出纳岗位职责4篇.doc

-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------

出纳岗位职责4篇
　　1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。
　　2．在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
　　3.负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账单据、加快资金回笼。
　　4.控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额（10000元)，超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
　　5．严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。
　　6．根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对账单,在月末作出相应调整,做到与银行对帐单相符。
　　7．登记现金和银行日记帐,做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正.
　　8．认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
　　9．配合对应收款的清算工作。
　　10．根据人事部提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。
　　11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
　　12、负责掌管公司财务保险柜.保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人.
　　13、负责税务部门的发票购买和核对,以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。
　　14、负责打印验收入库单和发货单。
　　15、财务主管交代的其他事情.
KTv收银主管、出纳员岗位职责出纳岗位职责（2） | 返回目录　　1、负责审核收银员排班表，安排处理员工换休、轮休。
　　2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量,保证发生的单据迹清晰、数正确、收付迅速、准确。
　　3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定.
　　4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关部门予以解决。
　　5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，及时予以帮助解决.
　　6、负责查阅住客的欠款情况,督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。
　　7、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理.
　　8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作,及时处理有问题的支票、信用卡。
　　9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题,提出解决方法。及时协调各班组的工作。
　　收银员岗位职
　　1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。
　　2、负责客人消费的入账工作，准确、快捷地打印收费账单,及时完成客人的消费结算。
　　3、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客账及衔账，并与报表、账单保持一致。
　　4、完成当班营业日报表、账务报告表及更正表。
　　5、保管好账单、发票并按规定使用、登记.
　　6、认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理.
　　7、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。
　　8、开市前、收市后，必须做好收银处的清洁卫生工作。
　　9、每班工作结束后,应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员
　　出纳员岗位职责
　　1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：
　　(1)收付款时，认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正,保证凭证准确无误。
　　（2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核.
　　2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：
　　（1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。
　　（2)日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。
　　(3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动,必须按会计制度执行。
　　3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。
　　4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。
　　5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
　　6、银行账务和支票办理：
　　（1)及时将部门收回的支票送交银行进账。 到银行回单时， 时登记后交给会计作账。 有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票.
　　(2)每月 15 号前作上月 银行存款金额调节表” 认真核对清查每笔未到账的原因， 有错账及时更正,"，如力争将未到账款控制在最低限度内。
　　（3）凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理.
　　（4）空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管.
　　7、会计凭证的汇总与管理:
　　(1）每日下午 4：30 开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于 15 张者，可酌情推至次引正总.
　　（2）汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否正确.
　　（3)每月月初应将上月会计凭证进行整理， 查编号有无错漏， 检查无误的会计凭证按顺序装订成册,检将并妥善保管。
　　（4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。
中间业务出纳岗位职责出纳岗位职责(3） ｜ 返回目录　　1.按中间业务会计通知时间前往代发单位领取代发源数据和代发资金。
　　2.应及时将代发资金转入邮储人行账户,并将商业银行进账回单交记账出纳审核。
　　3.应将代发源数据及时交付中间业务处理员进行处理。
　　4。收集网点批开的新增代发人员存折并编制清单，做好相关交接手续.
　　5.将清单和存折及时送至代发单位，并与代发单位相关人员做好存折的交接。
　　6.完成上级领导交办的其他工作。
财务出纳岗位职责出纳岗位职责(4) | 返回目录　　1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
　　2。 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则.
　　3。 保守本公司商业机密，不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。
　　4. 负责货币资金的收付和管理工作。
　　5。 负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单.
　　6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。
　　7。 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
　　8。 支出报销、借款时,要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签，出纳不得付款。无论经理是否签同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
　　9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账,保证账实相符，保证现金安全.如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿.
　　10。 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作.
　　餐饮出纳岗位职责
　　公司出纳员岗位责任制
　　幼儿园组长、会计出纳、保安人员工作职责
　　出纳岗位职责说明书
　　财务部出纳岗位职责（机械机器设备)
　　出纳会计岗位工作标准
　　财务部出纳岗位职责(市场)
　　学校出纳岗位职责
　　公司出纳的岗位职责
　　出纳员应具有六个职责

-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------
~ 10 ~