应收款管理系统初始化与日常业务处理.pptx

By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统 经过本章学习，回答以下几个问题：经过本章学习，回答以下几个问题：应收账款管理系统数据处理流程是什么应收账款管理系统数据处理流程是什么?它与它与其它子系统关系是什么？其它子系统关系是什么？应收账款系统初始化工作包含什么？应收账款系统初始化工作包含什么？应收账款系统初始设置主要内容是什么应收账款系统初始设置主要内容是什么?应收款管理系统初始化与日常业务处理第1页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统一、一、应应收款管理系收款管理系统统与其它系与其它系统统关系关系 总账总账销售管理销售管理网上银行网上银行应付款管理应付款管理应收款管理应收款管理UFO报表报表财务分析财务分析导入导出导入导出转账转账凭证凭证应用函数应用函数分析数据分析数据收款结算收款结算销售发票销售发票销售调拨单销售调拨单应收款管理系统初始化与日常业务处理第2页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统应收款管理系统数据处理流程应收款管理系统数据处理流程应收款管理系统初始化与日常业务处理第3页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统应收款管理系统操作流程应收款管理系统操作流程应收款管理系统初始化与日常业务处理第4页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统1.1.详细核实应用方案详细核实应用方案 统统计计应应收收款款项项形形成成，包包含含因因为为商商品品交交易易和和非非商商品品交交易易所所形形成成全全部部应应收收项项目目；处处理理应应收收项项目目标标收收款款及及转转账账情情况况；对对应应收收票票据据进进行行统统计计和和管管理理；随随应应收收项项目目标标处处理理过过程程自自动动生生成成凭凭证证，向向总总账账系系统统进进行行传传递递；对对外外币币业业务务及及汇汇总总损损益益进进行行处处理理；提提供供针针对对各各种种条条件件各各种种查询及分析。查询及分析。2.2.简单核实应用方案简单核实应用方案 方方案案主主要要功功效效有有：接接收收销销售售系系统统发发票票，对对其其进进行行审审核；核；对销对销售售发发票票进进行制行制单处单处理，理，传递给总账传递给总账。应收款管理系统初始化与日常业务处理第5页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统第一节第一节应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化一、一、系统启用系统启用1.1.开启与注册开启与注册开开启启应应收收款款管管理理系系统统时时，能能够够选选择择从从“开开始始”菜菜单单开开启启，也也能能够够先先注注册册进进入入企企业业门门户户，然然后后经经过过企企业业门门户户进进入入应应收收款款管管理理系系统统。从从“开开始始”菜菜单单打打开开应应收收款款管管理理系系统统方方法法是是，依依次次选选择择“开开始始”、“程程序序”、“用用友友ERP-U8”ERP-U8”、“财财务务会会计计”中中“应应收收款款管管理理”，弹弹出出“注注册册”窗窗口口，从从中中选选择择注注册参数，册参数，进进入入应应收款管理系收款管理系统统。应收款管理系统初始化与日常业务处理第6页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统2.2.期初数据准备期初数据准备 设设置置客客户户分分类类方方式式，方方便便于于按按照照分分类类进进行行各各种统计分析。种统计分析。设置存货分类方式。设置存货分类方式。准准备备与与本本单单位位有有业业务务往往来来全全部部客客户户详详细细资资料料和用于销售存货详细资料。和用于销售存货详细资料。准准备备其其它它相相关关信信息息，比比如如：会会计计科科目目、企企业业结算方式、部门档案、职员档案。结算方式、部门档案、职员档案。需需要要整整理理系系统统启启用用前前全全部部客客户户应应收收账账款款、预预收收账账款、款、应应收票据等数据。收票据等数据。第一节第一节应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化与日常业务处理第7页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统二、二、设设置置账账套参数套参数 1.“1.“常规常规”页签各选项设置页签各选项设置在在账账套套参参数数设设置置界界面面，单单击击“常常规规”页页签签，结结果果以下列图所表示。以下列图所表示。第一节第一节应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化与日常业务处理第8页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统第一节第一节应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化 应应收收款款核核销销方方式式：系系统统提提供供了了两两种种应应收收款款核核销销方方式式，按按单单据据和和按按产产品品。假假如如企企业业收收款款时时，无无需需指指定定详详细细收收取取是是哪哪个个存存货货款款项项，则则能能够够采采取取按按单单据据核核销销。假假如如企企业业存存货货单单位位价价值值较较高高，能能够够选选择择按按产产品品核核销销，即即收收款款指指定定到到详详细细存存货货上上。在在账账套使用过程中，能够随时修改该参数设置。套使用过程中，能够随时修改该参数设置。单单据据审审核核日日期期依依据据：系系统统提提供供两两种种确确认认单单据据审审核核日日期期依依据据，即即单单据据日日期期和和业业务务日日期期。假假如如使使用用单单据据日日期期为为审审核核日日期期，则则月月末末结结账账时时单单据据必必须须全部审核。全部审核。应收款管理系统初始化与日常业务处理第9页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统汇汇总总损损益益方方式式：系系统统提提供供两两种种汇汇总总损损益益方方式式，外外币币余额结清时计算和月末处理。余额结清时计算和月末处理。坏坏账账处处理理方方式式：系系统统提提供供两两种种坏坏账账处处理理方方式式，备备抵抵法法和和直直接接转转销销法法。假假如如当当年年已已经经计计提提过过坏坏账账准准备备，则此参数不能够修改，只能下一年度修改。则此参数不能够修改，只能下一年度修改。代代垫垫费费用用类类型型：代代垫垫费费用用类类型型处处理理从从销销售售系系统统传传递递过过来来代代垫垫费费用用单单在在应应收收系系统统用用何何种种单单据据类类型型进进行行接接收收问问题题。系系统统默默认认为为其其它它应应收收单单，能能够够在在“设设置置”“”“初初始始设设置置”“”“单单据据类类型型设设置置”中中自自行行定定义义单单据据类型，然后在此进行选择。类型，然后在此进行选择。第一节第一节应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化与日常业务处理第10页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统应应收收账账款款核核实实类类型型：系系统统提提供供两两种种应应收收账账款款应应用用模模型型，即即简简单单核核实实和和详详细细核核实实。该该选选项项在在系系统统启启用用时时或或者者还还没没有有进进行行任任何何业业务务处处理理情情况况下下（包包含含期期初初数数据据录录入入）才才允允许许从从简简单单核核实实改改为为详详细细核核实实；从从详详细细核核实实改改为为简简单单核核实实随随时时能能够够进进行行，但但要慎重，过程不可逆转。要慎重，过程不可逆转。是是否否自自动动计计算算现现金金折折扣扣：为为了了勉勉励励客客户户在在信信用用期期间间内内提提前前付付款而采取现金折扣政策，可选择自动现金折扣。款而采取现金折扣政策，可选择自动现金折扣。是是否否进进行行远远程程应应用用。若若选选择择远远程程应应用用，在在此此必必须须填填上上远远程程识识号号，远远程程标标识识号号必必须须为为两两位位01019999，远远程程发发出出方方和和接接收收方方标标识号必须一致。识号必须一致。是否登是否登记记支票系支票系统统提供提供给给用用户户自自动动登登记记支票登支票登记记簿功效。簿功效。第一节第一节应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化与日常业务处理第11页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统2.“2.“凭证凭证”页签各选项设置页签各选项设置在在账账套套参参数数设设置置界界面面，单单击击“凭凭证证”页页签签，结果以下列图所表示。结果以下列图所表示。第一节第一节应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化与日常业务处理第12页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统第一节第一节应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化受受控控科科目目制制单单方方式式：系系统统提提供供两两种种制制单单方方式式，明明细细到到客客户户和和明明细细到到单单据据。受受控控科科目目在在合合并并分分录录时时若若自自动动取取出出科科目目（带带辅辅助助核核实实）相相同同，辅辅助助项项为为空空，则则不不予予合合并并成成一一条条分分录。录。非非受受控控科科目目制制单单方方式式：系系统统提提供供了了三三种种制制单单方方式式供供选选择择。即即明明细细到到客客户户、明明细细到到单单据据和和汇汇总总制制单单方方式式。非非受受控控科科目目在在合合并并分分录录时时若若自自动动取取出出科科目目（带带辅辅助助核核实实）相相同同，辅辅助助项为空，则不予合并成一条分录。项为空，则不予合并成一条分录。控控制制科科目目依依据据：控控制制科科目目在在本本系系统统指指全全部部带带有有客客户户往往来来辅辅助助核核实实且且控控制制系系统统指指定定为为应应收收系系统统科科目目。本本系系统统除除能能够够设设置置基基本本控控制制科科目目外外，还还提提供供三三种种设设置置控控制制科科目目标标依依据据，按按客户分类、按客户、按地域分类。客户分类、按客户、按地域分类。应收款管理系统初始化与日常业务处理第13页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统销销售售科科目目依依据据：系系统统提提供供了了两两种种设设置置存存货货销销售售科科目标依据。按存货分类和按存货设置销售科目。目标依据。按存货分类和按存货设置销售科目。月月末末结结账账前前是是否否全全部部制制单单：依依据据需需要要选选择择在在月月末末结账前是否全部制单。结账前是否全部制单。方方向向相相反反分分录录是是否否合合并并：指指科科目目相相同同、辅辅助助项项相相同同、方方向向相相反反凭凭证证分分录录是是否否合合并并。该该选选项项对对坏坏账账收回制单无效收回制单无效第一节第一节应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化与日常业务处理第14页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统核核销销是是否否需需要要生生成成凭凭证证。不不选选择择：不不论论核核销销双双方方单单据据入入账账科科目目是是否否相相同同均均不不需需要要对对这这些些统统计计进进行行制制单单；选选择择：则则需需要要判判断断核核销销双双方方单单据据其其当当初初入入账账科科目目是是否否相相同同，不不相相同同时时，需需要要生生成成一一张张调调整整凭证。凭证。预收冲应收是否生成凭证预收冲应收是否生成凭证 红红票票对对冲冲是是否否生生成成凭凭证证。选选择择：当当对对冲冲单单据据所所对对应应受受控控科科目目不不相相同同时时，系系统统生生成成一一张张转转账账凭凭证证；不不选选择择：对对于于红红票票对对冲冲处处理理，不不论论对对冲冲单单据据所所对对应应受控科目是否相同均不生成凭受控科目是否相同均不生成凭证证。第一节第一节应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化与日常业务处理第15页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统3.“权限与预警”页签各选项设置在账套参数设置界面，单击“权限与预警”页签，结果以下列图所示。第一节第一节应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化与日常业务处理第16页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统第第一节一节应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化是是否否启启用用客客户户权权限限：只只有有在在“企企业业门门户户”、“控控制制台台”、“数数据据权权限限控控制制”设设置置中中选选择择了了对对客客户户进进行行统统计计级级数数据据权权限限控控制制时时此此处处选选项项才才可可设设置置。选选择择启启用用：则则在在全全部部处处理理、查询中均需要依据该用户相关客户数据权限进行限制。查询中均需要依据该用户相关客户数据权限进行限制。是是否否启启用用部部门门权权限限：只只有有在在“企企业业门门户户”、“控控制制台台”、“数数据据权权限限控控制制”设设置置中中选选择择了了对对部部门门进进行行统统计计级级数数据据权权限限控控制制时时该该选选项项才才可可设设置置。选选择择启启用用：则则在在全全部部处处理理、查查询中均需要依据该用户相关部门数据权限进行限制。询中均需要依据该用户相关部门数据权限进行限制。是是否否依依据据单单据据自自动动报报警警：选选择择自自动动报报警警后后，设设置置报报警警天天数数、并并选选择择信信用用方方式式或或折折扣扣方方式式。按按信信用用方方式式是是指指报报警警以以信信用用日日期期为为基基准准日日期期；按按折折扣扣方方式式是是指指报报警警以以折折扣扣日日期期为为基基准准日期，当前日期提前天数基准日期就报警。日期，当前日期提前天数基准日期就报警。应收款管理系统初始化与日常业务处理第17页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统录录入入发发票票时时显显示示提提醒醒信信息息：若若选选择择显显示示信信息息，则则在在录录入入发发票票时时，系系统统会会显显示示该该客客户户信信用用额额度度余额，以及最终交易情况。余额，以及最终交易情况。是是否否信信用用额额度度控控制制。若若选选择择信信用用控控制制，则则在在应应收收款款管管理理系系统统保保留留录录入入发发票票和和应应收收单单时时，当当票票面面金金额额应应收收方方余余额额应应收收贷贷方方余余额额信信用用额额度，系统会提醒本张单据不予保留处理度，系统会提醒本张单据不予保留处理 是是否否依依据据信信用用额额度度自自动动报报警警：用用户户能能够够选选择择是否需要依据客是否需要依据客户户信用信用额额度度进进行自行自动报动报警。警。第一节第一节应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化与日常业务处理第18页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统三、初始设置1.设置科目基本科目设置：基本科目是指在核实应收款项时经常用到科目，能够在此处设置应收业务常用科目。单击“设置”中“初始设置”进入“初始设置”窗口。在左边树型结构列表中单击“设置科目”中“基本科目设置”，结果以下列图所示。第二节第二节应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化与日常业务处理第19页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统控制科目设置控制科目设置在在初初始始设设置置界界面面左左边边树树型型结结构构列列表表中中单单击击“设设置置科科目目”中中“控控制制科科目目设设置置”即即可可进进行行对对应应控控制制科科目设置。目设置。产销产销售科目售科目设设置。操作与控制科目置。操作与控制科目类类似。似。第一节第一节应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化与日常业务处理第20页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统结算方式科目设置。在“初始设置”界面中左边树型结构列表中单击“设置科目”、“结算方式科目设置”。单击工具栏中“增加”按钮，选取一种结算方式，双击“币种”栏，选取币种，双击“科目”栏参照输入科目。科目所核实币种必须与所输入币种一致，而且是不具有“客户”或“供给商”往来辅助核实末级科目，以下列图所示。第一节第一节应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化与日常业务处理第21页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统2.坏账准备设置单击“设置”、“初始设置”中“坏账准备设置”，结果以下列图所示。做做过过任意一个坏任意一个坏账处账处理（坏理（坏账计账计提、坏提、坏账发账发生、坏生、坏账账收回）收回）后，便不能再修改坏后，便不能再修改坏账账准准备备数据，只能数据，只能查询查询。第一节第一节应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化与日常业务处理第22页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统3.3.账龄区间设置账龄区间设置在在“初始设置初始设置”界面左边树型结构列表中单击界面左边树型结构列表中单击“账龄区间设账龄区间设置置”，打开账龄区间设置对话框，以下列图所表示，然后单，打开账龄区间设置对话框，以下列图所表示，然后单击击“增加增加”按钮，输入该区间总天数，即可在当前区间之前按钮，输入该区间总天数，即可在当前区间之前插入一个区间。该区间后各插入一个区间。该区间后各区间起止天数会自动调整。区间起止天数会自动调整。最终一个区间不能修改和删最终一个区间不能修改和删除。除。第一节第一节应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化与日常业务处理第23页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统4.报警级别设置在“初始设置”界面左边树型结构列表中单击“报警级别设置”，以下列图所示。然后单击“增加”按钮，可在当前级别之前插入一个级别，插入一个级别后，该级别后各级别比率会自动调整。删除一个级别后，该级别后各级比率会自动调整。最终一个区间不能修改和删除。第一节第一节应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化与日常业务处理第24页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统5.5.单单据据类类型型设设置置第一节第一节应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化与日常业务处理第25页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统四、单据设计四、单据设计单单击击“设设置置”“”“单单据据设设计计”，进进入入“U8U8单单据据格格式式设设计计”窗窗口口。在在窗窗口口左左侧侧单单据据类类型型树树型型结结构构中中选选择择要要设设计计对对应应单单据据，选选择择菜菜单单“编编辑辑”“”“表表头头项项目目 ”或或“表表体体项项目目”，打打开开“表表头头项项目目 ”或或“表表体体项项目目”设设置置对对话话框框。在在窗窗口口中中列列示示了了单单据据中中全全部部项项目目，供供用用户户选选择择，在在需需要要显显示示项项当当前前打打勾勾，能能够够选选择择多多项项，然然后后单单击击“确确认认”按按钮钮，选选取取项项目目显显示示在在单单据据中中。假假如如对对系系统统提提供供项项目目不不能能满满足足需需要要，可可利利用用“设设置置”“”“自自定定义义项项”，选选择择设设置置单单据据自自定定义义项项目目和和存存货货自自由由项项，设设置内容会成置内容会成为为相关相关单单据可据可选项选项目。目。第一节第一节应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化与日常业务处理第26页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统五、单据编号设置五、单据编号设置依依据据企企业业业业务务中中使使用用各各种种单单据据不不一一样样需需求求，由由用用户户自自己己设设置置各各种种单单据据类类型型编编码码生生成成标标准准。每种每种单单据据对应对应一个一个编编号号规则规则。第一节第一节应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化与日常业务处理第27页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统六、期初余额录入六、期初余额录入1.1.录入期初销售发票录入期初销售发票单单击击“设设置置”中中“期期初初余余额额”，打打开开“查查询询”对对话话框框，以以下下列图所表示。列图所表示。第一节第一节应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化与日常业务处理第28页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统然后确认，进入然后确认，进入“期初余额明细表期初余额明细表”窗口，以下列图所表示。窗口，以下列图所表示。第二节第二节应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化与日常业务处理第29页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统单击工具栏“增加”按钮，打开“单据类别”对话框，以下列图所示。第一节第一节应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化与日常业务处理第30页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统选选择择相相关关项项目目参参数数后后单单击击“确确认认”按按钮钮，结结果果以以下下列列图图所所表表示示。最最终终输输入入销销售售专专用用发发票票各各项项内容保留退出。内容保留退出。第一节第一节应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化与日常业务处理第31页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统2.录入期初应收单、期初预收款3.期初对账在期初余额明细表主界面中单击“对账”按钮，结果以下列图所示。第一节第一节应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化与日常业务处理第32页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统一、应收账款1.应收单据录入依次选择“日常处理”、“应收单据处理”，单击“应收单据录入”，打开“单据类别”对话框，以下列图所示。第二节第二节日常日常业务处业务处理理 然后然后选择单选择单据名称据名称“应应收收单单”、“单单据据类类型型”、“其它其它应应收收单单”等；等；单单据方向据方向“正向正向”；单击单击“确定确定”，再按要求，再按要求进进行行单单据据录录入，最入，最终终保留。保留。应收款管理系统初始化与日常业务处理第33页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统2.2.应收单据审核应收单据审核审审核核时时可可自自动动批批审审，方方法法是是：单单击击“应应收收单单处处理理”中中“应应收收单单据据审审核核”，打打开开“单单据据过过滤滤条条件件”框框，输输入入查查询询条条件件，选选择择“未未审审核核”，单单击击“批批审审”按按钮钮，完完成成后后系系统统显显示示统统计计结结果果，对对于于现现结结发发票票审审核核只能是手工审核，不能批审。只能是手工审核，不能批审。审审核核时时也可手工也可手工审审核，方法是：在核，方法是：在“单单据据过滤过滤条条件件”框中，框中，输输入条件后确入条件后确认认，然后在，然后在“选择选择”标标志志栏栏里，双里，双击击或打勾，再或打勾，再单击单击“审审核核”按按钮钮，也可，也可单单击击“全全选选”，进进行行审审核。核。第二节第二节日常日常业务处业务处理理 应收款管理系统初始化与日常业务处理第34页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统二、收款单据处理二、收款单据处理1.1.录入收款单录入收款单单单击击 “收收款款单单据据处处理理”中中“收收款款单单据据录录入入”，进进入入“收款收款单单”窗口，按要求窗口，按要求输输入各入各项项目，然后保留。目，然后保留。2.2.代付款处理代付款处理在在应应收收管管理理系系统统中中有有两两种种处处理理方方式式：一一是是将将代代会会款款项项单单独独录录一一张张收收款款单单，将将付付款款单单位位直直接接统统计计为为另另外外一一个个单单值值。二二是是将将付付款款单单位位依依然然统统计计为为该该单单值值，但但经经过过在在表表体体输输入入代代付付客客户户功功效效处处理理分分期期付付款款款款业业务务。第二节第二节日常日常业务处业务处理理 应收款管理系统初始化与日常业务处理第35页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统3.3.录入付款单录入付款单用用来来统统计计发发生生销销售售退退货货时时，退退给给客客户户款款项项，在在收收款款单单录录入入界界面面，单击单击“切换切换”，能够在收、付款单之间进行切换。，能够在收、付款单之间进行切换。4.4.核销处理核销处理在在收收款款单单录录入入界界面面，单单击击“核核销销”按按钮钮，从从中中选选择择核核销销规规则则如如“同同币币种种”，按按要要求求操操作作，然然后后保保留留；也也可可在在“核核销销处处理理”模模块块中进行。中进行。5.5.预收款录入预收款录入在在“结结算算单单录录入入 ”界界面面，单单击击“增增加加”录录入入收收款款单单表表头头各各项项，在在“款项类型款项类型”中选择中选择“预收款预收款”单击保留。单击保留。6.6.收款单审核收款单审核在在“结结算算单单”界面中，系界面中，系统统提供手工提供手工审审核，自核，自动动批批审审核功效。核功效。第二节第二节日常日常业务处业务处理理 应收款管理系统初始化与日常业务处理第36页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统三、核销处理1.核销方式系统提供单张核销、自动核销和手工核销三种核销方式。单击“核销处理”中“手工核销”或“自动核销”，打开“核销条件”框，以下列图所示，然后按要求操作。第二节第二节日常日常业务处业务处理理 应收款管理系统初始化与日常业务处理第37页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统2.2.核销规则核销规则 对对应应收收单单据据和和收收款款单单据据进进行行核核销销时时，分分为为几几个个情况。情况。一是收款一是收款单单与原有与原有单单据数据相等，完全核据数据相等，完全核销销。二是使用了二是使用了预预收款，收款，则则要求两笔款要求两笔款项项同同时结时结算。算。三三是是收收款款单单数数额额小小于于原原有有单单据据数数据据单单据据仅仅得得到到部分核部分核销销，余，余额额下次核下次核销销。四是四是预预收款大于收款大于实际结实际结算数，余算数，余额额退回。退回。第二节第二节日常日常业务处业务处理理 应收款管理系统初始化与日常业务处理第38页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统四、付款单导出 1、单击“日常处理”中“付款单导出”，打开“付款单导出”框，以下列图所示。第二节第二节日常日常业务处业务处理理 应收款管理系统初始化与日常业务处理第39页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统2.2.试算平衡试算平衡输输入入过过滤滤条条件件确确认认，然然后后在在付付款款单单单单据据列列表表界界面面，能能够够经经过过“全全选选”“”“全全消消”按按钮钮来来将将列列表表中中统统计计全全部部打打上上选选择择标标志志或或取取消消选选择择标标志志。也也可可在在付付款款单单导导出出列列表表中中选选择择需需要要导导出出单单据据，在在选选择择栏栏中中打打上上“Y”“Y”标标识识，单单击击“导导出出”按按钮钮，系系统统提提交交导导出出结结果果汇汇报报，显显示示导导出出成成功功统统计计数数和和导导出出失失败败统统计计数数，用用户户可可点点击击按按钮钮，且且能能够够分分别别将将导导出出成成功功和和不不成成功功单单据据按按单单据据明明细细统统计计展开，展开，显显示示导导出不成功原因。出不成功原因。第二节第二节日常日常业务处业务处理理 应收款管理系统初始化与日常业务处理第40页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统五、票据管理1.增加票据单击“日常处理”中“票据管理”，打开“票据查询”框，以下列图所示。第二节第二节日常日常业务处业务处理理 应收款管理系统初始化与日常业务处理第41页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统2.2.修改票据修改票据3.3.票据贴现票据贴现在在票票据据管管理理列列表表中中，单单击击需需要要贴贴现现票票据据行行，单单击击“贴贴现现”，打打开开“票票据据贴现贴现”框，然后按提醒输入内容。框，然后按提醒输入内容。4.4.票据背书票据背书在在票票据据管管理理列列表表中中，单单击击需需要要背背书书票票据据行行，单单击击“背背书书”，打打开开“票票据据背书背书”对话框，然后按要求输入内容，确认保留。对话框，然后按要求输入内容，确认保留。5.5.票据转出票据转出因为某种原因造成票据迟迟没有结算，需要重新恢复应收账款。因为某种原因造成票据迟迟没有结算，需要重新恢复应收账款。6.6.票据计息票据计息所需输入所需输入“计息日期计息日期”利息再系统自动计算得出。利息再系统自动计算得出。7.7.票据结算票据结算票据结算指票据兑现。票据结算指票据兑现。第二节第二节日常日常业务处业务处理理 应收款管理系统初始化与日常业务处理第42页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统六、转账处理1.应收冲应收单击“转账”中“应收冲应收”，打开“应收冲应收”对话框，以下列图所示。第二节第二节日常日常业务处业务处理理 应收款管理系统初始化与日常业务处理第43页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统输输入入转转出出户户、转转入入户户等等过过滤滤条条件件，并并单单击击“过过滤滤”按按钮钮，系系统统将将该该转转出出户户全全部部满满足足条条件件单单据据全全部部列列出出，然然后后手手工工输输入入并并账账金金额额，并并单单击击“确确认认”按按钮钮完成完成应应收冲收冲应应收操作。收操作。第二节第二节日常日常业务处业务处理理 应收款管理系统初始化与日常业务处理第44页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统 2.预收冲应收单击“转账”中“预收冲应收”，打开“预收冲应收”对话框，以下列图所示。第二节第二节日常日常业务处业务处理理 然后然后输输入入转账总转账总金金额额后后单击单击“自自动转账动转账”按按钮钮，系系统统自自动动依据依据过过滤滤条件条件进进行成批行成批预预收冲抵收冲抵应应收款收款工作。工作。应收款管理系统初始化与日常业务处理第45页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统3.应收冲应付单击“转账”中“应收冲应付”，打开“应收冲应付”对话框，以下列图所示。第二节第二节日常日常业务处业务处理理 应收款管理系统初始化与日常业务处理第46页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统单单击击“应应收收”页页签签，输输入入过过滤滤条条件件，系系统统将将该该客客户户全全部部满满足足条条件件应应收收款款项项目目列列出出，并并在在转转账账金金额额栏栏中中输输入入每每一一笔笔应应收收款款转转账账金金额额。也也能能够够在在在在转转账账总总金金额额中中输输入入数数据据后后单单击击“分分摊摊”按按钮钮，自自动动将将转转账账总总金金额额按按照照列表上单据先后次序进行分摊处理。列表上单据先后次序进行分摊处理。单单击击“应应付付”页页签签，输输入入过过滤滤条条件件，系系统统将将该该供供给给商商全全部部满满足足条条件件应应付付款款项项目目列列出出，并并在在转转账账金金额额栏栏中中输输入入每每一一笔笔应应付付款款转转账账金金额额。也也可可在在转转账账总总金金额额中中输输入入数数据据后后单单击击“分分摊摊”按按钮钮，自自动动将将转转账账总总金金额额按按照照列列表上单据先后次序进行分摊处理。表上单据先后次序进行分摊处理。输入完相关应收款和应付款信息后，单击输入完相关应收款和应付款信息后，单击“确认确认”按钮，系统会自动按钮，系统会自动地将二者对冲。地将二者对冲。最最终终，单单击击“自自动动转转账账”按按钮钮，系系统统会会依依据据所所选选择择客客户户和和供供给给商商自自动动地地进进行行应应收冲收冲应应付。付。第二节第二节日常日常业务处业务处理理 应收款管理系统初始化与日常业务处理第47页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统4.4.红票对冲红票对冲自自动动对对冲冲可可同同时时对对多多个个客客户户依依据据红红冲冲规规则则进进行行红红票票对对冲冲，提提升升红红票票对对冲冲效效率率。自自动动红红票票对对冲冲提提供供进进度度条条，并并提提交交自自动动红红冲冲汇汇报报，用用户户可可了了解解自自动动红红冲冲完完成情况及失败原因。成情况及失败原因。手手工工对对冲冲只只能能对对一一个个客客户户进进行行红红票票对对冲冲，可可自自行行选选择择红红票票对对冲冲单单据据，提提升升红红票票对对冲冲灵灵活活性性。手手工工红红票票对对冲冲时时采采取取上上下下两两个个列列表表形形式式，红红票票统统计计全全部部采采取取红红色色显显示，示，蓝蓝票票统计统计全部采取黑色全部采取黑色显显示。示。第二节第二节日常日常业务处业务处理理 应收款管理系统初始化与日常业务处理第48页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统七、坏账处理1.计提坏账准备单击“坏账处理”中“计提坏账准备”，系统自动算出当年应收账款余额，并根据计提比率计算此次计提金额，以下列图所示。第二节第二节日常日常业务处业务处理理 假如确假如确认认此次此次计计提工提工作，作，则单击则单击“确确认认按按钮钮”。确。确认认后，本年后，本年度将不能再次度将不能再次计计提坏提坏账账准准备备，而且不能修，而且不能修改坏改坏账账参数。参数。应收款管理系统初始化与日常业务处理第49页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统2.坏账发生单击“坏账处理”中“坏账发生”，打开“坏账发生”对话框，以下列图所示。第二节第二节日常日常业务处业务处理理 应收款管理系统初始化与日常业务处理第50页By:罗国兴罗国兴上一页上一页下一页下一页返回首页返回首页第七章第七章 应收款管理系统应收款管理系统输入客户信息，单击“确认”按钮，进入坏账发生单据明细窗口，以下列图所示。第二节第二节日常日常业务处业务处理理 在在单单据明据明细统计细统计中中“此次此次发发生坏生坏账账金金额额”栏栏里直接里直接输输入此次坏入此次坏账账发发生金生金额额，再，再单击