汤臣少儿英语融资计划书 .doc

_深圳市汤臣文化发展有限公司 (股权融资商业计划书)汤臣少儿英语融资计划书 编辑单位： 编辑时间：1st (目录)1. 项目背景11.1. 教育培训行业高速增长11.2. 英语培训产业蓬勃发展11.3. 少儿英语培训成为热点12. 市场分析12.1. 市场机遇12.2. 市场规模22.3. 市场环境22.4. 市场竞争23. 项目概况33.1. 项目简介33.2. 股权结构33.3. 项目优势33.3.1. 师资优势33.3.2. 同步美国的先进体系43.3.3. 领先的教学环境和方式44. 项目运营44.1. 教学方法44.1.1. 全英文浸入式学习44.1.2. 鼓励孩子探索44.1.3. 肢体反应教学法44.1.4. 英语母语思维训练54.1.5. 任务导向型教学法54.2. 课程体系54.3. 教材选用64.4. 师资力量64.4.1. 教学团队64.4.2. 师资培训65. 发展战略75.1. 经营目标75.2. 品牌策略75.3. 宣传策略85.4. 公关策略85.5. 渠道策略86. 财务预测86.1. 财务评价基础数据与参数选取86.1.1. 财务价格86.1.2. 税项96.2. 销售收入估算96.3. 营业成本估算106.4. 营业税金及附加估算106.5. 销售费用估算106.6. 管理费用估算106.7. 预测利润表116.8. 预测现金流量表126.9. 财务效益分析136.9.1. 项目盈利能力分析136.9.2. 内部收益率136.9.3. 投资回报期137. 风险分析147.1. 风险147.1.1. 政策风险147.1.2. 财务风险147.1.3. 经营风险147.2. 风险对策147.2.1. 政策风险对策147.2.2. 经营风险对策148. 融资说明158.1. 融资金额及用途158.2. 融资方式说明158.3. 资金退出规划158.3.1. 股份转让158.3.2. 股份回购158.3.3. 提前回购与清算161. 项目背景1.1. 教育培训行业高速增长中国家庭重视子女教育自古有着良好的根基，尤其近几年随着家庭可支配收入增加和独生子女政策下造成众星捧月般“六对一”家庭结构改变，家长对教育的投入可谓越来越早。我国教育培训行业正在以每年30%的速度增长，行业潜在市场规模即将达到9600亿。1.2. 英语培训产业蓬勃发展随着全球经济一体化的进程，教育观念全球化的趋势也日益凸显，西方的文化教育正在寻找着新的切合点。中国拥有近3亿的英语学习者，人们学习英语的年龄已经从七十年代的高中生发展到了现在的四五岁，幼儿园就上起培训学校。据估算，中国目前有超过30000家外语培训机构，英语培训产业年产值已超过百亿元。以深圳为例，目前有上百家规模不同的语言培训学校，每年吸引上百万人参加各种英语培训。 1.3. 少儿英语培训成为热点目前国内少儿英语教育机构至少有3万个，未来两年里，国内少儿英语教育市场还将以19%的速度增长，其中大型连锁教育机构的增长速度将达到27%。少儿英语培训市场投资前景光明，这块市场已成为投资热点。2. 市场分析2.1. 市场机遇目前的英语教育产业中，少儿英语做为一个新兴的教育产业分支，相对于成人和青少年英语培训，少儿英语培训目前还处于起始阶段。儿童英语的早期培训是最高端的教育，其教学难度及重要性都是最高的。但现时的英语培训机构却往往把早期教育与低水平培训等同起来，从而使教学质量相当不理想。由于低水平重复竞争激烈，从而严重阻碍了该市场的良性发展，致使巨大的市场潜能难以得到充分的释放。这一现状表面上看是风险、是缺憾、是挑战，但对于富有前瞻性战略眼光的机构来说却是机遇、是动力、是财富。更为那些有志于在教育领域大展宏图的实力机构提供了广阔的市场发展空间。 2.2. 市场规模统计数据表明：1.在全国中等收入的家庭中，年人均教育支出的 52% 要用于英语培训，而舞蹈艺术只占 20% 、奥林匹克占 11% 、其它总计占 17% ；2.在一个中等规模、经济发展一般的城市中 3 - 6 岁学前儿童有近 3 万人， 7-12 岁小学生约 5 万人，年人均业余教育支出约为 3000 元，其中 90% 以上家庭需要少儿英语培训；3.中国拥有3 亿适龄儿童，数亿望子成龙的父母。因此，少儿英语培训市场是一个潜力极其巨大的市场。目前中国少儿英语培训市场规模已达到每年几十亿元之巨，并且以每年20-30%的速度扩张，巨大的金矿，吸引了中外知名培训机构纷纷涌入，预计2015年市场规模将会上涨到100多亿。2005-2015年中国少儿英语培训市场规模及增长率（单位：亿元）2.3. 市场环境经过十多年的发展，我国的少儿英语培训市场已较为成熟，各种品牌的市场定位也越来越清晰，由此可以看出，市场细分将成为今后少儿英语培训的一个发展趋势。同时随着家长品牌意识的不断提高，一些口碑良好的优秀品牌逐渐成为家长的首选，小的培训机构或不正规的培训学校开始逐渐退出传统的培训市场。少儿英语培训经过10多年的发展，仍存在如客户对市场认可程度不足、行业细分不够充分、客户定位不明确等一些问题。2014年随着宏观经济形势的好转，少儿英语培训行业在英语培训行业的市场占有率也势必占据大的份额。同时，市场、客户的认知也将迫使各个机构从品牌、服务、教学质量等方面进行全方位提升，少儿英语培训行业也将迎来第一次真正意义上的“洗牌”。洗牌的过程中客户需求的细分成为大势所趋，最终受益的将会是培训市场及广大的培训需求者。2.4. 市场竞争少儿英语培训被喻为“外语培训市场最后一块蛋糕”。在巨大的市场需求下，少儿英语培训机构风生水起，英语培训逐渐呈现出多元化和品牌化。目前，我国少儿英语培训市场的现状是新的少儿英语培训学校纷纷开设，国外一些少儿英语培训机构也开进国门，并逐步占领国内少儿英语培训市场，除此之外，现有的少儿英语培训机构仍在增设新的班级。下表为2013年少儿英语品牌关注度排行。3. 项目概况3.1. 项目简介汤臣少儿英语（Tomson Kids English）成立于2013年，为汤臣文化发展有限公司旗下品牌，总部位于新加坡，主要服务于3-7岁的少儿英语启蒙教育，采用美国同步教材和美式课堂系统，采用英美外教授课，小班制课堂教学。汤臣少儿英语自成立以来，以卓越的教学质量和服务获得了家长的广泛好评。3.2. 股权结构股东名称出资额占比备注N%N%N%合计100%3.3. 项目优势3.3.1. 师资优势 汤臣少儿英语彻底解决中教英语老师发音不标准的问题，采用“外教授课、中教课堂协助”的课堂模式，每堂课都由中外两个老师共同完成。汤臣外教均来自英美等英语母语国家，并且全部经过TESOL认证，具备准确、全面、富于爱心的教学能力，加上丰富多彩的课堂模式，能够很好地启发孩子们的创造性思维以及培养孩子的英语母语思维。3.3.2. 同步美国的先进体系汤臣采用全面引入有国际教育巨头麦格劳希尔打造的同步教材和美国课程体系。3.3.3. 领先的教学环境和方式汤臣采用小班制教学，小班课堂能够确保每个孩子的到最佳的学习效果和最全面的关怀。目前，汤臣每一个班级的学员不超过8人。此外，汤臣全浸入式的语言环境能够让孩子在轻松直接的氛围下提高英语语言能力，脱口而出讲英语。4. 项目运营4.1. 教学方法4.1.1. 全英文浸入式学习只有全外教的课堂和全英文的环境才能保证真正做到英语母语思维训练，孩子浸入在一个全英文的环境里，教师通过描述，结合图片，肢体语言和表情来让学员理解语言，这一教学方法可以让语言初学者大大受益，尤其是处于语言学习黄金期的3到5岁儿童。4.1.2. 鼓励孩子探索不同于传统英文教学的以教师为中心，儿童被动模仿和反复操练。汤臣秉承“以学员为中心”的理念，在课堂上，教师扮演的更多的是一个组织者，观察员和诱导者的角色，组织丰富多彩的活动，让孩子在活动中主动地运用语言，通过观察孩子们的表现，引导孩子一起探索未知的世界。4.1.3. 肢体反应教学法一种对于语言初学者尤其是低龄儿童很有效的教学方法，学员通过听懂老师的指令而给出肢体上的反应，可以帮助学员顺利度过语言学习的沉默期。同时增添课堂的趣味性。4.1.4. 英语母语思维训练不同于传统英语教学中采用的分析语法和对例句进行翻译和操练的模式，摒弃了传统的“想法-汉语-英语”的学习过程，直接把“想法”和“英文”进行连接，全英文的环境让孩子自然而然地用英语来进行思考和表达自己的想法。4.1.5. 任务导向型教学法任务导向型教学法里融合了情景教学法，课堂上设置了不同的任务，孩子们通过在模拟的情境中去完成任务而自发主动地运用语言，和去听懂别人的语言，听说能力得到提高的同时，孩子们也真正掌握了实用的口语。4.2. 课程体系汤臣秉承“培养未来世界公民”的育人理念，全面引进美国K12教育体系，包括美国幼儿园（2-6岁）、美国小学（7-12岁）主流核心课程体系。作为全球最为优秀的美国K12课程体系，该课程体系严格遵循美国共同核心州立标准(CCSS，即Common Core State Standards），CCSS由美国教育部2010年起推行，目前全美46个州已经采用该标准，CCSS是最新、最科学的美国课程体系。在此课程体系下，进行了以下三种课程设置：1 探索新世界（2.5-4岁）：是一个为期一年的早期智力开发英语学习，主要通过双语探索和发展符合年龄的技能，为进入幼儿园学习做准备。2 坚实基础（4-6岁）：将使孩子获得纯正美式英语发音，能够用英语进行日常生活对话，流利的介绍自己和家人，培养良好的语言学习基础和英语母语思维。整个阶段包含三个级别课程。特别为幼儿园学生量身定制，帮助他们在英语的听、说、读、写方面打下扎实基础，并培养对于英语的语感。课程由外教培训师和本地培训员共同完成。让孩子们在音乐和游戏的快乐气氛中用英语自信交流，并培养他们终生的学习热情。3 步步领先（6-12岁）：针对小学生的提高班课程，旨在让学员可以自信地和以英语为母语的人沟通表达自己的想法。用英语熟悉、掌握各学科知识，并进行复杂的语态表述，能够流畅阅读英文原版小说、欣赏原版影视作品、了解全球各种文化背景，初步建立起孩子的全球跨文化世界观。整个阶段包含六个级别课程。同步美国小学生学科知识发展，帮助他们获得顺畅的英语深度思维能力，建立全面的学科知识结构。同时锻炼演讲表达能力、团队协调合作能力。课程由外教培训师和本地培训员共同完成。老师将会与孩子一道，完成较复杂的听说读写训练。4.3. 教材选用汤臣所采用的K12教育体系及其相对应的教材，由全球第一大教育类出版商麦格劳-希尔教育集团出版公司提供。麦格劳-希尔教育集团出版公司已有100多年历史，通过旗下专业的教育评估机构CTB为中国学生提供线上、线下的教育测评服务，帮助汤臣少儿英语的孩子们不断提高自我学习能力。目前，世界上同时采用这套教育体系及其相对应的教材的有上百个国家和地区，在可以自主选用教材的美国，有大约50个州选择使用，在亚太地区，教育理念非常先进的新加坡所有的双语教学的公立学校所选用的正是这套教材！ 而汤臣少儿英语通过在新加坡多年成功的教学实践，坚定了把这套体系引入中国的信心。4.4. 师资力量4.4.1. 教学团队汤臣现有外教3名，中教4名，其情况如下：姓名国际简介Attila英国42岁，本科学历，5年少儿英语教学经验，汤臣少儿英语开业至今一直稳定的任教，教学实力广受家长认可Greg英国40岁，本科学历，将近4年少儿英语教学经验，2013年10月起在汤臣少儿英语中心任教Alex美国32岁，本科学历，2014年1月到汤臣任兼职英语老师赵玉枝中国创始人兼教学主管，本科学历，英语专业八级，5年少儿英语教学经验，专业、广受家长认可的儿童心理学实践经验王丹中国本科学历，英语6级，2013年12月加入公司单玲玲中国本科学历，英语6级，2013年12月加入公司邹焱中国深大研究生学历，2013年6月加入公司，兼职外教助教4.4.2. 师资培训汤臣少儿英语的外教老师选拔非常严格，在中国任教的每一位外籍培训师均来自英语为母语或接近母语的国家, 他们在任教前都必须完成TESOL（“外语教学资格证书”）或者TEFL（“英语作为外语教学资格证书”）证书培训课程，以获得教授英语作为外语的基本资格。5. 发展战略5.1. 经营目标初期目标：1-2年内，在南山区桃园路设立汤臣教育首家大型全外教少儿英语培训中心，实现稳定盈利，同时建立稳定的管理，师资，销售团队。为进一步发展奠定坚实的基础。中期目标：3-5年内，在深圳设立3-5家分校。使汤臣成为有一定品牌知名度的中型少儿英语学习中心。长期目标：5-10年，中心规模扩大到8-10家左右，包括外地省份分校，将汤臣少儿英语打造成深圳知名，有较高影响力的高端少儿英语学习品牌。5.2. 品牌策略随着社会的进步，家长对培训机构的培训质量、教学环境、硬件设备、师资配备、教学效果等要求越来越高，他们在选择培训机构时，越来越理性，往往会通过朋友推荐、上门咨询、试听对比等方式才能为孩子选定一家培训机构。因此，有良好口碑和注重教学投入的品牌学校必将成为家长的首选。优秀的英语培训教育应该是具有针对性的思维训练和智能开发，培养用英语交际的兴趣和能力。那些“外表光鲜”的培训机构，单纯靠广告、靠眼球效应吸引生源，而忽略了教育最重要、最本质的东西，必然遭到淘汰。汤臣少儿英语将在质量和服务上下功夫，真正树立品牌、真正做到诚信。1 品牌目标：公司采用固定品牌名称“汤臣”，在顾客群体中树立明确的品牌形象。随着公司的不断发展壮大，“汤臣”品牌将逐步提升本企业文化及企业形象，实现无形资产的增值，成为深圳首屈一指的少儿英语培训机构。2 品牌保护：加入商标防护网，注册品牌和商标，利用有关条约保护自己的权益；宣传企业品牌，提高品牌知名度。3 品牌塑造：初期重点在宣传和推广企业，增加企业品牌认知度；在信息多样化和优质服务化上下功夫，保证品牌认知度，获得消费者忠诚度。同时，需部分加强品牌联想。企业进入成长期，在前期的基础上，随着市场份额的上涨，重点提升附加价值及附加服务，保证较高用户满意感和品牌联想度。5.3. 宣传策略在深圳区域性网站、社区、母婴论坛、教育论坛等平台宣传汤臣少儿英语。主要用于宣传企业形象、展示学校课程。其网络推广模式有：1 团购：在大众点评、聚划算等平台进行营销推广。2 微营销：对外宣传自己的企业文化，打造品牌知名度。以微信为营销推广手段，通过微信互动达到更好的推广效果、提高商业影响力以及更好的搜索引擎排名。3 友情链接：交换友情链接，要与大型网站、知名网站做友情链接，才会获得到更多的关注，赢得更多的点击数量。4 SEO搜索引擎优化：通过了解各类搜索引擎如何抓取互联网页面、如何进行索引以及如何确定其对某一特定关键词的搜索结果排名等技术，来对网页内容进行相关的优化，使其符合用户浏览习惯，在不损害用户体验的情况下提高搜索引擎排名，从而提高网站访问量。另外，网站也可以通过线下的宣传进行推广。公司在线下交易过程中大力宣传企业网站，在更好地稳固客户关系的同时，提高网站知名度，增加会员数量以及网站流量。除此之外，还可进行DM等多种形式的传统线下宣传。5.4. 公关策略定期组织品牌宣传活动，借助媒体的力量为企业进行宣传。发扬和传播企业文化，让公众感受到企业的人性化发展。企业将借用公益团体的社会影响力，发起各项公益活动，如在幼儿园和社区进行免费少儿英语课程宣讲、英语知识普及等。通过该类活动树立良好的企业形象，提高人们心中的企业认可度，拉近汤臣与家长的距离。5.5. 渠道策略增强与早教机构、幼儿园、游乐场、购物中心等合作，以提佣等方式进行渠道扩展。6. 财务预测6.1. 财务评价基础数据与参数选取6.1.1. 财务价格本项目在评价时采用现时固定价格。不考虑价格相对变动和通货膨胀的影响。6.1.2. 税项税 种计税依据税 率营业税提供服务收入3%城市维护建设税流转税5%教育费附加流转税3%企业所得税应纳税所得额25%6.2. 销售收入估算1 课程定价汤臣新中心的课程定价标准：（基于公司定位/市场行情给出的合理定价）（单位：元）项目单课时价格学费教材费总价报名一年1001440072015120报名两年96.527800144029240报名三年95.341200216043360根据业内经验，预计报名一年学生为70%，2年连报20%，3年10%。2 学员人数新中心配备5个教室，平均每班可容纳12名学生，一周可利用时段为80个时段。按照50%的利用率算，40个时段，就是20个班（一个班一周上两次常规课共3小时），一周可教授学员数在240人次。3 课时费收入每个学员每次常规课费用100元，每周每个学员参加2次常规课，按照教授学员数240人次计算，每周课时费收入为100*2*4.3*240=206400元之间，则每年课时费收入为247.68万元。4 收入估算 随着汤臣新中心的投入使用、汤辰品牌的发展以及学员人数的持续增加，预估未来三年收入如下（单位：万元）：项目第一年第二年第三年课时费收入247.68 284.83 327.56 6.3. 营业成本估算经营成本主要为场地租金。新场地租金最高租金3900元/月，尚有议价空间。每年租金成本为46.8万元。租金合同时效较长，三年内应不会有太大变动。项目第一年（万元）第二年（万元）第三年（万元）租金46.8046.8046.806.4. 营业税金及附加估算税 种第一年（万元）第二年（万元）第三年（万元）营业税7.43 8.54 9.83 城市维护建设税0.37 0.43 0.49 教育费附加0.22 0.26 0.29 合计8.02 9.23 10.61 6.5. 销售费用估算项目销售费用主要为广告费、宣传费、差旅费、促销费及佣金和招待费用等。项 目第一年（万元）第二年（万元）第三年（万元）广告费0.25 0.28 0.33 宣传费0.04 0.04 0.05 差旅费0.17 0.20 0.23 促销费及佣金0.25 0.28 0.33 招待费0.11 1.21 2.11 通讯费0.11 0.12 0.15 小计0.93 2.14 3.19 6.6. 管理费用估算管理费用主要包括管理人员工资、电费、折旧费、通信费用和其他费用等。1 员工工资外教工资：按每个常规班级每月外教工资2800计算，8个班级22400元，每月8个试听课2800元，外教薪资总计2.52万，随着班级增加，每增加一个班级，外教费用增加2800元每月。全年外教工资约为30.24万元。创始人个人工资（2人）：每人5000元/月，全年合计12万元。中教薪资：每人月薪4250，按照2名中教计算，全年为10.2万元。课程顾问（新增一名）：公司将新增一名有经验的课程顾问老师，月薪5000元，年支出6万元。市场专员（新增一名）：当前兼职市场专员每月1250元，新增1到2名，年支出3万元。员工工资全年支出约为：30.24+12+10.2+6+3=61.44万元。未来三年随着学生人数和开班数量的增长，教师人数将有所增加，相应的员工工资费用将持续增加。2 电费经营场地无水费，电费支出约为1000元/月。每年电费支出为1.2万元。3 折旧折旧费主要为大型教学器具的折旧，如电脑、音响等电子设备。按照5年折旧，4%残值计算，年折旧率为19.2%，年折旧费用约为0.12万元。4 办公、会议及通信费用主要为办公所需开支的文具等器材、耗材、会议费用和员工通信费用。年约1.5万元。项 目第一年（万元）第二年（万元）第三年（万元）工资61.44 64.51 67.74 折旧0.02 0.03 0.03 办公、会议及通信费用1.20 1.50 1.50 其他费用0.05 0.07 0.09 合计62.71 66.11 69.36 6.7. 预测利润表项 目第一年（万元）第二年（万元）第三年（万元）一、营业收入247.68284.83327.56减：营业成本46.846.846.8营业税金及附加8.029.2310.61销售费用0.932.143.19管理费用62.7166.1169.36二、营业利润(亏损以“”号填列)129.22160.55197.6加：营业外收入000减：营业外支出000三、利润总额(亏损总额以“”号填列)129.22160.55197.6减：所得税费用32.3140.1449.40四、净利润(净亏损以“”号填列)96.92120.41148.206.8. 预测现金流量表项 目第一年（万元）第二年（万元）第三年（万元）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金247.68284.83327.56收到的税费返还000收到其他与经营活动有关的现金000经营活动现金流入小计247.68284.83327.56购买商品、接受劳务支付的现金46.846.846.8支付给职工以及为职工支付的现金61.4464.5167.74支付的各项税费40.3349.3760.01支付其他与经营活动有关的现金2.23.744.81经营活动现金流出小计96.92120.41148.2经营活动产生的现金流量净额96.92120.41148.2二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金0.00 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金0.00 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00 0.00 0.00 收到其他产于投资活动有关的现金0.00 0.00 0.00 投资活动现金流入小计0.00 0.00 0.00 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金0.000.000.00投资支付的现金0.00 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流出小计0.000.000.00投资活动产生的现金流量净额0.000.000.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金0.000.000.00取得借款收到的现金0.000.000.00收到其他与筹资活动有关的现金0.00 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计45.00 0.00 0.00 偿还债务支付的现金0.00 0.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金9.69 12.04 14.82支付其他与筹资活动有关的现金0.00 0.00 0.00 筹资活动现金流出小计9.69 12.04 14.82筹资活动产生的现金流量净额35.31-12.04-14.82净现金流量132.23108.37133.38折现系数1.00 0.91 0.83 现金流量折现现值132.23 119.09 160.70 净现值137.34 6.9. 财务效益分析6.9.1. 项目盈利能力分析根据现金流量表，假设贴现率为10%，根据净现值公式：NPV= NCFt/(1+r)t-C =137.340所以，该投资项目根据净现值指标可求得该项目可行。6.9.2. 内部收益率根据现金流量表计算内含报酬率如下：IRR=42.23%内部报酬率达到42.23%，远大于资金成本率10%，所以投资方案可行。6.9.3. 投资回报期项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间，一般以年为单位。项目投资回收期宜从项目建设开始年算起。项目投资回收期可采用下式计算：式中：T各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。Pt1=1.75年 （所得税前）Pt2=2.23年 （所得税后）经计算，所得税前、后项目投资回收期分别为1.75年、2.23年（均含建设期），表明项目投资回收较快，项目抗风险能力较强。7. 风险分析7.1. 风险7.1.1. 政策风险本项目受国家对于民办教育发展政策影响较大，如果政策收紧或者税收提高，将对项目产生不利影响。7.1.2. 财务风险本项目现金流情况良好，不具有较大的财务风险。7.1.3. 经营风险经营性风险是指由于经营上的失误造成的实际经营结果偏离期望值的可能性。它包括以下几种情况：一是由于市场信息的不充分性给投资者可能因为得不到充分而准确的市场信息而造成经营决策失误。二是由于少儿英语教育服务市场出现变化导致经营者决策失误。三是由于投资者的管理水平低、工作效率差而造成的损失或失败。四是由于周围环境因素发生变化而致使原来的计划无法完成造成投资失败。7.2. 风险对策7.2.1. 政策风险对策近年来，国家和各级政府民办教育机构发展，大力加强相关基础培训，近年内不会产生不利变动。7.2.2. 经营风险对策降低经营风险需要管理者与时俱进，具备前瞻性和决断力，准确把握市场动向，针对广大家长和适龄儿童的需要，采取恰当的方式打开和占领市场。8. 融资说明8.1. 融资金额及用途本次融资45万元，主要用于新场地的投运及补充流动资金，一次性投入资金16.219.2万元，包含：1、场地押金两个月预计7-8万元； 2、场地装修金预计6-8万； 3、新增教学设备及家具3万元（现有设备可装备3个教室，新增电脑，办公桌）；4、新增员工招聘费用：2000元。其余资金用于补充流动资金。8.2. 融资方式说明项目估值450万人民币，即2014年预期净利润的4.64倍。本轮融资拟出让10%股权，合计N股，每股价格N元。交易完成后，公司注册资本N万元，股权结构如下：股东名称出资额（万元）占比备注投资方通过选派董事参与公司决策，但是不干预企业日常经营管理，投资者可向公司委派一名财务监督员，监督公司资金运用情况。若不委派财务监督，可以委托会计师事务所行使监督工作。公司每月向投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表。公司总经理必须向董事会书面汇报当月经营状况和下月财务预算计划。投资者可要求总经理向其汇报经营状况，但每季度最多一次。8.3. 资金退出规划8.3.1. 股份转让在投资方持有股份期间，经公司现有股东同意，可向第三方出售所持股份。8.3.2. 股份回购如果公司触发回购条款，投资方有权利要求公司或公司现有股东在投资方提出后的N个月内回购投资方所持有的股份。如果公司对投资方股份的回购行为受法律的限制，公司现有股东则应以其从公司取得的分红或从其它合法渠道筹集资金收购投资方的股份。回购价格投资方按当期银行贷款利率计算的投资本金和收益之和（包括支付给投资方税后股利）。8.3.3. 提前回购与清算当出现下列重大事项时，投资方有权要求公司或公司现有股东提前回购投资方所持有的全部股份，如公司或公司现有股东不能回购或拒绝回购，则公司进入破产清算程序。1公司累计新增亏损达到投资方投资时公司净资产的20；2公司现有股东或公司管理层出现重大诚信问题，如：公司出现投资方不知情的财产转移、帐外销售等；3公司业绩低于上一年度。公司进行清算时，投资方有权优先于其他股东以现金方式获得其全部投资本金。在投资方获得现金或者流动证券形式的投资本金后，公司所有的股东按照各自的持股比例参与剩余财产的分配。12th12th