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商业计划书 第一部分 公司概况篇 一、 公司概况 XXX公司建于xxx，该公司是一家集xxx于一体的综合型科技和医药生产企业，公司的复合米粉面条项目获国家发明专利，其它医药产品均具新、奇、特、快的特点，公司业务范围涉足电子、通信、保健食品、医药产品和医疗用品等诸多领域，产品辐射全国各地，深受用户欢迎。 公司位于山东省日照市，拥有雄厚技术实力，现有技术人员20人，其中专家2人，硕士15人，大专以上学历人数占到90%以上。“生产一代、研制一代、储备一代”是公司医药产品开发基本策略。公司现有胶囊剂、颗粒剂、丸剂、口服液、酒剂等多种剂型，十多种药品，六个专利级新药，八个外字号药，药品覆盖肿瘤、肝病、壮阳、糖尿病、冠心病、抗菌消炎、跌打伤痛、美容养颜、产后缺乳等多个领域，其中“冠心康胶囊”、“克糖胶囊”属国家级新药，并被公司列为2012年重点推广项目；“消痔康洗液”和“一通系列产品”均被公司列为2012年扩大生产项目，并获得多家企业基金支持；2012年公司将通过了国家药品GMP认证，并获得药品GMP证书。 公司弘扬“优质、信誉、团结、创新”的企业精神，在市场竞争中不断发展、壮大，销售网点遍布全国。在日益激烈的市场竞争中，全体员工充分发挥锐意进取、积极创新的精神，使公司业绩一直保持强劲的发展势头。2012年底，公司资产总额将增至3000万元，营业收入1800万元，净资产1000万元。 2012年公司将拥有总资产3000万元，员工260余名（其中高级职称5人，中级技术职称13人），拥有冠心康胶囊、克糖胶囊、一通淤结散、一通七效痧油生产线四条；口服液制剂药生产线一条，动力供应和包装材料辅助生产车间两个。 主要品牌为寰通。 二、 主要股东 （一） xxx，男 ，汉族 ，山东省日照市人，毕业于xxx，工程师，原xxx公司总经理，2007年创办xxx公司至今。（二）xxx，男，汉族，xxx（三）xxx，男，汉族，xxx 三、 股本结构说明 公司共有三位股东（均为自然人），股本结构中，每人各占三分之一。 序号 股东名称 股权性质 出资 方式 出资额 （万元） 股权数（万元） 股权比例（%） 1 xxx自然人股 权益 343434 2 xxx自然人股 权益 33 33 33 3 xxx自然人股 权益3333 33 合计 100100100 四、法人治理结构及公司组织结构 （一） 建立规范的法人治理结构 根据公司法的规定,股份公司将建立规范的法人治理结构,形成权利机构、决策机构、执行机构、监督机构各负其责、协调运转、有效制衡的机制。 1、 股东大会。股东大会由股东组成，是股份公司的权利机构，按照公司法和股份公司章程的规定行使职权。每年召开一次股东大会；出现章程中规定的特殊情况时，可召开临时股东大会。股东会由董事会负责召集，出席股东所持每一股有一票表决权。 2、 董事会。董事会由股东大会选举的董事组成，是公司的决策机构，对股东大会负责，按照公司法和股份公司章程的规定行使职权。董事长由董事会选举产生。董事长为公司的法定代表人。董事会每年度至少召开两次会议。议事规则由公司章程规定。 3、 监事会。监事会由股东代表和适当比例的公司职工组成。监事列席董事会会议，按照公司法和股份公司章程的规定忠实行使职权。 4、 总经理。总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责，列席董事会会议。总经理主持公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议，按照公司法和股份公司章程的规定行使职权。 （二） 建立规范的公司组织结构 股份公司将本着“精干、高效、统一”的原则，建立若干职能机构，并根据生产经营的实际情况建立若干由总经理或副总经理直接领导的生产经营实体（车间或分公司）。 公司组织结构见下图： 总经理总工程师市场总监财务总监开发部研究中心企管部证券部生产部采购部财务部人事部第一车间第二车间第三车间第四车间辅助车间 第二部分 行业展望篇 一、 近年医药业运行概况 （一） 医药工业生产保持高幅增长 据快报统计，医药工业总产值按可比价格计算完成2332亿元，比上年同期增长20；工业增加值578亿元，比上年同期增长22，高于全国平均水平12个百分点,保持了高幅增长的态势。 化学原料药总产量完成42.48万吨，比上年同期略有下降；中成药总产量完成37.90万吨，比上年同期增长1.03%。 医药工业企业实现产品销售收入1750亿元，比1999年增长18.4%。其中国有及国有控股企业实现产品销售收入806.2亿元，比1999年增长15.4%，比医药行业平均增幅低3个百分点。去年末，工业产销率94，比上年同期略有提高。 （二） 医药工业企业实现利润继续保持较高增幅 工业企业盈亏相抵后实现利润总额143.8亿元，比去年增长35%，其中国有及国有控股企业实现利润总额55.94亿元，比1999年增长36.3%。工业销售利润率8.22%，一年来医药企业利润总额一直保持着较高的增长速度。 从区域情况分析，利润总额前十名的省（市）依次是：浙江、广东、江苏、天津、北京、吉林、湖北、陕西、河北；利润总额增幅在30%以上的有16个省（市、区），其中增幅最高的北京为72.6%。 从行业情况分析，制药机械工业总额占得比重很小，但增幅达1.5倍，其他行业增幅依次是化学药品工业（42.9%）、医疗器械工业（41.2%）、生物药品工业（34.3%）、中药工业（25.8%）。 二、 中国医药行业运行特点 （一） 药品市场持续平稳增长 尽管受价格、医药卫生体制改革、城镇职工基本医疗保险制度的实行等多项配套改革政策的影响，药品市场依旧呈现出稳步增长的态势。人口的自然增长、人口老龄化进程加快和人们追求健康意识的普遍增强，是医药市场消费需求平稳增长的基本因素。 （二） 结构调整有新进展，生产集中度明显提高 当前，是医药行业实施兼并、联合、重组最快的时期，各地出现了很多成功重组案例。例如南京医药集团和金陵集团“强强联合”组建产业集团、三九集团并购四川长征制药、清华紫光药业购并湖南古汉集团、陕西东盛科技购并启动盖天力进行资产重组等等，都是通过有力的资本动作，促进了组织结构的调整，加强了企业规模和经济实力。三、 中国医药行业前景展望 （一） 医药市场总体需求仍将保持平衡增长 目前，老年人口约1.32亿人，未来老年人口将以每年3.2左右的速度增长，预计到2013年老年人口将达1.6亿人，老年人药品的消费将占药品消费的50以上，由此可见人口的自然增长、人口老龄化社会的形成使市场需求仍然保持适度增长。 （二） 药品需求结构将呈现多层次的变化趋势 随着医疗保险制度改革的深入，2001年国家基本医疗保险药品目录开始贯彻实施。这将对药品需求结构变化产生重大影响，一些疗效确切、价格低廉的国产普药及新药将占有更大的市场份额。随着药品分类管理工作的进一步开展，药品将进入快速发展阶段，这将对产品结构调整产生积极影响。 第三部分 核心项目篇 本次股份公司共募集资金1200万元，确定投资项目六个，其中年产180万瓶“消痔康洗液生产线”项目预算总投资150万元，年产180万瓶“冠心康胶囊” 项目预算总投资175万元，年产180万瓶“克糖胶囊”项目预算总投资150万元，年产 吨“营养保健型复合米粉面条”项目预算投资500万元，另有年产10万瓶“一通七效痧油” 项目预算总投资100万元，年产5万箱“一通淤结散”项目预算总投资150万元,共计总融资1200万元。投资方可整体项目投资，也可选择其中一项投资，亦可全部或部分技术买断。 一、 消痔康洗液生产线 消痔康洗液生产工艺复杂，技术性强，管理要求高，投资较大。没有一批高素质的技术人员和熟练操作工人难以满足生产要求。我公司独家研发的消痔康洗液有近四十年临床的历史，在生产过程中有独特的工艺技术，从而使治愈率水平稳居全国领先先水平，产品质量符合中国药典2000版标准，赢得了顾客和广大消费者的信赖，产品一直供不应求，畅销海内外。 据相关医药资料报道，全国生产治疗痔疮产品的厂家达30多家，治疗冠心病的厂家上百家，没有一家的产品可达到让患者痊愈的疗效，且许多厂家设备老化、生产效率低下，一些厂家纷纷退出市场。而我公司研发的“消痔康洗液”在治疗各类痔疮疾病领域具有同类产品无法比拟的效果，尤其对严重的患者可以免除手术痛苦，轻则一个疗程，重者2-3个疗程即可达到痊愈的效果，疗程短、疗效高，标本兼治效果好，成分采用纯中药制剂，对人体没有任何毒副作用。因此，此产品极具导入市场价值并有极强的竞争力。 项目投资估算情况： 该项目初步选在日照或青岛实施，土建投资选择标准厂房租赁，建筑面积1300 m2,项目总投资150万元。 厂房租赁费 10万元 设备购置费用50万元 设备安装费用 3万元 检测设备费5万元 原材料费用 40万元 产品包装费用-10万元 不可预见费用 10万元 新增流动资金22万元 经济效益预测： 产量1800000瓶 销售单价50元/瓶 年销售收入9000万元 工业生产成本3600万元 增值税1530万元 管理费用160万元 销售费用110万元 财务费用20万元 年利润3580万元 所得税190.28万元 项目净利润386.32万元 本公司年产360万瓶“消痔康洗液”项目，技术力量有保障，原料来源广泛充足，市场前景广阔，经济效益显著，环境治理达标，符合国家产业政策。本项目的实施建设，可解决一部分人的就业，其生产的消痔康洗液绝大部分用于国内，可为国家创造一定数额的税收，增加地方财政收入，具有良好的社会效益和经济效益。 二、 年产180万瓶“冠心康胶囊”生产线 该产品为中药新药，目前已申报生产批文。是根据中医药传统理论结合现代科学及高新技术研究 而成的纯中药制剂，用于冠心病与心脑血管疾病的治疗和急救。本产品运用现代药学制剂的新技术，最大限度地提取了植物中的天然药效，同时采用先 进的制剂工艺，形成固态分子分散体系，使药物以分子状态分散，吸收速度快。以丹参素等水溶性成 分为主药，因其具有较强的药理作用，使其舒张血管、抗血小板聚集和降血脂、清除氧自由基的作用得到充分发挥，且无硝酸酯类药物产生的头胀、头痛等副作用。其疗效比复方丹参滴丸、地奥心血康药效快，比速效救心丸疗效好、剂型新颖，为气雾剂，用量小，是集治疗、急救为一体的高效制剂。 我国是人口大国且逐步老龄化，现有60岁以上的老人已达1.25亿且呈逐年增加趋势，近十几年来，冠心病的发病率逐年上升，已成为老年人致死最主要的原因，市场前景广扩，并被列为我公司2012年重点推广项目。 我公司由于始终不渝地坚持“质量永远第一，服务人类健康”的宗旨，以优质的产品和良好的信誉占居了市场，赢得了客户和广大消费者的信赖，产品一直供不应求。 为适应我国加入世贸组织后医药市场竞争发展形式，按照国家药品监督管理局GMP的规范要求，拟建年产180万瓶“冠心康胶囊”生产线，提高产品质量，增强企业发展后劲，保障医药市场供应。 项目投资估算情况： 年产180万瓶“冠心康胶囊”生产线，项目在公司现有的基础上建设，土建采用厂房租赁，投资仅需车间改造，项目总投资150万元，生产面积800平方米，其中： 车间装修-30万元 设备购置费用80万元 购置安装费用20万元 不可预见费用-25万元 新增流动资金50万元 经济效益预测： 产量1800000瓶 年销售收入10800万元 工业生产成本5400万元 增值税1836万元 城建税及附加16.38万元 管理费用75.59万元 财务费用10万元 年利润7337.97万元 所得税440.28万元 项目净利润6897.69万元 此生产线建设项目，原料来源有保证，产品市场前景好，抗风险能力强，符合我国药品行业政策。该项目的投产不仅可缓解同类药品的市场供求矛盾，同时也推动了当地经济的繁荣和发展，为地方增加财政收入，带来较大的社会效益和经济效益。 三、年产180万瓶“克糖胶囊”生产线 在世界上都属于常见病、多发病，严重地威胁着患者的身心健康，影响其生活、工作和学习。近年来，不断有一些治疗糖尿病的新品种问世。进一步开发研制有效药物，尤其是制备成持续发挥药效、毒副作用小、而且使用方便的药物是非常必要的。 克糖胶囊是我公司专家在总结古人治疗糖尿病经验的基础上，结合现代医学研究而生，是由 等 味中药提取精制而成的纯中药。主要用于治疗糖尿病，取得了较好的临床疗效。临床预试验的资料显示：克糖胶囊治疗糖尿病的总有效率在95%以上。 日照寰通网络科技有限公司拟投资 万元，用于新药克糖胶囊的生产和销售，年可实现销售收入9000万元，年利润4500万元，投资回收期1年。 第五部分 财务分析篇 一、 资产负债表 （略）二、经济效益预测： 单位:万元 年份 2010年 2011年 2012年 2013年 营业收入 6653.19 13306.38 17095.05 21962.45 营业成本 4985.89 7971.78 9101.96 10392.37 销售税金及附加 70.36 140.72 153.54 167.53 管理费用 288.67 577.34 612.53 649.86 销售费用 219.50 439.01 465.77 494.16 财务费用 131.21 262.42 278.41 295.38 利润总额 957.55 3915.11 6482.84 9963.15 所得税 143.63 587.27 972.43 1494.47 净利润 813.92 3327.84 5510.41 8468.68 三、财务分析 对日照寰通网络科技有限公司2010年12月及2011年7月份的报表进行审计后，进行了财务报表比率分析得出以下数据和结论。 资产负债率 =（负债总额/资产总额）*100% =（1360428.43/121309.89）*100% =40.40% 长期负债比率 =（长期负债/固定资产）*100% =（360000.00/4813372.53）*100% =7.48% 净利率 =（税后净收益/销售收入）*100% =（8139217.50/66531900.00）*100% =12.23% 净资产收益率 =（税后利润/股东权益）*100% =（8139217.50/16760881.46）*100% =48.56% 流动比率 =（流动资产/流动负债）*100% =（18865857.32/11000428.43）*100% =171.50% 速动比率 =（速动资产/流动负债）*100% =（15220856.65/11000428.43）*100% =138.37% 以上财务比率基本适中，反映了公司财务状况良好，运行稳健，具有很好的发展前景和投资价值。 第六部分 竞争优势篇 一、 符合国家产业政策，行业前景光明 医药产业是世界公认的最有发展前景的高技术、高投入、高效益、国际化的竞争性产业，也是经济增长较快的产业之一。医药产业被誉为“永远的朝阳产业”，它与生命科学密切相关，不存在成熟期，是永远成长和发展的产业。医药产业技术知识密集、附加值高、产业链长、国际竞争力强，其工业产值增长率明显高于工业平均水平。 近年来，我国政府出台了一系列政策，不断加大对该产业的支持。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议指出:“体制创新是科技进步和创新的保证。”“集中力量在信息技术、生物技术、新材料技术、先进制造技术、航空航天技术等关键领域取得突破”，“力争在亚微米深亚微米集成电路的设计和制造、生物工程药物、生物芯片、农业生物工程等领域，实现产业化”。在最近公布的国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）中，把“药用生物工程新技术”列为重点鼓励发展项目。日照寰通网络科技有限公司的项目均符合国家产业政策，是国家产业政策重点支持鼓励发展的高新科技项目。 二、 发起人符合条件，实力雄厚 股份公司的发起人均为拥有完全民事行为能力和完全民事权利能力的自然人和法人，能够独立从事各种民事活动，并承担相应责任，符合公司法规定的有关条件。 股份公司的企业法人发起人在本行业中拥有良好的声誉和地位，资金充足，发展战略明确，管理体系健全；自然人发起人具有丰富的企业管理经验和进取的企业家精神，熟悉本行业的运作，洞瞻行业发展前景。他们的优势联合保证了股份公司未来的健康、高速发展。 三、 产权明晰，资产负债率低，无人员负担 民营企业家李颖新拥有日照寰通网络科技有限公司41%的股权，处于相联系对控股地位。这对于决策、管理、发展创造了极大的便利条件。目前公司的资产负债率仅为40.4%，外债压力很小。此外，通过买断工龄的方式妥善安置了原有企业职工，彻底解决了人员负担，理顺了企业用人体制，使企业能够轻装上阵，灵活择优聘用员工，为完全建立现代企业制度，以全新机制参与市场竞争和进行管理运营奠定了良好基础。 四、 地理条件优越，产品辐射面广 公司地处“亚欧大陆桥”第一桥头堡的山东日照，距国际航空港青岛机场只有110公里，204国道穿臂而过，高速公路贯穿南北，两处深水码头可停靠30万吨级船舶，这一便捷的交通优势为公司产品的销售创造了良好的条件。 本公司产品所需要原、辅料达上千种。在原、辅料的供应中，我们严格按照药品管理法的要求严把质量关，坚持从正规渠道国家批准的定点厂家采购。主要原料供应商有：山东新华制药厂、东北制药总厂、武汉制药厂、江苏江山制药厂、北京制药厂、西北合成制药厂、南阳制药厂、宁夏制药厂等。 五、质量体系严密，质量水平稳定 一方面，我公司经过几年的艰苦努力，已在全国建立了三级（公司、车间、班组）质量管理体系，管理制度严密完善。2008年通过了山东省医药管理部门的“全面质量管理合格企业”检查验收，2009年顺利通过了山东省药品监督管理局的企业两证换证验收，特别是完善的管理得到了验收小组的充分肯定，得分率达到83.5。公司产品质量符合中典2000年版标准，荣获近十项各种金奖和荣誉称号，产品技术达到国内先进水平，接近国际先进水平。 另一方面，公司主要设备均选择长沙、连云港、海门、宝鸡、衡阳等医药机械定点生产厂家生产的设备，其设备性能好，运转平稳，尤其是选用长沙正中药机厂最新生产的BXSZ1/20型安洗、烘、罐封联动机，是目前国内最高水平的设备，是国内唯一可与进口设备相媲美的针剂生产机组。它集原生产工艺中的洗瓶、甩干、烘瓶、圆口、冲气、罐封与一体，使其产品均处于无菌的条件下进行生产，从而保证产品质量的提高。 七、 投资项目合理，市场时机良好 由前文关于投资项目的论述，可见股份公司拟订的投资项目是科学合理的。 另据中国医药信息报报道，国内医药制剂产品中针剂药品供应不足，北京和上海进口国外的产品达到40%和50%，山东省的药剂所面临局面与北京、上海大体相同，全国各大城市均已出现依赖进口或外省临时调剂以备急用的局面，日照寰通网络科技有限公司的项目建设在一定程度上可以改变这种局面，并逐步成为山东及全国的主要生产商，必然获得可观的效益。 20