银行现金自查报告模版.doc

xx路支行人民币现金收付业务自查报告
我支行收到总行关于开展人民币现金收付业务自查通知后，支行领导非常重视，立即组织营业室相关人员学习人民币现金收付业务检查方案，对支行的人民币收付业务进行自查，现将自查情况报告如下：
（一）人民币收付业务
我支行制定了人民币收付业务管理暂行办法，支行柜员能对回笼的人民币必须按照残缺、污损人民币挑剔标准进行清分，保持人民币完整券达到七成新或人民银行规定标准以上，确保对外支付的款项符合流通券标准。
在营业场所公示《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》、《不易流通人民币挑剔标准》，设立残缺污损人民币兑换窗口，并在兑换窗口摆放兑换标识牌和监督电话。
临柜柜员严格按照《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》无偿为公众兑换残缺、污损人民币。
（二）反假货币业务、反宣币业务
支行所有临柜人员要持反假币资格证上岗。临柜人员能够妥善保管“假币收缴凭证”、“假币”印章、“假币收缴专用章”。
支行柜员能按照《人民银行假币收缴、鉴定实施细则》对发现伪造、变造的人民币，由两名以上人员当面予以收缴，加盖“假币”字样的戳记，开立假币收缴凭证，登记《假币收缴登记簿》。
假币保管与解缴要严格按照《人民银行假币收缴、鉴定实施细则》办理，没收的假币要按规定登记《假币收缴代保管登记簿》，并纳入表外科目核算，确保账实相符。
支行柜员对发现反宣币坚决予以收兑，并登记《反宣币收兑及挑剔情况登记簿》，坚决防止反宣币自我行营业网点流出。
支行柜员对现金整点过程中挑剔出的和日常收兑的反宣币做好登记，反宣币实物与回笼的残损券一同上缴支行现金库管员，然后现金库管员统一上缴。
（三）现金清分情况、备付金整洁度
我支行对现金清分设备进行了重复性测试和残损识别能力测试，认真坚持清分制度，备付现金符合对外流通人民币标准。
（四）小面额辅币备付情况
严格执行小面额辅币备付金制度，对零星小额提供无偿兑换，大宗辅币兑换执行预约登记制度。
（五）金融机具的管理情况
能够坚持日常巡检，登记簿记录内容齐全。

xx路支行
2015-6-3