合同成本管理部2019年度工作总结及计划.doc

（用心整理的精品word文档，可以编辑，欢迎下载）
作者：------------------------------------------
日期：------------------------------------------

合同成本管理部2019年度工作总结及计划

精品文档可以编辑！！放心下载！
合同成本管理部2019年工作总结
及2020年工作计划
2019年在集团的正确领导下，我们部门紧紧围绕重点开展工作，紧跟集团各项工作部署，基本完成2019年度各项工作任务，为了更好完成下年度工作目标，现汇报如下：
一、 2019年工作总结
（一）2019年工作完成情况
1、合同管理
我们部门日常工作就是负责集团下属所有与工程有关合同的起草、洽商、签订及监督合同的执行，保证合同的合理性、规范性，严格执行集团制定的合同评审制度及流程，并完成合同的签订。
我部门根据集团下属房地产开发、物业管理、市政建设的情况及近几年来已签订合同，编制了各类工程合同模板，有利于集团合同标准化管理及会签。
2019年全年共签署各类工程合同24份，合同金额约9092997.28元。新签合同财务部、综合管理部及本部门均有存档，原件一般保存在财务部，并不断补充合同台账，以便检索和查阅。

2、 招标管理
目前我部门一般通过邀请方式组织招标工作。邀请单位通过网络查询及已合作资源中寻找，由我部门编写招标文件，并组建评标小组，秉持公平、公正、公开的原则，通过考虑企业资质、业绩、征信、投标价格，以综合评比的方式确认中标单位。
中标单位确认前合同成本管理部会对拟中标单位进行考察，主要考察单位的履约能力、财务状况、组织架构及经济纠纷等，并撰写考察报告。
招投标项目
序号
工程名称
投标单位
投标价（元）
备注
1
咸宁时代广场招商改造工程
湖北查氏建筑工程有限公司
270496.8
中标
2
湖北荣笙城建筑工程有限公司
276235.6

3
湖北拓绿园林建筑工程有限公司
278625

3、 预结算管理
合同成本管理另一重点工作就是预结算。在预算方面，我们按照施工图纸和施工方案，计算工程量、编制清单、调研现行材料价，依据现行计价原则、相关费用文件，编制工程预算及成本。
在结算方面，严格执行施工合同，控制施工单位的高估冒算，审核结算资料的合理性、完整性，认真计算，和相关审计单位核对，及时准确的完成各项结算。
2019年共完成49项工程结算。其中市政项目完成老项目结算工作，完成与业主对审及13家分包单位结算；完成军江路道排工程结算编制工作；完成支四路道路工程分包单位结算工作；完成综合管廊工程量对审工作。其中金桥庭院项目完成12项结算，共审减金额54850592.57元。审减率8.41%。

4、 成本管理
对项目的成本进行监控，收集整理项目动态成本，并进行汇总和分析；对个项目的进度产值进行核实，审核工程拨付单，监控进度款的支付。共审核工程拨付单共55份。其中，英山1份，咸宁17份，市政37份。
5、 成本分析及评估
对已结算工程进行指标分析，为未来的工程建设提供成本控制的依据，也为项目部提供未来努力的方向，找出自己与社会平均水平之间的差距。
分析出现成本偏差的主要原因，为后续施工提供支持，保证公司的利润最大化。
金桥庭院项目按已结算工程总单方造价3289.14元/㎡。
金桥庭院项目汇总指标分析
概况：1、建筑面积： 2、楼层： 层；3：层高： 4：占地： 亩 5：容积率： 6：建筑密度：
序号
成本项目
建筑面积
部位
一标段
二标段
三标段
总金额
单方造价（元/㎡）
总单方（元/㎡）
1
总承包土建部分（不含安装）
180902.74
总包
290921058.8
92156088.66
78,856,855.48
461934003
2553.49
2578.74
总承包保温板及合同外增加
180902.74
总包
2333327.66
720792.05
1512374.26
4566493.97
25.24
2
土方工程（含零星）
180902.74
分包
38,638,538.28
38638538.28
213.59
213.59
桩基工程(基坑支护)
180902.74
分包
58,544,207.00
58544207
323.62
入户门
180902.74
分包
2827120
2827120
15.63
防火门
180902.74
分包
2409760.06
2409760.06
13.32
人防门
180902.74
分包
1888770
1888770
10.44
防化设备
180902.74
分包
1230000
1230000
6.80
断桥隔热铝合金窗及百叶（8#~17#）（1#~7#）
180902.74
分包
20567614.27
20567614.27
113.69
外墙EPS线条
180902.74
分包
4902766.19
4902766.19
27.10
外墙真石漆
180902.74
分包
30,396,627.76
30396627.76
168.03
3#配电房住宅门厅基础花管注浆
180902.74
分包
35,000.00
35000
0.19
室外排水管网及车行道路工程
180902.74
分包
11800000
11800000
65.23
地下室地坪装饰工程
180902.74
分包
3502618.14
3502618.14
19.36
公共区域精装
180902.74
分包
7690000
7690000
42.51
180902.74
分包
7360000
7360000
40.68
180902.74
分包
1900000
1900000
10.50
小区室外园林景观
180902.74
分包
30480000
30480000
168.49
3
地上安装
180902.74
水电
17382847.66
96.08

（二） 团队建设情况
1、部门人员组织
目前，合同成本管理部有人员7人，土建专业人员2人，市政专业人员3人，安装专业人员1人，资料员1人，其中2人为市政公司转岗。
2、 部门管理及制度建设
加强员工凝聚力，加强员工之间相互交流，积极参加集团组织的各项活动及学习，积极参加广联达组织的各种线上线下学习活动，夯实自己的专业知识。
正在修改合同成本管理部管理制度，细化各项制度流程，将编制各项工程审批表，将制定标准化合同模板。
（三） 部门协作情况
1、积极配合英山项目复工，参与复工谈判，起草复工协议、核算未完工工程金额；
2、积极配合金桥庭院项目结算审计，收集合同及资料；
3、在市政公司的配合下，完成凤凰四期场平项目的对上、对下结算。
（四）不足与反思
全过程的成本控制的执行的不到位，“事前、事中、事后”的控制体系未完全建立。目前，事前设计阶段和事后竣工结算阶段的控制都在实施中，事中项目实施结算的控制执行的不是很到位。产生的原因：有可能是合同交底不够清楚和合同条款不够完善；有可能是市场价格变动较大，成本策划没有预判到涨幅；有可能是施工方案不够详细，不具有操作性。
改进方案为：
1、 在每份合同交给项目部时进行详细的合同交底，对合同中主要条款及注意事项特别在交底时中提出，以便项目管理人员尽快了解合约情况；不断的根据新出现的问题修改合同条款，补充标准合同模板。
2、 定期性的去现场，了解市场变化，多和现场管理人员沟通，优化施工方案和资源配置，监督现场签证及设计变更的合理性。
3、 多和现场管理人员、其他部门相关人员沟通，加强成本控制的理念和责任心。
二、2020年工作计划
（一）2020年重点工作计划
1、 英山总包复工协议
2、 英山消防复工协议
3、 英山茶韵古镇园区监控工程
4、 英山茶韵古镇园区道路改造施工合同
5、 泰州姜堰南快速路道路自建段工程施工合同及成本管理
6、 网络安全基地二期道路工程施工合同及成本管理
7、 市政老项目结算对审。
（二） 思考与建议（结合部门情况，对公司发展提出自己的思考与建议）
1、领导和员工缺乏沟通，使员工安全感不足
2、集团应出政策鼓励员工学习，积极参加资格证书考试等
新的一年即将到来。我们要不断总结成绩和认识存在的不足。在今后的工作中加大监管力度，为公司的生存与发展做出更大的贡献
合同成本管理部
2019.12.20
WORD8