学府，能够输出更多优秀人才，这使公司在技术方面上具有得天独厚的优势。公司以实现现代交通智能化、人性化为目标，让每一位国人都能享受到智能化的出租调配。2.1 公司宗旨及经营理念 公司宗旨：以人为本，科技优先，服务客户，便利出行。公司坚持以先进的科学技术（GPS 和 GPRS）配合优质的产品服务售前、售中和售后服务，以满足顾客需求为核心，方便顾客出行。公司的经营理念：责任：构建和谐社会的智能交通。公司推出的智能出租车调度系统不仅方便了乘客的出行，也能有效缓解交通系统的拥挤，更能为社会主义和谐社会节约能源。专业：提供最高效的出租车调度。与其他出租车调度系统相比，朗智出租车调度系统智能、高校、方便、快捷。领先：做智能化交通的倡导者和先行人。朗智出租车调度系统的智能优势反映了信息化时代交通运输的智能化发展方向，成为智能交通的先行者。公司坚持将“责任、专业、领先”的理念内化每个员工内心，并表现在行为上。主要通过员工自学、员工培训、员工激励等途径实现。公司标志：公司标志蕴含着公司名字，是“朗智”首字母的组合，公司企业文化的真实写照。“朗”含义为“朗朗乾坤”，意指朗智出租车调度系统指导路途中的乘客与出租车从业人员，缓解拥挤复杂的交通图 2-1 公司选址 朗智出租车调度系统研发有限责任公司 第 2 章 公司概况 11 运输路线。“智”即智能，是充分地发挥了人的智力和能力，这意味着朗智出租车调度系统有人性化、功能强大的特点。标志也代表现代城市的复杂交通线路情况，在公司产品的帮助下，用户群体可以以快速、高效找到目标群体，提高交通效率。2.2 公司战略定位 朗智出租车调度系统研发有限责任公司属于交通运输行业，致力于树立智能化交通的强势民族企业。为和谐社会提供高效的出租车调配系统。其次，朗智出租车调度系统作为智能出租车调度系统，解决现有出租车乘车模式中存在的问题，将现代信息、通信技术用于出租车服务系统，彻底改变了随机服务与非控的模式，设计一种用户需求手机请求、出租车追踪定位、指挥中心调控、最短路线服务、服务质量监控的智能集群服务系统。公司根据市场情况根据市场需求适时更新产品，扩大功能。再次，公司市场拓展分为三个阶段实施：从青岛扩展到山东省其他城市，再扩展到全国。最后，公司采用包括产品、价格、渠道、促销在内的“4P”营销策略，以实现顾客、社会和企业的“三赢”。2.3 战略联盟 为进一步巩固和扩大已有市场份额，全面把握国内出租车系统的优势，使公司始终走在交通行业的前端，拟定建立以下战略联盟：（1）与青岛海钜网络科技有限责任公司建立战略联盟，凭借海钜网络科技拥有一流的技术开发力量及汽车 GPS 研发生产专业队伍，为各界人士提供超一流的汽车电子产品和服务，可以提供给我公司很好的开发平台。（2）与青岛海博出租公司、青岛益青汽车出租公司建立长期的联盟，实现出租车与乘客的无缝衔接即高效的出租车调度系统。（3）与康佳、中兴、天语手机商建立长期的合作关系，为将来的软件发展提供广阔的平台，从而扩大用户群体。（4）与深圳华强电子科技有限责任公司和瓦尔通信等公司部分原料采购合作关系。表 1 战略合作联盟 合作关系 地址 联系方式 XX 大学 高端技术研发合作 青岛市经济开发区 青岛海博出租车有限责任公司 产品应用平台测试 青岛市市北区 0532-86101831 青岛思普创新有限责任公司 软件研发战略合作 青岛四方区香港路 13953265401 青岛海钜网络有限责任公司 车载 GPS 产品开发 青岛市软件园 053282107595 深圳市众鑫宏业电子有限公司 GPS 采购 深圳市经济开发区 400-0829-798 瓦尔通信 GPRS 采购 北京市海淀区 13306008860 深圳市华强电子有限公司 其他元器件 深圳市经济开发区 400-8563-569 朗智出租车调度系统研发有限责任公司 第 2 章 公司概况 12 2.4 战略实施（1）总体战略 用1-3年打开以青岛市的市场，用3-10年打入山东省其他城市,并开发新型产品，实行多元化生产个性化服务，打造知名企业的国内品牌。根据该公司宗旨，本公司立志于公交事业，积极进行新产品、技术的研发，遵循从单一产品向多元化、一体化产品发展（横向发展），从产品加工到原材料供应再到销售渠道一体化发展（纵向发展），从青岛市向全国市场进军（抢占市场）的原则。推动智能化交通产业随着现代人生活水平的不断提高而发展，使公司发展为国内知名的拥有自主知识产权的强势民族企业。（2）产品战略 表 2 公司战略 发展阶段发展阶段 产品技术开发产品技术开发 目标市场目标市场 前期发展前期发展（13 年）年）建设工厂；立足于基本产品的质量，集中优势打开市场。以青岛市经济技术开发区为重点 中期阶段中期阶段（310 年）年）努力提高产品质量，加大研发投入，扩大产品的宣传范围，在各城市诚聘销售代理点和专卖店。山东省其他城市 远期展望远期展望（10 年后）年后）开始进行横向拓展（研发同类新产品）和纵向发展 巩固现有的市场和拓展国内市场 （3）一体化拓展战略扩大宣传，拓宽市场，创新研发 1.公司发展中期，可充分利用产品的创新性、智能性，在以质量取胜的前提下，进一步拓展销售渠道。建立直销点或寻找专门代理商，做到原材料供应到生产及销售的有机结合。本着就近发货，就地库存的原则，降低成本，统一全国零售价。2与全国各地分销商建立和巩固长期的合作伙伴关系；在提升产品竞争力的同时不断激励分销商。3公司应居安思危，抢先研发，并开始调研国内市场，寻求战略联盟，在适当时机逐步实现转型，为下一阶段公司转型和规模扩张做好充足准备。（4）稳定发展战略扎实推进，产销一体，横向发展 1公司发展后期，继续保持平稳、连续性发展。统一品牌，机构，不断强化品牌形象。发展产品的多元化，实现多元化战略经营。2.将产品推广到全国，建立华东、东北、西北、西南、华北、东南六大销售区。分别以北京、长春、上海、广州、成都、西安为生产基地和销售中心，对六大区提供货源。朗智出租车调度系统研发有限责任公司 第 2 章 公司概况 13 2.5 商业模式 朗智出租车调度系统研发有限责任公司通过生产并销售出租车智能调度终端系统获取利润。针对乘客群体的产品软件部分定义为配套服务，不收取费用，而主要靠出售针对出租车行业从业人员的硬件部分获取利润，并通过科研投入促进产品更新换代和市场空间的不断拓展保证利润的持续性。公司通过元件的统一采购，产品的集中生产实现规模效益，降低产品生产成本，提高行业进入门槛。市场规模扩大后，产品成本将进一步降低，盈利空间增大。公司的产品销售采用直接销售模式，在区域市场内设立销售点，配备一定数量的销售人员和安装人员，先通过人员推广为产品打开市场，再由安装人员进行产品车载硬件系统的安装，通过直销模式，降低渠道成本，加强渠道控制，实现公司业务流程的最优化。图 2-2 公司商业模式 2.6 资金规划 公司专注经营出租车调度系统系列软件、硬件，所筹集资金主要用于：1）为新产品打开市场；2）建设或扩建厂房以适应增长的市场需求；3）增设零售网点或其他销售措施；4）为新产品增设科研项目。根据预计财务报表，公司渴望在第五年，销售收入达到 26910000 元，税前利润 540.83 万元。我公司现处于创业阶段，为实施创业计划，我们需要 1000 万元的投资，资金股本构成为风险投资 500 万元，XX 大学资金 100 万元，投资者入股资金 400 万元。用于 厂房的建设、装修费用及设备购置费：按国内制造的现行出厂价计，并根据实际情况记取运输费、备品、备件、配件器具费用；购买原料：公司生产需要大量原料，这部分资金应占较大比重；公司及产品宣传：我们公司处于初步阶段知名度不高，需要对公司及产品进行大量宣传，为此我们需要投入大量资金；技术创新：用于购买设备、研发新技术和新产品，增强公司的竞争力；另外公司员工工资、团队建设、公司管理、产品储存及运输。朗智出租车调度系统研发有限责任公司 第 3 章 产品技术 14 第 3 章 产品技术 3.1 技术简介 我们公司的产品系统是将基于全球定位系统 GPS、地理信息系统 GIS、无线服务技术 GPRS 开发的硬件产品，基于 Android、Symbian 系统研发的手机软件产品与中心数据服务器集合于一身的综合应用系统。产品初期主要分为车载设备（硬件部分）和用户端（软件部分）。车载设备是基于 GPRS、GPS、C8051F120 单片机和液晶显示屏等模块研发出来的，用于安装在出租车上。该产品利用 GPS 实现定位、利用 GPRS 传送信息，同时通过服务器进行数据存储和相关数据、信息的处理，最后通过单片机处理将潜在用户相对于出租车从业人员的位置在显示屏上显示出来。用户端是运用Google API知识，基于L