模拟公司创业计划书模板.doc

全球模拟公司联合体中国中心

公司名称： 绍兴宜家垫创意家居有限公司
所属院校： 绍兴文理学院
指导老师： 王海林
【主联系人】刘锋
【职 务】总经理
【电话号码】17858501967
【传真号码】
【电子邮件】1272748174@
【地 址】
【邮政编码】312000
日 期 6月3日

保密须知

本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款：
1. 若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回；
2. 未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人；
3. 贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。

【其他事项说明】
本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。
本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的
经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。

目 录
1.0执行摘要 4
1.1 公司概况 4
1.2注册资金 4
1.3商业模式 5
1.4投资收益评价 5
2.0市场分析 6
2.1市场定位与目标客户 6
2.2 市场预测（市场占有率） 6
2.3 竞争分析 6
2.4 项目SWOT分析 7
3.0 营销策略 7
3.1产品特征 7
3.2产品定价 8
3.3 销售渠道 8
3.4宣传推广 8
4.0人员与组织结构 9
4.1组织结构 9
4.2团队成员 9
4.3部门/岗位职责 10
5.0 财务分析报告 10
5.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 10
5.2 原材料/商品采购成本 11
5.3 销售与管理费用预测 11
5.4 启动资金需求 12
5.5 启动资金来源 12
6.0 利润预测 13
7.0 风险分析与对策 14
8.0 企业的愿景 14
9.0 附录 14
9.1 附表１：经营第一年利润表 15
9.2 附表2：第一年度的现金流量表 17
9.3 《创业/商业计划书》评估表 0

1.0执行摘要
1.1 公司概况
公司名称
________________________绍兴市宜家垫创意家居___________________模拟公司
公司类型
√有限责任公司 □ 个体工商户 □ 个人独资企业 □合伙企业
□ 其他_______ （打√选择）
注册地址
城南大道900号
主要经营范围

一次性马桶垫，家居产品
产品/服务概况
现代生活条件的改善，人们越来越追求高品质生活，宜家马桶垫为了更好地为客户提供出行及使用坐便器的卫生特地推出此类产品，为孕妇及广大女性和出游者提供便利。
市场机会
市场上同类产品少且缺乏竞争力，我们公司的产品能满足市场的新需求
1.2注册资金
30000
1.3商业模式
以6人团体为核心的设计销售一体的有限公司，团队研发产品，通过生产厂家定制。然后销售到各个酒店，医院，零售点进行推广销售 。
1.4投资收益评价
总投资额（元）

投资收益率（第一年）
%
预期净利润（税后利润）
第一年
第二年
第三年
年增长率
%
年增长率
%

备注
投资收益率＝净利润÷总投资额×100%
预期净利润－第一年：见经营第一年利润表；　
此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计

2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户
市场定位
适用于各个不同场合，针对顾客的具体要求做出相应的服务，产品的成本大概在10元左右，在款式方面要求独特新颖，做到环保、便捷，满足人们对于干净和卫生的要求。
目标客户
由于产品并不属于生活必须品，人们接触的比较少，对其了解有限，所以主要针对年纪较轻，对新事物接受能力较强，同时又有了一定经济实力的年轻人，例如大学生；还有就是对卫生要求较高的人群，比如洁癖者；特殊人群。例如孕妇；喜欢出游的旅行者。
2.2 市场预测（市场占有率）
目前的市场占有情况：网络市场：40%；一次性马桶盖实体零售达到30%；供货商家达到60%（为60%有需求商家提供产品）
顾客的流动情况：由于人们的生活条件的改善，人们越来越注重卫生和安全同时绝大多数人们相信马桶会传染疾病，对于避免直接与马桶接触的产品，人们的购买欲望逐渐增加，顾客的总数再增加。
预：测如今马桶垫的销售主要是网络销售，特别是淘宝为主，而且只有一次性马桶垫，使用不是很方便，材料主要是丁二烯，并不环保，同时往往还带有塑料味，所以作为一个成本低廉，可重复利用的马桶垫，我们在材料和用户体验上有很大的优势，所以我们估计我们的产品在未来一年内能达到30%的市场占有率。
2.3 竞争分析
产品特点：对于目前市面上有的一次性马桶垫，我们的产品更耐用，更洁净，更卫生。且方便携带。产品原料多样，款式多样，图案多样，能满足不同人群的需求。
现有主要竞争者
一次性马桶垫：该产品成本低廉，但使用不方便，同时过于低廉的价格容易让你怀疑它的可靠性和安全性。
智能马桶坐垫：该产品使用方便，但其成本较高，且不适合个人使用，第一次使用要安装。

2.4 项目SWOT分析
优 势
（Strengths）
1.成本低。 2.工艺简单。 3.较市面同类产品更耐用。 4.更注重用户体验。 5.适用人群面广
劣 势
（Weaknesses）
1.产品宣传力度不够。 2.生产。 3.市场上已有的一次性用品，需要打开市场。
机 遇
(Opportunities)
1.市场未完全开发。 2.旅游业发展。 3.对卫生的要求很高。 4.公共卫生有待提高。
威 胁
（Threats）
1.廉价的一次性用品。 2公共场所蹲坑的普及。 3易被复制。 4传统的节约观念。
3.0 营销策略
3.1产品特征
产品或服务种类
功能
特色
宜家马桶垫
解决如厕时对卫生的要求问题
简洁卫生，较耐用，舒适
畅游马桶垫
解决旅行途中对厕所的卫生要求
简洁卫生。方便携带
产品三

产品四

3.2产品定价
产品或服务
名称
单位
单位成本
同类产品市场零售单价
产品定价
宜家马桶垫
个
10
10
27.99
畅游马桶垫
个
8
10
22.9

注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；
3.3 销售渠道 单位：元
1.经营地址
面积
费用或成本（元/月）
选择该地址的主要原因
文理学院河西创业园　
　35平方米
200
学校有扶持，租金便宜。地处学校，比较方便。　
2.销售渠道
□面向最终消费者 √通过零售商 √通过批发商 （打√选择）
选择该销售方式的原因
通过市场分析来进行与商家的合作，将货物承包给商家出售能够很大一部分节省我们的人工费，而且就不需要另设贩卖点，省去了房屋租金。这样我们的团队在初期就可以集中精力开拓市场，分析一次性马桶盖的前景走向，从而做出更加直观准确的判断　
零售商
通过批发商
与主要批发/零售商合作方式
　提供商品，根据批发商的商品推销数量来进行批发价格定价
提供商品，在中小型超市设立零售点提供资金进行促销活动　

3.4宣传推广
推广方式
主要内容
推广费用
广告媒体
寒暑假期间，在旅行杂志上登出我们的产品；冬季，在广播中进行宣传
3000
会展推广
在超市入口处及人流密集处进行全年推广，展出我们的样品海报，设置好推广价格，价格浮动在2～3元之间
500
公关活动
在广场，社区等地进行健康讲座，呼吁健康，关心如厕安全，宣传一次性马桶的优点
3000
网络推广
全年推广，制作相关推广视频，在视频网站发布同时在微信,QQ，微博上进行宣传。临近节假日要加大宣传力度。微信推送，关注送好礼.
0
促销活动
在超市进行促销，由超市提供人员，每次活动赞助经费
2000
数据库营销
一年进行一次消费者需求数据调查统计，为期一周。调查人群主要为女性，准备一些产品模型赠送给被调查者
推广问卷费用100；发放问卷人工费400；其他费用500
总计费用：9000
4.0人员与组织结构
4.1组织结构
、
总经理：刘锋
市场部门：吕武斌，宋远志
销售部门：裘雨雯
宣传部门：盛佳瑜
设计部门：干鸣鸿，刘锋
4.2团队成员
姓名
年龄
职务
最高学历及专业
主要工作经历
优势专长
请说明与经营项目相关的经验与专长
刘锋
19
总经理
美术，本科
墙绘
管理
吕武斌
20
市场部经理
科学教育，本科
暑假工
市场调研能力
宋远志
21
市场部经理
环境科学，本科
无
市场调研能力
裘雨雯
22
销售部经理
生物师范，本科
外联
交际能力
盛佳瑜
20
宣传部经理
工商管理，本科
无
宣传管理
干鸣鸿
22
设计部经理
生物师范，本科
无
产品设计

4.3部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
总经理
刘锋
调节团队，管理资金流向，调动团队运作，更新产品设计
总经理助理
干鸣鸿
协助管理，收集市场运营情况，管理各部门关系
__市场_____部
吕武斌
结合宣传部门收集的情报，归纳总结，规划短期，长期的市场投放区域，分析哪一部分人群的购买力度较大，拉近产品与消费者心理距离
_____销售__部
裘雨雯
负责总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施
_______宣传部
盛佳瑜
向外跑动，向外推销我们的产品，用方便和洁净来吸引消费者，拉动产品与消费者的物理距离，让更多人认识到一次性马桶的方便。

5.0 财务分析报告
5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元
项 目
原值
月折旧率（％）
月折旧金额
备 注
生产工具和设备

办公家具
1000
1/24
41.7

电子设备
5000
1/24
208.3

交通工具
3000
1/24
125

店铺／厂房

合 计
9000
--
374

备注
折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；
月折旧率=1/折旧年数/12
5.2 原材料/商品采购成本 （月） 单位：元
名称
数量
单价
金额
一

二

三

四

合计

5.3销售与管理费用预测（月）
类别
科目
金额
销售费用
宣传推广费用
750
管理费用
场地租金
250
员工薪酬
6000
办公用品及耗材
624
水、电、交通差旅费
500
其他
0
财务费用
利息
230
5.4 启动资金需求
类别/项目
金额（元）
备注（对主要费用及其他重要事项说明）
固定资产购置合计
9000

开办费
工商注册、税务登记费

市场调查费、差旅费、咨询费

各种许可证审批费用

支付连锁加盟费用
0

其他费用

例如：培训费、资料费、买无形资产费用
合计

流动资金
原材料/商品采购
9000

场地租金
3000

员工薪酬
6000

办公用品及耗材
9000

水、电、交通差旅费
500

其他费用
3000

合计
30500

启动资金总计
30000

5.5 启动资金来源 单位：万元
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例
自有资金
股东
20000
66.6 %
私人拆借
亲属、朋友

%
银行贷款
银行
10000
33.3 %
政府小额贷款
政府相关部门

%
总计
--
30000
100 %
6.0 利润预测（月） 单位：元
项 目
本期金额
一、主营业务收入
25445
加：其他收入
0
减：主营业务成本
生产/采购成本
9000
营业税金及附加(按5.5%计算)
1399.475
变动销售费用
销售提成
1526.7
边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入
53.13%
固定销售费用
宣传推广费
800
管理费用

场地租金
250
员工薪酬
6000
办公用品及耗材
374
水、电、交通差旅费
500
固定资产折旧
0
其他管理费用
0
财务费用
利息支出
230
二、利润总额
5414.3
减：所得税费用（按25％计算）
1353.6
三、净利润
4060.7
备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；

7.0 风险分析与对策
创业风险
分析
对策
行业风险

政策风险

市场风险

技术风险

资金风险

管理风险

环境风险

其他风险

注：只需要填写本企业涉及到的风险。
8.0 企业的愿景
能从单一做一次性马桶垫演变过来，做一些相比较现在家具更加简洁，更人性化的个性家具，融入中 国元素，锦鲤，荷花，倒福字，将这些元素来融入家具设计，让中国元素的产品更多地走出去，让大家看见。让宜家垫不仅仅成为卫生的代名词，还能做中国传统文化设计的延续者。
9.0 附录
第 16页 © 该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有

9.1 附表１：经营第一年利润表 单位: 元
项 目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
产品一
平均售价
27.99
27.99
27.99
27.99
27.99
27.99
25.99
25.99
25.99
24.99
24.99
24.99

销售数量
500
500
500
600
600
600
500
500
400
400
400
400

月销售额

产品二
平均售价
22.9
22.9
22.9
23.9
23.9
22.9
22.9
21.9
21.9
20.9
19.9
19.9

销售数量
500
600
600
500
500
500
450
450
500
500
400
500

月销售额

产品三
平均售价

销售数量

月销售额

产品四
平均售价

销售数量

月销售额

一、主营业务收入

加：其他收入

减：主营业务成本
生产/采购成本

营业税金及附加(按5.5%计算)

变动销售费用
销售提成

固定销售费用
宣传推广费

管理费用

场地租金

员工薪酬

办公用品及耗材

水、电、交通差旅费

固定资产折旧

其他费用

财务费用
利息支出

二、利润总额

减：所得税费用（按25％计算）

三、净利润

9.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
总计
月初现金

　--
现金流入
现金销售收入

应收款收入

股东投入现金

借贷收入

其它现金收入

现金流入小计

现金流出
生产/采购

销售提成

销售推广

税金

场地租金

员工薪酬

办公用品及耗材

水、电、交通差旅费

固定资产

借贷还款支出

其它支出

现金流出小计

净现金流量

--
月底现金余额

--
备注
净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。

9.3 《创业/商业计划书》评估表
模拟公司名称

实训讲师
评估
初评成绩：
评估意见：

实训讲师签字
日期__________

创业商业计划书 | 日期
1