采购报销相关管理规定.docx

物品申购、采购及报销管理规定为了规范申购、采购及报销流程，加强物品使用管理，特制订申购报销制度及流程。一、申购分类：1、工地所需物品由产品部统一申购2、办公用品行政部进行统一申购，各部门根据需要进行领用。二、申购、采购管理规定1. 工地所需申购物品统一由产品部详细填写“附件一”产品申购单并上报总经理签字审批。2. 办公用品由行政部填写“附件二”办公用品申购单并由总经理签字审批方可采购。3. 采购人员应严格按照申购项目进行采购，如有疑问及时与申购部门沟通，确认无误后及时安排采买，采购物品必须带有发票（或是盖章收据），入库单据，否则不予报销。4. 验收人员必须按照收货标准仔细清点物品并到行政部领用入库单及时填写办理入库手续。5、公司采购一般采用先个人垫付，再行报销制度，也可以在手续齐全时，在财务处申请借款，待物品回来入库后，进行报销。 6、申购审批权限：申购类别审批限额申购部门申购审批权限工地所需物品不论金额多/少产品部总经理办公用品不论金额多/少行政部总经理四、采购程序：1、每月根据库存及需求，将填写好的申购单报送总经理审批。2、采购的物品需到行政部领取入库单、出库单办理入、出库登记。3、临时急需的用品，可通过总经理电话及钉钉回复确认同意后先行购买，但再需要后补申购单交至总经理签字。 4、违规处理违反审批权限和程序的采购，财务部有权不予以报销；特殊情况须写情况说明，经总经理批准后方可报销。五、申购流程图产品采购流程：申请人申请产品部填单总经理签批采购人采购财务部报账办公用品采购流程：申请人申请行政部填单总经理签批采购人采购财务部报账具体操作说明：1、申购单必须由总经理签批。 2、持签字完整的申购单，由相关部门负责购买。 六、报销流程图1. 费用报销流程总经理签字财务部负责人签批部门主管签批费用报销人 具体操作说明： 1）报销人需到行政部领用费用报销单再把发票及原始票据依次整齐的粘贴在费用报销单上并详细注明费用事由。2）报销人在费用报销单上由相关部门负责人签字并总经理签批后方可报销。 3）开车接（送）客户需要报销油费时，必须有行政部主任签字确认，财务部审核后由总经理签字方可受理报销。 附件一：附件二：