集团公司月度资金计划表(模板).xlsx

资资金金收收支支计计划划汇汇总总（合合并并）情情况况表表 单单位位：万万元元年年初初资资金金余余额额项项目目资资金金计计划划收收支支实实际际收收支支差差异异原原因因序序号号（一一）主主要要项项目目资资金金收收入入（分分单单位位）1 1总总部部职职能能部部门门2 2事事业业部部1 13 3事事业业部部2 2收收4 4事事业业部部3 35 5事事业业部部4 4小小计计0.000.000.000.000.000.00（二二）其其他他收收入入（含含投投、融融资资活活动动收收入入）1 1总总部部职职能能部部门门2 2事事业业部部1 1入入3 3事事业业部部2 24 4事事业业部部3 35 5事事业业部部4 4小小计计0.000.000.000.000.000.00 收收入入合合计计0.000.000.000.000.000.00（一一）项项目目付付款款（分分单单位位）1 1总总部部职职能能部部门门2 2事事业业部部1 13 3事事业业部部2 2支支4 4事事业业部部3 35 5事事业业部部4 4小小计计0.000.000.000.000.000.00（二二）税税金金支支出出（分分单单位位）1 1总总部部职职能能部部门门2 2事事业业部部1 13 3事事业业部部2 24 4事事业业部部3 35 5事事业业部部4 4小小计计0.000.000.000.000.000.00（三三）费费用用支支出出（分分单单位位）出出1 1总总部部职职能能部部门门2 2事事业业部部1 13 3事事业业部部2 24 4事事业业部部3 35 5事事业业部部4 4小小计计0.000.000.000.000.000.00（四四）其其他他支支出出（分分单单位位）非非经经常常性性开开支支,如如：往往来来款款、固固定定资资产产购购置置、银银行行借借款款等等1 1总总部部职职能能部部门门2 2事事业业部部1 13 3事事业业部部2 24 4事事业业部部3 35 5事事业业部部4 4小小计计0.000.000.000.000.000.00支支出出合合计计0.000.000.000.000.000.00本本期期净净现现金金余余额额0.000.000.000.00期期末末余余额额0.000.00其其中中：总总部部职职能能部部门门事事业业部部1 1事事业业部部2 2事事业业部部3 3事事业业部部4 4月月度度资资金金收收支支计计划划表表编编报报单单位位：单单位位：万万元元年年初初资资金金余余额额收收入入 序序 号号资资金金计计划划收收支支实实际际收收支支差差异异差差异异原原因因说说明明（一一）主主要要项项目目资资金金收收入入1 12 23 34 45 56 6小小 计计0 00 00 0（二二）其其他他收收入入1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111小小计计0 00 00 0 收收入入合合计计0 00 0支支出出（一一）项项目目付付款款1 12 23 34 45 56 6 小小计计0 00 00 0（二二）税税金金支支出出1 1增增值值税税2 2营营业业税税3 3增增值值税税及及营营业业税税附附加加4 4企企业业所所得得税税小小计计0 00 00 0（三三）费费用用支支出出1 1工工资资2 2劳劳动动保保险险及及公公积积金金支支出出3 3福福利利费费支支出出4 4业业务务招招待待费费5 5交交通通费费6 6邮邮电电费费7 7差差旅旅费费8 8房房租租物物业业管管理理费费9 9企企业业年年金金1010会会议议费费1111工工会会会会费费1212其其他他1313无无房房职职工工补补贴贴小小计计0 00 00 0（四四）其其他他支支出出1 12 23 34 45 56 67 78 89 9 小小计计0 00 00 0支支出出合合计计0 00 0本本期期净净现现金金0 00 0期期末末余余额额0 0月月度度资资金金收收支支计计划划表表编编报报单单位位：单单位位：万万元元年年初初资资金金余余额额收收入入 序序 号号资资金金计计划划收收支支实实际际收收支支差差异异差差异异原原因因说说明明（一一）主主要要项项目目资资金金收收入入1 12 23 34 45 56 6小小 计计0 00 00 0（二二）其其他他收收入入1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111小小计计0 00 00 0 收收入入合合计计0 00 0支支出出（一一）项项目目付付款款1 12 23 34 45 56 6 小小计计0 00 00 0（二二）税税金金支支出出1 1增增值值税税2 2营营业业税税3 3增增值值税税及及营营业业税税附附加加4 4企企业业所所得得税税小小计计0 00 00 0（三三）费费用用支支出出1 1工工资资2 2劳劳动动保保险险及及公公积积金金支支出出3 3福福利利费费支支出出4 4业业务务招招待待费费5 5交交通通费费6 6邮邮电电费费7 7差差旅旅费费8 8房房租租物物业业管管理理费费9 9企企业业年年金金1010会会议议费费1111工工会会会会费费1212其其他他1313无无房房职职工工补补贴贴小小计计0 00 00 0（四四）其其他他支支出出1 12 23 34 45 56 67 78 89 9 小小计计0 00 00 0支支出出合合计计0 00 0本本期期净净现现金金0 00 0期期末末余余额额0 0支支出出月月度度资资金金收收支支计计划划表表编编报报单单位位：单单位位：万万元元年年初初资资金金余余额额收收入入 序序 号号资资金金计计划划收收支支实实际际收收支支差差异异差差异异原原因因说说明明（一一）主主要要项项目目资资金金收收入入1 12 23 34 45 56 6小小 计计0 00 00 0（二二）其其他他收收入入1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111小小计计0 00 00 0 收收入入合合计计0 00 0支支出出（一一）项项目目付付款款1 12 23 34 45 56 6 小小计计0 00 00 0（二二）税税金金支支出出1 1增增值值税税2 2营营业业税税3 3增增值值税税及及营营业业税税附附加加4 4企企业业所所得得税税小小计计0 00 00 0（三三）费费用用支支出出1 1工工资资2 2劳劳动动保保险险及及公公积积金金支支出出3 3福福利利费费支支出出4 4业业务务招招待待费费5 5交交通通费费6 6邮邮电电费费7 7差差旅旅费费8 8房房租租物物业业管管理理费费9 9企企业业年年金金1010会会议议费费1111工工会会会会费费1212其其他他1313无无房房职职工工补补贴贴小小计计0 00 00 0（四四）其其他他支支出出1 12 23 34 45 56 67 78 89 9 小小计计0 00 00 0支支出出合合计计0 00 0本本期期净净现现金金0 00 0期期末末余余额额0 0月月度度资资金金收收支支计计划划表表编编报报单单位位：单单位位：万万元元年年初初资资金金余余额额收收入入 序序 号号资资金金计计划划收收支支实实际际收收支支差差异异差差异异原原因因说说明明（一一）主主要要项项目目资资金金收收入入1 12 23 34 45 56 6小小 计计0 00 00 0（二二）其其他他收收入入1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111小小计计0 00 00 0 收收入入合合计计0 00 0支支出出（一一）项项目目付付款款1 12 23 34 45 56 6 小小计计0 00 00 0（二二）税税金金支支出出1 1增增值值税税2 2营营业业税税3 3增增值值税税及及营营业业税税附附加加4 4企企业业所所得得税税小小计计0 00 00 0（三三）费费用用支支出出1 1工工资资2 2劳劳动动保保险险及及公公积积金金支支出出3 3福福利利费费支支出出4 4业业务务招招待待费费5 5交交通通费费6 6邮邮电电费费7 7差差旅旅费费8 8房房租租物物业业管管理理费费9 9企企业业年年金金1010会会议议费费1111工工会会会会费费1212其其他他1313无无房房职职工工补补贴贴小小计计0 00 00 0（四四）其其他他支支出出1 12 23 34 45 56 67 78 89 9 小小计计0 00 00 0支支出出合合计计0 00 0本本期期净净现现金金0 00 0期期末末余余额额0 0月月度度资资金金收收支支计计划划表表编编报报单单位位：年年初初资资金金余余额额收收入入 序序 号号资资金金计计划划收收支支实实际际收收支支差差异异（一一）主主要要项项目目资资金金收收入入1 12 23 34 45 56 6小小 计计0 00 00 0（二二）其其他他收收入入1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111小小计计0 00 00 0 收收入入合合计计0 00 0支支出出（一一）项项目目付付款款1 12 23 34 45 56 6 小小计计0 00 00 0（二二）税税金金支支出出1 1增增值值税税2 2营营业业税税3 3增增值值税税及及营营业业税税附附加加4 4企企业业所所得得税税小小计计0 00 00 0（三三）费费用用支支出出1 1工工资资2 2劳劳动动保保险险及及公公积积金金支支出出3 3福福利利费费支支出出4 4业业务务招招待待费费5 5交交通通费费6 6邮邮电电费费7 7差差旅旅费费8 8房房租租物物业业管管理理费费9 9企企业业年年金金1010会会议议费费1111工工会会会会费费1212其其他他1313无无房房职职工工补补贴贴小小计计0 00 00 0（四四）其其他他支支出出1 12 23 34 45 56 67 78 89 9 小小计计0 00 00 0支支出出合合计计0 00 0本本期期净净现现金金0 00 0期期末末余余额额0 0单单位位：万万元元差差异异原原因因说说明明