全面预算管理表格填制说明及手册.pdf

XXX全面预算管理表 格填制说明及手册目录A-1销售收入及回款预算表.3A-2-1分公司销售费用预算明细表.4A-2总部和分公司销售费用预算汇总表.4B-1-1生产量预算表.7B-1直接成本预算表.7B-1-2每件产品宜接材料消耗定额.7B-1-3每百件产品直接人工定额.8B-2制造费用预算表.9B-2-1燃料及动力需求预算表.11B-3产品成本预算表.11B-1-4原材料及辅助材料需求预算表.11C-1-3-1备品备件及其它物料需求预算表.12C-1采购资金预算表.12C-1-1原辅材料采购预算表.13C-1-2包装材料采购预算表.13C-1-3备品备件及其它材料采购预算表.13C-2燃料及动力采购资金预算表.13D-1部门管理费用预算表.14D-2低值易耗品及办公用品汇总采购表.16D-2-1低值易耗品及办公用品需求表.16D-1-1仓储费用预算表.17D-1-2运输费用预算表.19F-1-1资本性支出预算表 办公设备及其他.20F-1-2资本性支出预算表 生产设备.21F-1-3资本性支出预算表 基建工程.22F-1-4研发费用预算表.23E-1应缴增值税及附加预算表.23G-1融资预算表.241-1预算损益表.24H-1预算现金平衡表.24A-1销售收入及回款预算表本表是按产品（商品）分类的销售预算，由销售部门编制。OTC营销部，流通 事业部，处方药营销部由其下属营销部门填写，总部汇总，植物药业公司暂由总 部填写，最后汇总到财务部财务管理中心，由于该表是编制预算的起点，在编制 月度预算时，以上各部须在20日前先上交草表。编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司、XX执行部等。预算期限：指该表所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明起止时间，集团规定 是当年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，集团 规定是当月28日至次月27 Ho1、品名及规格：指产品或外购商品的名称以及产品（商品）的装箱规格，如 药品的含量、容量、数量，小包装的数量等。2、计量单位：指产品（商品）的数量单位。为统一计量，一律作“箱”或“件3、预计销售量：预测下一预算期限该产品（商品）的销售总数量。4、单价：指一箱产品（商品）的预计销售价格，若价格有波动，则取预测的 平均价格。5、预计收入：指产品（商品）该预算期限的销售金额，即预计销售量X单价。6、本月铺货金额：指产品（商品）用于经销商处铺货金额。7、预计上月应收余额：预计到本预算期限开始时的累计应收账款余额8、前期回款：指预计上月应收余额中多少在本预算期限内可以收回。9、当期回款：预计本预算期限内的销售收入中回款金额 10、11、12、上、中、下旬：指在各个期间的预计回款金额13、本月合计：本月回款金额合计。等于前期回款+当期回款或上、中、下旬汇 款之和。14、预计本月应收余额：预计本预算期限末的应收帐款余额。等于预计收入+预 计上月应收余额-本月回款金额合计A-2-1分公司销售费用预算明细表A-2总部和分公司销售费用预算汇总表本两表用于预计销售部门和销售总部在预算期限内的费用开支情况，A-2-1表由 分支机构编制，上报总部，A-2由总部将下属A-2-1表汇总并加报总部费用，最 后上交财务部。采用“权责发生制”原则计算费用支出，但在计算现金流量时，除折旧费用和递 延资产摊销外，其余所有费用均视同在预算期限用现金支付。编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司等，上海医药公司，香港汇仁堂亦 使用此表。预算期限：指该表所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明年份，预算期限是当 年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，预算期限 是当月28日至次月27日。预算依据：指该项费用的计算依据，变动费用一般根据销售收入的百分比计算，固定费用一般根据上期和历史数据推测。支付时间：指该项费用的预计支付时间，亦可分期支付。经常性项目：1、租赁费：指房屋租金（含仓租）、物业管理费。2、广告费：分下列栏目详细列出，由总部管理的费用由总部填写，不再向下 分摊。媒体广告：指在电视、电台、报纸、杂志等大众传媒上发布广告的费用 和广告制作费用。宣传物品：指灯箱、路牌、横幅、宣传单、台卡、小折页、宣传画、车 体广告、墙体广告以及印有“汇仁”标记小礼品等，包括制作费用和发 布广告的费用。促销活动费用：指促销推广活动的发布费、登记费、场地费、外购小礼 品；开展赞助活动、奖励活动的费用；开展各类活动付给非公司员工的 咨询费、工资等费用。其他广告宣传费：指除了 1至3项以外的广告宣传费用，如终端促销员、宣传组长、宣销员的工资、差旅费等费用。3、办公费：低值不列入台帐管理的办公用品如文具、纸张、墨水、帐本等。4、挂靠管理费：某些分公司向挂靠单位上缴的管理费5、员工保险支出：职工意外伤害保险费和基本养老保险费由人力资源部填报。6、折旧：分公司固定资产的折旧费用7、递延资产摊销：分公司递延资产的摊消费用二、非经常性项目1、教育培训费：指非公司统一安排的培训班或将员工送外委培以及员工参加 专业讲座学习等活动而发生的支出，也包括订购报刊、杂志、技术图书资 料等费用。如属公司举办培训班或统一安排培训所发生的支出，由人力资源部负责单独填报并列入公司教育培训费预算，不再向下分摊。2、行政扣罚损失：指政府行政执法机关对营销机构的罚款、扣货损失3、低值易耗品：指购买的各种不够固定资产标准但列入台账管理的物品和物 料消耗如办公家具等4、工资及福利：指各级员工的固定收入和浮动收入，年、节福利费用和医药 费。5、电话费：指手机、电话的通讯费用，包括包干的通讯费用。6、差旅交通费：指车船票、住宿费、伙食补贴、公交车费、的士费，包括包 干的车船费等。7、交际应酬费：指开展企业公关活动的费用，包括业务招待和赠送礼品等。8、运输及装卸搬运费：指运费和装卸车费、搬运费、堆高费等，包括执行部 包干的运杂费。9、增值税及附加：指因产品进销差价而应计提的增值税和城建教育附加，包 括实际发生的补交税款和罚税款。10、其他税金：指企业所得税、印花税、房地产税、车船牌照税等等税金，包 括补税、罚税款。11、财务费用：指结算手续费。12、其他费用：指以上各个项目所没有包含的其他费用，如：会务费、诉讼费、产品检验费、包装费、咨询费、审计费、修理费、财产保险费、坏帐损失、偷盗损失等。由于本项目内容较庞杂，要在预算表空白处，注明主要费用 项目和金额。资本性支出在资本性支出预算表中填报。B-1-1生产量预算表本表以A-1为基础，根据销售量的变化和计划库存量要求，预计各个产品的实 际生产量，由制造事业部编制并下发车间作为生产预算依据。1、产品名称及规格：产品的名称和装箱规格。2、计量单位：指产品（商品）的数量单位。为统一计量，一律作“箱”或“件，3、预计销售量：指预算期限内某产品的销量，根据“A-1”中的预计销售量填 列。4、本期末计划库存量：指本预算期限末的安全库存量（不积压也不脱销的库 存数量），或者公司指定的库存数量。年度预算时指12月27日计划库存量,月度预算指下月27日计划库存量。5、上期末库存量：指预计上一预算期限末的库存数量。6、预计生产量：指预算期限内需要生产的数量。B-1直接成本预算表本表用于计算产品的直接成本，包括直接材料和直接人工，根据制造事业部下达 各车间的直接材料消耗定额（B-1-2）和直接人工定额（B-1-3）编制。得出预算 直接成本。B-1-2每件产品直接材料消耗定额本表用于计算产品直接材料的消耗定额，由制造事业部在年度预算时编制。平时 若发生正式修改定额要即时编报。每个产品每个规格编制一份定额表。1、材料名称：指该产成品所要消耗的所有直接原料、辅料、包装材料的名称,物料要一个品种填列一行。2、计量单位：指原材料的常用数量单位。3、理论消耗量：指每百件产品在不考虑损耗的情况下，根据配方、包装要求 所要消耗的物料数量。4、损耗率：指该原辅料生产过程中的损耗，一般以%表示，可以取同行水平或 上年平均损耗率并经过公司核定。5、实际消耗量：指每百件产品在实际生产过程要消耗的物料数量。6、材料单价：指预计预算期限内物料的含税单价，也可以取上年度实际平均 单价，由供应部提供。7、每件产品消耗定额：指每件产品所要消耗该物料的金额。B-1-3每百件产品直接人工定额本表用于计算产品在基本生产车间的人工消耗定额，由制造事业部在年度预 算时编制。平时若发生正式修改定额，要即时编报。每个产品、每个规格编制一份定额表。1、工序（岗位）名称：指生产该产品所要经历的全部岗位的名称，每道岗位 填列一行，按前后岗位顺序排列。2、定员人数：指该道工序核定的生产工人人数。3、工价：指该道工序每个工人每件产品的工资含量。由制造事业部核定和提 供。4、每件产品人工定额：生产每件产品的工资定额B-2制造费用预算表本表用于预计预算期限内的制造费用，由各车间编制，制造事业部汇总审核。采用“权责发生制”原则计算费用支出。车间管理人员工资在本表填报。1、燃料及动力预算由表C-1-3-1提供，暂时由财务部直接分配到车间，本表 汇总，待计量设备完善后改由车间根据生产量填报。燃料及动力费用包括 辅助生产车间的费用，该费用可以选用较为科学的标准，在辅助生产车间 的产品中分摊，或暂由财务部分摊。2、劳动保护费：指车间工人使用的生产过程中消耗的劳保用品和与劳保用品 相关的如劳保用品洗涤等费用，采用定额管理，与生产量相关，定额由制 造事业部核定。3、非记件人员工资：指生产车间和辅助车间主任、班组长、质检员、保全工 等非记件员工的工资、奖金、津贴等。4、非记件人员福利费：根据非记件人员工资的14%记提5、折旧费：指按规定计提的固定资产折旧费，由财务部根据车间占用的固定 资产直接分配6、修理费：指房屋建筑物、机器设备等固定资产以及不够固定资产标准的用 具物品进行修理时的人工等费用。7、办公费按细则解释如下：电话费：指手机、电话的通讯费用，包括包干的通讯费用。低值易耗品：指各种不够固定资产标准但列入台账管理的办公用品，家具等邮递费：指信件物品邮寄费。交际应酬费：指开展企业公关活动的费用，包括业务招待和赠送礼品等。文具纸张杂费：指文具、墨水、帐本等费用。8、机物料消耗：指房屋建筑物、机器设备等固定资产以及不够固定资产标准 的用具物品进行修理时的材料和零配件费用，也包括车间用工量具、用具、容具等备品备件。根据购买渠道的不同，由采购供应部购买的和由设备部 购买的要分开填写。9、其他按细则解释如下：租赁费：指车间租用生产或辅助生产用设备所发生的费用差旅交通费：指车船票、住宿费、伙食补贴、公交车费、的士费，包括包 干的车船费等。教育培训费：指非公司统一安排的培训班或将员工送外委培以及员工参加 专业讲座学习等活动而发生的支出，也包括订购报刊、杂志、技术图书资 料等费用。如属公司举办培训班或统一安排培训所发生的支出，由人力资 源部负责单独填报并列入公司教育培训费预算，不再向下分摊。员工保险支出：指员工的各种保险费用其他上面费用项目所没有包含的费用，如财产保险、设计制图、试验检验、会务费、咨询费、各种损失等。请在预算表余下空白处，注明主要费用项 目和金额。非付现费用：指非本部门或现在不需要付现的费用，如折旧费，采购费等B-2-1燃料及动力需求预算表燃料及动力：指煤、油、水（含纯净水）、污水处理、电等消耗。根据现有实际，暂由辅助生产车间（设备动力部）统一填报，待生产部门与非生 产部门分开装表后，生产部门由各车间填报，非生产部门由行政部填报。在实行三级核算后，油、水、电、汽将按核算的最小单位装表计量，由具体使用 部门根据生产计划填报。B-3产品成本预算表根据表预算，由各车间编制本车间产品的生产成本，本表用于预计下一 预算期限产品的制造成本，并据此考核分析该期限末产品实际成本和预算成本差 异。直接材料，直接人工：根据B-1表填列制造费用：根据B-2表填列，并根据财务部确定的办法分摊制造成本：指产品的直接材料、直接人工、制造费用相加之和。除以生产量，即 得出每件产品的制造成本。B-1-4原材料及辅助材料需求预算表根据表预算，由制造事业部各车间编制，制造事业部汇总。本表用于预计预算期限内所需要的可以直接认定到产品的原材料。包括原材料、包装材料和辅料。品名及规格：指原材料的名称以及装箱规格计量单位：指原材料的计价单位。预计单价：指预算期限内该原材料预计或平均购买价格。预算依据：指计算需求数量的计算凭据，一般以生产定额为准。预计金额：指需求数量与预计单价的乘积。根据材料不同，请将原材料和辅助材料分开填制并说明。C-1-3-1备品备件及其它物料需求预算表根据B-1-1表预算，由制造事业部下属车间编制，制造事业部汇总。办公设备修理用的备品备件由行政事业部填报此表。备品备件指不能直接认定到产品的机械用消耗性材料，机械配件，修理材料及工量具等。机修车间修理工来车间修理时需要的备品备件在本表列支。品名及规格：指物料的名称以及装箱规格计量单位：指物料的计价单位。预计单价：指预算期限内该物料预计或平均购买价格。预算依据：指计算需求数量的计算凭据，一般以生产定额为准。预计金额：指需求数量与预计单价的乘积。劳保用品也用此表填制，并与备品备件分开说明C-1采购资金预算表本表用于预计预算期限内原辅料、包装材料、备损件及其它材料、低值易耗品的 采购金额。以C-1-1,01-2,01-3,D-2为基础汇总计算而成。C-l-1原辅材料采购预算表C-1-2包装材料采购预算表C-1-3备品备件及其它材料采购预算表C-2燃料及动力采购资金预算表本表没有包括基建材料的采购金额，它们的采购金额在资本性支出的预算中反 映。本表用于预计下一预算期限原料、辅料、包装材料、备品备件及其它材料的采购 数量，其中C-1-1、C-1-2、C-1-3以制造事业部上报的物料需求预算表为基础,根据计划库存量的变化，预计各项物料的采购量和采购金额。由供应部门编制。物品名称及规格：指采购的物料的名称和规格型号。单价：预算期限所采购物料的预计价格或预计平均价格。计量单位：指物料的计量单位，以常用单位为准。需求量：指各种物料在该预算期限内所需消耗的数量。期末计划库存量：指该类物料预算期限27日的安全库存量，或者公司指定的库 存数量。上期末库存量：指预计当期12月27日的库存数量。预计采购量：指该类物料下预算期限需要采购的数量。预计采购量=生产需用量+期末计划库存量-上期末库存量。当上年末库存量大于生产需用量加年末计划库 存量之和时，则不需安排采购。预计采购金额：预计采购量x预计平均单价=预计采购金额预计支付前欠货款：上期应付货款中需要在本期支付的金额 预计支付本期货款：本期应付货款中需要在本期支付的金额 合计：预计本期需要支付采购资金的现金总额上、中、下旬：本期需要支付采购资金的现金总额在上、中、下旬各应该支付的 金额。采购部门需要建立应付帐款登记表，根据供应商的付款条件，预计到期应该支付 的资金。D-1部门管理费用预算表本表用于预计下一预算期限的管理费用，由各职能管理部门编制。各营销部、制造事业部各下属车间不使用本表。采用“权责发生制原则”预计费用支出。工资及福利支出：指各级员工的固定收入和浮动收入，年、节福利费用和医 药费。总部所在地的各部门的年节福利支出由各部门负责预算，记入本部门费用。办公用品费：低值不列入台帐管理的办公用品如文具、纸张、墨水、帐本等。各部门的复印及打字的纸张费用由本部门预算，记入本部门费用。邮递费：由本部门预算，记入本部门费用。电话费：指手机、电话的通讯费用，包括各部部长包干的通讯费用。低值易耗品：指购买的各种不够固定资产标准的但需要建立台帐管理的办公 用具及物品。差旅交通费：指车船票、住宿费、伙食补贴、公交车费、的士费，包括包干 的车船费等。部长私家车的费用补贴，在差旅交通费项目填列。公司车辆费用：指公司小车发生的汽油费、路桥费、修理费、养路费等等费 用。租赁费：指房屋租金（含仓租）、物业管理费。交际应酬费：指开展企业公关活动的费用，包括业务招待和赠送礼品等。教育培训费：指非公司统一安排的培训班或将员工送外委培以及员工参加专 业讲座学习等活动而发生的支出，也包括订购报刊、杂志、技术图书资料等费用。如属公司举办培训班或统一安排培训所发生的支出，由人力资源部负责单 独填报并列入公司教育培训费预算，不再向下分摊。员工保险支出：职工意外伤害保险费和基本养老保险费由人力资源部填报。固定资产折旧：固定资产的折旧费用，由财务部摊入。水电费：指管理部门耗用的水和电的费用。在不能装表计量的情况下水费电费由制造事业部负责填报；若能区分生产用 水、电和非生产用水、电两大块时，则各管理部门的水、电由行政部负责填报.财务费用：由财务部填报装卸搬运费：指各部门用于搬运或装卸公司物品时发生的费用各管理部门（制造事业部和外地机构除外）的财产保险和公共固定资产的修 理费由行政部预算，列入修理费。所需要的备品备件填制备品备件及其他物料消 耗表，列入机物料消耗。清洁工的劳保用品列入劳动保护费。质量部所消耗的试剂、实验用品、劳保用品不再列入低值易耗品，列入机物 料消耗和劳动保护费，填制备品备件及其他物料消耗表。资产摊销费、折旧费（制造事业部的折旧除外）、各项税金（基建部门直接 交纳的税金除外）由财务部预算；各部门需要的员工的招聘费用由人力资源部预 算。其他管理费用：指以上没有包含的费用，如财产保险费、咨询费、审计费、诉讼费、绿化费、证照年检费、商标注册费、产品检验费、企业形象宣传费用、房产税、土地使用税、印花税、捐赠支出、营业外支出等等。由于本项目内容庞杂，要在预算表空白处，注明主要费用项目和金额。本期付现费用：本栏反映预算期限内除低值易耗品、办公用品采购费用外（该两 项费用由采购部列入采购费用），需要支付现金的项目。D-2低值易耗品及办公用品汇总采购表本表用于行政部汇总各职能部门的低值易耗品需求并向供应部提出采购需求。品名及规格：指所需物品的名称以及装箱规格计量单位：指所需物品的计价单位。预计单价：指预算期限内该原材料预计或平均购买价格。需求量：根据D-2-1,汇总各职能部门（含本部门）的需求量。期末计划库存量：指该类物料预算期限27日的安全库存量，或者公司指定的库 存数量。上期末库存量：指预计当期12月27日的库存数量。预计采购量：指该类物料下预算期限需要采购的数量。预计采购量=生产需用量+期末计划库存量-上期末库存量。当上年末库存量大于生产需用量加年末计划库 存量之和时，则不需安排采购。预计采购金额：预计采购量x预计平均单价=预计采购金额D-2-1低值易耗品及办公用品需求表本表用于各部门提出低值易耗品和办公用品的需求，交行政部或其上级部门汇 总。低值易耗品指价值不够固定资产，属于一次性摊销，但需要建立台帐管理的办公 用品办公用品指价值不够固定资产，属于一次性摊销的办公用消耗品品名及规格：指原材料的名称以及装箱规格计量单位：指原材料的计价单位。预计单价：指预算期限内该原材料预计或平均购买价格。预算依据：指计算需求数量的计算凭据，一般以历史数据为准。预计金额：指需求数量与预计单价的乘积。D-1-1仓储费用预算表本表用于供应部预算其下属仓库所需要的所有费用，由各仓库编制，采购供 应部汇总。但不含供应部本部费用，本部费用由部门管理费用表D-1填报。采用“权责发生制原则”预计费用支出。燃料及动力预算由表C-1-3-1提供，暂时由财务部直接分配到仓库，本表汇总，待计量设备完善后改由车间根据生产量填报。燃料及动力费用包括辅助生产车间 的费用，该费用可以选用较为科学的标准，在辅助生产车间的产品中分摊，或暂 由财务部分摊。劳动保护费：指仓库工人使用的劳保用品和与劳保用品相关的如劳保用品洗涤等 费用，采用定额管理，由采购事业部核定。仓库人员工资：指仓库主任、保管员等员工的工资、奖金、津贴等。仓库人员福利费：根据非记件人员工资的14%记提 折旧费：指按规定计提的固定资产折旧费，由财务部根据仓库占用的固定资产直 接分配修理费：指仓库建筑物、仓库使用的机器设备等固定资产以及不够固定资产标准 的用具物品进行修理时的人工等费用。办公费按细则解释如下：电话费：指手机、电话的通讯费用，包括包干的通讯费用。低值易耗品：指各种不够固定资产标准但列入台账管理的工量具、用具、容具等。邮递费：指信件物品邮寄费。交际应酬费：指开展企业公关活动的费用，包括业务招待和赠送礼品等。文具纸张杂费：指文具、墨水、帐本等费用。机物料消耗：指仓库建筑物、仓库使用的机器设备等固定资产以及不够固定资产 标准的用具物品进行修理时的材料和零配件费用，以及仓库使用的备品备件。装卸搬运费：指仓库物品搬运和装卸所发生的费用其他按细则解释如下：租赁费：指车间租用生产或辅助生产用设备所发生的费用差旅交通费：指车船票、住宿费、伙食补贴、公交车费、的士费，包括包 干的车船费等。教育培训费：指非公司统一安排的培训班或将员工送外委培以及员工参加 专业讲座学习等活动而发生的支出，也包括订购报刊、杂志、技术图书资 料等费用。如属公司举办培训班或统一安排培训所发生的支出，由人力资 源部负责单独填报并列入公司教育培训费预算，不再向下分摊。员工保险支出：指员工的各种保险费用其他上面费用项目所没有包含的费用，如财产保险、设计制图、试验检验、会务费、咨询费、各种损失等。请在预算表余下空白处，注明主要费用项 目和金额。非付现费用：指非本部门或现在不需要付现的费用，如折旧费，采购费等D-1-2运输费用预算表本表用于供应部预计预算期限所需要的运输费用及运输管理人员的费用。运费：指付出的运输费工资：本公司押运人员的工资福利费：根据押运人员的工资计提的福利费差旅交通费：押运人员回来的差旅费修理费：公司修理运输工具发生的费用租赁费：租赁运输工具发生的费用教育培训费：指非公司统一安排的培训班或将员工送外委培以及员工参加专业讲 座学习等活动而发生的支出，也包括订购报刊、杂志、技术图书资料等费用。如 属公司举办培训班或统一安排培训所发生的支出，由人力资源部负责单独填报并 列入公司教育培训费预算，不再向下分摊。员工保险支出：押运人员保险的费用装卸搬运费：装卸搬运公司货物发生的费用短途运输费：指公司小兰基地与向塘基地之间的运输费。电话费：指手机、电话的通讯费用，包括包干的通讯费用。办公用品费：指办公用文具、墨水、帐本等费用 其他：本表未列明但与运输有关的费用F-1-1资本性支出预算表办公设备及其他本表由各职能部门用于预计预算期限本部门因办公需要购建的固定资产、递延资 产项目和金额，以及项目开始实施的月份和结束的月份。固定资产是指单位价值在2000元以上的用具物品、机器设备。递延资产是指开办费和租赁固定资产的改良支出，如租用房屋的装饰工程费用 等。本表用于申请下一月度开始实施购建的资本支出项目和金额以及完成购建的时 间。单项金额在10万元以上的资本支出项目，要有专题文字报告，属外购设备要写 清规格型号、技术参数及技术要求。预计支付前期欠款通过批准的资本支出预算项目:重新申报资金预算。合同编号 合同总金额 累计已付款 项目名称或设备规格项目（设备）包含一些小项目 预计本期购置量,因各种原因暂未实施的，在年度内有效，但需要签定合同的号码合同包括的所有金额至本期止，实际已经支付的金额合计数填列已立项的项目名称或设备规格，若一个（设备），要将其单独列出填列预算期间计划购置量及购置金额本期预计支付前期购置设备的款项 预计支付本期欠款 项目名称及编号 备注支付本期购置设备的款项经公司批准立项的项目名称及立项编号其他相关情况的说明F-1-2资本性支出预算表生产设备本表由制造事业部用于预计预算期限车间需要购建的固定资产项目，以及项目开 始实施的月份和结束的月份。固定资产是指单位价值在2000元以上的用具物品、机器设备，包括机器设备的 安装工程和设备的绝缘、防腐、保温、油漆等工程；因筹建新的生产线，需要批 量配置单价在2000元以下的用具物品，也在本表填报。递延资产是指车间租赁固定资产的改良支出，如租用房屋的装饰工程费用等。本表用于申请下一月度开始实施购建的资本支出项目和金额以及完成购建的时 间。单项金额在10万元以上的资本支出项目，要有专题文字报告。自行加工设备、委托加工设备项目要有详细的料、工、费分析（预算）。属外购设备要写清规格 型号、技术参数及技术要求。通过批准的资本支出预算项目，因各种原因暂未实施的，在年度内有效，但需重 新申报资金预算。项目名称或设备规格合同编号签定合同的号码合同总金额合同包括的所有金额累计已付款至本期止，实际付款的总金额填列已立项的项目名称或设备规格，若一个项目（设备）包含一些小项目（设备），要将其单独列出预计本期购置量填列预算期间计划购置量及购置金额预计支付前期欠款本期预计支付前期购置设备的款项预计支付本期欠款支付本期购置设备的款项项目名称及编号经公司批准立项的项目名称及立项编号备注其他相关情况的说明F-1-3资本性支出预算表一_基建工程本表由工程部门用于预计预算期限内基建工程项目和金额，包括列入房屋建筑物 工程预算内的卫生、通风、照明、消防设施和管道、电讯、电缆的敷设工程等；以及项目开始实施的月份和结束的月份。本表用于申请下一月度开始实施购建的资本支出项目和金额以及完成购建的时 间。提前储存备品备件、水泥、钢材、木材、水暖另件等，也在本表填报。单项金额在10万元以上的基建工程支出项目，要有专题文字报告。10万元以上 的土建工程项目要有详细的料、工、费分析（预算）。通过批准的资本支出预算项目，因各种原因暂未实施的，在年度内有效，实施购 建时不需补报预算。项目名称或设备规格合同编号签定合同的号码合同总金额合同包括的所有金额累计已付款至本期止，实际付款的总金额填列已立项的项目名称或设备规格，若一个项目（设备）包含一些小项目（设备），要将其单独列出 预计本期工程款 项目名称及编号 备注F-1-4研发费用预算表预算期间按完工程度计算的金额经公司批准立项的项目名称及立项编号其他相关情况的说明本表由产品开发部门用于预计预算期限新产品研制项目和金额。研发项目预算成本包括：项目领用的材料、项目人员工资福利、差旅费、技术协 作、临床实验、中试费用等。本表用于申请下一月度开始研制新产品资本支出项目和金额以及完成购建的时 间。单项金额在10万元以上的研制项目，要有专题文字报告。通过批准的资本支出预算项目，因各种原因暂未实施的，在年度内有效，但需要 重新申报资金预算。E-1应缴增值税及附加预算表由财务部填写品名：指预算期限内销售的所有商品的名称，根据A-1填写销项税率：根据政府税收政策规定与所销售商品对应的增值税税率，一般用表 示预计销售收入：指预算期限内销售的商品的销售收入，根据A-1填写，根据习 惯，这里指含税收入。销项税金：指所销售的商品的销售收入中包含的增值税金额，计算方法为:销项税金:预计销售收入/（1+销项税率）丛销项税率商品名称：指预算期限内销售的所有商品的名称，根据A-1填写进项税率：根据政府税收政策规定与所采购的原辅材料对应的增值税税率，一般用表示预计采购支出：指预算期限内需要采购的原辅材料的采购支出，根据C-1填写，根据习惯，这里指含税支出进项税金：指所采购的原辅材料的采购支出中包含的增值税金额，计算方法为：进项税金=预计采购支出/（1+进项税率）丛进项税率应缴税金:指本期需要上缴的增值税税金，等于销项税金之和减去进项税金之和。城建税及教育费附加：根据政府税收政策规定的附加税率计算应交额。G-1融资预算表山财务管理部资金结算中心根据融资实际情况编制。I”预算损益表H-1预算现金平衡表由财务管理部财务管理中心根据经营预算、资本预算编制。劳动合同一、双方在签订本合同前，应认真阅读本合同书。本合同一经签订，即具有法律效力，双方必须严格履 行。二、本合同必须由用人单位（甲方）的法定代表人（或者委托代理人）和职工（乙方）亲自签章，并加盖用 人单位公章（或者劳动合同专用章）方为有效。，本合同中的空栏，由双方协商确定后填写，并不得违反法律、法规和相关规定；不需填写的空栏,划上“/”。四、工时制度分为标准工时、不定时、综合计算工时三种。实行不定时、综合计算工时工作制的，应经劳动保障部门批准。五、本合同的未尽事宜，可另行签订补充协议，作为本合同的附件，与本合同一并履行。六、本合同必须认真填写，字迹清楚、文字简练、准确，并不得擅自涂改。七、本合同（含附件）签订后，甲乙双方各保管一份备查。甲方（用人单位）：乙方（职工）：名称：姓名：法定代表人：身份证号码：地址：现住址：经济类型：_联系电话：联系电话：根据（中华人民共和国劳动法和国家及省的有关规定，甲乙双方按照平等自愿、协商一致的原则订立 本合同。一、合同期限（一）合同期限双方同意按以下第 种方式确定本合同期限：1、有固定期限：从 年 月 II起至年 月 日止。2、无固定期限：从 年 月 II起至本合同约定的终止条件出现时止（不得将法定解除条件约定为终止条件）。3、以完成一定的工作为期限：从 年 月日起至_工作任务完成时止。（二）试用期限双方同意按以下第 种方式确定试用期期限（试用期包括在合同期内）：1、无试用期。2、试用期从 年 月 日起至年 月 日止。（试用期最长不超过六个月。其中合同期限在六个月以下的，试用期不得超过十五日；合同期限在六个 月以上一年以下的。试用期不得超过三十日；合同期限在一年以上两年以下的，试用期不得超过六十日。）二、工作内容（一）乙方的工作岗位（工作地点、部门、工种或职务）为（-）乙方的工作任务或职责是_（三）甲方因生产经营需要调整乙方的工作岗位，按变更本合同办理,双方签章确认的协议或通知书作 为本合同的附件。（四）如甲方派乙方到外单位工作，应签订补充协议。三、工作时间（一）甲乙双方同意按以下第 种方式确定乙方的工作时间：1、标准工时制，即每日工作 小时，每周工作天，每周至少休息一天。2、不定时工作制，即经劳动保障部门审批，乙方所在岗位实行不定时工作制。3、综合计算工时工作制，即经劳动保障部门审批，乙方所在岗位实行以 为周期，总工时 小时的综合计算工时工作制。（二）甲方因生产（工作）需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间。除（劳动法）第四十二条规定 的情形外，一般每日不得超过一小时，因特殊原因最长每日不得超过三小时，每月不得超过.三十六小时。四，工资待遇（一）乙方正常工作时间的工资按下列第（）种形式执行，不得低于当地最低工资标准。1、乙方试用期工资 元/月；试用期满工资元/月（元/日）。2、其他形式：。（二）工资必须以法定货币支付，不得以实物及有价证券替代货币支付。（三）甲方根据企业的经营状况和依法制定的工资分配办法调整乙方工资，乙方在六十日内未提出异议 的视为同意。（四）甲方每月 II发放工资。如遇节假日或休息日，则提前到最近的工作日支付。（五）甲方依法安排乙方延长工作时间的，应按（劳动法）第四十四条的规定支付延长工作时间的工资报 酬。五、劳动保护和劳动条件（-）甲方按国家和省有关劳动保护规定提供符合国家劳动卫生标准的劳动作业场所，切实保护乙方在 生产工作中的安全和健康。如乙方工作过程中可能产生职业病危害，甲方应按职业病防治法的规定保 护乙方的健康及其相关权益。（二）甲方根据乙方从事的工作岗位，按国家有关规定，发给乙方必要的劳动保护用品，并按劳动保护 规定每（年/季/月）免费安排乙方进行体检。（三）乙方有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业，对甲方及其管理人员漠视乙方安全和健康的行为，有权要求改正并向有关部门检举、控告。六、社会保险和福利待遇（一）合同期内，甲方应依法为乙方办理参加养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的手续，社会 保险费按规定的比例，由甲乙双方负责。（二）乙方患病或非因工负伤，甲方应按国家和地方的规定给予医疗期和医疗待遇，按医疗保险及其他 相关规定报销医疗费用，并在规定的医疗期内支付病假工资或疾病救济费。（三）乙方患职业病、因工负伤或者因工死亡的，甲方应按（工伤保险条例）的规定办理。（四）甲方按规定给予乙方享受节日假、年休假、婚假、丧假、探亲假、产假、看护假等带薪假期，并 按本合同约定的工资标准支付工资。七、劳动纪律（一）甲方根据国家和省的有关法律、法规通过民主程序制定的各项规章制度，应向乙方公示；乙方应 自觉遵守国家和省规定的有关劳动纪律、法规和企业依法制定的各项规章制度，严格遵守安全操作规程，服从管理，按时完成工作任务。（二）甲方有权对乙方履行制度的情况进行检查、督促、考核和奖惩。（三）如乙方掌握甲方的商业秘密，乙方有义务为甲方保守商业秘密，并作如下约定：八、本合同的变更（一）任何一方要求变更本合同的有关内容，都应以书面形式通知对方。（二）甲乙双方经协商一致，可以变更本合同，并办理变更本合同的手续。九、本合同的解除（一）经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。由甲方解除本合同的，应按规定支付经济补偿金。（二）属下列情形之一的，甲方可以单方解除本合同：1、试用期内证明乙方不符合录用条件的；2、乙方严重违反劳动纪律或甲方规章制度的；3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；4、乙方被依法追究刑事责任的；5、甲方歇业、停业、濒临破产处于法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难的；6、乙方患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事本合同约定的工作，也不能从事由甲方另行安排的工 作的；7、乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；8、本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经当事人协商不能就变更本 合同达成协议的；9、本合同约定的解除条件出现的。甲方按照第5、6、7、8、9项规定解除本合同的，需提前三十日书面通知乙方，并按规定向乙方支付 经济补偿金，其中按第6项解除本合同并符合有关规定的还需支付乙方医疗补助费。（三）乙方解除本合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方。但属下列情形之一的，乙方可以随时解 除本合同：1、在试用期内的；2、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；3、甲方不按本合同规定支付劳动报酬，克扣或无故拖欠工资的；4、经国家有关部门确认，甲方劳动安全卫生条件恶劣，严重危害乙方身体健康的。（四）有下列情形之一的，甲方不得解除本合同：1、乙方患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的；2、乙方患有职业病或因工负伤，并经劳动能力鉴定委员会确认，丧失或部分丧失劳动能力的；3、女职工在孕期、产期、哺乳期内的；4、法律、法规规定的其他情形。（五）解除本合同后，甲乙双方在七I I内办理解除劳动合同有关手续。十、本合同的终止本合同期满或甲乙双方约定的本合同终止条件出现，本合同即行终止。本合同期满前一个月，甲方应向乙方提出终止或续订劳动合同的书面意向，并及时办理有关手续。甲方：（盖章）乙方：（签名或盖章）法定代表人：（或委托代理人）20 年 月日 20 年 月 日鉴证机构（盖章）：鉴证人：鉴证日期：20 年 月 日