山东捷能化工科技有限公司创业计划书.pdf

目目 录录 摘要摘要.1 第一章第一章 市场分析市场分析.2 1.1 外部环境分析.2 1.2 市场与供给分析.5 第二章第二章 技术与产品技术与产品.8 2.1 研发团队.8 2.2 产品研发.8 2.3 产品.8 2.4 换热网络优化设计.11 2.5 工程咨询.12 2.6 维护与远程技术监测.12 2.7 公司产品、技术发展规划.13 第三章第三章 公司概述公司概述.14 3.1 公司简介.14 3.2 企业文化.14 3.3 公司管理.15 3.4 SWOT 分析.15 3.5 发展战略.16 3.6 商业模式.19 3.7 人力资源管理.19 3.8 厂址选择.21 第四章第四章 营销策略营销策略.23 4.1 产品策略.23 4.2 价格策略.24 4.3 渠道策略.25 4.4 促销策略.26 第第五章五章 生产分析生产分析.29 5.1 生产设施.29 5.2 工艺流程.30 5.3 原材料供应.30 5.4 生产管理.31 第六章第六章 投资分析投资分析.33 6.1 资金需求.33 6.2 资金运用.33 6.3 投资收益与风险分析.34 6.4 投资净现值.36 6.5 内部收益率.36 6.6 投资回收期.36 6.7 项目敏感性分析.36 6.8 盈亏平衡点.38 第七章第七章 管理团队管理团队.39 7.1 管理团队特征.39 7.2 管理团队成员介绍.39 第八章第八章 财务分析财务分析.42 8.1 基本报表.42 8.2 会计报表分析.48 8.3 评价.49 第九章第九章 风险管理及资本退出机制风险管理及资本退出机制.50 9.1 风险识别.50 9.2 风险评估.53 9.3 风险应对与控制.53 9.4 资本退出机制.54 9.5 风险资本退出渠道策划.55 附录一附录一 专利证书一专利证书一.57 附录二附录二 专利证书二专利证书二.58 附录三附录三 研究生创新科研基金立项通知书研究生创新科研基金立项通知书.59 附录四附录四 技术应用证明一技术应用证明一.60 附录五附录五 技术应用证明二技术应用证明二.61 附录六附录六 调研证明表一调研证明表一.62 附录七附录七 调研证明表二调研证明表二.63 附录八附录八 产品售后服务承诺书产品售后服务承诺书.64 附录九附录九 中华人民共和国资源税暂行条例中华人民共和国资源税暂行条例.65 附录十附录十 山东省山东省科学技术进步条例科学技术进步条例.67 附录十一附录十一 中华人民共和国节约能源法中华人民共和国节约能源法.69 附录十二附录十二 中国节能技术政策大纲中国节能技术政策大纲.70 附录十三附录十三 资金筹措与运用资金筹措与运用表表.71 附录十四附录十四 技术服务业务利润表技术服务业务利润表.72 附录十五附录十五 五年销售收入预测表五年销售收入预测表.73 附录十六附录十六 原材料采购预算表原材料采购预算表.74 附录十七附录十七 固定资产折旧估算表固定资产折旧估算表.75 附录十八附录十八 无形资产折旧估算表无形资产折旧估算表.76 附录十九附录十九 成本结构表成本结构表.77 附录二十附录二十 现金预算表现金预算表.78 1 摘要摘要 山东捷能化工科技有限公司积极响应国家节能减排政策，是一家集节能换热技术研发、换热设备生产、改造和维护于一体的化工技术公司。在国家推行支持节能环保型换热器的开发与使用的政策和 山东省科学技术进步条例鼓励科学技术人员领办、参股合办科学技术型企业，并为科学技术人员创业提供条件的政策支持下，我公司与“211 工程”重点建设院校、青岛博德化机有限公司等多家科研生产单位进行横向联合，成立联合研发实验室，不断研发新产品和新技术。公司通过孕育期筹备及推广技术产品，初期建立销售网络及新产品研发，中期建厂房及加强企业间合作的规划，市场方面以山东为中心，向全国辐射，努力在 7-10 年成为国内一流的换热设备供应商。同时，采用产品、价格、渠道、促销多种营销策略，使公司能够不断成长。公司已有两项新型螺旋折流板换热器的专利产品（专利号分别为 ZL201020294041.3、ZL201020294039.6）在青岛博德化机生产并在山东石大胜华投入使用，反馈称产品相比节能 10%，生产耗材减少 4%，累计节省成本 180 万元。目前，我国换热设备市场以年均10%-15%的速率增长，全国有 50%以上的炼化厂需要换热设备改造和维修，公司市场前景广阔。公司建设期及前 5 年投资净现值 3,876,780.37 元，内含报酬率 29%。山东捷能化工科技有限公司是一家拥有多元化投资主体的化工技术企业，各股东根据所持股份对公司享有相应的权利和承担相应责任，公司注册资本为 500 万元，注册地为山东省青岛市。第一章第一章 市场分析市场分析 2 第第一一章章 市场分析市场分析 1.1 外部环境分析外部环境分析 1、宏观环境分析（、宏观环境分析（PEST）政政治法律环境（治法律环境（P）首先，2011 年 9 月 21 日公布的国务院关于修改中华人民共和国资源税暂行条例的决定将原油天然气资源税由“从量定额”改为“从价定率”，新规定自 2011 年 11月 1 日起施行，目的在于提高资源开采效率、促进节能减排、减少环境污染。我公司的主要客户为各石油石化企业炼油厂，且公司所提供的有关换热设备技术改造服务以及生产的换热设备的主要优势之一就是节能减排，正好符合此次资源税改革宗旨。其次，2012 年 1 月 13 日，山东省第十一届人民代表大会常务委员会第 28 次会议修订通过山东省科学技术进步条例，自 2012 年 5 月 1 日起施行。条例规定，各级人各级人民政府应当鼓励科学技术人员领办、参股合办科学技术型企业民政府应当鼓励科学技术人员领办、参股合办科学技术型企业,并为科学技术人员创业并为科学技术人员创业提供条件提供条件。科学技术人员可以依法以其拥有的知识产权等无形资产投资企业，按照法律规定或者合同约定取得收益。我公司与某“211 工程”重点建设高校化工学院科研人员合作，利用其研究成果创办企业，恰恰符合此条例的相关内容。经济环境（经济环境（E）2011 年，我国全年全部工业增加值总额为 188572 亿元，比上年增长 10.7%。工业增长的强劲势头，势必会增加对换热设备产品的市场需求。2011 年底我国换热设备市场规模已达到 580 亿元，预计 2012年至 2020 年期间，我国换热设备产业将保持年均 10%15%左右的速度增长，到2015 年，我国换热设备产业规模将突破880 亿元；到 2020 年我国换热设备产业规模有望达到 1500 亿元，因此，我国换热设备行业前景广阔，为我公司的技术改造服务我国换热设备行业前景广阔，为我公司的技术改造服务和换热设备销售提供了极为有利的空间和换热设备销售提供了极为有利的空间。图 1-1 中国换热设备市场及预估 山东捷能创业团队 3 社会文化环境（社会文化环境（S）现代社会，建立资源节约型、环境友好型社会，走低碳、绿色、环保低碳、绿色、环保的发展之路的价值观念已深深融入到人们的日常行为以及消费习惯中去；各企业也将节能减排的可持续发展战略纳入企业规划，并作为公司核心竞争力的一部分。我公司改造的换热设备以及生产的新型螺旋折流板换热设备，能够大大提高能量的利用率，加强了传热效果，达达到节能减排的良好效果到节能减排的良好效果，更加符合现代社会消费者与企业的消费心理，也有利于树立我公司节能环保的绿色形象。技术环境（技术环境（T）知识产权保护日趋完善，目前我国初步建立并不断完善了以中华人民共和国专利法为核心的一套法律法规体系，形成了全国专利工作体系和运行机制，有力的促进了我国科技进步和创新，保护了发明人的知识产权，这就为我公司两项实用新型我公司两项实用新型（一种变距双螺旋折流板换热设备和一种螺旋折流板换热设备）的保护提供了有利的技术与法律环境。与我公司合作的高校为促进学校科研人员的优秀研究成果转化为实际产品与生产力也积极推出了一系列政策，以学校为基本平台，成立科技处，积极为科研人员提供有利的条件。我公司依托的优势之一便是与该校化学化工学院科技人员合作，因此可以有可以有效利用该校科技处与科技园这一平台，融入到半岛蓝色经济区的建设中去效利用该校科技处与科技园这一平台，融入到半岛蓝色经济区的建设中去。2、行业环境分析、行业环境分析 换热设备是一种通用的热工设备，通常只要涉及产品的加热、冷却、冷凝、蒸发、结晶、杀菌等工艺环节、都需要应用换热设备，因此换热设备的市场极为广阔。本文运第一章第一章 市场分析市场分析 4 用波特波特五力模型五力模型并结合团队对大庆油田有限责任公司石油石化设备厂和青岛博德化机有限责任公司的调研情况对换热设备行业环境进行简要分析。行业内部竞争者行业内部竞争者 换热设备行业整体上发展已比较成熟，行业内竞争比较剧烈行业内竞争比较剧烈。传统换热设备行业竞争已非常剧烈，尽管我国在部分重要换热设备产品领域获得了突破，但我国的换热设备技术基础研究仍然比较薄弱。目前市场上存在的换热设备仅仅满足了生产的一般需求，并没有充分考虑降低能耗的新要求。经过我公司技术改造后的换热设备以及我公司生产的螺旋折流板换热设备，大大加强了传热效果，不仅符合企业节能的要求，也顺应了国家政策，这也是我公司产品强有力的竞争优势。供应商供应商 公司生产所需要的钛管、管板、封头等换热设备配件需要专门的工艺，我公司目前的原料供应商比较稳定且竞争比较激烈，拥有较强的议价能力拥有较强的议价能力。我公司未来发展的方向是与其中质高价优的原料供应商企业建立长期的合作伙伴关系，以节约成本，保证原材料质量，增强公司的竞争力。购买方购买方 我公司顾客主要为石油石化企业的各大炼油厂，客户群比较稳定，客户主要分为两类，一类是要求公司为其提供产品技术改造，这也是公司最重要的业务之一；另一类是公司真正产品的购买方。如前文所述，因公司客户群的稳定性，客户客户的议价能力比较强的议价能力比较强，这就要求我公司提高技术改造服务质量、产品质量，降低成本，与大客户保持长期合作的良好关系。潜在进入者潜在进入者 目前，拥有该项技术的只有我公司一家，因此公司有着强有力的技术优势，因此对于换热设备产品技术改造这一业务，潜在进入者威胁不大。图 1-2 波特五力模型分析 山东捷能创业团队 5 虽然换热设备市场需求日益扩大，但随着人力成本、物流成本、原材料成本的不断提升换热设备行业利润空间在变薄又加上换热设备行业本身属于机械行业，初期投资巨大，因此总体来说，潜在进入者威胁不大。总体来说，潜在进入者威胁不大。替代品替代品 换热设备是能量利用的载体，目前市场上暂时没有换热设备的替代品暂时没有换热设备的替代品。1.2 市场与供给分析市场与供给分析 1、换热设备产业布局、换热设备产业布局 地域布局地域布局 我国换热设备产业的布局目前主要集中于东北地区、西北地区、华北地区和华东地区。由图可知，目前我国换热设备产业的布局也在一定程度上限制了其供给能力，而且目前换热设备产品不符合国家节能减排、保护环境的政策趋势，对现有产品的技术改造是大势所趋。对于山东、河南、安徽等省区换热设备企业分布还存在市场空白，为我公司厂址和市场选择提供了机会。图中绿色箭头部分是我公司目前的主要目标市场，根据公司战略布局与规划，未来未来4-5 年，我年，我公司的目标市场由东向西逐渐向其他空白区域扩展。公司的目标市场由东向西逐渐向其他空白区域扩展。类型分布类型分布 图 1-3 中国换热设备产业地域分布图 第一章第一章 市场分析市场分析 6 目前，我国换热设备的类型主要分为管壳式换热器、板式、螺旋板式、壳式、空冷式、板翅式等。其中，管壳式换热器的市场份额最大，约占 54%。我公司所研究销售的我公司所研究销售的螺旋折流板换热器属于压力容器中管壳式换热器的一种。螺旋折流板换热器属于压力容器中管壳式换热器的一种。图 1-4 我国换热设备市场各种类型百分比 2、公司细分市场、公司细分市场 2012 年，预计中国的换热设备产业市场规模在 650 亿左右。主要集中于石油、化工、冶金、电力、船舶、集中供暖、制冷空调、机械、食品、制药等领域。其中，石油化工领域仍然是换石油化工领域仍然是换热设备产业最大的市场热设备产业最大的市场，其市场规模在 195 亿元；电力冶金领域换热设备市场规模在 104 亿元左右；船舶工业换热设备市场规模在 52 亿元以上；机械工业换热设备市场规模约为 52 亿元；集中供暖行业换热设备市场规模超过 39 亿元，食品工业也有近 39 亿元的市场。目前换热设备的供给虽然满足了这些生产领域的一般性需求，但不能满足企业节能减排的个性化要求，为我公司技术为我公司技术服务与产品获取市场创造了条件服务与产品获取市场创造了条件。3、目标市场、目标市场 为确定我公司目标市场以及投资规模，方便制定我公司的生产与营销计划，提高此项目实施成功的可能性，我团队深入实际，对大庆油田有限责任公司石油石图 1-5 中国换热设备细分市场规模 山东捷能创业团队 7 化设备厂和青岛博德化机有限责任公司进行了实地调研实地调研，分别从国企与民企的角度来分析现有市场规模以及供给情况，并确定我公司的目标市场。定位定位 经初步调研，我公司主要客户为石油石化公司，且目前情况下，我公司还没有能力拓展省外市场，因此确定我公司目标市场主要以山东为中心，向周边地区逐渐辐射，现阶段主要目标客户现阶段主要目标客户：中石化企业的齐鲁石化、济南炼油厂、东营稠油厂、东营胜华炼油厂等。中化国际的垦利炼油厂、济南石化二厂以及中海油的中海沥青公司。东明石化、利津石化、青州石化等地方炼油厂。目标销售估算目标销售估算 公司销售收入主要分为两部分公司销售收入主要分为两部分，其一是公司为其他使用换热设备的公司提供技术改造服务（主要是为其换热设备设计一套网络优化体系，并派相关人员指导实施）；其二是公司自身投资生产新型特种换热设备，公司建设期期间（即 2013 年），主要依靠青岛博德化机有限责任公司的设备生产；公司自有厂房，预计在 2014年正式投入生产。就公司产品而言，根据调研公司的市场规模以及产能，预计 2013 年我公司生产量约为 400 台，在未来几年公司产能增长速度假设与换热设备市场规模的增长速度大致持平，按照 10%到 15%的速度增长，保守估计为 10%。假设我公司产量等于销售量，我公司换热设备销量如图 1-6 所示。图 1-6 公司换热设备销量估算图 第第二二章章 技术与产品技术与产品 8 第二第二章章 技术与产品技术与产品 山东捷能紧紧围绕中国换热设备行业的主营业务，坚持“创新务实、成就客户”的价值理念，坚持“自主创新，重点跨越，支撑发展，引领未来”的科技发展指导方针，积极实施产品差别化创新战略、低成本创新战略和可持续发展创新战略，大力加强原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，充分发挥科技创新“推进器”作用。我公司以节能降耗为宗旨，逐步形成了产品研发、换热网络优化设计、工程咨询、我公司以节能降耗为宗旨，逐步形成了产品研发、换热网络优化设计、工程咨询、维修与远维修与远程技术监测等业务体系。截至程技术监测等业务体系。截至 2012 年，累计已获授权国家实用新型专利两项，年，累计已获授权国家实用新型专利两项，并且已在青岛博德化机有限公司生产，山东石大胜华化工集团股份有限公司投入使用。并且已在青岛博德化机有限公司生产，山东石大胜华化工集团股份有限公司投入使用。2.1 研发团队研发团队 我公司研发团队优势在于：与“211 工程”重点建设院校、青岛博德化机有限公司等多家科研生产单位进行横向联合，成立联合研发实验室，不断研发新产品和新技术。公司自主新型产品的研发紧扣市场脉搏，针对市场需求，完善新产品开发流程，形成公司研发制度。研发团队的目标是：“坚持以科技创新为先导，全力打造民营企业发展新优势，打造一支专门从事技术研发工作的高水平科研队伍！”2.2 产品研发产品研发 我公司主要从事新型换热设备的研发和换热器结构强度的试验，换热器效率测试等业务，与有关单位合作研制所需的换热设备。公司研发时根据不同的市场机会点进行创新，同时注重与其他系列产品资源的组合。新品开发的机会点主要在开发新型换热器、改善流体的流动状态，流体湍动程度提高，提高壳程的传热系数；防止振动损坏，有利于设备的大型化；减少壳壁与折流板上的污垢沉积，延长清洗周期，减少相应的检修、清洗费用。在世界范围内抢占螺旋折流板换热器的制高点。2.3 产品产品 图 2-1 换热设备核心技术 山东捷能创业团队 9 2.3.1 专利技术专利技术 换热器产品的设计是一种新型换热器生产的根本，因此，新型换热器的核心技术是换热器的专利技术，其中专利技术的关键是新型换热器的设计理念。我公司生产的双螺旋折流板换热器已由我公司研发部经理台我公司生产的双螺旋折流板换热器已由我公司研发部经理台*研发成功，并已申请研发成功，并已申请专利。专利。本实用新型折流板为变距螺旋，流体在做双螺旋运动的同时，还伴有变螺距运动，进一步提高了流体的湍动程度，使壳测流体传热系数变大，从而强化传热效果弥补了其他螺旋折流板换热器结构上的不足之处。2.3.2 技术来源技术来源 我公司所使用的螺旋折流板换热器专利技术为自主知识产权，在国内外同行业中处于领先地位。捷能科技创业团队已得到该项技术授权，负责以该项技术成果代理委托人的身份向第三者展示讲解该项技术，并负责以该技术为投资内容的联营、融资或转让的相关联络工作。2.3.3 产品介绍产品介绍 目前，我公司的基础产品有两项，均为新型的双螺旋折流板换热器。这两种技术可以改变壳程流体的流路分布，改善流体的流动状况，加大流体的湍动程度，从而提高壳测传热系数，达到节能效果。表 2-1 产品介绍 产品一 产品二 变距双螺旋折流板换热器剖面图 带有环形挡板的螺旋折流板换热器剖面图 1、壳体；2、壳程进口；3、壳程出口；4、换热管束；5、管板；6、内连续螺旋折流板；7、和外连续螺旋折流板 1、管板；2、壳体；3、环形挡板；4、换热管束；5、螺旋折流板 2.3.4 与同类产品技术相比与同类产品技术相比 第第二二章章 技术与产品技术与产品 10 表 2-2 同类产品比较 结构结构 原理对比原理对比 效果对比效果对比 采用两块或者多采用两块或者多块扇形、椭圆形平块扇形、椭圆形平板组成近似螺旋板组成近似螺旋曲面的非连续螺曲面的非连续螺旋折流板换热器旋折流板换热器 流体流动在接近壳体内表面位置处时，由于与理想的螺旋运动有偏差，并没有出现理想化的速度分布，此处流速相应较低，存在缓慢流动区。传热效果不理想 采用连续螺旋曲采用连续螺旋曲面的连续螺旋折面的连续螺旋折流板换热器流板换热器 连续螺旋折流板使得流动更接近螺旋型，可进一步减少阻力和漏流，流体流动更接近纵向塞流。有效的减少流动死区，减小了管子的振动，减少了流动压降，提高了换热效率 我公司生产的螺我公司生产的螺旋折流板换热器旋折流板换热器 克服传统螺旋折流板换热器的不足，在壳程引入了一种双螺旋流动。即折流板分为内外两层，均为连续螺旋折流板，两者交错布置，通过两者的流体做内外螺距不同的螺旋运动，流体流路分布发生变化，同时还伴有变螺距运动，进一步提高了流体的湍动程度，使壳测流体传热系数变大，从而强化传热效果。更易清除污垢，延长了换热器检修的时间，有助于的节能降耗，相比较同工况的换热器来讲，节能节能 10%，同时，生产生产耗材相比减少耗材相比减少 4%2.3.5 技术可行性技术可行性 我公司新型换热器技术成熟，拥有技术专利，而且部分产品已经过试运营检验，技术可行，如果大批投入到石化行业，必定对节能降耗有显著的帮助。由研发团队研发的新型双螺旋折流板换热器已在青岛博得化机有限公司进行生产，并在山东 XX 化工集团股份有限公司投入使用。产品质量合格、性能优越，生产成本显著降低，并取得了巨大的经济效益和社会效益。表 2-3 专利技术实际应用所取得的效益（证明见附录四、五附录四、五）新增利税（万元）新增利税（万元）节省成本（万元）节省成本（万元）青岛博得化机有限公司（制造方）青岛博得化机有限公司（制造方）200 30 山东山东 XX 化工集团股份有限公司（应用方）化工集团股份有限公司（应用方）500 150 由研发部经理台*主导研发的“一种变距双螺旋折流板换热器”和：“一种螺旋折流板换热器”已申请国家专利，申请号为 ZL201020294041.3 及 ZL201020294039.6。（见 山东捷能创业团队 11 附录一、二附录一、二 专利证书专利证书）。2.3.6 竞争优势竞争优势 1、成本优势成本优势 本公司的两项产品均可以减少换热器的压降。对于使用厂家而言，可以使用扬程低的泵设备，减少设备投资。由于我公司产品可以有效减少结垢，延长换热器的使用寿命，减少管束清理次数，因此可以帮助换热器使用厂家降低生产成本。经顾客反馈，我公司产品相比其他产品节能经顾客反馈，我公司产品相比其他产品节能 10%，生产耗材减少，生产耗材减少 4%。2、节能环保优势节能环保优势 本公司的两项产品均可以：增大换热器的传热系数（相比增长 3%-4%）提高换热效率 减少压降 对于使用厂家而言，可以有效节约能量，减少冷却介质或加热介质的使用量，从而达到节能环保的目的。3、政策优势政策优势 换热器不仅是工业部门广泛使用的通用热工设备，同时也是开发利用工业二次能源、实现余热回收和节能的主要设备。换热器是中国节能技术政策大纲中国节能技术政策大纲中推荐产品，在“十二五”十大重点节能工程中所占据的比重较大，是重大装备国产化关键技术产品，是附加值较高的机械产品。2.4 换热网络优化设计换热网络优化设计 工业换热器网络的设计，过程中兼顾多个目标：公用工程负荷、换热面积、换热设备个数等因素。采用夹点设计法得到的最大能量回收换热网络最大能量回收换热网络的基础上，经过调优，得到换热设备个数较少的系统结构，从而得到最优或接近最优的设计方案。这是我公司的第第二二章章 技术与产品技术与产品 12 主要业务之一。2.5 工程咨询工程咨询 我公司主要从事换热设备工程的咨询、技术难题解决及进一步合作等方面的业务。工程咨询是投资和工程建设管理中的重要环节，我公司在取得工程咨询单位资格证书后，开始工程咨询业务，运用多学科知识和经验、现代科学技术和管理办法，遵循独立、科学、公正的原则，为企业部门和投资者对工程项目的投资决策与实施提供咨询服务，以提高宏观和微观的经济效益，业务包括：为各类工程项目提供全过程或分阶段的咨询；为客户提供投资选择、市场调查、概预算审查和资产评估等咨询服务；为现有企业的技术改造和管理提供咨询。图 2-3 通过电话、邮件及面谈等方式进行工程咨询业务 2.6 维护与远程技术监测维护与远程技术监测 维护与远程技术监测体现了现代工业的智能化发展。远程诊断及服务中心提供公司主要产品的售后检测与维护，并为石化行业和换热设备制造业的各公司提供设备的检测与维修、故障诊断及失效分析。提供远程对设备的监测、远程技术指导等业务。石化厂换热装置区石化厂换热装置区 换热网络优化换热网络优化 图 2-2 对换热装置区进行换热网络优化 山东捷能创业团队 13 图 2-4 远程诊断示意图 远程诊断示意图介绍：中心通过远程数据传输可随时监控炼厂换热设备等装置的应用状况，通过中心的计算诊断平台实现对客户的远程诊断和服务，远程帮助相关企业进行换热设备的故障诊断与操作优化，实现了企业换热设备装置故障诊断的实效性和快捷性。远程诊断中心信息的采集分现场采集和网络传输，首先去该厂将设备参数采集完成，然后通过网络将该厂 DCS 操作界面的截屏传输到中心，在企业监控系统的主机与显示屏间的 VGA 线上单向传输信息，将信息传输到中心，中心对该厂的 DCS 界面只能看，而不能进行数据的操作，是安全性的单向传输。我公司的专家及研究人员在中心现场根据传过来的数据整理计算，进行远程诊断分析，提出改善方案。2.7 公司产品、技术发展规划公司产品、技术发展规划 公司建设预备期：完成公司运转所需条件，主要提供技术服务（换热网络优化、工程咨询、维护与远程技术监测），并通过青岛博德化机有限公司和学校的资源生产产品和推广技术。初期阶段：公司开始自主研制、生产新型换热设备，并充分利用学校两地办学优势，积极开拓市场。中期阶段：厂房建设完毕，公司将加强与企业、高校间的合作，注重对创新研发的投入，保持企业活力，并不断壮大。第第三三章章 公司概述公司概述 14 第三章第三章 公司概述公司概述 3.1 公司简介公司简介 山东捷能化工科技有限公司是一家集节能换热技术研发节能换热技术研发、换热设备生产、改造和维换热设备生产、改造和维护护于一体的化工技术公司，致力于为客户提供高品质的换热设备和有效的换热方案。我公司将技术的领先性和客户需求的个性化有效结合，努力为客户提供热能利用效率高、运行成本低的产品和及时高效的服务。我公司的产品和服务主要集中于石油、化工、电力、集中供暖、机械、食品、制药等领域。我公司目前设计制造的产产品品为螺旋折流板式换热器螺旋折流板式换热器。公司在螺旋折流板式换热器产品上有 2 项专利项专利。我公司的技术技术服务服务为换热网络优化换热网络优化和换热设备维修换热设备维修。3.2 企业文化企业文化 图 3-1 企业文化 山东捷能创业团队 15 3.3 公司管理公司管理 3.3.1 组织结构及部门职能组织结构及部门职能 公司作为有限公司，在组建初期采用直线制的组织结构形式，公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设市场部、技术中心、生产部、财务部、行政部五部门。董事会成员共 10 人，由股东选举，按出资比率组成，其中“211 工程”院校 4 人，青岛 XX 化机有限公司和风险投资各 3 人。图 3-2 初期组织结构图 3.4 SWOT 分析分析 为制定有效的发展战略，我公司采用 SWOT 分析法对公司的内外部环境进行详细分析，并制定相应的战略指导和推动公司发展。由公司的股东选举组成，负责制定公司的总体发展战略、决定总经理的人选、组织机构设置、以及重大事项的决定等。董事会董事会 总经理总经理 全面负责公司的日常经营管理工作，对董事会负责，协调各部门间的关系，领导各职能部门及时高效地完成工作任务。设总经理一名，由董事会聘任或解雇。负责市场分析和预测，编制和组织实施销售计划，负责品牌建设，为其他部门提供必要的支持。市场部市场部 负责提供后勤保障，协调各部门间的关系和资源分配。还负责人力资源管理、质检、售后服务等方面工作。行政部行政部 根据公司的发展战略制定研发规划，根据市场需求及时改进产品和研发新产品。技术研发中心技术研发中心 起草公司的年度经营计划，编制公司年度预算，执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。财务部财务部 根据市场部的需要和车间的生产能力制定生产计划，按时保质保量的提供相应的产品。生产部生产部 第第三三章章 公司概述公司概述 16 表 3-1 SWOT 分析 外部因素外部因素 内部因素内部因素 机会（机会（O）国家政策倾斜：山东省科国家政策倾斜：山东省科技进步条例、资源说改革技进步条例、资源说改革 市场规模不断扩大市场规模不断扩大 战略联盟战略联盟 威胁（威胁（T）竞争激烈，外资企业资竞争激烈，外资企业资金、技术实力强金、技术实力强 技术壁垒威胁：公司技技术壁垒威胁：公司技术优势容易被模仿术优势容易被模仿 客户侃价能力强客户侃价能力强 优势（优势（S）技术优势：专利两项技术优势：专利两项 创新能力：高校科技人员领办、参办创新能力：高校科技人员领办、参办 组织体系：直线式，执行组织体系：直线式，执行灵活高效灵活高效 产品优势：传热效果好，节能减排产品优势：传热效果好，节能减排 SO 战略：利用合作伙伴的销售网络推广技术和产品，加强技术研发和企业间的合作 ST 战略：加强研发以保持技术领先优势，建立稳定的客户关系以保持市场份额 劣势（劣势（W）产品知名度低产品知名度低 产品线狭窄产品线狭窄 销售体系不健全销售体系不健全 管理经验和能力不充分管理经验和能力不充分 WO 战略：加强研发以扩展产品线，树立产品知名度和美誉度，加强内部管理运营能力 WT 战略：不与实力强的竞争对手正面竞争，通过领先技术和优质服务增强竞争力 3.5 发展战略发展战略 根据爱迪思的企业生命周期理论和国内外知名厂家的成长经历，结合我们公司在实力、技术、市场等方面的实际情况，制定了公司前期的发展战略。表 3-2 公司发展战略 发展阶段发展阶段 时间时间 任务任务 具体事项具体事项 孕育期孕育期 第 1 年 建立公司 完成公司正常运转的准备工作 产品生产 以青岛 XX 化机为生产基地进行产品生产 技术研发 研发新产品和新技术，丰富公司产品和技术 市场建设 利用青岛 XX 化机的市场迅速建立销售网络，利用“211 工程”院校校办企业推广产品 初期初期 第 2 年 树立产品形象 可靠的产品和完善的服务赢得知名度和美誉度 规章制度建设 为公司的有序运转提供制度保障 市场建设 积极开拓市场，市场由山东向华东地区扩展 成本控制 适度扩大产能降低成本 产品研发 产品技术的研发和更新换代 产房建设 自建公司厂房，准备加速发展 第 3 年 市场建设 开拓市场，使市场覆盖到华东地区并向全国渗透 员工培训 提高员工技能和加强企业文化建设 产品研发 形成产品体系，研发附加值高的产品和技术 中期中期 第 4、5 年 产品研发 以客户需求为研发导向，确保产品市场竞争力 市场建设 将销售网络覆盖到全国，巩固和提升市场地位 加强合作 强化与优秀企业的合作，促进公司快速发展 组织变革 组织结构向事业部制过度 山东捷能创业团队 17 通过培养、引进各类专业人才，强化与科研院所合作，提升公司研发能力和技术管理水平，培育企业技术创新能力；构建公平竞争平台，激发和调动员工的积极性和创造性；提高公司综合竞争力，向专业化、规范化、标准化迈进；提高企业市场主动适应能力，通过 10 年的努力，建成国内领先国际知名的换热设备设计、制造和服务企业。3.5.1 孕育期（孕育期（0-1 年）年）主要是完成公司正常运行的前期准备，包括市场调研、专利申请、资金准备、商标注册、工厂和基础设施建设和检测、人才招聘以及和外部专业人才建立合作关系等。为了迅速打开市场，抢占市场先机，利用合作企业青岛 XX 化机有限公司的厂房、设备和人员进行产品生产；同时利用青岛 XX 化机有限公司的销售网络和“211 工程”院校的校办企业进行产品的技术推广和产品销售，迅速提升销售业绩和知名度。3.5.2 初期（初期（2-3 年）年）在第一年的基础上，公司要逐步树立起品牌，建设良好的企业形象，积累销售渠道和客户；加强资金预算管理，制定长远目标和规划。第二年第二年 生产部和售后部注重产品质量和服务，提高产品知晓度和美誉度，树立良好的品牌形象；积极拓展市场，逐步建立起我公司的销售和售后网络，销售网络从山东向华东地区辐射；行政部门注重方针和规章制度建设，形成良好的内部氛围，建设积极的企业的文化；财务部做好现金流管理，防止资金链断裂；进行厂房等基础设施建设，为公司的迅速发展提供有力支撑；第三年第三年 市场部加强销售渠道建设和客户关系维护以稳定市场份额和销售增长率，逐步将市场由华东向全国扩展；第第三三章章 公司概述公司概述 18 适当扩大规模以增加产能和降低成本，同时避免盲目的扩张；研发部完善已有产品的性能和加强新产品研发，尤其是高附加值的产品和技术的研发，以保持竞争优势；行政部继续规章制度和组织结构的完善，逐步实现权责分明、责任到人；总经理适度授权，培养下属的工作能力，保持对下属的激励；3.5.3 中期（中期（4-5 年）年）市场部进一步健全和完善销售和售后网络，销售网络覆盖全国主要省市，提升公司品牌、巩固市场地位；研发部加强对市场急需产品的研发力度，扩展产品线，形成产品体系，把握技术发展趋势；财务部做好预算，为企业的发展规划制定提供参考依据，做好财务分析，使企业各种成本费用合理化和科学化；生产部注重效率的提高和保持产品品质的稳定性和可靠性，注重对生产过程中的隐性知识的分享；总经理主导进行企业变革，避免形成注重降低成本而不是扩大销售的氛围，营造拼搏进取的氛围；公司寻求与优秀企业的合作，提高技术创新能力和内部管理运营能力，刺激公司内部人员不断进取；人力资源部加强企业文化建设和员工培训，为企业的发展提供充足人力资源，推进企业文化建设和人才培养，形成鼓励冒险、创新的企业文化，建立完善的人才激励机制；在中期末对组织结构规范与完善；山东捷能创业团队 19 图 3-3 中长期组织结构图 3.6 商业模式商业模式 图 3-4 商业模式图 3.7 人力资源管理人力资源管理 3.7.1 人员设置与发展规划人员设置与发展规划 供应商 采购 技术研发 人力资源 销售和售后 换热器 换热网络优化 换热设备维修 客户 物流仓储 销售、咨询、售后服务 订购、下单 第第三三章章 公司概述公司概述 20 我公司的合作伙伴青岛 XX 化机有限公司经过 7 年的发展，现已达到 110 人的规模。综合考虑公司未来的发展前景以及双方的合作意愿，我公司初步拟定前六年的人员发展规划，如下表：表 3-3 人员发展规划 级别 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 高层管理 2 2 2 3 4 中层及专业人员 7 7 10 10 12 一般员工 41 46 48 57 69 合计 50 55 60 70 85 3.7.2 薪酬、激励薪酬、激励 薪酬：薪酬：在公司发展的初期阶段，由于创业团队是主要管理人员，所以愿意为了公司的长远发展而牺牲短期的利益，公司发展步入正轨后再以利润分享利润分享的方式进行补偿，其短期工资低于市场平均水品。薪酬在整体上体现为基本工资和福利相对较低，更加注重业绩工资。对于中后期的薪酬，需根据公司的发展情况来确定，且中后期将会对管理层引入利润分享来补偿和激励管理人员。激励：激励：结合赫兹伯格的双因素理论和我公司的实际，我公司在激励时对注重保健因素和激励因素的运用。其中，工资、奖金、津贴、教育培训和法定节假日等项目为保健因素，工作的挑战性、工作的成就感、发展机会和空间为激励因素。评比奖励是针对中层管理者和一般员工的激励，利润分享是针对高层管理者和部分中层管理者的激励。一般员工的激励体系：图 3-5 一般员工的激励体系 山东捷能创业团队 21 针对一般员工针对一般员工，我公司采用的是通过每月的评比考核来发掘优秀人才和对优秀人才进行奖励，其奖励形式包括奖金、津贴和教育培训和工作成就感等。年底再对一年来表现优秀的员工提供职位/技能发展的机会，当其提升到更高职位或者拥有新技能时，这又会增加其工资、津贴、奖金和工作成就感。这样形成了一个有效地循环激励。对生产人员的评优，详见第五章生产分析中的 5.4.2 生产管理人员。3.8 厂址选择厂址选择 我公司在选址的过程中，充分考虑市场响应速度（客户服务距离、交通运输条件、内部协同效应）、运营成本（生产成本、软成本）和市场环境（区域市场潜力、竞争对手实力）等三大类要素，力求为公司提供一个可持续发展的平台。青岛经济技术开发区在各个方面的条件均比较优厚，所以未来的厂址将会将选在青岛经济技术开发。表 3-5 青岛经济技术开发区的相关条件说明 投资环境 具体说明 地理位置 青岛开发区位于山东半岛胶洲湾南口西海岸。东与青岛市市南区隔海相望，海上最近距离 2.26 海里。南濒黄海，西、北与胶南接壤。总面积 274 平方公里。配套完善的基础设施 供电：黄岛发电厂装机容量 67 万千瓦 供热：有三个热源厂，供汽（热）能力为 710 吨/小时 供水：四个净水厂，具备 16 万吨/日的供水能力 污水处理：两个污水处理厂，污水处理能力为 6.5 万吨/日 交通物流 青岛前湾港：中国北方最大的航运中心 高速公路网：有七条高速公路 铁路网络：有 26 对固定列车 人才储备 区内有中国石油大学、山东科技大学、青岛理工大学、北京电影学院青岛创意媒体学院、青岛职业技术学院、青岛滨海学院等 8 所高校，在校大学生 10 万余人，是中国同类区域中教育资源最丰富的地区。相关企业 供应商企业：