企业现金流量表(Excel表格通用模板).xls

现金流量表编制单位：2018 年度单位：元项 目行次金 额补 充 资 料行次金 额经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：出售商品、提供劳务收到的现金1 净利润57收到的税费返还3 加：计提的资产减值准备58收到的其他与经营活动有关的现金8 固定资产折旧59现金流入小计9-无形资产摊销60购买商品、接受劳务支付的现金10 长期待摊费用摊销61支付给职工以及为职工支付的现金12 待摊费用减少（减：增加）64支付的各项税费13 预提费用增加 (减：减少）65支付的其他与经营活动有关的现金18处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66现金流出小计20-固定资产报废损失67经营活动产生的现金流量净额21-财务费用68投资活动产生的现金流量：投资损失（减：收益）69收回投资所收到的现金22 递延税款贷项（减：借项）70取得投资收益所收到的现金23 存货的减少（减：增加）71处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 经营性应收项目的减少（减：增加）72收到的其他与投资活动有关的现金28 经营性应付项目的增加（减：减少）73现金流入小计29-其他74购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30 经营活动产生的现金流量净额75-投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36-投资活动产生的现金流量净额37-2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：筹资活动产生的现金流量：债务转为资本76吸收投资所收到的现金38 一年内到期的可转换公司债券77借款所收到的现金40 融资租入固定资产78收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44-归还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金463、现金及现金等价物净增加情况：支付的其他与筹资活动有关的现金52 现金的期末余额79现金流出小计53-减：现金的期初余额80筹资活动产生的现金流量净额54-加：现金等价物的期末余额81汇率变动对现金的影响55 减：现金等价物的期初余额82现金及现金等价物净增加额56-现金及现金等价物净增加额83-企业负责人：会计：制表：