地产公司工程物资采购管理规定.doc

地产企业工程物资采购管理规定地产企业工程物资采购管理规定提纲：物资主管（主办）负责甲供物资月报表、甲供物资领用月报表、竣工物资表等填写，物资部仓库保管员负责库存物资报表填写。地产企业工程物资采购管理规定第一节概述第一条为规范物资采购行为，加强物资采购计划管理，有效地控制工程造价，特制定工程物资采购管理规定。第二条本章所指物资采购包括建设工程中所有甲供物资采购和乙供物资管理。其中机电工程和单位工程设备材料总价不小于50万元甲供物资，采用招标方式进行采购，详细操作按照工程招标投标管理执行。第三条物资采购行为应当遵照公平、公开、公正和诚实信用原则进行。第二节物资采购分类和计划编制第四条甲供物资：包括铝板、石材、景观石材及景观木材、绿化工程中大型乔木、灌木、卫浴洁具龙头、厨房电器、电线、电缆、配电箱、不锈钢管材、水泵、阀门、母线等。第五条乙供物资：包括水泥、混凝土、外加剂及抗袭纤维、防水材料、保温材料、粘结剂、电气预埋盒、PVc电线管、钢管、钢骨架PE管、电缆桥架等。第六条甲供和乙供物资清单确定：预算部在工程实行前，结合设计文献和图纸，提交工程中所使用大宗材料设备清单（包括材料设备品种、规格和控制性数量），由总经理组织召开会议讨论确定甲供和乙供物资范围。由预算部编写完毕材料设备采购范围后提交总经理同意执行。第七条物资采购计划编制：根据工程开发进度计划及材料设备采购范围清单，物资部组织编制对应甲供物资采购计划，设计部、工程管理部和预算部协助其编制，计划报物资副总同意后执行。第八条设备材料变更：如因设计等原因导致材料设备变更（包括材料设备品种、规格和控制性数量），有关部门应配合预算部及时调整，经物资副总审核报总经理同意执行。第九条物资采购计划变更：如因工程建设原因导致工程进度计划调整，物资部根据工程管理部提交进度计划及时调整物资采购计划，经物资副总同意执行。第十条材料设备品牌确实定：由设计部和工程管理部提交材料设备技术指标、外形规格和色彩等规定，物资部组织选定材料设备品牌，并提供材料样品，报设计部或工程管理部确定。第三节甲供物资供货商选择和评价第十一条为了有效地控制材料设备质量和价格，甲供物资供应商应优先选择生产厂商或一级代理商。第十二条物资部负责组织设计部、工程管理部等有关人员对供应商进行考察，考察内容包括供应商生产/供货能力、质量体系、价格、市场应用、交通、服务、信用等状况。考察完毕后由物资部提交供应商考核及评估表，经总经理同意后，将合格供应商列入合格供应商一览表。供应商评级分为不合格、合格和良好三个等级。重要甲供物资合格供应商应保持在三家以上。第十三条为了保障市场公平和保持有效市场竞争，物资副总每年组织一次物资部、设计部、工程管理部和物管技术部有关人员，对合格供应商一览表供应商进行综合评价，清除不合格供应商，增补合格供应商，并报总经理同意后执行。对所有供应商实行科学动态管理。第四节甲供物资采购程序第十四条根据工程建设需要，按照物资采购计划安排，物资部经理负责组织材料设备采购。第十五条甲供物资采购操作程序：（一）采购金额不不小于3万元（含3万元）材料设备，物资部从合格供应商一览表选择一家供应商报价或从市场直接采购。金额不不小于3万元甲供物资可以不签订协议，价格以甲供物资价格审批表形式履行审批程序。（二）采购金额3万元以上，50万元如下（含50万元）材料设备，物资部应从合格供应商一览表中选择二到三家供应商报价，物资主管负责编制比价表，参照设计部专业工程师及工程管理部工程师意见，确定选择供应商根据，提交预算部审核，物资主管负责洽谈并拟订协议条款，办理协议审批手续。（三）采购金额50万元以上材料设备按工程招标投标管理有关规定执行。详细内容详见第五章（四）由设计部或工程管理部指定产品或品牌，以及政府部门推荐产品，物资部应做出状况阐明及价格分析，附上市场同类产品价格作为根据，履行审批程序。（五）苗木采购时，园林副总工程师现场确认苗木形式，并与物资部主管共同确定价格，并按甲供物资价格审批表形式报批。第十六条甲供物资价格审批表审批程序：物资主管物资部经理预算部经理财务部经理物资副总财务副总总经理。第十七条甲指乙购物资由物资部组织，按甲供物资采购流程，选择确定采购价格和供应商。委托承包商按确定供应商和物资品牌进行协议签订和物资采购。第五节乙供物资申报和核价第十八条乙供物资价格由物资部审核，工程管理部负责乙供物资品质管理。乙购物资品牌或样品由物资部会同设计部、工程管理部共同确认并封样，作为材料进场验收重要根据。第十九条乙供物资核价操作流程：（一）金额不不小于10万元（含10万元）乙供物资，由物资主管核价，物资部经理审核，经预算部经理确认后，报物资副总同意执行。（二）金额10万地产企业工程物资采购管理规定提纲：物资主管（主办）负责甲供物资月报表、甲供物资领用月报表、竣工物资表等填写，物资部仓库保管员负责库存物资报表填写。元以上50万元如下乙供物资，由物资主管核价，物资部经理核定，预算部经理审核，经物资副总确认后，报总经理同意执行。（三）金额50万元以上乙供物资，由物资主管核价，物资部经理核定，预算部经理审核，经物资副总、总经理确认后，报董事会代表同意。（三）乙供物资价格审批流程：承包单位监理企业工程管理部物资部预算部物资副总总经理第二十条承包商必须严格按物资部核价认定品牌或样品采购，各类乙购物资必须由物资部审批价格后，承包商方可采购。各类甲指乙购物资采购，承包商必须严格按物资部核定价格和品牌组织采购。第二十一条总金额不超过50万元乙供物资提前10天申报；总额超过50万（含）乙供物资提前30天申报；同一类材料申报不得超过三次。第二十二条由物资部批价乙供物资，由项目部督责承包商按照企业规定表单形式申报，报价必须注明该物资详细使用时间、部位，品种、材质、品牌、规格和数量。第二十三条乙供苗木经物资部批价后，由承包商组织采购，苗木进场验收由项目部组织，物资部须派苗木主管参与，经项目部、物资部共同签认验收单是乙供苗木验收合格根据，同步也是工程管理部审核竣工图凭证。第六节甲供材料设备供应第二十四条物资主管根据订货协议及承包商申报计划，安排材料设备进货。甲供物资计划申报时间原则上参照甲方物资采购协议约定时间，对于协议中约定不明或者没有有关约定期，按如下规定期间申报：（一）、土建材料：1、钢材：提前30天申报月度明细供货计划（工地收货时间若有变更，提前5天）；2、进户门：门框提前20天，门扇提前40天；3、外墙涂料：国产涂料提前15天，进口涂料提前60天；4、外墙石材、外墙铝板：国产材料提前30天，进口材料提前90天；5、其他材料：提前15天。（二）、水电材料及机电设备：1、电线、电缆：提前30天；2、国产设备：提前30天；3、进口设备：提前90天；4、其他水电材料：提前15天。（三）、景观材料：1、苗木：提前15天；2、景观石材：一般规格板提前45天；弧形及异型板提前60天；到货期安排在每年12月2月份北方产地石材，提前90天；3、芬兰木、南方松：提前60天；4、其他景观材料：提前15天。（四）、装修材料：1、国产材料：提前20天；2、进口材料：提前90天。第二十五条物资部应提前24小时告知工程管理部或施工单位做好材料设备进场准备工作。第二十六条物资部向供应商签发甲供物资验收单，由供应商负责送货到施工现场并承担对应责任。第二十七条工程管理部组织监理、承包商进行验收，验收内容包括材料设备型号、规格、外观、质量、数量等，验收合格后，承包商应在4小时内安排卸货并承担对应责任。第二十八条甲供物资验收合格后7天内（须复检材料，另加上复检所需时间），工程管理部负责组织监理、承包商办理有关交接验罢手续，并将验收表单报送物资部。第二十九条甲供物资验收不合格，原则上承包商可以不予卸货，由物资部主管负责协调。第三十条甲供物资供应商应随货提供产品合格证、质保书等。如需检查或试验，则按材料设备检查及试验有关规定执行。订货前需要检查汇报，由物资部负责协调；货到现场需检查或送检，按规定可由承包商办理，由工程管理部负责协调。需检查才能进入现场材料，设备，应寄存在指定验收场地内。不得使用有效证件不齐全或检查试验不合格产品。第三十一条验收不合格材料设备，应由物资主管协调供应商在指定时间内搬运出寄存地点。因退货发生一切费用由供货商承担。可以降级使用材料设备，须经设计部或工程管理部同意，报工程副总同意。如波及价风格整，报物资副总同意。第三十二条材料数量减少分如下三种状况：协议签订前，将报价表中总额减少后，再按规定办理。协议签订后，材料设备未生产出来前，物资主管与供应商协调变更协议。协议签订后，材料设备已生产出来或材料设备已运到工地，物资主管与供应商联络退货，如无法退货，则视责任状况经物资部经理签订意见后，报物资副总同意处理。第三十三条材料品种更改分如下三种状况处理：协议签订前，按规定重新办理。协议签订后，材料设备未生产出来前或生产出来未发货前，物资主管与供应商协商取消协议，不能取消协议，则视责任状况经物资部经理签订意见后，报物资副总同意处理。协议签订后，材料设备已生产出来或材料设备已运到工地，物资主管与供应商联络退货，无法退货，则视责任状况经物资部经理签订意见后，报物资副总同意处理。第三十四条材料设备剩余处理及甲供物资调拨：材料设备剩余时，物资主管负责联络退货，无法退货，则视责任状况经物资部经理签订意见后，报物资副总同意。根据现场状况，由物资部在征询工程管理部意见后，可在承包商之间进行甲供物资调拨，由物资部开具物资调拨单，经双方签字后，转回物资部调帐。第七节款项支付及资金调拨第三十五条协议款项支付：（一）机电设备工程协议预付款项及进度款办理由工程管理部专业工程师根据物资订货协议中有关规定，填写机电设备工程款项申报表，报工程管理部经理审批，物资部根据协议有关条款审核。（二）材料款办理1.材料预付款和进度款由负责签订该材料协议物资主管负责办理。2.材料结算款办理流程地产企业工程物资采购管理规定提纲：物资主管（主办）负责甲供物资月报表、甲供物资领用月报表、竣工物资表等填写，物资部仓库保管员负责库存物资报表填写。：负责签订该材料协议物资主管对结算材料价格、数量、金额及付款根据进行审核，审核完毕后由其办理付款手续，后由物资部负责财务主管进行复核，复核完毕后办理材料入、出库手续。3.材料款项付款根据为物资采购协议及有关工作联络单、甲供物资价格审批表（须附上完整审批意见）。4.物资部主管根据承包单位、监理及项目部签字确认甲供物资验收单，填写物资款项申报表，按企业规定程序报批，并办理材料验收入库。（三）机电设备工程付款程序：工程管理部主管工程管理部经理物资部经理预算部经理财务经理物资副总财务副总总经理（付款50万如下）董事会代表（付款50万及50万以上）（四）物资付款程序：物资部经办人物资部经理预算部经理财务经理物资副总财务副总总经理（付款50万如下）董事会代表（付款50万及50万以上）第三十六条工程管理部根据施工协议、物资采购计划表及工程进度计划表，填写月度甲供物资计划表，物资部根据月度甲供物资计划表填写月资金计划报预算部。第三十七条材料设备进货记录：材料设备进货记录由物资部负责，详细记录已进材料设备品种、数量、规格、价格及费用承担单位，付款状况，并将其填入材料设备采购月报表，于次月5日前送预算部，财务部，报物资副总，总经理各一份。第八节文献管理第三十八条物资主管（主办）负责甲供物资月报表、甲供物资领用月报表、竣工物资表等填写，物资部仓库保管员负责库存物资报表填写。第三十九条物资部资料员负责多种往来文献及协议分类、协理、归档、发放，负责多种材料样本整顿、归类，并负责材料样品保管。第九节仓库管理第四十条因工程设计变更等原因导致多出物资，无法退回厂家。由项目部出具详细状况阐明，经物资部经理及物资副总同意，报总经理同意后才能办理入库及冲帐手续。第四十一条每月初5日前，物资部负责与材料对库存帐，做到物、卡、帐相符。第十节物业维修管理第四十二条工程竣工交付后，物资部负责提供设备维修卡给物业企业，提供设备供货商或其维修部有关资料，提供有关配件价格，配合物管技术部建立维修维护方案。第四十三条物业企业维修部申报备品备件，经物管技术部审核并履行企业审批手续后报物资部，物资部负责安排采购。