有机蔬菜工厂化育苗及种植示范基地扩建项目资金可行性研究报告.doc

有机蔬菜工厂化育苗及种植示范基地扩建项目
资金申请报告

项目摘要表

1、重点产业项目专项资金申请表
2、项目单位基本情况表
3、项目申报承诺表
4、配套资金承诺函
目 录

第一章 申报单位基本情况 1
第二章 项目情况 4
第一节 项目背景 4
第二节 项目建设规模和内容 5
第三节 投资及资金来源 14
第四节 技术工艺 19
第五节 建设条件落实情况 24
第六节 产品技术与市场分析 24
第七节 经济与社会效益 26
第八节 风险分析 31
第九节 项目起止时间 34
第十节 已完成投资及构成 35
第三章 申请专项资金的类别、数额及理由 36
第四章 申报项目有关证明材料或文件 38
1、企业法人营业执照副本
2、项目立项批复文件
3、土地租赁合同
4、项目环境影响评价审批意见
5、节能评估审查意见
6、建设单位09、10、11年财务审计报告
7、项目自有资金证明
8、银行信用等级证明
9、中国有机产品认证证书
10、韩国有机产品认证证书
11、日本有机产品认证证书
12、美国有机产品认证证书
13、欧盟有机产品认证证书
14、种植基地水、土壤、空气检测报告
15、科技部2011年科技富民强县专项行动计划立项通知
16、山东省金丝小枣工程技术研制中心批复
17、山东省创新型试点企业
18、山东省品牌价值贡献奖
19、xx市农业龙头企业证书
20、项目可行性研究报告

- II -

第一章 申报单位基本情况

该项目的申报单位为xxxx投资控股集团有限公司，该公司作为项目法人，xx市源生态农业生物科技有限公司作为xxxx投资控股集团有限公司全资子公司负责有机蔬菜工厂化育苗及种植示范基地扩建项目的建设工作。
一、股权构成
xxxx投资控股集团有限公司成立于1998年，注册资本3100万元。
xx市源生态农业生物科技有限公司，成立于2009年，注册资本500万元，xxxx投资控股集团有限公司出资500万元，持股比例：100%，为xxxx投资控股集团有限公司的全资子公司。
二、注册资金
xxxx投资控股集团有限公司，注册资本3100万元。
三、总资产
截止到2011年年底，公司总资产为45465万元。
四、财务状况
企业近三年经营状况详见表1-1。
表1-1 公司近三年财务状况一览表
序号
指标名称
单位
2009年
2010年
2011年
备注
1
资产总计
万元
42696
49514
45465

2
净资产
万元
31491
36963
36766

3
负债合计
万元
11205
12551
8699

4
资产负债率
％
26
25
19

5
固定资产原值
万元
17692
18505
18996

6
固定资产净值
万元
11634
10767
10420

7
营业收入
万元
51676
60182
53730

8
利润总额
万元
7108
7296
6604

9
净利润
万元
5338
5472
4953

10
银行信用等级
级
AAA
AAA
AAA

以上数据表明，公司近几年的产品销售量稳步提升，财务状况良好，公司发展较快。
五、主营业务
xxxx投资控股集团有限公司下属xx市源生态农业生物科技有限公司、山东博源热能科技有限公司、xxxx博源科技发展有限公司等十余个子公司及分公司。产品涵盖了有机蔬菜、有机杂粮、小枣种植、微生物肥、农庄生态旅游、乌驴养殖、房地产开发、无机高效新型热管太阳能热水器、电热辐射供暖等十大系列3000多个品种。2011年集团实现销售收入5.4亿元，实现利税8645万元。
xx市源生态农业生物科技有限公司主营业务：农作物果蔬种植、优质蔬菜种苗培植、微生物肥及科技产品研究推广应用、畜禽养殖、销售等。股东构成：为xx投资控股集团有限公司，以现金方式出资500万元，出资比例占100%。主导产品：该公司主导产品为无公害有机蔬菜及优质蔬菜种苗，包括黄瓜、尖椒、西瓜、丝瓜、番茄、豆角、五彩椒、茄子等。
六、技术力量及技术开发
xxxx投资控股集团有限公司，占地面积27万㎡，建筑面积16万㎡，总资产4.5亿元，职工2000多人，各类专业技术人员580名。
xx市源生态农业生物科技有限公司是xxxx投资控股集团有限公司全资子公司，人员结构：现有员工40人，其中教授、高工、农艺师等专家9人，包括大棚种植技术专业2人，土壤测评专业2人，微生物农业科技专业1人，有机认证专业1人，现代化管理专业3人；其他大中专生及科技人员22人。xx市农业产业化龙头企业，xx市有机蔬菜科技示范基地，2011年经省科技厅批准组建成立“山东省金丝小枣工程技术研究中心”，并承担了2011年科技部“科技富民强县专项行动计划”项目。公司以xx投资控股集团有限公司为依托，联合中国农科院、中国农业大学、寿光蔬菜协会、美国亚联企业集团等科研机构和院校，组建成立现代农业高科技综合产业示范园区，其核心区占地面积3000余亩，带动当地2万余亩农田，辐射周边30万亩农田土地。
有机蔬菜科技示范基地采用国内外领先的高科技管理模式，依托中农大、中科院教授专家，聘请寿光蔬菜协会首席专家、高级农艺师杨盛孝为技术顾问，技术专家葛本德为技术指导，通过培训指导提高园区工作人员种植技术水平，为有机蔬菜科学种植生产奠定了坚实基础。公司委托xx爱科赛尔认证中心专家对有机蔬菜种植进行了检测认证，包括对蔬菜有机品种的选择，有机种苗的认购标准，周围环境对有机蔬菜种植的影响，蔬菜基地的建筑材料、包装材料、使用的农机具等全部符合有机种植标准。xx市农业局、蔬菜局、环保局共同对蔬菜基地的土壤、空气、水质进行了分析检测，检测结果符合有机种植标准。良好的园区生态环境，先进的种植管理模式，填补了xx市有机蔬菜生产空白。通过有机产品认证，达到了国标、欧盟、美国、日本等多个国家的标准要求，为有机蔬菜走出国门占领xx市场拿到了通行证。
七、有机认证证书
公司获得的有机产品认证证书有：
企业有机设施蔬菜产品获得有机无公害农产品认证，认证号为CNAS C134-07115cn1000z1c（GB）-C；
韩国有机产品认证证书：第50-1-22号（中国）；
日本有机产品认证证书：7115CN1000zle（JP）；
美国有机产品认证证书：7115CN1000zle（NOP）；
欧盟有机产品认证证书：7115CN1000zlec。

第二章 项目情况

第一节 项目背景

随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，食品消费已由温饱型向质量型转变，蔬菜作为生活的必需品，人们对其要求更高，并由一般化转向优质化、营养化、无害化。有机蔬菜产品符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流。
我国蔬菜产业虽有长足发展，但还明显存在制约产业发展的一些问题，首先要解决蔬菜育苗的专业化和现代化问题。目前我国蔬菜育苗方式存在三个突出问题：一是蔬菜育苗极为分散。二是育苗设施简陋。三是育苗方式方法滞后。传统的蔬菜育苗基质为营养土，选用的原料为田园土、有机肥等，存在营养土配比难以掌握、病虫草害易发生且蔓延难以控制、育苗工序难以简化等问题。
生产水平、组织化程度等方面的问题也需亟待解决。一是标准化生产水平不高。二是农民组织化程度低，制约了标准化生产技术的落实。三是蔬菜科技创新体系和技术推广体系的状况和产业发展不相适应，具有自主知识产权的专用品种和突破性的研究成果少，技术培训和服务不到位，不同地区农民间和同一地区农民间技术差异依然显著。
《山东省“十二五”蔬菜产业发展的建议》就提出：计划到2015年，设施蔬菜总面积发展到100万hm2左右。在优化各类设施布局和区域布局的基础上积极引进、选育和开发利用设施蔬菜专用品种，大力推广工厂化穴盘育苗和嫁接育苗技术、标准化管理技术，并着力研究和推广测土施肥、微灌、水肥一体化、病虫害综合防控及采后处理等技术。
现代农业发展的根本所在就是产品无害化、生产标准化。山东省xx市启动了绿色餐桌工程，加强了蔬菜标准化生产的监督管理。制定了一系列的无公害蔬菜生产技术操作规程，使全市蔬菜标准化生产有依据、有方向。加大了宣传培训力度，使菜农尽快接受掌握标准化生产技术。建立了一批无公害蔬菜生产基地，打造了一批无公害蔬菜品牌。蔬菜产业化有较大发展，产业链在不断的延长。蔬菜加工业日益兴起，市场体系不断健全完善，经合组织发挥作用越来越大，带动了蔬菜业向更高层次的发展，正逐步使xx市成为鲁西北、冀东南的蔬菜产品集散、信息传播、价格形成中心。
目前，xx市一批重量级的蔬菜加工企业逐渐成熟发展，通过产业化经营、定单式生产为发展xx市蔬菜基地、平稳蔬菜价格、提高蔬菜附加值、改善整个蔬菜业的内部经济结构起了重要作用。力争到2015年，xx全市蔬菜总面积达到20万亩达到绿色标准。
人们对绿色有机蔬菜的需求和国家有关政策的大力扶持，带动了优良有机蔬菜种苗的培育和有机蔬菜种植的积极性。有机蔬菜种苗和有机蔬菜的市场将进一步扩大，市场前景广阔。
xxxx投资控股集团有限公司作为xx市龙头企业，集团公司旗拥有以高科技、绿色有机农业为主业的xx市源生态农业生物科技有限公司。为适应我国蔬菜行业的蓬勃发展，响应地方发展政策，经过前期市场调查、技术分析，xxxx投资控股集团有限公司拟上有机蔬菜工厂化育苗及种植示范基地扩建项目，提升产业化水平，增加公司产品种类，完善产业链条。目前，本项目建设条件已经具备，产品市场前景广阔。

第二节 项目建设规模和内容

一、建设规模
1、建设规模
xx市源生态农业生物科技有限公司农业示范基地通过土地流转方式，租用土地200亩。现有有高标准冬暖式温室大棚6座（每个温室占地3亩），建筑面积12000.06平方米；高标准拱棚10座（每个拱棚占地2亩），建筑面积13333.4平方米；单层办公室1座，建筑面积160平方米；单层加工室1座，建筑面积159平方米；单层化验室1座，建筑面积35平方米；单层配电室1座，建筑面积35平方米；棚外操作间8座，建筑面积184.96平方米。建筑面积25907.42平方米，占地面积约39亩，排水沟分布温室拱棚四周，约1000多米。
现有产品规模：年繁育有机蔬菜种苗200万株，年生产有机设施蔬菜120吨。
根据产品的市场需求和企业自身发展规划，本项目主要在企业基地内预留空地上进行建设。项目利用厂区现有土地面积97334平方米，约146亩，新增建筑物面积80835.3平方米。
扩建规模：年繁育优质蔬菜种苗1300万株，项目建成后达到年繁育优质蔬菜种苗1500万株的规模；年产有机蔬菜540吨，项目建成后达到年产660吨有机蔬菜的规模。
为完成上述产品的生产任务，项目须建如下工程：拟新增建、构筑面积80835.3平方米，其中新建智能工厂化育苗室1个，面积3840平方米；基质处理及播种车间1座，面积300平方米；催芽室100平方米及检验检测综合用房100平方米；恒温库1座，面积105平方米；高效日光温室大棚18个，面积36000.18平方米；高标准拱棚30个，面积40000.2平方米；棚外操作间16个，建筑面积369.92平方米；其他配套完善设施如：新增深水井2个；完善排水设施4500平方米；灌溉设施2000米；配电间20平方米；路面硬化10000平方米。
新增输送机、播种机、苗盘架、加热炉、制冷设备等225套（台/批）用于项目的实施，其余利用原有。从而达到产业化、规模化生产的目的，降低生产成本，拓宽产业链条，提高企业竞争力。
2、产品方案
种苗繁育现有规模：年繁育优质蔬菜种苗200万株。全部在日光温室大棚内进行育苗。
扩建后规模：年繁育1500万株优质蔬菜种苗，年新增优质蔬菜种苗1300万株。种苗产品有黄瓜、茄子、西红柿、彩椒、甜椒、尖椒、丝瓜。拟在智能工厂化育苗室内进行种苗繁育。
设施蔬菜现有规模：年产有机蔬菜120吨
现有产品方案：黄瓜：1600公斤
尖椒：3000公斤
西瓜：64000公斤
丝瓜：4800公斤
番茄：17500公斤
豆角：2000公斤
五彩椒：24300公斤
茄子：3000公斤
扩建后产品方案：达到年产660吨有机设施蔬菜，年新增有机设施蔬菜540吨。产品方案调整如下：
五彩椒：295吨
西红柿：166吨
长 茄：44吨
黄 瓜：55吨
长尖椒：30吨
丝 瓜：70吨

图2-1 xx市有机蔬菜示范基地奠基成立

图2-2 有机蔬菜西红柿

图2-3 有机蔬菜彩椒

图2-4 有机蔬菜示范基地（一）

图2-5 有机蔬菜示范基地（二）

图2-6 有机蔬菜示范基地（三）

表2-1 新增产品种植面积及季节安排表
产品种类
种植面积
季节安排
黄瓜
8亩
春秋两季
长尖椒
7亩
春秋两季
长茄
7亩
春秋两季
丝瓜
10亩
春秋两季
西红柿
18亩
春秋两季
五彩椒
30亩
春秋两季
3、品种及主要技术来源的可靠性和可得性
①品种
项目产品一：优质有机蔬菜种苗繁育。主要包括黄瓜、茄子、西红柿、彩椒、甜椒、尖椒及土豆。该项目菜苗的繁育都是按照有机无公害蔬菜的生产环境质量要求和生产技术规范来生产，采用安全、自然的繁育方式，具有无化学残留、成活率高、增值高的特点。
项目产品二：有机设施蔬菜。主要包括五彩椒、西红柿、长茄、黄瓜、香椿、长尖椒及丝瓜。该项目有机蔬菜的生产都是按照有机食品的生产环境质量要求和生产技术规范来生产，采用安全、自然的种植方式，具有无化学残留、口感佳、营养高的特点。
②主要技术来源
项目组现有教授、高工、农艺师等专家9人，其他大中专生及科技人员22人，具备扎实的农业技术、丰富的管理经验。同时，公司聘请中国农业大学郭岩彬、卢文巨教授，中国农科院孟凡桥教授，寿光蔬菜协会杨盛孝、桑宝明高工，美国亚联企业集团马跃教授等，成立有机蔬菜科技示范基地项目推广应用专家组，为该项目的建设提供强有力的技术保证，保证项目的顺利实施。
聘请中国农业大学郭岩彬教授、寿光蔬菜协会杨盛孝高工，按照目前国内最先进生产工艺进行设计施工，推广智能工厂化育苗室等保护措施。
企业有机设施蔬菜产品获得有机无公害农产品认证，认证号为CNAS C134-07115cn1000z1c（GB）-C；
韩国有机产品认证证书：第50-1-22号（中国）；
日本有机产品认证证书：7115CN1000zle（JP）；
美国有机产品认证证书：7115CN1000zle（NOP）；
欧盟有机产品认证证书：7115CN1000zlec。
企业本身具有雄厚的技术条件。
4、主要技术参数
表2-2 繁育优质种苗产品主要技术参数表
作物名称
成活率
补载率
亩用量
产品质量
彩椒
99%以上
1%
2000-2500株
可增收30%-40%
西红柿
99%以上
1%
2000-2500株
可增收30%-40%
茄子
99%以上
1%
2000-2500株
可增收30%-40%
黄瓜
99%以上
1%
2000-2500株
可增收30%-40%
丝瓜
99%以上
1%
2000-2500株
可增收30%-40%
尖椒
99%以上
1%
2000-2500株
可增收30%-40%
表2-3 有机蔬菜产品主要技术参数表
作物
名称
种植
密度
株/hm2
成活率
补载率
挂果期
盛果期
产品质量
产品认证
五彩椒
37500
90%以上
5%
90天
120天
一级果占90%
已通过中国国标、欧盟、美国、日本的有机产品认证。
西红柿
37500
90%以上
5%
80天
45天
一级果占92%以上
已通过中国国标、欧盟、美国、日本的有机产品认证。
长茄
27000
90%以上
5%
60天
90天
一级果占95%以上
已通过中国国标、欧盟、美国、日本的有机产品认证。
黄瓜
49500
90%以上
5%
30天
20天
一级果占95%以上
已通过中国国标、欧盟、美国、日本的有机产品认证。
丝瓜
49500
90%以上
5%
30天
30天

长尖椒
37500
90%以上
5%
90天
120天
一级果占95%以上
已通过中国国标、欧盟、美国、日本的有机产品认证。
二、建设内容
xxxx投资控股集团有限公司有机蔬菜示范基地位于xx市胡家街道办事处孙皮村。
本项目主要在公司有机蔬菜示范基地内的预留空地上进行土建。项目利用基地内现有土地面积95335平方米，新增建构筑物面积80835平方米。项目购置主要设备共225台（套/批）。
根据项目生产技术工艺要求和生产特点，工作人员实行一班制，每班工作8小时。企业年生产天数为365天，全年工作时间为8760小时。
本着务实、高效、精干的原则，在满足项目生产经营和管理需要，保证项目顺利进行的情况下，设置劳动定员。本次建设项目新增工作人员26人，管理人员3人和技术人员13人、操作工人10人。
表2-4 原有建、构筑一览表
序号
建筑物名称
数量
占地面积（m2）
建筑面积（m2）
性质
备注
1
日光温室大棚
6
12000.06
12000.06
原有
钢混、
热镀锌钢骨架
2
高标准拱棚
10
13333.4
13333.4
原有

3
加工室
1
159
159
原有

4
棚外操作间
8
184.96
184.96
原有
砖混结构
5
办公室
1
160
160
原有
砖混结构
6
配电室
1
35
35
原有

7
化验室
1
35
35
原有

14
合计

25907.42
25907.42

表2-5 新增建、构筑一览表
序号
建筑物名称
层数
占地面积
（m2）
建筑面积
（m2）
性质
数量
备注
1
智能工厂化育苗室
1
3840
3840
新增
1
热镀锌钢管结构
2
基质处理及播种车间
1
300
300
新增
1

3
催芽室
1
100
100
新增
1

4
恒温库
1
105
105
新增
1
砖混结构
5
检验检测综合用房
1
100
100
新增
1
砖混结构
6
高效日光温室大棚
1
36000.18
36000.18
新增
18
钢混、热镀锌钢骨架
7
高标准拱棚
1
40000.2
40000.2
新增
30

8
棚外
操作间
1
369.92
369.92
新增
16
砖混
9
配电间

20
20
新增
1
砖混
10
排水设施

4500

新增

11
深水井

2个

新增

12
灌溉设施

2000m

新增

13
路面硬化

10000

新增

砼路面
14
合计

95335.3
80835.3

由于今年雨水偏大，现有排水沟的排水不及时，给作物种植带来了很大的影响，该项目计划在园区内新挖排水设施4500m2，整修路面共10000m2。

第三节 投资及资金来源

一、投资
根据国家现行有关投资估算的规定，项目总投资估算由建设投资估算、建设期贷款利息、铺底流动资金构成，其中建设投资估算和建设期利息合计称为固定资产投资。综上，则本项目总投资为2350.00万元，固定资产投资为2203.66万元，铺底流动资金为146.34万元。固定资产投资中工程费用1788.68万元；生产性和公益性生物资产费用90.00万元；工程建设其他费用124.65万元；基本预备费200.33万元。
1、固定资产投资
（1）工程费用
①农业建筑工程费用
参照《山东省建设工程概算定额 建筑工程部分》（2010）和当地同类结构建筑的单位造价估算。本项目农业建筑工程费用422.09万元。
农业建筑工程费用详细单体费用见表2-6。
表2-6 农业建筑工程费用详表
序号
建筑物
名称
层数
占地面积
（m2）
建筑面积
（m2）
性质
单价
元/m2
总价
/万元
备 注
1
智能工厂化育苗室
1
3840
3840
新增
850.00
326.40
热镀锌钢管结构
2
基质处理及播种车间
1
300
300
新增
1050.00
31.50

3
催芽室
1
100
100
新增
1200.00
12.00

4
恒温库
1
105
105
新增
1500.00
15.75
砖混结构
5
检验检测综合用房
1
100
100
新增
1100.00
11.00
砖混结构
6
棚外
操作间
1
369.92
369.92
新增
650.00
24.04
砖混
7
配电间

20
20
新增
700.00
1.40
砖混
8
合计

422.09

①农业田间工程费用
参照《山东省建设工程概算定额 建筑工程部分》（2010）和当地同类结构建筑的单位造价估算。本项目农业田间工程费用935.50万元。
农业田间工程费用详细单体费用见表2-7。
表2-7 农业田间工程费用详表
序号
建筑物
名称
层数
占地面积
（m2）
建筑面积
（m2）
性质
单价
元/m2
总价
/万元
备 注
1
高效日光温室大棚
1
36000.18
36000.18
新增
120.00
432.00
钢混、热镀锌钢骨架
2
高标准拱棚
1
40000.2
40000.2
新增
78.00
312.00.

3
排水设施

4500

新增
70.00
31.50

4
深水井

2个

新增
12万
24.00

5
灌溉设施

2000m

新增
80.00
16.00

6
路面硬化

10000

新增
120.00
120.00
砼路面
7
合计

935.50

②设备购置费用
设备价格参照生产厂家的报价和市场价计列，其中国外设备从国内设备代理商购买，无需新增外汇。所有设备均按照设备原值的5%考虑运杂费，本项目设备购置费用392.38万元，主体工程设备购置费356.38万元。
主要设备费用见表2-8。
表2-8 新增主要设备投资一览表
序号
名称
型号
数量
单价/万元
总价/万元
1
输送机

1
1.5
1.5
2
播种机

4
0.6
2.4
3
催芽苗盘架

100个
0.05
5
4
碎土机

1
2.2
2.2
5
混土机

1
1.25
1.25
6
耕整机及配套农具

5套
2.2
11
7
配电间设备

1
15
15
8
大棚锅炉加温炉
LJC-DL/XR型
18
0.9
16.2
9
卷帘机
JL260-1
48
0.5
24
10
装套菜流水线

1套
55
55
11
种子发芽车
APS0703
1
1.5
1.5
12
苗床
HH-MCW005
1
69.12
69.12
13
施肥系统
HT-05-2
4套
3
12
14
移动精量喷灌系统
ydpg-03
3套
5
15
15
穴盘

1批
21.97
21.97
16
防虫网

1批
15
15
17
遮阳网

1批
24
24
18
制冷设备

1
20.5
20.5
19
湿帘

12
0.37
4.44
20
保温设备

14
2.6
36.4
21
双目显微镜
XSP-36T
1
0.6
0.6
22
恒温干燥箱
202-00AB
1
1.6
1.6
23
电子天平
PA6002
1
0.4
0.4
24
手持PH计
PX-PH108
1
0.05
0.05
25
手持EC计
PX-EC305
1
0.1
0.1
26
电子测光仪
DT-1308
1
0.15
0.15
29
合计

225

356.38
③安装工程费用
参照《山东省建设工程概算定额 安装工程》（2010年）计算,参考相关工程取费标准计算，本项目安装工程费用38.71万元。
（2）生产性和公益性生物资产费用
生产性和公益性生物资产费用90.00万元，分别用于良种引进30.00万元和复合膜、地膜费用60.00万元。
（3）工程建设其它费用
1、土地流转费：本项目用地为农业用地，已经与当地主管部门和农户签订土地流转协议，不再计土地费用。
2、建设单位管理费：是指建设单位发生的管理性质的开支。项目参照国家财政部“关于印发《基本建设财务管理规定》的通知”（财建[2002]394号）以及项目的实际情况计取，以满足项目建设管理需要为前提确定，建设单位管理费估算17.89万元。
3、工程建设监理费：项目参照国家发展和改革委员会、建设部联合发布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）和《建设工程监理与相关服务收费标准》以及项目的实际情况计取，工程监理费估算20.94万元。
4、可行性研究费：参照原国家计委“关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知”（计价格[1999]1283号）以及项目的实际情况计取，本项目可行性研究费估算1.24万元。
5、勘察设计费：参照原国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）以及项目的实际情况计取，本项目勘察设计费估算27.93万元。
6、环境和安全评价费：环境影响咨询费参照原国家计委、原国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）计取；安全卫生健康评价费依据《山东省安全评价项目收费指导价》以及项目的实际情况计取，本项目环境和安全卫生评价费估算4.62万元。
7、工程保险费：按照工程费用的0.5%计取，工程保险费用估算8.94万元。
8、专家费用：聘请专家等费用估算18.00万元。
9、招标代理费：按照主体工程费用1%计取，费用估算17.89万元。
10、职工培训费：职工每年进行培训和专家指导，共计7.20万元。
（4）预备费
预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用合计的10%计取；涨价预备费根据原国家计委《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》（计投资[1999]1340号）不再计取。本项目预备费估算200.33万元。
（5）建设期利息
本项目不存在贷款。
2、铺底流动资金
铺底流动资金按照流动资金总额的30%计取，铺底流动资金费用146.34万元。
二、资金筹措
1、项目资本金
根据资金筹措方案，本项目资本金2350.00万元，占项目总投资的100.00%，满足《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发[1996]35号）和《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发[2009]27号）的要求。
2、债务资金
本项目固定资产投资中无债务资金。
3、筹措计划
（1）建设投资
根据工程进度计划安排建设投资使用量，建设投资全部由企业自筹解决。
（2）流动资金
流动资金从投产第一年开始安排，全部由企业自筹解决。

第四节 技术工艺

一、技术工艺
1、技术来源
依托中农大、山农大、寿光蔬菜协会等技术力量，采用通过嫁接、穴盘集约化育苗和有机设施蔬菜的种植。
2、生产工艺技术方案
工厂化育苗生产工艺流程：
分为准备、播种、催芽、出穴等五个阶段。按照《工厂化蔬菜育苗技术操作规范》，严格规范机械化播种、工厂化育苗、商品化供应种苗的现代化种苗生产技术。

图2-7 工厂化育苗流程
①种子选择：培育优质蔬菜种苗，应选用优质、抗病、丰产的蔬菜品种或根据客户要求，种子要纯净度高、发芽率高、生长势强。
②测定种子发芽率：工厂化育苗的播种流水线采用空气压缩机控制的真空泵吸取种子。做好待播种子的发芽试验，根据发芽试验的结果确定播种面积与数量。
③种子处理：用常规的浸种处理。
④基质选择：育苗基质的选择是蔬菜工厂化穴盘育苗技术的一项重要内容，关系到育苗成本和种苗质量。现在本项目常用的基质来自于德国、加拿大。
⑤播种：应用机械播种。装盘、压穴、播种、覆盖和喷水一系列程序均在播种流水线上自动完成。
⑥催芽：将播好种子的穴盘置于催芽室在适宜的温湿度条件下进行催芽。催芽期间，每天要检查种子萌芽程度。
⑦苗期管理：控制温度、光照强度、水肥比和病虫害。
⑧种苗运输：成苗后应及时销售。运输时要将苗盘摆放在有架子的运输车上运输，轻拿轻放。天气寒冷时运输应注意保温。
整个生产管理过程完全按照绿色食品质量标准和xx通行的卫生健康要求进行。
有机设施蔬菜种植工艺：
该项目从有机蔬菜生产的环境入手到栽培环境的调控，从有机蔬菜种植技术中微肥的合理利用到产品的监测和贮运包装全过程进行无公害生产的标准化控制，建立一套从生产设施—原料供应—生产过程—产品储运等一整套的蔬菜标准化生产技术体系。
高垄栽培

穴盘育苗
优质品种选择
试 种
检 验

日常管理；
生产记录
适时收获
质量抽检
冷链运输
净菜上市

图2-8 设施蔬菜种植流程示意图
3、原材料选择
本项目所需原材料主要穴盘、基质、微生物肥、包装袋、种子、草毡等。原材料在周围市场购进，原材料供应有保障。
4、设备方案
设备选择遵循经济合理，主要设备与辅助设备之间相互配套的原则。本项目工艺设备选型无进口设备，配套购置国内先进的生产加工设备，通用设备均选用优质、高效、节能的产品。本项目拟购置主要设备225台（套/批）。
表2-9 主要设备购置一览表
序号
名称
型号
数量
备注
1
输送机

1

2
播种机

4

3
催芽苗盘架

100

4
碎土机

1

5
混土机

1

6
耕整机及配套农具

5

7
配电间设备

1

8
大棚锅炉加温炉
LJC-DL/XR型
18

9
卷帘机
JL260-1
48

10
装套菜流水线

1

11
种子发芽车
APS0703
1

12
苗床
HH-MCW005
1

13
施肥系统
HT-05-2
4

14
移动精量喷灌系统
ydpg-03
3

15
穴盘

1

16
防虫网

1

17
遮阳网

1

18
湿帘

12

19
保温设备

14

20
空调

6

21
双目显微镜
XSP-36T
1

22
恒温干燥箱
202-00AB
1

23
电子天平
PA6002
1

24
手持PH计
PX-PH108
1

25
手持EC计
PX-EC305
1

26
电子测光仪
DT-1308
1

29
合计

225/台*套
批
二、主要原材料及燃料动力
1、原材料
该项目主要原料为种子、穴盘、基质、微生物肥及包装物等主要物料消耗定额见下表。
表2-10 原辅材料供应一览表
序号
名称
年用量
单位
1
种子
1820
万粒
2
穴盘
11.77
万个
3
基质
390.00
吨
4
微生物肥
7500.00
瓶
5
包装物
1500
万个
6
农膜
50
吨
7
草毡
5.64
万米
2、燃动力
项目涉及的燃料和动力主要为电、煤和新鲜水。
（1）供电
项目总装机容量为504.20kW，平均计算有功功率为252.10kW，年总耗电量48.00万kWh。项目用电负荷为二级负荷。项目新增部分变配电设备和设施，供电能保证生产实施。
（2）供水
年用水量为30960m3，主要是生产、生活及未预见性用水量。用水来自基地自备水井，建设有给水管网，可保证项目的日常用水。

第五节 建设条件落实情况

一、项目立项情况
项目已取得xx市发展和改革局项目备案通知（登记编号：乐发改投资﹝2011﹞20号）。
二、环境影响评价审批情况
项目建设已取得xx市环境保护局的审批意见（编号：乐环字﹝2011﹞22号）。
三、节能评估审查意见
项目已取得xx市发展和改革局节能评估意见。
四、资金落实情况
该项目所需资金2350.00万元，由项目承办单位自筹解决（项目自有资金证明详见附件）。
五、地方政府专项资金配套证明
2012年5月8日xx市财政局严格按照不低于1:1的比例，为该项目出具了配套资金的承诺（乐财建﹝2011﹞33号）。
六、公用设施配套情况
项目场址内现有配电室、供水站等配套辅助工程，完全能够满足项目供水、供电等的要求。

第六节 产品技术与市场分析
一、产品技术
本项目产品为优质有机蔬菜种苗和有机设施蔬菜，公司工厂化育苗技术水平国内领先。
二、市场分析
随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，食品消费已由温饱型向质量型转变，蔬菜作为生活的必需品，人们对其要求更高，并由一般化转向优质化、营养化、无害化。
20世纪90年代末，欧、美、日已经成为世界上主要的生态标志型农产品消费市场。2006年全球有机产品的销售额达到了386亿美元，主要消费地区集中在北美和欧洲，占全球有机消费总额的97%，其余的3%也基本集中在日本和澳大利亚。
种种迹象已经说明，开发有机蔬菜已经成为国内外市场发展的必然趋势。我国的有机蔬菜市场，目前还处在发展期，蕴含着无限生机与活力，发展有机蔬菜是扩大市场份额和实现出口创汇的必然选择，是我国实现内外贸一体化的重要方式。