DIY厨房-【项目计划书】.docx

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第一章执行总结（摘要） 1.1项目简介本项目为大学生提供完备的厨房设施和就餐设备，营造了一个自由的空间。同学们只要买来自己喜欢的菜肴，所有像家里一样的厨房设备和餐厅设备都一应俱全。这是一个史无前例的、结构单一的，集中出租房灶台的店。它的结构鲜明,一个厨房四台灶,加一个餐厅,构成一个单元，一个店可由或多或少地几个单元组成,每个灶台在某个就餐时间可轮流由几组顾客使用。 1.2市场分析随着时代的快速发展，大学生对菜肴不仅仅满足于食堂的饭菜，大学生更需要一个场地自己做饭，因此本项目运营而生。需求在现阶段还处于较大阶段，在未来有增长的趋势。现阶段竞争者大多都不具特色。少数具有特色的企业又没有推广。所以本项目要在进入市场后占有一定的市场地位就要努力创建特色，以独特方式吸引人群。在经营过程中要注意同行的产品、服务等情况，如果有很好的收益，要及时地借鉴。 1.3营销策略通过以线下宣传为主，主要以周边五公里范围内的大学城为覆盖范围，进行地推宣传，并结合线上同城渠道，如抖音快手，同时在小红书等流量平台上进行宣传。并且在中后期发展阶段，及时加大宣传支出，扩大品牌效应，以便能较好的占领市场。 1.4管理策略 DIY厨房有限责任公司包括总部——地区分部——分店三个层次。在管理层次上力求简化，在组织结构的设计上注重扁平化，减少中间管理环节，权责分明，注重管理效率。总部下设办公室、开发部、技术部、财务部、人事部、营销部。私厨人员包括私厨经理、厨房长、厨房、服务员、技术人员。总部负责制定未来规划和管理分店，开发部在公司有一定实力和管理经验后，对其他经济发达城市进行开发扩展公司业务；技术部负责公司APP的开发、运营、维护、升级保证客户对公司APP满意；财务部负责公司日常的开销和收入记账及财务分析；人事部负责对厨房、技术人员的招聘、考核等等；营销部负责对公司和DIY厨房APP的宣传推广。 1.5财务分析公司成立初期计划筹集资金60万元。固筹集风险投资25万；另外,团队每个成员出资5万，共7人，合计35万。同时根据餐饮投资回报率高的特点，计划在公司运营的第3、4年，我们将在此基础上增加50万至100万的资产，以此把私厨做大做强。根据计算结果，即便贴息现率取10%，我公司的投资报酬率在2012年开始已达到53.8%。具有很高的盈利能力。随着业务规模的扩大，我公司在以后年度报酬率有望得到进一步提高。无疑，该项投资是值得的，也是明智的。按照公司十年发展规划，XX私厨公司由2021年1家分店，总收入140万，发展到2030年预计分店达到180家，总收入达到6.3亿，分店年增长率为68.1%,总收入年增长率为84.2%。 1.6风险分析和管理风险分析是设计与评价企业内部控制制度的重要组成部分，我们将公司发展经营过程中面临的风险分为外部风险和内部风险对进行具体分析。第二章产品/服务打造（项目介绍） 2.1项目计划简介 DIY厨房是出租厨房设施和就餐设备和房找台，通过这种形式盈利，不提供菜肴，需要客户自己带菜肴，目标客户是大学生群体。 2.2产品/服务内容 DIY私厨通过建立在校园中或者校园外周边区域，为大学生提供厨房设施和就餐设备，同学们只要买来自己喜欢的菜肴，所有像家里一样的厨房设备和餐厅设备都一应俱全。这是一个史无前例的、结构单一的，集中出租房灶台的店。 2.3技术介绍本项目主要为出租设备型，不存在技术问题，后期在发展过程中可能存在开发线上客户端的情况，但此处不做讨论。 2.4产品/服务优势 1. 目标客户明确，且选址有利于服务客户； 2. 目前市场存在的竞争对手大多属于“小散远”或者“脏乱差”的环境，环境好的也存在收费较高的情况，因此给项目的发展提供发展机会。第三章市场分析与预测（SWOT分析） 3.1需求分析随着经济的快速发展和居民收入水平的不断提高，我国居民的消费不断升级换代，消费热点不断涌现，从以往单纯的追求数量向质量方面转变，从“吃饱”向“吃好”转变，餐饮消费由档次逐渐提高。绿色消费成为新世纪新的消费主题。如图所示，我国城镇居民人均可支配收入呈现逐年增长趋势，从2019年的年人均收入3万元到年人均32189元，较上年实际增长了2.1%。综上所述，过去几十年，国民收入大幅增加，购买力一步步增强，消费结构得到进一步改善。这对于我们XX私厨私厨来说，是一次市场机会。而我们需要利用这各契机，吸引消费者，将消费潜在购买力转化为现实购买力，从被动吸引消费者向主动吸引的转变。 3.2市场调查结果（1）市场需求量调查随着人们对于健康的日渐重视，饮食是人们首先关注的。而DIY厨房通过动手操作带来的乐趣深深吸引了大学生。现在的大学生大部分都处于良好的经济环境中，大学生的经济来源主要还是家庭供给，大多大学生有团建的习惯。一般对于DIY厨房社团团建或者情侣约会需求比较多。（2）影响消费者行为因素调查消费者在消费的时候会受到产品、价格、地点、促销的影响，还会受到外部刺激的影响。消费者在决策的过程中受到个体和心理因素的影响，消费者行为还会受到外部环境的影响。所消费环境是否是干净整洁的，厨具是否可以满足使用者的需求，甚至是DIY厨房的装修风格都能影响大学生的消费欲望。（3）消费者购买行为过程调查大学生零食消费购买行为过程大多数有由于直接所需构成，一般都是在社团团建或者情侣约会时代替一般餐厅聚餐，以动手操作增加聚会乐趣。第四章营销策略 4.1销售渠道本项目为线下实体体验店，因此在销售渠道上，前期以到店消费为主，后期可以通过线上预约的方式进行。 4.2项目产品服务价格 1、基本价格的确定 1）确定定价目标 XX私厨的定价是根据客户的服务要求和定制的菜谱，推出不同的套餐供客户选择比如：家庭套餐，情侣套餐，多人套餐搭配不同的服务进行定价 2）估算成本确定生产成本、运营费用、管理费用、财务费用、研发费用等，同时加总得到产品成本，具体将在财务部分涉及。 3）选择定价方法公司发展初期竞争较少，主要采取成本导向定价与需求导向定价相结合，随着公司发展，潜在竞争者的出现，公司将逐渐将竞争导向定价法纳入定价体系。成本导向型定价；菜肴销售价格=(菜肴原材料成本+直接人工成本)/1-(非原材料和直接人工成本率+利润率) 主要成本率法亦是以成本为中心定价的，也考虑到了较高的人工成本率。需求导向型定价；即根据顾客的不同需求情况，区别对待，差别定价。具体方法有：(1)根据顾客需求的价格弹性定价。 (2)根据顾客需求的不同心理定价。这种定价策略实际上是针对不同消费群体采取不同的定价策略。 4）确定最终价格通过以上步骤，确定了产品初步价格，但还不能确定注重价格，因为依据每种方法制定出来的价格都有一定片面性，需进行全面分析加以调整。产品价格要与营销组合的其他因素相配套； 4.3营销计划 1、广告促销 1）广告策划程序 2）广告预算广告促销预算制定要在企业能够负担的水平上，具体费用将在财务部分涉及。 3）广告媒体宣传单在私厨附近以及目标消费群体较为集中的地段发放XX私厨宣传单，针对不同的发放对象设计不同的宣传单以及不同的发放方式。例如：写字楼白领（有车族）；在各大停车场发放；写字楼上下班高峰期发放。写字楼白领（无车族）；在各大写字楼附近的公家车站点发放宣传单。各大高校学生；和各大高校协会联合发放选传单。宣传单宣传的优点是费用较低，在私厨附近以及目标消费群体较为集中的地段发放，针对性较高，见效快，缺点是覆盖面较窄，视听效果较差。此种宣传方式可用于一品堂私厨发展前期，该时期公司无力投入大量宣传资金，宜采用针对性强、费用低的宣传方式。电视在公交车移动电视，社区电子屏打、各大商厦电子屏做电视广告。电视宣传的优点是覆盖面较广，广告视听效果好，吸引力强；缺点是针对性较低，费用较高。适用于公司发展到较大规模时，有较大的财力支持，可以进行全面推广。在前期，电视宣传也是优选。网络 XX私厨官方网站（制作中）公司官方网站：网站的建立目的在于介绍宣传公司，展示公司文化，展示产品，包括菜谱与服务；私厨联系方式，加盟方式，网上订餐，联系电话，招聘与兼职信息；优惠活动，会员天地；留言板或意见箱等。 4.4客户关系管理客户关系管理是一种以客户为中心的业务战略，可将客户和供应商联系起来，以实现盈利并增加收入和客户满意度。图4.4客户关系营销模型公司采用的是先对收集到的客户信息进行管理和分析，根据客户的价值和特征对客户进行分类，并针对性的为客户提供个性化服务，最大化满足客户的需求，并与之建立适当的关系来完成公司的利润收入。第五章公司战略与管理 5.1公司文化 XXX有限责任公司是一家以“只做大学生的厨房”为宗旨，为广大学生提供适合个人的厨房。公司致力于大学生厨房的传播与推广，立志成为大学生厨房市场的领头羊。公司有精准的市场定位和精干的运营团队，以优良的品质为基础，以新颖的经营管理模式为手段，以全方位的支持服务体系为保障。 5.2公司战略项目发展分为三步走。第一步，引入期（2021—2022）在XX建立第一家XX私厨，。此阶段主要任务是积累管理运营经验，制定私厨标准，规范操作流程，提高私厨知名度。2022年，公司向外扩张，2023年底分店数量达到3家，形成更加稳定、成熟、统一、专业的标准化服务流程。第二步，发展期（2022—2025） 2021年初，成立公司总部。公司向外扩张，扩张目标主要分为企业园区、写字楼区、商业圈、中高档小区和高校区，在扩张期间，积极进行多方融资，谋求较大数额的风险投资。2022年初，XX地区分店达到10家。2023年，XX私厨首先在京沪地区进行试点，2024年，分店数量达到20家。继续深化现有市场，加密布点，以便在更大程度上实现规模经济效益。第三步，成熟期（2026——）以京沪两个城市为中心，分别在北部、南部地区扩张，逐渐向所在区域中小城市扩张。争取2030年底达到100家分店。2026年，把市场拓展到海外。在XX私厨成立10周年之际，成为XX私厨行业内的龙头企业，分店数量达180家。争取203年之前进入全国餐饮百强行列，在此期间公司谋求上市。 5.3组织结构 XX私厨有限责任公司包括总部——地区分部——分店三个层次。在管理层次上力求简化，在组织结构的设计上注重扁平化，减少中间管理环节，权责分明，注重管理效率。 5.4人力资源配置总部下设办公室、开发部、技术部、财务部、人事部、营销部。私厨人员包括私厨经理、厨房长、厨房、服务员、技术人员。总部负责制定未来规划和管理分店，开发部在公司有一定实力和管理经验后，对其他经济发达城市进行开发扩展公司业务；技术部负责公司APP的开发、运营、维护、升级保证客户对公司APP满意；财务部负责公司日常的开销和收入记账及财务分析；人事部负责对厨房、技术人员的招聘、考核等等；营销部负责对公司和私厨APP的宣传推广。 5.5媒介计划第六章财务分析与预测（成本、收入、利润） 6.1 初始投资成本考虑到当前的市场经济运行情况和餐饮行业的基本状况，结合本公司的营业特点，公司成立初期计划筹集资金60万元。XX私厨私厨属于餐饮业中的首次创新,很有发展潜力,固筹集风险投资25万；另外,团队每个成员出资5万,共7人,合计35万。同时根据餐饮投资回报率高的特点，计划在公司运国家营的第3、4年，我们将在此基础上增加50万至100万的资产，以此把私厨做大做强,而且国家一直是积极提倡大学生自主创业,并在政策上给予一定的倾斜,以后的筹资渠道将会指向银行短期借款。公司期初筹集资金中的60万，主要用于购建餐饮设备等固定资产，以及经营中所需的直接原材料、员工工资和培训、宣传推广等：明细如下：项目固定资产流动资金产房租金水电费用宣传推广费用人员工资培训金额 10万 8万 20万 4万 3万 15万图6.1固定资产表设备种类具体设备数量单价金额冷冻设备立式冰柜/ 卧式冰柜 4 2500 10000 净水设备净水机 2 2000 4000 洗涤设备洗碗机 1 6000 6000 烹饪设备若干若干 —— 18000 冷热设备煮水机/制冰机/空调等若干 —— 5000 管理系统收银机/电脑等 —— —— 12000 娱乐设备电视机/音响 2 5000 8000 饮品设备豆浆机/榨汁机 —— —— 3000 卫生设备消毒柜 1 3000 3000 安全设备消防灭火器材若干 —— 2000 环保设备油烟机/体排机 2 3500 7000 外卖设备电动车等 —— —— 6000 合计 90000 6.2财务预算根据餐饮投资回报率高的特点，计划在公司运营的第3、4年，我们将在此基础上增加50万至100万的资产，以此把私厨做大做强。根据计算结果，即便贴息现率取10%，我公司的投资报酬率在2012年开始已达到53.8%。具有很高的盈利能力。随着业务规模的扩大，我公司在以后年度报酬率有望得到进一步提高。无疑，该项投资是值得的，也是明智的。按照公司十年发展规划，XX私厨公司由2021年1家分店，总收入140万，发展到2030年预计分店达到180家，总收入达到6.3亿，分店年增长率为68.1%,总收入年增长率为84.2%。 6.3财务分析表6.3.1 XX私厨有限责任公司预计资产负债表单位：元资产 —— 负债与所有者权益 —— 流动资产 —— 流动负债 —— 货币资金 200000 短期借款 200000 应收账款 150000 应付账款 35000 存货 50000 应付职工工资 15000 流动资产合计 400000 流动负债合计 250000 非流动资产 —— 所有者权益 —— 长期投资 520000 实收资本 600000 固定资产原价 100000 盈余公积 150000 减：累计折旧 20000 权益类合计 750000 固定资产净值 80000 —— —— 非流动资产总计 600000 —— —— 资产总计 1000000 负债及所有者权益总计 1000000 表 6.3.2 XX私厨有限责任公司预计2年比较资产负债表项目 2021年末 2022年末绝对金额增减百分率增减% 资产 —— —— —— —— 流动资产： —— —— —— —— 货币资金 250000 310000 60000 24 应收账款 145000 130000 －15000 －10.3 存货 42000 38000 －4000 －9.5 流动资产合计 437000 478000 41000 9.3 非流动资产： —— —— —— —— 长期投资 600000 1400000 8000000 133.3 固定资产原价 150000 200000 50000 33.3 减：累计折旧 30000 40000 10000 33.3 固定资产净值 120000 160000 40000 33.3 非流动资产总计: 720000 1600000 880000 122.2 资产总计: 1157000 2078000 921000 79.6 负债与所有者权益 —— —— —— —— 流动负债： —— —— —— —— 短期借款 300000 400000 100000 33.3 应付账款 30000 28000 -2000 -6.67 应付职工工资 18000 22000 4000 22.2 流动负债合计： 348000 450000 102000 29.3 所有者权益： —— —— —— —— 实收资本 650000 1000000 350000 53.8 盈余公积 159000 628000 469000 295 权益类合计： 809000 1628000 819000 101.2 负债及所有者权益总计 1157000 2078000 921000 79.6 上述的表是对未来两年本公司的资产、负债、所有者权益的一个纵向比较，从图中可以看出：公司的流动资产增长了9.4%，总资产增加了79,6%，公司的资产规模扩张的速度很快；应付账款减少了6.67%，公司的流动负债相对减轻；应收帐款也减少了10.3%，赊账规模的减小有助于减轻坏账风险；投资大幅增加，可以预期公司未来的收入将会大幅增长。 6.4投资分析对项目投资评价，通常使用两类指标：一是非贴现指标，即没有考虑货币时间价值因素的指标：另一类是贴现指标，即考虑了货币价值因素的指标。通常认为，只有考虑了货币价值因素的投资评价才能正确反映建设期长短及不同的投资方式对项目的影响，因此，我们采用动态分析法计算投资报酬率，动态分析法有四种：动态投资回收期法、净现值法、现值指数法、内含报酬率法，这里主要运用了净现值法和现值指数法。各变量的含义：NPV t—第t年利润的净现值：πt—第t年的利润：i—贴现率：NPVR t—第t年的投资报酬率：I—初始投资额60万元。考虑到通货膨胀等多重风险因素，我们分别计算贴现率为8%、9%、10%时的投资报酬表。表6.4.1 2021年投资报酬率分析项目贴现率 NPV NPVR 8% 328 601 54.77％ 9% 325 587 54.26％ 10% 322 627 53.77％根据计算结果，我公司在第一年起步阶段，投资报酬率能超过50%，其发展前景还是很可观的。以后的几年里，我公司将会继续扩大生产规模，获得更大的收益。附：XX私厨餐饮集团10年（2021—2031）发展规划单位：数量/个收入/万元时间 2021 2023 2025 2027 2029 2031 分店数量 1 3 10 30 80 180 单店利润 35 40 50 60 72.5 87.5 单店收入 140 160 200 240 290 350 总利润 35 120 500 1800 5800 15750 总收入 140 480 2000 7200 23200 63000 一品堂餐饮公司由2021年1家分店，年总收入140万，发展到2030年预计分店达到180家，总收入达到6.3亿，分店年增长率为68.1%,总收入年增长率为84.2%。第六章风险分析风险分析是设计与评价企业内部控制制度的重要组成部分，下面是将分为外部风险和内部风险对公司发展经营过程中面临的风险的具体分析： 6.1 外部风险 6.1.1 市场环境风险餐饮行业中的各类竞争对手的活动和食品原料供应商的变化会直接威胁到公司。顾客的数量、采购原料的成本等都会直接影响到公司的利润。解决方案：为顾客提供舒适优雅的私厨环境和无微不至的服务，提高顾客的忠诚度。把市场调查、顾客反馈、内部意见收集起来，把握顾客的需求动态。可与食品原料供应商达成一定协议，降低生产成本。采用差异化和成本领先的竞争策略同传统餐饮企业竞争，培养专业而不同于传统的厨房和配菜员，向顾客提供与众不同的菜品，树立公司的品牌并组织同类竞争者的进入。针对不同的客户群体，提供多样化的服务模式，满足顾客的不同需求。 5.1.2 政策法规风险近几年来，国内屡屡发生食品安全事故，究其原因，是很多饭店为了追逐利益最大化，使用非法原料生产食品，最终受到法律的制裁。公司要想在餐饮业争得一席之地，必须知法、守法。解决方案：熟悉该行业的法律法规，严格按照国家规定开展服务，同时积极学习国家对食品安全、餐饮行业等相关政策法规的内容。对国家出台的新政策要积极应对，及时地转变在公司日常经营中不适用的部分并遵守国家新的规定。 6.2 内部风险 6.2.1 管理风险作为一支由在校大学生组成的团队，相对而言缺乏管理知识和经验，在短期目标管理经营中可能存在一些管理理念与管理方式的片面性和不完善性；在中、长期目标中，竞争对手挖掘公司内部优秀人员等问题的出现。解决方案：公司在短期中要不断地完善自身的管理理念和管理方式，并不断地学习和吸取先进的管理理念和管理方式。在中、长期目标中，一是营造良好企业文化氛围，建立对公司的认同感、培养公司员工的社会荣誉感、内心的认同感和情感上的安全归宿感，使所有的成员都深信餐饮行业具有广阔的前景和崇高的社会价值，最大限度地发挥自己的潜能，使公司人才真正融入到企业的发展事业中去。二是建立完善的人才成长机制。公司将设立专门的培训机构或利用第三方服务机构的专业资源，帮助本公司的员工，特别是配菜房提高职业技能。公司将根据员工的特长安排岗位帮助员工实现职业生涯设计，并以此作为留住人才的一项重要手段。 6.2.2 扩张风险很多餐饮企业在扩张阶段，没有对产品进行有效的传承，而是一味地扩充门店，最终导致核心菜品丧失了其初期阶段的独特性。长沙市的百年老店——杨裕兴就是一个典型的例子。菜品丧失了独特性，会导致顾客忠诚度的降低，不利于公司的进一步发展。解决方案：本公司成立之后，将会把保持菜品的独特性放在第一位，保证新推出的菜品不同于其他饭店的口味。我们会建立配菜房培养机制，全力培养专业的配菜房和厨房，让公司的每一个配菜房都能够达到合格的标准。在扩张阶段，无论是直营店还是加盟连锁店，我们都会直接指派经过公司培养的配菜房和厨房到新店任职，确保菜品味道的始终如一和与众不同。同时，公司将采取稳扎稳打的方法，不急于扩张门店数量，而是注重门店质量。靠质量取胜，才是当今商场的王道。 6.2.3 食品原料的安全性、绿色性风险鉴于目前中国越来越严重的食品安全问题，诸如地沟油、化学物质的掺加等。党中央国务院出台了一系列政策法规来规范餐饮行业对食品原料的选择和使用。但是，仍然有不法商家为餐饮企业或饭店提供非法原料。而一般的饭店由于自身没有专业的检测设备，无法判定食品原料的安全性和绿色性。无法保证食品原料的安全性和绿色性，可能会导致目标客户的流失，严重的还可能引发社会对本公司的不信任。解决方案：在公司创立伊始，我们将会对食品原料的来源进行严格的监控，确保其安全性与绿色性。同时，我们会取得相关部门对本公司食品安全性的认证。如有顾客发现食品异常，我们可全额退还顾客已付款项。在企业具备一定的经济实力之后，我们会考虑引进全套质量检测设备，对食品来源进行严格的检测，确保食品的安全性与绿色性。 6.3 风险资本的退出风险资金退出的成功与否关键取决于公司的业绩和发展前景。 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 6.3.1 撤出方式风险投资的退出方式一般有三种：首次公开上市（IPO）、收购和清算。其它国家的实践表明，首次公开上市（IPO）收益最高。许多运作成功的风险投资都追求以此种方式退出。公司设计了三种可能的首次公开上市（IPO）方案： 1.A股市场上市在适当的时候，公司可以和产业方向相近的公司进行资产重组，达到在国内A股市场上市的条件。或者和上市公司进行资产重组，借壳上市。 2.海外二板市场上市公司属于有发展前景和增长潜力的中小型企业，在长期阶段，可争取在香港二板市场上市。另外，也可以考虑美国NASDAQ市场等海外的二板市场。 3.国内创业板市场上市《中共中央国务院关于加强技术创新发展高科技实现产业化的决定》提出：“在做好准备的基础上，适当时候在现有的上海，深圳证券交易所专门设立高新技术企业板块”。现在国内已经开始了创业的板块上市，公司也可以争取早日在创业板上市。

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