创业商业计划书范文.doc

创业计划书

公司名称： 无锡锡能制印铁有限公司
所属院校： 江南大学太湖学院
指导老师：
【主联系人】王辉
【职 务】总经理
【电话号码】
【传真号码】
【电子邮件】
【地 址】无锡市惠山区钱桥镇
【邮政编码】214000
日期：十月二十五日
创业/商业计划书撰写分工表
创业计划书分工
部门/岗位名称
人员姓名
1.0执行摘要
总经理
王辉
2.0市场分析
市场部
卢锋
3.0营销策略
4.0人员与组织结构
人事部
唐尚海
5.0投资与财务分析
财务部
姜波
附表1：
经营第一年损益表
附表2：
第一年度的钞票流量计划
6.0风险分析与对策
企发部
周增恺
7.0公司愿景

团队成员寄语

钢铁是炼出来的，团结是拼出来的！

团队文化

团队标语：专业，职业，凝结铁元素

团队宗旨：仁、义、礼、智、信

保密须知

本《创业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本《创业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接受本《创业计划书》，即为承诺批准遵守以下条款：
1. 若贵公司不希望涉足本《创业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业计划书》完整退回；
2. 未经本公司许可，贵公司不得将本《创业计划书》的内容所有或部分地透露给别人；
3. 贵公司应当将本《创业计划书》作为机密资料保存。
【其他事项】
本《创业计划书》所涉及的内容均可具体协商。
本《创业计划书》系学员完毕模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的
经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。

目 录
1．0执行摘要 6
1.1公司概况 6
1.2注册资金 7
1.3产品/服务特性摘要 7
1.4商业模式（赚钱模式） 8
1.5市场机会 8
1.6投资与财务 9
2. 0市场分析 10
2.1市场定位与目的客户 10
2.2 市场预测（市场占有率） 10
2.3 竞争分析 10
2.4 项目SWOT分析 10
3．0 营销策略 11
3.1产品定价与销售收入预测 11
3.2地点（渠道/选址） 11
3.3促销/宣传推广 12
4. 0人员与组织结构 12
4.1组织结构 13
4.2管理团队 13
4.3部门/岗位职责 13
5. 0 投资与财务分析报告 14
5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 14
5.2原材料采购计划 14
5.3资金需求 15
5.4盈亏平衡点（保本点） 15
6．0风险分析与对策 15
7．0公司的愿景 16
8. 0 附录 17
8.1 附表１：经营第一年损益表 17
8.2 附表2第一年度的钞票流量计划 19
8.3 《商业/创业计划书》评估表 0

1．0执行摘要
1.1 公司概况
公司名称
无锡锡能制印铁有限模拟公司
公司类型
√有限责任公司 □ 个体工商户 □ 个人独资公司 □合作公司
□ 其他_______ （打√选择）
所属行业
□ 投资 □ 融资担保 √ 贸易 □ 科技 □ 征询 □ 装饰
□ 服装 □ 化妆品 □ 饲料 □ 文化传播 □ 清洁服务
□ 运送（服务）□ 物流（服务） □ 展览服务 □ 家政服务 　
□ 环保 □ 园林绿化 □ 生物工程 □ 物业管理 □ 房地产
□ 房地产中介代理 □药业 □ 医疗器械 □ 广告 □ 经营部、商场、服务部 　□ 中心、贸易商行、工厂 □ 其他______ （打√选择）
注册地址
无锡市滨湖区钱荣路68号
重要经营范围

制作各种规格铁罐铁盖，根据需求印刷销售
市场定位

面向中小型生产食品公司

1.2注册资金
100万元人民币整

1.3产品/服务特性摘要
产品或服务
1、优级品铁件 规格3.1415A型（A1）
2、优级品铁件 规格5.3469A型（A2）
3、普通型铁件 规格3.1415B型（B1）
4、普通型铁件 规格5.3469B型（B2）
5、次A级铁件 规格4.46型（C/A）

1.4商业模式（赚钱模式）

工厂机器化生产，通过销售给下一级生产包装厂商赚钱

1.5市场机会
市场容量巨大，由于一级钢铁生产商不会直接提供生产包装厂商所需规格样式成品，所以必须由这样的二级加工商来加工完毕并销售给下一级有需求的厂商。在目前的市场上，这样有规模需求量的厂商不在少数，而制作加工的厂商较少，由此可见仍有一部分市场吸纳能力。

1.6投资与财务
　　　　　　投资与财务　　　　　　　　　　单位：元
投资额
100万
投资收益率（第一年）
2.27%
预期净利润（税后利润）
第一年
次年
第三年
227239
249963
289957
关于第二、三年净利润的说明
由于公司已经创办一年，有了一定的基础，所以有固定的顾客群和收入方式，且每年都会有利润的增长　
备注
投资收益率＝净利润÷总投资×100%
预期净利润－第一年：见附表1；　
投资额：应大于各项经营费用总和，即销售成本+销售费用+管理费用
此表中“投资额”项的金额以公式的形式引用到表5.3中“金额－总计”项
注：投资收益率＝净收入÷总投资×100%（第一年）

2.0市场分析
2.1市场定位与目的客户

目的客户

重要生产罐装饮料或罐头的公司
2.2 市场预测（市场占有率）
第一年会有一些难度，估计要在3年左右可以完全把握市场，拥有固定的客户源，重要集中在江苏，浙江和安徽。
请分析说明江浙沪地区大约有多少目的客户？它们一年的需求量大约是多少？有多少同行在竞争？自己开始的目的份额是多少，以后发展到多少占有率？
2.3 竞争分析
竞争对手：无锡市飞翔制罐印刷有限公司
竞争方向：客户源
竞争手段：尽量避免价格战，从产品质量和销售途径上着重

2.4 项目SWOT分析
优 势
（Strengths）
技术：全国先进技术，进口德国设备
价格：相较于外省同类公司偏低
销售渠道：处在长三角经济核心区域，运送快捷方便
营销手段：有一定的客户源基础
产品：质量优秀，处在前列
团队：有配合，互相熟悉
劣 势
（Weaknesses）
服务特色：初入行业，没有太多的经验
资金：需求的资金链较大，在资金周转上有一定的难度
营销：在省内本市内，竞争压力相对较大
市场：客户源比较难扩展，对整体的市场依赖性比较大
机 遇
(Opportunities)
政策：政府鼓励发展
发展环境：世界经济回暖，经济复苏下投入的生产商更多
威 胁
（Threats）
资金：资金链需求大
市场：存在一定的竞争，客户源不稳定

3．0 营销策略
3.1产品定价与销售收入预测
序号
产 品 或 服 务
单位

成本单价（元）
销售单价（元）
同类产品市场零售单价（元）
月均销售数量
月均销售收入（元）
1
A 1
件
730
750
765
340
255000
2
A 2
件
640
650
660
140
91000
3
B 1
件
400
430
420
210
90300
4
B 2
件
310
310
310
120
37200
5
C/A
件
160
200
230
250
50000
合计

523500

3.2地点（渠道/选址）
经营地址
面积
费用或成本（元/年）
选择该地址的重要因素
惠山区钱桥镇　
270平方米　
7万
　郊区，地租便宜
销售渠道
□面向最终消费者 √通过零售商 □通过批发商 （打√选择）
选择
该销售方式的
因素
市场导向，唯一选择　
重要批发/零售商情况
无批发零售商
备注：此表中“费用或成本”项的金额以公式的形式引用到附表１中1-12月“管理费用－场地租金”项
3.3促销/宣传推广
推广方式
重要内容
成本预测
（元/年）
广告宣传
无

会展推广
无

公关活动
与下一级生产包装厂商直接联系

网络推广
无

优惠活动
视具体市场情况而定

人员推销
无

数据库营销*
一级钢铁生产厂商内部资料传递

合计

备注：此表中“成本预测－合计”项金额是按照表3.1 中“月均销售收入销售合计”项的10%设定。促销/宣传推广的成本项金额以公式的形式引用到附表１中1-12月“销售费用－促销/宣传推广”项
*注解：数据库营销是指通过手机短信、电子邮件，向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。

4.0人员与组织结构
4.1组织结构
人员与组织架构图：
请在下图中操作制作结构图 （这个功能要会用）

——市场部——生产车间——采购
——销售
——市场分析，营销策略
——人事部——人员管理
——部门协调
总经理
——财务部——财务投资分析
——出纳会计
——企发部——风险分析与对策
——公司规划
4.2管理团队
姓名
年龄
职务
最高学历及专业
重要工作经历
优势专长
王辉
22
总经理
本科
曾在一家公司财务部实习
比较熟悉将要进入的市场

4.3部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
总经理
王辉
全面负责、主持集团公司的平常经营、行政和业务活动，努力营造良好的公司发展运营内外部环境。
市场部
卢锋
及时收集和整理客户资料和文献整理， 收集顾客反馈信息及时上报， 记录本公司重大事件之过程，塑造公司文化，每周定期组织例会，并参与公司有关销售业务会议
主持采购部平常工作，协调与各部门之间的工作关系，协调与外部各供应商、合力场的工作关系
负责销售的协调、管理工作，保证顺利完毕公司下达的销售任务，负责市场开拓和管理工作，负责编制本部门每年/季/月的销售和预算报告，负责对同业、客户、市场环境进行调研，对产品市场的销售潜力进行调查和分析
人事部
唐尚海
人员招聘、培训、考核、薪酬制定、员工保险，人员档案管理，员工奖励机制制定，监督惩处行为和过程， 独立操作招聘版块，熟悉招聘方式和渠道。及时解决岗位人员变动等问题。
财务部
姜波
参与集团各部门经营管理预测和决策，参与各种生产经营会议，参与审核、审查等重要经济活动，根据集团财力和发展编制财务预、结算表
企发部
周增恺
分析市场及公司发展风险与应对策略，进行公司规划，根据公司实际情况再行调整具体工作

5.0.投资与财务分析报告
5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具
项 目
原值（元）
月折旧额
备 注
工具和设备
500000
7000
5年折旧
交通工具
8000
为什么没有折旧？

办公家具和设备
5500
30
5年折旧
厂房
50000
150
30年折旧
合 计
563500
7180

备注
此表中“月折旧－合计”项的金额以公式的形式引用到附表１中1-12月“管理费用－设备及家具折旧”项
此表中“原值－合计”项的金额以公式的形式引用到附表２中1月“钞票流出－设备”项
5.2原材料采购计划
原材料名称
数量
单价（不超过产品成本价格）（元）
费用（元）
A 1
340
680
231200
A 2
190
540
102600
B 1
200
330
66000
B 2
160
270
43200
C/A
210
160
33600
合计
476600
备注
此表中“费用－合计”项的金额以公式的形式引用到附表１中1-12月“主营业务成本－原材料采购/进货”项

5.3资金需求
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例
自有资金
合作人
400000
40.0%
私人拆借
合作人亲友
202300
20.0%
银行贷款
无
202300
20.0%
其他融资
政府
202300
20.0%
总计

1000000
100%
备注
金额－总计：见表1.7投资与财务

5.4盈亏平衡点（保本点）
固定成本÷毛利率 ＝0.526 （这个数据是什么意思？）
若直接从损益表中核对数据可以用：（固定工资+折旧费用+广告+定额税+办公+房租+水电费等）/单位售价-原材料-提成）来计算保本产量或再乘以单价来计算保本产值

6．0风险分析与对策
风险类别
风险内容
应对措施
财务风险
投融资管理不妥、资金结构不合理以及因采购、存货、应收账款出现问题影响公司资金流等风险
向银行贷款、降价促销回笼资金
市场风险
市场需求向不利于预期销售目的的忽然变化
减少开支，紧缩生产
管理风险

含人事、人员流动等
及时进行人员培训，培养高素质人才，一人可以胜任多个岗位，以保证不出现岗位断人的情况
政策风险

货币政策、行业政策等变化
紧跟形势不落人前，积极应对

7．0公司的愿景
公司发展愿望：
可以顺利发展
公司短期目的：
可以站稳脚跟，可以掌握一定的客户源，不亏损
公司中期目的：
扩大市场份额，增长市场占有率，适时调整发展，扩大规模
公司长期目的：
适时调整产业，进行公司转型，投资领域扩大，经营范围扩大，可以上市

8.0 附录
8.1 附表１：经营第一年损益表 单位:元
　　　　　　　　　　　　　　　　月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
总计
产品１
列出具体品名
平均售价
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500

销售数量这是如何的数量？

2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
22
月销售额
70000
70000
70000
70000
70000
70000
35000
35000
70000
70000
70000
70000
770000
产品２
平均售价
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000

销售数量
3
3
3
3
3
3
1
1
3
3
3
3
32
月销售额
105000
105000
105000
105000
105000
105000
35000
35000
105000
105000
105000
105000
1120230
产品３
平均售价
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000

销售数量
4
4
4
4
4
4
2
2
4
4
4
4
44
月销售额
140000
140000
140000
140000
140000
140000
70000
70000
140000
14000
0
140000
140000
1540000
产品４
平均售价
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000

销售数量
5
5
5
5
5
5
3
3
5
5
5
5
56
月销售额
175000
175000
175000
175000
175000
175000
105000
105000
175000
175000
175000
175000
1960000
产品５
平均售价
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000

销售数量
6
6
6
6
6
6
4
4
6
6
6
6
68
月销售额
210000
210000
210000
210000
210000
210000
140000
140000
210000
210000
210000
2100000
2380000
一、主营业务收入
7000这个数据对的吗？5项合计是这么多吗？

7000
7000
7000
7000
7000
3850
3850
7000
7000
7000
7000
77700
减：主营业务成本
销售成本：
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
36000
　　销售费用
销售提成/提成（收入？%）：
2100
2100
2100
2100
2100
2100
1160
1160
2100
2100
2100
2100
23310

促销/宣传推广：
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
84000
　　税金及附加
收入的？请注明比例
％：
3500
3500
3500
3500
3500
3500
1930
1930
3500
3500
3500
3500
38850
减：管理费用
场地租金：
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
60000

人员工资：
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
48000

差旅费：
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
60000

办公用品：
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
24000

水、电费：
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
36000

设备及家具折旧：
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
8040
二、营业利润
7700
7700
7700
7700
7700
7700
-2128
-2128
7700
7700
7700
7700
34440
减：所得税（？请注明比例
％）
1540
1540
1540
1540
1540
1540
0.00
0.00
1540
1540
1540
1540
15400
三、净利润
6160
6160
6160
6160
6160
6160
-2128
-2128
6160
6160
6160
6160
19040
备 注
平均售价：表3.1；　销售数量：见表3.1；　场地租金：见表3.2　其他销售费用：见表3.3；　设备折旧：见表5.1；　　原材料采购/进货：见表5.3；　
此表中“净利润－总计”项的金额以公式的形式引用到表１.7中“预期净利润－第一年”项
销售收入因行业不同而有淡旺季之分，例如餐饮业、旅游业等。本表的7、8月份销售收入为设定的淡季值，故与其他月份销售收入值有差异。
你公司的淡季也许不同，基于你对行业的了解去设定。

8.2 附表2第一年度的钞票流量计划 单位：元
　　　　　　　月份　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
总计
月初钞票这栏数据不和前月月底数同，为什么？

0.00
79440000
80280000
81120230
81960000
82800000
83640000
81330000
79020230
79860000
80700000
81540000

钞票流入
销售收入
670200
574000
640500
607000
595900
7000
633050
618050
700000
611000
587000
680000
77700000
应收款收入
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
股东投入钞票
202300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
202300
借贷收入
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其它钞票收入
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
合 计
87000
7000
7000
7000
7000
7000
3850
3850
7000
7000
7000
7000
157700
钞票流出
采购/进货
3000 这个数据似乎低了点吧？产品成本很低吗？

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
36000
营业税金这栏的数据和利润表的不一致。为什么？

100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
12023000
销售费用
91200
85600
91010
92023
91000
90030
89510
886410
89910
90021
93200
89750
1092023
场地租金
55100
55100
55100
55100
55100
55100
55100
55100
55100
55100
55100
55100
6000000
人员工资
4800
3600
4200
4300
3900
4100
38900
4120
4020
4005
4150
38600
48000
设备
140000

140000　
办公用品
2500
1600
2023
2100
2200
1900
1900
200
1790
2023
2023
1800
24000
水、电费
3500
25000
3000
3000
3000
2800
3100
3000
2700
26800
3000
3000
36000
差旅费
5800
5000
5000
5500
6000
5000
4000
4500
6000
4200
5000
4000
60000
借贷还款支出

0.00
0.00
其它钞票支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
合 计
75600
6160
61600
61600
61600
61600
61600
61600
61600
61600
61600
61600
753200
钞票净流量
79440
8400
8400
8400
8400
8400
2310
2310
8400
8400
8400
8400
82380
银行存款余额
794400
80280
81120
81960
82800
83640
81330
79020
79860
80700
81540
82380
823800
备 注
借贷还款支出指的是定期支付银行贷款或者是私人拆借还款。

8.3 《创业计划书》评估表
模拟公司名称

实训讲师
评估
初评成绩：□5 □4 □3 □2 □1
修改意见：

实训讲师签字
日期__________
中心专家
评审

是否批准实训讲师意见 □是 □否

人力资源和社会保障部职业能力建设司创业实训项目专家办公室
审核人签字___________
日期__________