核桃深加工项目可行性论证报告.doc

目 录

一、总论……………………………………………………………1
二、项目建设的必要性和条件……………………………………2
三、建设规模与产品方案 ………………………………………7
四、技术方案、设备方案和工艺方案 …………………………7
五、投资估算及资金筹措 ……………………………………16
六、效益分析 ……………………………………………………19
七、总论 ……………………………………………………… 22

陕西香菊药业集团有限公司核桃
综合开发项目建议书
一、总论
1、项目名称：核桃综合开发项目
2、建设单位和负责人
建设单位：陕西香菊药业集团有限公司
法人代表：
联系电话：
公司地址：商洛市商州区香菊路7号
3、建设单位简介
陕西香菊药业集团有限公司是在原商洛地区制药厂的基础上，1998年根据省委“两个决定”的文件精神改制而成的民营股份制企业，公司自组建以来，在省委、省政府、市委、市政府及社会各界的大力支持下，经过全体员工的不懈努力，牢固树立以市场为导向的经营方针，积极实施品牌战略，已由过去“两丸一片”的单一生产迅速护展为集科研、种植、生产、加工、流通等于一体的集团化企业，现旗下拥有陕西香菊集团药业有限公司、陕西香菊集团中药科技开发有限公司、陕西香菊集团医药有限公司、陕西香菊集团餐饮娱乐有限公司、陕西香菊集团饮用水有限公司、陕西香菊药业集团香菊物业有限公司、陕西香菊矿业有限公司七个分公司。
公司现拥有资产总额10311万元，负债总额4918万元；资产负债率47.69%；公司由268名员工出资认股构成，注册资本2012万元；现有员工1200人，其中各类专业技术人员315人；拥有先进的生产设备和检测设备以及800m2的科研、质检化验楼一幢；公司年产片剂5亿片、胶囊剂5000万粒、颗粒剂1000吨、丸剂10亿粒、中药饮片5000吨，形成了香菊片、恩普洛、乳安片、郁金银屑片、复方气管炎片、六味地黄丸（浓缩丸）等六大系列优势产品为主导产品和片剂、丸剂、胶囊剂、颗粒剂等七大剂型五十八个品种，并全部通过了国家GMP认证。其中香菊片被列入国家中药保护品种，被评为陕西省名牌产品，香菊片等三十二个品种被列入《国家基本医疗保险和工伤保险目录》。公司的“东秦牌”商标被评为陕西省著名商标。
4、拟建地点：商丹循环工业园刘湾工业园内
5、建设内容与规模：规划用地100亩，新建厂房及生产线，建筑面积40000㎡，公共工程及绿化面积26000㎡，加工规模定为10吨/天。即年加工核桃仁2000吨 。
6、建设年限： 2011年5月至2014年5月
7、概算投资：13960万元
8、效益分析：
项目建成投产后，核桃粉根据市场价6-8万元/吨，按保底销价6万元/吨，年产1600吨，年销售收入9600万元；核桃油国际市场24万元/吨，按保底销价16万元/吨，年产1000吨，年销售收入16000万元，项目年销售收入25600万元；上缴税金3963万元，实现利润总额3500万元 。

二、项目建设的必要性和条件
1、建设的必要性分析
1.1是提高核桃的营养价值和药用价值的需要
核桃的营养价值和药用价值虽然很高，但一般人并不经常食用的。原因有几点：①、核桃不易久置，保存不当、易生虫或蛤败。②、核桃去壳食用较麻烦。③、有些人对核桃皮的苦涩味不愿接受，致使这一古老的保健食品并未深入到人们的日常饮食中。另外在核桃深加工系列制品的开发方面做得也很不够，品种单一，产品档次低，加工技术设备落后，多以传统制品为主，而大部分核桃原料出口，但由于受交通运输、质量包装等各方面因素影响，国际市场优势不明显，直接影响到核桃产区的经济效益。国内市场中，核桃的加工利用仅限于食品工业中的糕点、果仁等小食品的利用，用量甚微，质量也待提高。通过对核桃的深加工，不仅可以满足广大群众对不同类型核桃产品的需求，同时将极大的提高对核桃营养价值的保存及人体的吸收。
1.2．是调整商洛地区农业产业结构，增加农民经济收入的需要
商洛有良好的自然条件，属亚热带湿润季风气候，具有气候温和，雨量充沛，土壤肥沃的特点，适宜多种核桃生长；商洛地区属于山区，有着大量适宜发展的林地；核桃资源较丰富，有长期种植核桃的群众基础，并有多年经营管理的技术优势；商洛以农业人口为主，农村劳动力丰富。核桃产业的发展是商洛产业经济发展优先性项目。
核桃基地建设离不开项目区千家万户农民的参与，对于贫困山区调整农业产业结构，增加农民经济收入具有重要的意义。同时结合各项林业工程项目实施，培植山区林业生态经济型产业，调整和完善区域林业经济结构，通过建设核桃基地，培植核桃资源，开展核桃食品加工，延长产业链，实现多次产业增值，构成具有典型山区特殊的林业生态经济型产业，发挥巨大的经济效益，必将得到各级党委、政府的支持和扶持，以及广大山区农民群众的热情欢迎和参与。
1.3．是改善山区生态环境，实施可持续发展战略的需要
生态环境建设是国家西部大开发的根本点和切入点。项目区地处丹江上游，是生态环境比较脆弱的地区，农业垦植指数较高，水土流失严重，泥石流等自然灾害时有发生，长期制约区域经济的进一步发展。近年来先后开展了天然林资源保护工程和退耕还林工程，生态环境得到了有效改善，但由于受国家计划任务的限制，仍有大量的宜林荒山荒地急需绿化。
核桃适应性强，在土石、河滩、山沟均可良好生长。利用核桃庞大的树冠和广为分布的深根系，上可阻拦风雨，下可滞留水土，缓和地表径流，阻止土壤侵蚀，防止雨水冲涮，对绿化山川，保持水土、涵养水土源和发展生态经济有重要作用。 
2、建设条件分析：
2.1地理位置
项目拟建刘湾工业园区内，位于商州区城北方向，处于312国道处东侧50米，交通便利，工程实施较为容易。
2.2占地面积
属新建项目，占地100亩。
2.3运运输条件
厂址选择在距上海到伊宁312国道旁，并且在原料主产区，原料主要以汽车运输为主，煤每年需约2400吨，可从商洛柞水县煤矿购得，运输也较方便，溶剂从西安或重庆购得，每年100吨，运输也较为方便，产品外销以铁路为主，其发货地点为商州站，相距厂区5公里，交通运输便利。
2.4供电、排水条件
工业园区供水、供电系统设施齐全，不存在问题。
2.5厂址气象条件
商洛市商州区平均气温16.5℃，年降雨量1100-1780mm。
2.6地质条件
项目所在区域地质土层表层为黄褐—灰黄色耕植土或粉质粘土，厚约3.50—7.30m,土质均匀;表层以下为中密卵砾石或砂砾层,局部夹有园砾及砾砂镜体。由于地势低洼，局部地基承载力较低，建筑基础处理时局部地基需进行特殊处理。
场址地下水位较高,水质化学成份类型以HC03—CaNa和HCO3—Ca为主，略偏碱性，对钢筋砼结构构件中钢筋无侵蚀性，对砼无影响。(地质情况以勘探报告为准)
2.7政策、法规条件
符合《商洛市经济和社会发展第十二个五年规划纲要》政策精神；符合《商丹循环工业经济园区规划方案》的要求。
3、资源条件评价
3.1商洛地区是核桃的最佳生长区，在2000年实行退耕还林工程后，全区核桃栽植面积达到155万亩，各县均有分布。据2009年数据显示，全区良种建园42.9万亩，产量近3万吨。特别是商洛现有核桃面积中新建园、良种园所占比例大，且具有集约、规模经营的优势，后续发展潜力和增产增收的空间巨大。核桃面积和产量均位居全国地市级前列。与全国其它地市级主产区比较，商洛核桃近年来总面积和总产量增长较快，单产高于全国平均水平。与陕西其它地市相比，商洛核桃总面积、总产量长期稳居第一位，单产和品质均高于全省其它重点产区。
　　3.2商洛核桃良种繁育和低产林改造水平全国领先，商洛拥有完善、成熟的核桃育苗技术，全国领先的核桃自控电热温床嫁接育苗等实用技术在全市范围内普及，各地都有一批有技术、有资金、有场地的育苗专业户。1973年商洛市率先成立了全国首个市级核桃研究所。各县区分别建立了核桃科研、管理机构。目前全市共有专业科研人员100多人，其中高级职称8人，国家及省级专家3人，农民技术人员达1000多人。2007年7月商洛出台了全国较早的市级核桃地方标准《核桃标准综合体》，并于同年9月1日实施。三十多年来，全市核桃科技工作者围绕核桃生产先后开展各种试验研究50余项，有12项鉴定为技术成果，20多次受到部、省、市级奖励。目前全市先后引进技术15项，推广各种先进技术20余项。全市科研人员撰写的100余篇论文或技术文章在省以上学术、技术刊物上发表。

三、建设规模与产品方案
1、建设规模
根据当地原料的实际情况和市场需求与设备配套情况确定生产规模，本工艺的加工规模定为10吨/天。即年加工核桃仁2000吨
2、产品方案
本项目投产后主要产品有：
2.1高档核桃油：1000吨；
2.2脱脂食用核桃原粉：1000吨；
2.3以脱脂核桃粉生产速溶核桃粉：1600吨

四、技术方案、设备方案和工程方案
（一）技术方案
1、生产方法
1.1贮藏清理，预处理车间：原料核桃初清入仓、贮存、出仓脱壳、压胚这部分原厂区已有设施，新增加破碎、脱皮等设施。
1.2溶剂浸出车间进行桃仁的低温浸出，同时还可加工生产菜籽、茶籽、花生、大豆、红花籽等油料。
1.3精炼车间：原精炼车间可生产二级油、一级油。
1.4新建速溶核桃粉车间。
2、工艺流程
2.1、工艺技术
2.1.1原料预处理:采用国内先进成熟的设备完成原料预处理工序。
2.1.2浸出工序：采用国家专利技术与工业推广项目“4号溶剂浸出油脂”的工艺装备（专利号：90108660.6）。
2.1.3精炼工序：采用国内先进技术设备完成精炼设备。
2.1.4速溶核桃粉工序：磨粉工序采用国内面粉制造设备，速溶核桃粉采用成熟的国产先进的不锈钢设备，按食品工艺要求生产。
2.2、工艺技术的先进
适应市场竞争的关键是根据市场的需求，开发生产高质量高附加值的产品投放市场。本技术是根据国内外粮油食品市场情况，提出液化烃（4号溶剂）浸出植物油料中油脂的高新技术，生产出脱脂植物蛋白粉，以满足粮油食品向营养型、保健型、方便型方向发展。它的研制成功，被专家誉为植物油料加工技术的突破，它是将日、美等国在实验室研究十多年的技术首次推向大规模工业化生产。
4号溶剂浸出油脂原理
4号溶剂是从液化石油气中提纯而得，其主要成分为丙烷、丁烷。沸点均在0℃以下，浸出过程是一定压力（0.3Mpa~1.0Mpa，状态为液态）和室温下进行的，并在真空下脱除浸出粕和毛油中的溶剂，实现油料的低温浸出，溶剂液化后循环使用。
生产流程如下：
油料胚→浸出罐→脱溶→压缩机→

低温粕
混合油→蒸发系统→压缩机

溶剂周转罐←冷凝液化←毛油
工艺过程：
①、油料装入浸出罐；
②、将4号溶剂注入浸出罐浸泡油料；
③、从浸出罐抽出混合油打入蒸发系统；
④、联通浸出罐与压缩机吸气中，使粕中的残溶汽化，进入压缩机，经压缩液化，循环使用，毛油排出浸出系统。
混合油蒸发系统工艺过程：
压缩机 压缩机 蒸气 真空泵
混合油→第一蒸发器→第二蒸发器→加热器→脱溶塔→毛油
工艺条件：
混合油浓度：15%—25%
温度： 30℃
第一蒸发器温度：30℃ 一蒸后浓度：60%
第二蒸发器温度：30℃ 二蒸后浓度：95%
加热器后温度：80-100℃
脱溶塔温度： 80-100℃
真空度： -0.095Mpa（38mmHg残压）
毛油残留溶剂：<50PPM
2.3、4号溶剂浸出尤点
2.3.1可以在提取植物油脂的同时，实现浸出粕的低温脱溶，保存粕中的水溶性植物蛋白不变性，而这种不变性的植物蛋白广泛应用于食品，而目前的轻汽油（6号溶剂）浸出植物油料的加工工艺，浸出业必须在高温（120℃）下才能脱除溶剂，而在这一高温作用下植物蛋白变性，在食品中的应用受到限制，只能作为二次蛋白资源（饲料或肥料）利用，这实际上是对蛋白资源的浪费，国外研究的用高温闪蒸工艺（用于6号溶剂），只能使油料中的水溶性蛋白保存70%，而远远低于液化烃浸出的90%，且引进成套设备复杂，操作费用高投资费用高，危险程度高，这就造成生产成本增设，目前国内引进几套设备生产的产品得率低，生产成本居高不下，这就造成了生产成增高，而液化烃浸出生产的产品加工成本只相当于引进设备生产的60—65%，投资费用只相当于引进设备的五分之一。
项目
4号溶剂浸出
6号溶剂浸出
电耗
42KW/h
48.7KW/h
煤耗
25Kg
120Kg
水耗
0.5t
2t
溶耗
5Kg
12Kg
2.3.2此工艺技术采用先进的热交换技术，生产过程中能量消耗少，与6号溶剂浸出相比节约燃煤80%，这样就减少因燃煤而造成的“三废”污染。
由于4号溶剂具有节能优点，与6号溶剂浸出方法相比，节约能量如下：
2.3.3此工艺技术生产的毛油质量高，因液化烃对油料中成分的溶解的选择性好，溶解的非油脂量少，浸出毛油质量提高，精炼消耗降低，可提高出油率，本工艺整个加工工艺温度不超过50℃.可保护油料种子中的热敏性的营养物质（如维生素E等），同时保护油料种子中生命活性物质，因此它的产品可用来加工高级化妆品和特效药物。
2.3.4此项技术的应用解决了植物油料浸出溶剂短缺的局面，从而促进油料加工业的健康发展。因4号溶剂的主要成分为丁烷和丙烷，其在石油化工裂解过程中的产率远远高于6号溶剂的乙烷产率，而已烷的用途极广（如作汽油），液化烃的应用缓解了工业用试剂和社会命脉的汽油争原料 的局面。
2.3.5 4号溶剂沸点低，浸出产品残溶低，浸出过程温度低，色泽性好，色素、磷脂等杂质的浸出量较少，所以产品质量高。
3、速溶核桃粉的加工
3.1速溶核桃粉加工生产的依据
根据国家食品工业“十一五”计划和2010年远景目标的建议，为更好地实现国家出的“努力发展食品工业，满足人民生活需要”的殷切希望，结合食品工业的具体发展情况，商洛市食品工业今后15年的基本任务是：
3.1.1加快发展食品工业，适应社会发展和人民生活提高对品种、质量、档次和数量的需要，2010年食品工业总产值比2000年增加两倍，到2020年再翻一番以上。
3.1.2把各类可食资源充分利用，加工成满足不同人群需要的可直接食用的食品，并通过蛋白质资源的充分开发，特别是优质大豆蛋白等植物性蛋白质和动物蛋白的开发，以及食物的合理搭配和适当的膳食营养要求。
3.1.3大力发展方便食品，逐步实现饮食方便化，减轻人们家务劳动负担，适应快节奏、高效率的生活方式。
3.1.4实现经济增长方式由粗放型向集约型转变，适应食品工业产品参与国际大流通的挑战。
3.2、速溶核桃粉生产的工艺流程
低温脱脂核桃粕→屑皮
　　　　　　 ↓　　　　　　
　　　　　 磨粉→筛分→粕粉→磨浆→配料→
浓缩→均质→灭菌→喷雾干燥→包装→成品
3.3、核桃粉加工工艺技术上的先进性
速溶核桃粉加工在生产工艺上采用国家专利技术生产的低温脱脂核桃粕，是国内第一家运用该技术生产核桃粉的厂家，由于采用了低温浸出，保证了原料的品质，通过提油，延长了原料的保存期，经过磨粉筛选，去掉了核桃粉中具有苦涩的核桃皮和改善了核桃粉的色津，从而解决了目前市场上游的核桃粉未能解决的两面三刀个难题，按照营养互补的科学原理，配以脱脂大豆粉、花生粉、奶粉、微量元素，休闲食品，经浓缩、均质，再按食品卫生要求灭菌后，经喷雾干燥，使产品具有松脆的空心颗粒结构，具有良好的流动　性、分散性和溶解性，冲调时能迅速溶解和复原，并能保持原有的色、香、味。解决了目前市场上浒的核桃粉速溶不完全、保质期短的缺点，同时生产技术达到90年代后期的国际先进水平。
3.４、速溶核桃粉产品的特点
速溶核桃粉完全顺应了食品饮料“纯天然、保健型、方便化”的消费趋势。
富含人体必需的亚油酸、亚麻酸，可以较好地使人脑工能发育成熟，改善人的智力，促进记忆力和思维力的提高，智商增加。
所含磷、锌、维生素等可延缓细胞老化和记忆力的减退，维护大脑的思维、分析、记忆等能力，预防老年性痴呆病的发生。
丰富的亚油酸、亚麻酸含量，常食不仅不会升高胆固醇的形成，并使之排除体外，很适合动脉硬化、高血压、冠心病患者饮用。
丰富的优质蛋白质、维生素、矿物质等协同作用，营养均衡，能满足人体所需营养，促进身体发育，强壮体质。
这一纯天然食品的开发，不仅填补了我省核桃资源产品开发的空白，提高了核桃资源加工的附加值，更重要的是有助于广大消费者的健脑强身，项目符合我省食品工业发展规划和产业政策导向，产品系具有陕西特色的营养保健食品、休闲食品以及旅游食品。
4、主要产品质量标准
4.1核桃油标准（因国家暂未对核桃油评定标准，可参照大豆油确定）
指标名称
二级
色泽（罗维朋比色泽1英槽）≤
黄70红6
气味、滋味
具有核桃油固有的气味和滋味、无异味
酸价（mgKOH/g）≤
4.0
水分及挥发物％≤
0.20
杂质％≤
0.20
加热试验（2800C）
油色允许变深，但不变黑，允许有微量析出物
4.2低温脱溶核桃粕
蛋白溶解指数：80－90%
残　　　　油：≤13%
粕　残　溶：　≤500PPm
水　　　　份：≤8%
度蛋白含量：　≥３５％
4.3脱脂蛋白粉指标：
水分：<8%
蛋白质：>40%
脂肪：≤13%
粗纤维：<3%
灰分：<6%
色泽：乳白色
4.4高级食用核桃粉（速溶核工业桃粉）
水分：<3%
蛋白质：>20%
脂肪：≤8%
碳水化合物：>40%
色泽：乳白色
5、主要工艺技术经济指标
5.1、原料核桃仁含油63%；
5.2、核桃仁出油率50%;
5.3、脱脂核桃粉残油率≤13%；
5.4、脱脂核桃粉含水<8%;
5.5、低温脱脂核桃粉含蛋白35%;
5.6、低温脱脂核桃粕残油溶<500ppm。
6、设备选型
6.1、制油设备
油料预处理工艺设备包括烘干、破碎、风选、压坯等设备国内现有设备完全适用。
油料浸出设备包括浸出罐、蒸发器、压缩机等，制造由专业技术发明厂家制造，每天处理10吨。
6.2、油脂精炼工艺设备，购进国内先进精炼加工设备。
6.3、速溶核桃粉选用国产成熟先进速溶食品设备生产。
（二）主要设备方案
1、主要设备选型
1.1预处理设备
序 号
名 称
数 量
单 位
材 质
1
进斗面
3
套
不锈钢
2
刮板输送机
2
套
不锈钢
3
破碎机
3
台
不锈钢
4
循环风机
3
台
不锈钢
5
压坏机
2
台
不锈钢
1.2浸出设备
序号
名称
数 量
单 位
材 质
1
磨粉机
3
台
不锈钢
2
高方筛
4
个
不锈钢
3
斗提机
3
台
不锈钢
4
磨浆机
3
台
不锈钢
5
灭菌器
4
个
不锈钢
6
溶缩器
4
个
不锈钢
7
配料器
4
个
不锈钢
8
均质机
3
个
不锈钢
9
喷雾干燥
4
个
不锈钢
10
高压泵
2

不锈钢
1.3脱脂蛋白粉、高级核桃粉设备
序 号
设备名称
数 量
单 位
材 质
1
打粉破碎机
3
台
不锈钢
2
滚筒炒籽机
3
台
不锈钢
3
榨油机100型
4
台
不锈钢
4
板框过滤机（粗滤）
3
台
不锈钢
5
齿轮油泵
3
个
不锈钢
6
毛油池
2
个
不锈钢
7
炼油锅
4
个
Q235-A
8
热水碱水箱
2
套
Q235-A
9
齿轮泵
3
个
不锈钢
10
分离器
2
个
Q235-A
11
水汽串联喷射泵
2
个
不锈钢
12
脱色锅
4
个
Q235-A
13
白土箱
2
套
Q235-A
14
空压机
3
台
不锈钢
15
不锈钢脱臭锅
3
个
不锈钢
16
冷凝器
3
个
Q235-A
17
蒸汽发生器
2
个
Q235-A
18
蒸汽过滤器
2
个
Q235-A
19
脱色泵
2
个
不锈钢
20
脱色油箱
3
套
不锈钢
21
热油泵
2
个
不锈钢
22
过滤器
3
个
Q235-A
23
膨胀槽
4
个
Q235-A
24
贮油槽
4
个
Q235-A
25
导热油炉
3
套
Q235-A
1.4运输、包装设备
序 号
名 称
数 量
单 位
材 质
1
输送机
4

不锈钢
2
包装机
2

不锈钢
3
封口机
2

不锈钢
2、主要设备来源
外购
（三）工程方案
1、建、构筑物的建筑特征（附总平面图）
2、建筑安装工程量及“三材”用量估算
“三材”用量估算(略)
3、主要建、构筑物工程一览表
序号
名 称
层数
占 地
面 积
(平方米)
建　、　构物面 积(平方米)
结构型式
尺 寸
长×宽
(米×米)
基础形式
三材用量
钢材
木材
水泥
一
建筑物

1
贮清预处理车间
1
3600
3600
框架
180×20

2
浸出车间
1
3600
3600
框架
180×20

3
脱脂蛋白粉车间
1
3600
3600
框架
180×20

4
高级核桃粉车间
1
3600
3600
框架
180×20

5
供气车间
2
800
1600
框架
40×20

6
机修车间
1
600
600
框架
30×20

7
仓库

原材料库
2
4000
8000
框架
100×40

溶剂库
1
400
400
框架
20×20

油库
2
600
1200
框架
25×12

粕库
1
600
600
框架
30×20

成品库
2
4000
4000
框架
100×40

8
综合楼
5
600
3000
砖混
50×12

9
后勤服务楼
3
720
2160
砖混
60×12

10
职工宿舍
5
600
9000
砖混
（50×12）×3栋

11
食堂、浴室
2
840
1680
砖混
70×12

12
门卫收发室
1
35
35
砖混
7×5

二
构筑物

1
烟 囱

8

D＝3.2

2
水源井

5

D＝2.5

3
水 塔

8
300m3

D＝3.2

4
水回收池

300
600m3

(10×5×2)×6

5
消防水池

225
1125m3

15×15×5

6
篮球场（室外）

420

28×15

7
羽毛球场（室外）

300

（15×10）×2

8
中心广场

1000

50×20

9
绿化停车场

8000

200×40

9
露天堆场

6000

(60×50)×2

10
道路工程

5800

干6×300；支4×1000

11
绿化工程

17000

注：后勤服务楼含配电室等辅助性用房；职工宿舍3栋；综合楼含中心化验室。

五、投资估算及资金筹措
（一）投资估算
1、建设投资估算
本估算的范围包括：主体工程建设、生产线建及设设备自动控制糸统的建设；与主体工程建设相适应的三废治理、安全卫生、消防设施、给排水、供配电、厂区道路、绿化等公用工程和辅助工程建设。
按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费三部分，以上各项合计为建设投资，其建设投资估算值为12260万元。
1.1建筑工程费
建筑工程费按建(构)筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照陕西省土建工程定额和商洛市近期类似工程指标，并按现行材料价格水平予以调整。本项目建筑工程费用总额估算为6846万元，详见表14-1。
建筑工程费估算表表14-1
序号
建、构筑物名称
单 位
工程量
单价(元)
费用合计(万元)
一
主要生产工程

2016
1
贮清预处理车间
平方米
3600
1400
504
2
浸出车间
平方米
3600
1400
504
3
脱脂蛋白粉车间
平方米
3600
1400
504
4
高级核桃粉车间
平方米
3600
1400
504
二
辅助生产工程

2416
1
供气车间
平方米
1600
1400
224
2
机修车间
平方米
600
1400
84
3
仓库
平方米
14200
1400
1988
9
露天堆场
平方米
6000
200
120
三
公用工程

513.4
1
给排水工程

62.6
(1)
水泵房
平方米
20
800
1.6
(2)
水源井
眼
1
80000
8
(3)
水 塔
立方米
300
500
15
(4)
给水管道铺设
米
600
100
6
(5)
水回收池
立方米
600
150
9
(6)
消防水池
立方米
1125
150
17
(7)
排水管道铺设
米
600
100
6
2
供配电工程

7
3
供气工程

7
4
道路工程
平方米
5800
200
116
5
绿化工程
平方米
17000
60
102
6
篮球场（室外）
平方米
420
400
16.8
7
羽毛球场（室外）
平方米
300
200
6
8
中心广场
平方米
1000
300
30
9
绿化停车场
平方米
8000
150
120
10
门 房
平方米
35
800
2.8
11
围 墙
平方米
2700
160
43.2
四
服务工程

1901
1
综合楼
平方米
3000
1200
360
2
后勤服务楼
平方米
2160
1200
259
3
职工宿舍
平方米
9000
1200
1080
4
食堂、浴室
平方米
1680
1200
202

合 计

6846
1.2 设备及工器具购置费
定型设备和非标设备均采用询(报)价，或参照近期同类工的订货水平。不足部分参考近期有关工程经济信息价格资料估算(调整到目前价格水平)。本项目设备及工器具购置费总额估算2430万元。
1.3 安装工程费
安装工程费按设备及工器具购置费的5％计算，其估算值为121.5万元。
1.4 工程建设其他费用
经估算，工程建设其他费用为2143万元，详见表14-3工程建设其他费用估算表。

工程建设其他费用估算表14-2
序号
费 用 名 称
形成资产类别
计算依据
费率或
标 准
总 价(万元)
固定
无形
递延
1
土地使用费
固定

100亩
18万元/亩
1800
2
建设单位管理费

递延
工程费
1％
94
3
勘察、设计费

无形

暂 估

100
4
工程建设监理费
固定

建筑工程费
1％
68
5
联合试运转费

递延
设备费
1％
30
6
生产职工培训费

递延
150人
1750元/人
21
7
办公及生活家居购置费

递延

30

合 计

2143
1.5 基本预备费
基本预备费按照工程费用和其它费用之和的8％计算，其估算值为719万元。
1.6 涨价预备费
根据有关规定，目前一般国内项目不计涨价预备费，故本投资估算中未予计列。
2、流动资金估算
流动资金采用扩大指标估算法，按单位产量占流动资金数额估算。达产年流动资金估算额为1500万元。
3、总投资估算表14-3
序号
项 目
投资额(万元)
占项目总投资比例(％)
一
建设投资
12260
87.82％
1
建设投资静态部分
12260
87.82％
(1)
建筑工程费
6846
49.04％
(2)
设备及工器具购置费
2430
17.41％
(3)
安装工程费
121.5
0.87％
(4)
工程建设其他费用
2143
15.35％
(5)
基本预备费
719
5.15％
2
建设投资动态部分
0
0
(1)
涨价预备费
0
0.00％
二
建设期利息
200
1.43％
三
流动资金
1500
10.75％
四
项目总投资
13960
100.00％
（二）资金筹措
1、企业自筹资金6960万元
2、申请中国农业银行陕西分行贷款紫金7000万元。

六、效益分析
（一）经济效益
1、销售收入估算
序号
产品名称
吨原料产品
得率（kg）
产品单位
（元/吨）
合价
（元）
年产量
（吨）
年产值
（万元）
1
油
500
160000
80000
1000
16000
2
速溶核桃粉
800
60000
48000
1600
9600

合 价
1300

128000
2600
25600
2、成本费用估算
2.1 原料成本价格估算：核桃仁80000元/吨
2.2 加工成本测算：见加工成本表
序号
产品名称
吨耗量（kg）
单价
折价
1
溶剂
6（含自然消耗）
3500元/吨
21元/吨
2
煤
200
600元/吨
120元/吨
3
电
200KWh
0.8元/ KWh
160元/吨
4
水
20M3
3.2元/ M3
64元/吨
5
大豆
250
4000元/吨
1000元/吨
6
花生
150
6400元/吨
960元/吨
7
微量元素
8
100000元/吨
800元/吨
8
奶粉
10
20000元/吨
200元/吨
9
糖
15
5500元/吨
82.5元/吨
2.3 劳务及管理成本：见劳务管理成本表
序号
名称
标准
折价
1
工资（197人）
月工资人均按1800元
2127.6元/吨
2
福利
按工资的14%计
297.9元/吨
3
固定资产折旧
按固定折旧10年计厂房按20年
189元/吨
4
设备维修费
按折旧的30%计
57元/吨
5
设备贷款利息

12.5元/吨
6
流动资金贷款利息
贷款利息年7%
840元/吨
7
合计

3524元/吨
2.4销售成本：
序号
名称
标准
折价（元）
1
包装费

5300/吨
2
销售费与管理费
按年产值的3%计
1560/吨
3
广告费

800/吨

合计

7660/吨
2.5、产品总成本：产品总成本为上述四项之和，即：94591.5元/吨
序号
成本（元）
占总成本的百分比
备注
1
80000
84.6%

2
3407.5
3.6%

3
3524
3.8%

4
7660
8%

总 计
94591.5
100%

年总消耗量表
序号
名称
年消耗量
单价（元/吨）
总值（万元）
备注
1
主原料
2000吨
80000
16000

2
辅助原料

538.5

3
煤
2400吨
600
144

4
电
20万/度
0.8
16

5
水
4万吨
3.2
12.8

6
溶剂
100吨
3500
4.2

7
工资、福利

484.5

8
广告费

160

9
设备折旧与维修

49.13

10
总投资利息

200

11
销售费与管理费

312

12
包装费

1060

合计

19012

3、利润与税收分析
本项目年利润总额3500万元，按25%上交所得税875万元，税后利润2625万元，计提10%盈余公积金262.5万元，5%公益金131.3万元，未分配净利润2231万元。
4、投资回收期
本项目按静态投资回收期计算方法予以测算
P t =K/A
=13960万元/2231万元
=6.25
即：投资回收期: 6.25年
5、 投资利润率
利润总额 3500万元
投资利润率= = = 25.1%
总投资 13960万元
利税总额 6588万元
投资利税率= = = 47.19%
总投资 13960万元
(二)、社会效益
该项目的建设不仅对企业有较好的经济效益，还有较好的社会效益，在商洛建设具有现代化、规模化的核桃仁深加工项目，打造商洛特色产业品牌，促进商洛核桃资源优势转换为经济优势，并以此为突破口,使商洛核桃走向全国、走出国门，从根本上解决商洛地区核桃的出路问题，促进农业种植户增收1亿多元，帮助农民过上更加富足的生活。同时扩大了就业门路，安置社会劳动力近200人，为政府和社会减轻就业压力。此外，着眼长远，该项目将加快核桃的产业化进程，为当地增加财政收入，对商洛的社会经济发展具有重要的促进作用。因此，本项目的建设有重要的社会效益。

七