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校园牛牛，牛出你的风采!第1页“互联网+”大学生创新创业大赛策划书项目名称：校园牛牛参赛队伍：New star小组成员：刘兵李志刚李曦曦汪丽丽校园牛牛，牛出你的风采!第2页目录1.项目简介1.1 项目背景.4 1.2 项目意义.4 1.3 项目主要内容.5 1.4 项目特色.6 1.5 项目技术路线.7 2.项目分析2.1 市场需求分析.7 2.2 目标市场分析.8 2.3 可行性分析.8 3.市场营销推广3.1 线上渠道.12 3.2 线下渠道.13 4.项目运营与维护效果4.1 产品运营阶段.14 4.2 项目维护分析.15 4.3 平台运营及管理.15 4.4项目运营与维护的效.155.管理团队5.1 组织架构.16 校园牛牛，牛出你的风采!第3页5.2 人员及主要职能.17 6.财务分析6.1 财务可行性分析.19 6.2 盈利模式.19 6.3 筹资来源.20 6.4 成本规划.21 6.5 收入初期.22 6.6 收益预测.23 6.7 财务风险.24 7.风险分析与对策7.1 市场风险.27 7.1.1APP 正对大量行业产生深刻的影响7.1.2 APP 的发展还存在若干尚未被很好解决的硬伤7.2 财务风险及应对措施.28 7.3 技术风险及应对措施.28 7.4 用户风险及应对措施.29 8.公司发展战略8.1 公司战略.30 8.2 未来规划.30 校园牛牛，牛出你的风采!第4页1.项目简介1.1 项目背景随 着 信 息 时 代 的 到 来，社 会 对 信 息 的 需 求 越 来 越 大。特 别 是 移 动信 息 有 关 的 产 品 和 服 务 已 经 渗 透 到 各 行 各 业。当 然 在 教 育 领 域 特 别 是高 等 教 育 领 域 中，信 息 技 术 带 来 的 变 化 更 为 深 刻，教 学 模 式 由“基 于计 算 机 网 络 模 式 转 向“无 线 互 联 网 络 和 各 种 手 持 智 能 终 端 作 为 客 户端”。新 的 信 息 技 术 催 生 了新 的 教 育 教 学 方 式，传 统 的 教 育 教 学 观 念和 方 式 方 法 被 打 破，改 革 正 在 教 育 教 学 领 域 全 面 推 进，由 下 图 可 见。不 同 的 学 生 对 校 园 的 需 求 程 度：（如 图 一）图 一1.2 项目意义目前 校 园 的 信 息 量 非 常 庞 大，校 园 的 管 理 方 式 走 向 科 技 化 已 经 成校园牛牛，牛出你的风采!第5页为 一 种 趋 势。手 机 与 校 园 信 息 进 行 对 接，提 供 一 些 实 用 的 服 务 不 仅 可以 给 学 生 和 老 师 带 来 便 利，同 时 也 为 学 校 的 管 理 提 供 有 效 的 支 持 为 校园 信 息 化 提 供 帮 助。对 老 师：校 园 牛 牛 为 教 职 工 提 供 专 业，高 效，便 捷 的 工 作 方 式，更 好 的 教 书 育 人。对 学 生：校 园 牛 牛 可 以 为 同 学 们 提 供 更 好 的 交 流 和 学 习 平 台，发挥 自 己 的 潜 能，满 足 对 知 识 的 渴 求。对 学 校：校 园 牛 牛 可 以 为 学 校 节 约 资 源 和 成 本，使 得 高 校 可 以 更好 地 适 应 社 会 发 展，提 高 运 作 效 率。培 养 符 合 社 会 需 求 的 创 新 性人 才。对 社 会：优 化 产 业 形 势，降 低 社 会 运 营 成 本，培 养 符 合 社 会 需 求的 创 新 性 人 才。1.3 项目主要内容A.在线 调 课：可 实 现 教 师 在 线 调 课。B.学 生 网 上 请 假 安 排：学 生 申 请系 统 批 假教 师 确 认系 统 推 送。C.大 学 生 等 级 考 试 信 息 发 布 及 网 上 报 名：四 六 级考 研相 关 考 试 时间直接 网 上 报 名 缴 费。D.男神 女 神 帮 帮 团：学 长 学 姐 相 互 帮 助，共 添 校 园 靓丽 风景 线。E.宣 传 栏 目 网 罗 校 园 各 项 组 织 活 动，一 手 掌 握 校 园 新 鲜 事，加 强 沟通 联 系：社 团学 生 会 活 动，才 艺 演 出，志 愿 服 务 等。F.校 园 商 场 促 销 活 动：满 足店 家 和 学 生 顾 客 的 需 求，利 益 最 大 化。G.多 种 查 询：a.图 书 馆 借 书 查 询 及 直 接 续 借 b.校 车 时 间 查 询 及 安 排 表校园牛牛，牛出你的风采!第6页c.水 电 费 查 询 及 充 费。H.快 速 登 录 高 校 教 务 系 统，自 动 导 入 课 表 到 手 机，实 时 更新：教 师 课程 安 排，学 生 教 室 以 及 课 程 安 排。J.校 园 订 餐：满 足 老 师 和 同 学 的 生 活 需 求，提 供 便 利。K.课 间：a.师 生 交 流空 间：每 位 老 师 和 学 生 可 以 相 互 交 流，相 互 沟通。b.学 霸 讲 堂：满 足 对 知 识 的 渴 求 和 向 往，分 享 经 验。c.渣 渣 fighting：进 步 的 阶 梯，提 供 便 捷。L.校 园 赶 集 校 园 兼 职 信 息 发 布，毕 业 生 工 作 岗 位 信 息。通 过 把 教 师、学 生、管 理 人 员 等 角色 和 学 院 的 组 织 与 校 园 系 统有 机 的 联 系 在 一 起，以 统 一 身份 认 证、提 供 智 能 化、共 享 型、开 放 型的 数 字 教 育 教 学 环 境。项 目 建 设 目 标 主 要 包 括 建 设 一 个 为 全 院 提 供服 务 的 数 据 中 心，建 设 完 整 的 校 园 信 息 管 理 系 统，建 立 全 院 严 密 的网 络 体 系，保 障信 息 化 校 园 安 全 可 靠 运 行。1.4 项目特色针对性：校园牛牛主要针对在校的大学生，根据在校大学生的生活，学习需求，而制定的一款以用户为中心，采用多种创新性结合的，针对用户特定需求，并予以满足的实用性（生活需求，学习需求）手机软件。创新性：校园牛牛综合各高校的学生需求，并将其整合。开发出具有典型创新性的校园软件，区别于其他服务性校园软件。并不断的更新，与时俱进，符合当代在校大学生的思想，同时也为国家培养创新性人才而奋斗。全面性：在这个日新月异的时代，信息不断更新。校园牛牛将信息进行综校园牛牛，牛出你的风采!第7页合和筛选，为当代大学生提供真正有益的信息，提高当代大学生的综合素质。及时性：掌上校园平台完善了学校的信息化管理系统，一定程度上提升了学校的信息化水平，提供一个直接面向学生的信息查询与沟通平台互动性：通过掌上校园手机客户端提供了一个学校管理人员和学生之间沟通的平台，拉近了学校和学生之间的距离。缩短信息传递的时间，节约传递的成本。便捷性：通过掌上校园平台，全面满足师生通过手机就可以随时随地查看学校的最新信息，在线交流，非常便捷，为广大师生的学习与生活提供极大的便利。1.5 项目技术路线前台：手机客户端（例如对手机课表的查看，编辑和删除。在此客户端上开发记事本，类似于备忘录，使用户可以记录自己个人计划、事务安排或者是作业等等。还有开发一些实用性应用，使用户在紧张的学习之余还可以放松自己）后台：能够实现比用户权限更高级别的操作，以便于帮助用户更好地使用本款软件，如后台应该可以实现对课表的管理以及增删改查，可以实现对软件用户的人员管理等。2.项目分析2.1 市场需求分析校园牛牛，牛出你的风采!第8页大学生是校园软件用户里最主要的群体，也是互联网中最活跃的群体，他们有着特殊的需要，同时也是更加需要个性化，针对性强的大学生专用校园软件。大学生是独立性很强的群体，来到校园都希望可以打造一片属于自己的天地，因此对知识和信息的渴求程度更高。而校园牛牛符合其要求，校园牛牛”所设定的软件模块，等常用学习工具模块以及小应用等娱乐模块。可以帮助学生合理安排好自己的学习时间、文体活动时间和参加社会活动的时间，能够丰富学生的校园文化生活，使得学生们的时间分配更加合理化，校园牛牛的信息每日更新，平台每日推送，打破原有的推送模式，讲究信息的实效性和时间性，充分利用各种资源，主动地提供校园信息服务，保障校园信息网络的有序进行。2.2 目标市场分析通过对目标市场的调查和国家近期的教育模式的改变，社会的整体，开始向信息化社会迈入，不同人群对不同信息需求程度大不相同。主要可以分为以下几类：教工群体的市场分析需要解决根据院系、部门分类，根据工作性质分类，分配不同的功能软件。班主任个人需可以查看班级成员信息，辅导员可以查看学生会、团总支成员信息，并分别发送 通 知。老师 个人 需要可 以查 询到 所 任 班级 的学 生信 息，可 以 布置 作业，群发复 习资 料。图 书 馆管 理员 需要可 以查 询 当 前 图 书的 借阅 情况，随 时 处 理要 处理的事 情，还需可以查询工资明细。学生群体的需解决根据专业分类，根据年级分类，分配的软件。2.3 可行性分析校园牛牛，牛出你的风采!第9页图二根据图二进行 swot 分析（1）优势（Strength)：人员优势：用户最主要下载APP 用于学习，（如图二）大学生队伍,对知识渴望和追求，教师团队对教学任务有序进行的需要，拥有庞大的市场。平台优势：拥有大量的教学，教育资源，教务系统的合作。（2）劣势（Weakness):资金短缺：初期的资金不足，容易引起资金断流，融资困难（如图二）。品牌效应：社会承认度不够，信任度较低。人才短缺：对专业知识的不足，对市场和外界认知不足，易引起判断失误。（3）机会(Opportunity)：经济发展：国家经济的发展将带动企业对大学生创业的支持，得以获得融资，使得软件上线网络推广：电商行业的迅速发展和流行的o2o 电商模式也将推进校园牛牛成为热门软件，现代交友软件的快速传播也充当了媒介。校园牛牛，牛出你的风采!第10页市场前景：由于大学生市场广阔，当前适用于大学生的软件并不多，有很好的发展空间，通过使用本软件可以帮助学生合理安排好自己的学习时间、文体活动时间和参加社会活动的时间，能够丰富学生的校园文化生活。政府重视：政府部门对于当代大学生创业给予高度重视，从政策到经济鼓励大学生自主创业，并予以经济支持，培养创新型人才。（4）威胁（Threat):商圈壁垒：与原有的商业团队竞争压力巨大，资金雄厚，初次涉及容易判断失误。品牌壁垒：部分知名的品牌群众基础坚实，存在品牌效应（如图三）。图三（5）应对策略：策略:通过线上线下多重营销方式运营把握时机，抓住市场的主动权，塑造全面专业校园服务平台形象。校园牛牛，牛出你的风采!第11页策略：建设前期，对大学生团队进行专业化培训。当资金积累一定后，聘请专业人士，优化团队人员配置，提升市场竞争力。策略：在网站建立初期，加大宣传方式，迅速提升品牌知名度。策略：抓住电子商务蓬勃发展和国家大力扶持大学生创业的机会，享受政府政策扶持，积极应对挑战，加速对市场份额的占有和品牌知名度的提升。针对定制服务，掌握更多的客户。3.市场营销推广通过应用 O2O 电商系统（即 online to office）实现线上线下的推广，实现互联网对校园牛牛的营销推广效果，使得校园牛牛能够更为普遍的被应用。图四结合达到的五个量(展现量，点击量，访问量，咨询量，订单量)和四个率（点击率，访问转化率，咨询转化率，订单转化率）可以实行线上和线下同时推广。校园牛牛，牛出你的风采!第12页3.1 线上渠道推广的第一步是要上线，这是最基础的。无需砸钱，只需最大范围的覆盖。基础上线是指在各大下载市场、应用商店、大平台、下载站的覆盖Android和IOS 系统均可支持校园牛牛的下载（例如91，应用汇，木蚂蚁等）。那么上线的基本方式有：运营商渠道推广：由于中国移动，中国电信，中国联通用户基数较大，可以将产品预装到运营商商店，通过这三家运营商，使其校园客户成为我们的对接客户群。市场部门要有专门的渠道专员负责与运营商沟通合作，出方案进行项目跟踪，并在资金充足的情况下投放关于校园牛牛的广告，通过卡通漫画的形式使校园牛牛的形象深入人心。手机厂商商店：大厂家都在自己品牌的手机里预装商店，如联想乐商店，HTC市场，oppo nearme,魅族市场等。渠道部门需要较多运营专员来跟手机厂商商店接触，使得校园牛牛成为手机厂商中的热门软件。社交平台推广：目前主流的智能手机社交平台，潜在用户明确，能很快的推广产品。这类推广基本采用合作分成方式，合作方法多样。业内公司有腾讯，新浪等。特别通过微博粉丝众多的校园作家，名人进行帮扩，让他们成为校园牛牛的品牌代言人。如 2010 年 6 月非诚勿扰的交友软件，在微云社交平台上自传播自推广，上线第一个月用户达到 32 万。校园牛牛，牛出你的风采!第13页广告平台：起量快，效果显而易见。成本较高，以目前主流平台为例，CPC价格在 0.3-0.8 元，CPA 在 1.5 元-3 元之间。故我们可以在一段时间内不间断的投放广告，使得校园牛牛被广泛了解相关推荐：通过搜索专栏里的相关推荐，实现校园牛牛名气的提升，同时也可以发布相关的小漫画和游戏软件突出校园牛牛的形象，也使得学生更为了解校园牛牛。3.2 线下渠道：线下推广主要是利用张贴海报，复印传单和卡套以及发放公仔，徽章。制作贴图等使校园牛牛的形象更加大众化。图五图五APP 内容策划：APP 打开界面将有简洁的功能介绍，并且应用可爱的画风引入软件。每隔一个月也将推送或者一个周期也将推送新的功能。校园牛牛，牛出你的风采!第14页品牌基础推广：百科类推广：在百度百科，360 百科建立品牌词条,在百度知道，搜搜问答，新浪爱问，知乎等网站建立问答。论坛，贴吧推广：机锋、安卓、安智在手机相关网站的底端都可以看到很多的行业内论坛。校园牛牛将以官方贴、用户贴两种方式发帖推广，同时可联系论坛管理员做一些活动推广。发完贴后，应当定期维护好自己的帖子，及时回答用户提出的问题，搜集用户反馈的信息，以便下个版本更新改进。微博推广：建立微博账号，定期派送校园牛牛的相关礼物，并设置多个相关账号，和粉丝保持良好的互动，提高品牌曝光率，增加微博转发率。微信推广：通过小号的粉丝积累推荐校园牛牛微信公众号，将粉丝导入到微信公众号。当粉丝量达到一定预期后，可以加入一些微信互推群。图六通过以上合作流程图可以对校园牛牛进行更好的推广，节约了软件开发和宣传的成本。4项目运营与维护效果4.1 技术构建程序制作：系统的硬件技术将随着客户需求的改变而不断升级，我们会以现有系统为基础，吸取经验教训推出更多的模块以满足更多客户的需求。结合校园牛牛，牛出你的风采!第15页最先进的网络技术，和专业性人才进行校园牛牛的软件制作。网站开发域名空间：一站式空间设计服务，网页设计以及空间的美化。程序设计：在程序设计之初，始终坚持以人为中心，满足客户需求。美化设计：采用色彩和实用性相结合的方式，符合人因工程需求。系统开发：专业的开发团队，提供专业型技术支持。电子支付：通过将软件下载安装和流量支付等方式实现盈利。系统制作与管理：系统制作：设有 商务管理系统、业务处理系统、客服系统、维护开放系统、评价系统建设。系统管理：在学校的机房架设专用服务器为客户端和WAP 网站服务，进行系统管理，客户端发布在各平APP 市场供公共下载。后期也将壮大专业的维护，更新，美化，修复软件bug 的团队，并且完善客服方面的工作。4.2 项目运营周期分析A、种子期：刚开始由于软件初步形成，对于具体学校的各项情况还不了解，并且缺乏专业的团队进行维修，所以校园牛牛初期致力于收集用户行为数据，设计相关数据模型，即根据不同学校导入不同校园内容。B、推广期：当校园牛牛运营了一段时间后，有一定的粉丝和使用者，就存在一定的知名度，那么将进行二轮融资，并组建专业的技术团队对软件进行更新与修复等，并且投放广告，扩大影响，吸收用户。C、营收期：通过各种活动运营、增值服务创造营收。制定相关会员支付制度，提供会员服务，进行校园牛牛会员升级4.3 项目维护分析校园牛牛，牛出你的风采!第16页校园牛牛手机 APP 属于工具类手机软件，因此其启动次数很重要，移动电商主要关注成交转化率,包括订单转化率和金额转化率。根据APP 产品类型及所处运营阶段，制定 APP 数据指标考核表，如下图显示：图七关于图表分析可以看出，只有存留率越高，存留人数就会越多。只有当存留人数多的时候才能保证APP 的良好运营状态。同样，决定APP 的生存状态的还有活跃人数，当APP 运营到一定时间后，一直使用的人数将慢慢趋于稳定，当能稳定在 10以上的增长率时，表明了校园牛牛具有很好的发展前景。4.4 项目运营与维护的效果（1）对市 场 影 响：大学生作为消费的主力军，具有固定的消费人群。现在全国有 600 多所大学，针对这些大学生，他们的消费也比将带动地区乃至全国的市场份额的增长。（2）对经济影响：经济的发展依靠消费的提升。以电子商务为代表的各个行业的发展，必将促进一个新的经济高峰，这对实现国家平均GDP 的提升，中国梦实现都将起着重大的意义。并且现代校园消费相比其他消费所占比例极大，对校园牛牛，牛出你的风采!第17页经济的有着深远的影响（3）社会效益：工业效益：校园牛牛平台的发展带来巨大的社会效益，以信息化带动工业化，有利于社会安定以及居民的身心健康，同时有助于转变经济增长方式，提高国民经济运行质量和效率，走新型工业化道路的重大举措。社会效益：对实现全面建设小康社会的宏伟目标具有十分重要的意义。同时校园牛牛平台有利于改变人们的就业方式，创造了新的就业机会。5 管 理 团 队5.1 组织架构5.2 人员及主要职能董事长：1.全面管理公司的大小事件，总调度。2.确保 APP 的正常营运，审核营销计划,统筹策划和确定合作商内容，检查运营 APP 的效果,对 APP 应用实施要求和质量领导责任。校园牛牛，牛出你的风采!第18页总经理：1.对销售人员和研究员的业务培训工作。技术总监：1.着重进行 APP 开发。2.网络方面与其他网络运营商进行协调。财务总监：1.定期对公司营运资金进行整理和分析。2.对每月公司盈利进行统计并进行资金管理。营销总监：运营总监：行政总监：6.财务分析2.负责和学校周边所需各类应用商家做好协商达成合作、以及学校方面进行教务管理系统学生的所需数据开放方面进行协调。1.在公司服务区迎接客人,引客入座,招待客人。2 供应 APP 应用服务,为客人提供热情优质咨询服务，引领客人推广使用。3 客人有其他合理要求时，要热情服务，尽量给予满足。1.制定业务运营战略、流程与计划，组织协调公司各部门执行、实现公司的预期运营目标。2.根据网站需要完成架构设计与程序定位。3.通过长期市场与客户群调查对网站发展情况给予评估。1.组织建立健全公司人力资源管理制度。2.组织人力资源部对各级员工建立考核体系，监督对员工的日常考核。3.组织建立公司合理的员工薪酬体系，与公司高管确定中层管理人员的收入。与猎头公司、管理咨询公司保持接触，组织人力资5.2 人员及主要职能。校园牛牛，牛出你的风采!第19页6.1 项目概况“校园牛牛”是一个极具现代气息的校园生活平台,是以网络为主体，以大学生在校生活为信息库、APP 软件为基础的运营平台，类似于现有的一些校园APP，但又具有特色，比现有的校园生活平台更有统一性和普遍性。该项目的经济评价范围为校园生活平台的开发方案，针对本校园生活平台的建设和运营进行评价。6.2 盈利模式(1).会员模式：在使用者经过搜索获得的关于店家的信息中，根据是否为会员分为两个部分。非会员商家仅提供基本信息服务，如位置，店名，经营类型等，信息主要来源是各贴吧中获取的信息；商家通过注册成为会员，除基本信息模块外获得增加“店家推荐”功能的权力，用于店家自我编辑店内的信息。两个模块并行既保证了商家信息全面真实，又为店家提供了自我推销的平台。团队通过收取会员费获得盈利。(2).广告模式：APP 首页除搜索框及功能选项外，设置广告位置，向商家进行广告位招商商家通过缴纳广告费获得广告推送的权力。团队通过广告费获得盈利。(3)持续推出更新附属功能模式：这里是指除了主程序之外，持续推出可以额外付费下载的附属功能项目是游戏的新场景或是拍照软件的新滤镜效果等，让收入可以持续增长。同样的也可以让主程序的费用是搭配广告模式，或是运用收入组合模式的心理效果。(4).线上推广线下经营附属产品模式：考虑到长期发展的需要，仅通过APP 来获得收入毕竟有限，软件仅针对本校学校园牛牛，牛出你的风采!第20页生，市场有限。可以在APP 中搭载由团队设计的原创卡通形象当软件使用率及使用频率升高，该卡通形象逐渐深入人心，可作为软件的形象代表。可以通过授权生产以该形象为原型的公仔，T 恤等周边产品获得收入。各种盈利模式所占比例分布图36%32%14%18%会员模式广告模式持续推出更新附属功能模式线上推广线下经营附属产品模式图八6.3 筹资来源资金前期来源为创办人投资及学校资助，用于软件开发和检验，并在老生中试运行，用于完善软件。当产品已经成熟稳定，各项运行体制检测完毕，引入风险投资和银行贷款以2015 届学生为契机，增加宣传力度，使软件的使用者的规模扩大，抢占市场。（1）.创办人集资：每人出资5000 元启动基金将为 5000 735000 元。（2）.学校资助：该项目具有学校特色预期得到学校支持，获得10000元的资助（3）.风险投资和银行贷款均为获得资金的方式，但是此部分资金具有不确定性，估计约有 70000 元如果获得将用于产品新功能的开发和宣传推广。校园牛牛，牛出你的风采!第21页01000020000300004000050000创办人集资学校资助风险投资银行贷款资金筹集来源分布直方图35000100002000050000单位：元图九6.4.成本规划（1）.APP 的开发：APP 的开发由团队中的技术人员负责，并邀请专业技术人员指导完善，总计花费 15000 元。（2）.APP 的线上测试：寻找专业的测试公司，对APP 的安全性稳定性进行全面测试，保证产品安全可靠，并拿到产品合格证明，总花费预期在10000 元。（3）.产品宣传推广：产品主要针对在校大学生，故线下宣传部分集中在上学期间，主要为开学一个月。其他月份的宣传以线上宣传，如微信，微博等方式进行，故此部分开销以年记，预算初期每年宣传部分花销5000 元，后期每月的宣传花费为总盈利的1，可累计。（4）.员工工资及福利：员工的工资以月记，包括基本工资和提成。基本工资每人每月为800 元，提成为每月总利润的10，发放给员工，增加员工积极性，将员工收入与企业收益校园牛牛，牛出你的风采!第22页联系在一起。（5）.APP 的维修所需要的费用：公司全部流动资金的80作为维护资金，此部分资金全部用于APP 的维护和新功能的开发，保证APP 的运行。（6）.公众平台及收费平台等的收取：随着软件的推广，必然需要与各大公众服务平台接轨，如进入应用商店，获得微信支付，支付宝等公众支付平台的支持等，这部分的花销初期为2000，后期每年拿出总收入的 5作为扩展基金。6.5.收入初期：经调研获知，学校周边的商家在500 家左右，我们以500 家作为基数，对各项收入进行了估计。（1）.会员会费产品推广初期，为获得市场，会员会费定价比较低，为10 元每月。随着产品的市场率增大，可增加新的功能增加收费。（2）.广告费每天允许 20 个店家做广告，广告循环播出，每天的广告费为20 元，每月以三十天，每月收入则为3020 2012000 元的固定收入。(3).新功能收费根据产品的类型和效果，及开发该功能的成本费用进行定价，当使用者数量形成规模时，此部分的收入会相当可观。预期每半学期推出一款新功能，收费为1元，假设有 1的用户选择安装此功能，则每月收入可增加400 元。(4).线下产品推广校园牛牛，牛出你的风采!第23页此部分的收入根据推广效果及产品类型而定，目前未可知。00.511.522.5313月46月79月1012月最近一年内收入情况折线图0.50.81.22单位：万元图十6.6 收益预测支出部分除初次较多的启动基金外为每个月员工的工资，软件维护费用，宣传及产品维护基金；收入部分为每月会员费，广告费和新功能收费，新功能按每月收费1 元计，安装率为 1，每三个月推出一款新功能，会员率按每月2的速率递增，在此条件下。收入，支出和结余情况如下表：金额（元）月份收入预测分析表第一年第二年第三年第四年第五年用户加盟0 0 3 10 20 网络销售额25 40 80 100 120 实体店销售额55 80 150 200 220 广告收入0 0 1 3 5 年 份项目校园牛牛，牛出你的风采!第24页加盟商销售额提成10 16 32 40 4 合计90 136 266 353 40 由图可知，我们的在约6 个月后实现盈利，并稳定增长，在一年半后，总盈利为80000 元。当公司可以获得风险投资的基金，用于扩大宣传力度时，盈利费用将大幅度上升。如假设风险投资的基金在公司成立三个月后加入，使得会员率的增长从每月2增加至 3，广告费用增加为25 元，新功能更加强大，使用率从 1增加到 2，则支出，收入，结余三者关系将变为：图十一由图可知，我们约 5 个月后开始盈利，一年半后盈利金额达到约14 万。也可知，会员率，广告费及新功能使用率及新功能定价都将会对我们的盈利金额产生较大的影响。因而通过一定的策略使得这几项参数得到提高将有效增加盈利，做好资金积累，为日后扩展线下产品打好基础。6.7 主要财务报表校园牛牛，牛出你的风采!第25页（1）项目投资现金流量表单位：元图十二（2）资产负债表单位：元序号项目计算期1 2 3 4 5 6 1 现金流入（CI）1800 2400 4800 6400 8500 10000 1.1 营销收入1800 2400 4800 6400 8500 10000 1.2 补贴收入100 100 150150 2402601.3 回收固定资产余值100 200 240 360 480540 1.4 回收流动资产240 350 560 680780 840 2 现金流出（CO）3000 1000 1000 1000 1000 1000 2.1 建设投资2000 230026003200 3800 4600 2.2 流动资金1080 1440 2880 3840 5100 6000 2.3 经营成本360 480 960 1280 1700 2000 2.4 销售税金及附加50 100 250 500 1500 1800 2.5 维持运营投资50 100 200 400 450 650 校园牛牛，牛出你的风采!第26页从 资 产 负 债 表 资 产 中 可 以 看 出 在 初 期 资 产 负 债 率 是 大 于1 的 但随 着 经 营 规 模 的 扩 大 和 项 目 的 运 作 收 益 资 产 负 债 率 逐 渐 降 低，盈 利能力 逐 步 提 升 清 偿 债 务 的 能 力 也 逐 步 增 强。7.分析风险与市场对策项目计算期1 2 3 4 5 1 资产2400 4800 12000 24000 72000 1.1 流动资产总额9000 12000 24000 32000 42500 1.1.1 货币资金2800 4800 9600 12800 17000 1.1.2 应收账款2700 3600 7200 9600 12750 1.1.3 预付账款1800 2400 4800 6400 8500 2 负债及投资人权益2.1 流动负债总额4300 7800 19200 32000 64000 2.1.1 应付账款3100 5500 13200 18400 25200 2.1.2 流动资金借款1200 2400 6000 12000 36000 2.2 投资人权益2400 2600 3800460056002.2.1 资本金3000 6000 15000 30000 90000 2.2.2 资本公积金-3600 408 11400 27100 48900 2.2.3 累计盈余公积金-900 100 2800 6780 12280 2.2.4 累计未分配利润-3600-4900 66400 39400 101950 校园牛牛，牛出你的风采!第27页7.1 市场风险7.1.1APP正 对 大 量 行 业 产 生深 刻 的 影 响随 着 APP 的 大 量 开 发 和 出 现，在 游 戏、艺 术 品、零 售 等 多 个 行业 中，APP 正 逐 渐 在 改 变 人 们 接 受 和 进 入 这 些 个 行 业 的 方 式，越 来 越多 的 人 已 经 习 惯 了 在 上 班 途 中 使 用 手 机 游 戏 的 APP 度 过 空 闲 的 时 间，在 手 机 上 完 成 物 品 的 采 购 或 是 预 定。所 以 在 贴 近 人 们 日 常 生 活 的 领域，还 有 很 大 的 空 间 可 以 通 过 APP 来 填 补 空 白，所 以 在 正 确 的 思 路指 导 下，APP 市 场 仍 然 还 具 有 很 大 的 发 展 潜 力。7.1.2APP的 发 展 还 存 在 若 干尚 未 被 很 好 解 决 的 硬 伤现 有企 业间 的竞争购买潜 在 进 入 者供 应 商替 代 品校园牛牛，牛出你的风采!第28页缺 乏 不 可 替 代 性，大 部 分APP还 只 是 停 留在 作 为 互 联 网 在 电脑 上 的 应 用 基 于 手 机 开 发 出 来 的 外 延 产 品，单 纯 的 成 为“移 动”的 互联 网，这 会 导 致 推 广 渠 道和应 用 广 泛 度 的 局 限 性。缺乏 有 效 的 盈 利模 式，暂 时 的 APP盈利 模 式 并 不 具 备 长 期 占 有 市 场 并 且 长 期 获 利 的能 力，这 对 于 投 资 方 而 言 是最 不 愿 意 面 对 的 结 果。APP 应用 体 验 的 下降 和 用 户 需 求 标 准 的 提 升，当 越 来 越 多 的 嵌 入 式 广 告 出 现 在APP 的使 用 过 程 中，当 免 费 试 用 的 范 围 越 发 缩 小，面 对 的 却 是 经 历 了 更 多 的APP 应 用，对于 应 用 标 准 愈 发 苛 刻 的 用 户 群 时，用户 满 意 度 的 下 降 似乎 已 经 成 为 了 不 可 避 免 的 问 题。7.2 财 务 风 险 及 应 对 措施在“校 园 牛 牛”推 出 之 前，由 于 一 切 都 是 从 零 开 始，难 免 会遇 到 资 金 周 转 不 灵 的 情 况，从 而 引 发 经 营 危 机。一 方 面 我 们 要 积 极 开展 业 务，获 得 收 入，提 高 资金 周 转 率。另 一 方 面 我 们 会 尽 可 能 的 节 约成 本，减 少 不 必 要 消 费。7.3 技 术 风 险 及 应 对 措施在“校 园 牛 牛”项 目 开 发 和 建 设 的 过 程 中，战 略 管 理 技 术 因 素 是一 个 非 常 重 要 的 因 素。项 目 组一 定 要 本 着 项 目 的 实 际 要 求，选 用 合 适、成 熟 的 技 术，千 万 不 要 无 视 项 目 的 实 际 情 况 而 选 用 一 些 虽 然 先 进 但 并非 项 目 所 必 须 且 自 己 又 不 熟 悉 的 技 术。如 果 项 目 所 要 求 的 技 术 项 目 成员 不 具 备 或 掌 握 不 够，则 需 要 重 点 关 注 该 风 险 因 素。重 大 的 技 术 风 险包 括：软 件 结 构 体 系 存 在 问 题，使 完 成 的 软 件 产 品 未 能 实 现 项 目 预 定校园牛牛，牛出你的风采!第29页目 标；项 目 实 施 过 程 中 才 用 全 新 技 术，由 于 技 术 本 身 存 在 缺 陷 或 对 技术 的 在 掌 握 不 够 深 入，造 成 开 发 出 的 产 品 性 能 以 及 质 量 低 劣。预 防 这 种 风 险 的 办 法 是 选 用 项 目 所 必 须 的 技 术、在 技 术 应 用 之前，针 对 相 关 人 员 开 展 好 技 术 培 训 工 作。首 先，做 好 各 阶 段 的 技 术 评审 工 作，通 过 集 体 智 慧 确 保 项 目 所 采 用 技 术 的 可 行 性 以 及 技 术 方 案 的正 确 性。其 次，对 新 技 术 的 使 用 要 谨 慎，要 循 序 渐 进，尽 量 采 用 成 熟的 技 术 方 案 完 成 软 件 开 发 工 作。再 次，在 技 术 创 新 与 技 术 风 险 之 间 进行 平 衡，并 做 好 创 新 技 术 的 研 究 和 试 验 工 作。需 要 对 软 件 项 目 过 程 中使 用 的 各 种 技 术 进 行 评 估，软 件 项 目 管 理 在 制 定 软 件 开 发 计 划 时 必 须考 虑 这 些 因 素，并 作 出 合 理 的 权 衡 决 策。7.4 用 户 风 险 及 应 对 措 施由 于 APP市 场中 充 斥 着 盗 版 软 件，“校 园 牛 牛”用 户 极 有 可能 在 无 意 中 下 载 了 盗 版 软 件，并 在 使 用 过 程 中 因 受 到 盗 版“校 园 牛 牛”的 侵 害 而 遭 受 损 失，此 时，不 知 情 的“校 园 牛 牛”用 户 有 可能 错 误将矛 头 指 向 正 版“校 园 牛 牛”的 运 营 者 或 开 发 者。应 对 这 种 风 险 的 方 法 通 常 有：(1)“校 园 牛 牛”开 发 者 可 在 自 身 官 方 网 站 的 醒 目 位 置，提 供 正 版“校园 牛 牛”的 下 载 链 接。(2)在 校 园 牛 牛 开 发 者 的 网 站 醒 目 位 置 提 示 用 户 通 过 官 方 渠 道 下 载APP，避 免 通 过 第 三 方 APP 市 场、论 坛 等 非 官 方 渠 道 下 载。(3)可 在“校 园牛 牛”中 加 入 程 序，在 首 次 启 动 时 提 示 用 户 核 实 是 否为 正 版”校 园 牛 牛“。校园牛牛，牛出你的风采!第30页(4)通 过 技 术 手 段（例 如 MD5码 校 验 等 方 式），向 用 户 提 供 核 实 正版”校 园牛 牛“的 途 径。(5)在 网 站 用 户 协 议、”校园 牛 牛“用户 协 议 中 对 用 户 使 用。8.公司发展战略8.1 公司战略8.2 来发展规划第二期：新 的 信 息 技 术 催 生 了 新 的 教 育 教 学 方 式，传 统 的 教 育 教 学 观 念 和 方 式方 法 被 打 破，改 革 正 在 教 育 教 学 领 域 全 面 推 进。校 园 牛 牛一 定 会 成 为产 业 的 新 宠，实 现 更 好 更 快 的 发 展。基 本 信 息 多 样 化 战 略：严 格 保 证 首 批 高 校 信 息 的 完 整 和 多 样化 以 及 准 确 性，保 证 初 期 的 实 地 考 察 和 后 期 的 不 断 更 新。更 新 与 服 务 多 样 性 战 略：不 断 开 发 和 引 进 新 的 活 动 和 服 务，始 终 保 持 公 司 的 竞 争 力。第一期：2015年 2020年，该项目“校园牛牛”的广泛传播，发展本地入门级客户，培养忠实消费者，主要针对在校大学生。从 2020 年起实施扩张政策，使“校园牛牛”走出校园，在全省并向其他省市扩张，提高知名度并不断完善系统。校园牛牛，牛出你的风采!第31页