出纳移交工作明细表.doc

.
出纳移交工作明细表

原出纳人员 因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接：
一、 交接日期
2013年 月 日

二、 具体业务的移交
1.库存现金: 月 日账面余额 元，借支单 张 元（借支人员确认表附1），实存相符 。
2.银行存款余额明细如下:
项次
银行账户名称
银行账号
银行存款余额
备注

以上数据与2013年 月 日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三：移交的会计凭证、账簿、文件

1.本年度现金日记账 本。 分别有：
2.本年度银行存款日记账 本。分别有：
3.空白现金支票 张（ 号至 号），作废现金支票 张（号码分别为 ）；
4.空白转账支票 张（ 号至 号），作废转帐支票 张（号码分别为 ）；
5.空白收据 本（ 号至 号）；
6.档案移交清单______张；

四、保签箱、银行物件交接

1.保险箱 个，锁匙 把；
2.记账用U盘（4G）_____个，网上银行U盾 个 ，分别为：
3.银行预留印鉴卡 个；
4．支票购买证 本；
5．银行卡_____张，分别为：
6．电卡____张，水卡_____张，天然气卡_____张
7．手机____部；

五、印鉴
1. 印章一枚；
2. 印章一枚；
3. 章一枚;
4. 章一枚;
5. 章一枚;
6. 个银行预留印鉴章。
六、交接前后工作责任的划分
2013年 月 日前的出纳责任事项由 负责；2013年 月 日起的出纳工作由 负责。以上移交项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份
移交人：
接管人：
监交人：

有限公司

2013年 月 日

附1：
借支现金人员确认表
日期：
借支日期
借支金额
借支事项
借支人确认签名
备注

制表：
此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！