杭州珂瑞特机械制造有限公司股改重组方案.商业计划书.pdf

商业计划书杭州珂瑞特机械制造有限公司股改重组方案公司介绍杭州珂瑞特机械制造有限公司是位于杭州经济开发区，是具有国内行业领先并达到国际水平的专业设计、制作、制造、销售一次性卫生用品成套设备的高薪技术企业。公司注册资本9470万，现有员工400人，成立于2001年。性质：私营有限责任公司。法人代表：李世锦，占公司100%股份。土地80余亩，厂房数万平米；目前产值2.5亿，产能4个亿；2017年订单已经超过2个亿；拥有各项专利362项；获得国家、地区无数荣誉奖励；销往海外十几个国家。公司介绍目前市场容量大概目前市场容量大概300300亿亿1、人口老龄化加剧，成人纸尿裤的市场潜力正在加快释放；2、生活水平提高，纸尿裤使用量和使用频率逐步提高；3.设备出口，每年以20%的增速；需求大量增加需求大量增加1、二孩正常纸尿裤市场稳定增长；2、由于技术的不断提高，设备逐渐会进行更新换代。行业形势行业形势为何引起资金断链和负资产为何引起资金断链和负资产216年12月2日，杭州珂瑞特机械制造有限公司董事长李世锦，由于资金链断裂自杀1、庞大的人员体系，无用岗位太多；2、不良借款导致资金链断裂的导火线；3、湖州工厂不能生产大型设备而成为累赘；4、管理混乱，隐形成本非常高；5、供应链长期欠款，导致采购成本平均高出近30%；6、2012年开始扩张步伐太快。股改原因股改原因银行7700万债权人3.7个亿供应商7000万其他500万小贷+间4800万财务状况财务状况工资1000万负1.2亿客户金1.6亿债权人3.7个亿土地8800万品牌、专利、技术应收款5000万存货1.2个亿住宅1000万LOREM IPSUM供应商债权7000万转为15%的股份出售40%的股权作为盘活整个企业以及健康发展所需；（融资后：净资产2.28个亿）客户预付款1.6亿债权转为34%的股份（债转股后净资产1.28亿）核心技术、管理团队11%的干股作为奖励重组方案重组方案盈利模式盈利模式1、物料成本降低30%2、把人员精减到合理数量3、优化管理，提高品质预期效果预期效果1、2017年营业额预计5000万元；2、2019年营业额可达2.5个亿3、2022年可达4个亿元4、纯利控制在20%以上预期收益预期收益1、每年平均以20%的资产增速2、2022年资产可达5个亿3、3年内尝试先申请新三板，然后专板股东约束股东约束1、供应商以公平竞争方式得到订单2、客户不得从公司以低价购得设备盈利分析盈利分析1个亿资金用途个亿资金用途1、小贷+民间4800万2、工资+税款1500万3、2000万启动资金4、1700万的流动资金债转股实施方法债转股实施方法1、200家供应商组成投资公司入股2、10多家客户组成投资公司入股融资方式融资方式1、一家企业独投2、一家领头、几家跟投3、首批资金6000万，后期协商进入重组后好处重组后好处1、非上市的股份企业2、资本良性运作3、符合上市条件融资计划融资计划1出让百分40%股权，融资一个亿。融资金额融资金额