原煤采购管理制度(定稿).doc

.原煤采购管理制度一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划询价采取煤样提出合理价格定价实施预购供应商挂账实施采购检斤保管化验室抽检财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及指标检验考核标准，制定阶段性采购计划，并直接落实到人。2、询价采取煤样采购员通过实地考察，广泛收集各矿井原煤指标及销售报价等信息，严格按照操作规程亲自采取样煤，并及时交予公司化验室进行指标化验。3、提出合理价格采购人员根据原煤市场动态及阶段行情，结合采样煤指标化验结果选择部分预购原煤供应商，根据化验指标，经过测算后提出建议价格，经营经理对建议价格进行核准，确认签字后及时上报，以便公司领导参考、商议、确定具体的原煤采购价格。4、定价实施预购原煤供应商和采购价格确定后，采购员通过协商与供应商确定预购原煤的采购价格，其指标要求不得低于公司指标要求的下限，价格不得高于公司给定价格的上限，如果协商困难价格差异较大，采购员应及时汇报，依照公司领导的安排进行处理。待指标、价格商定后，采购员可以向供应商预定采购原煤的吨位，签订供货合同。5、供应商挂账已建立供需关系的原煤供应商，应迅速到公司财务部门挂账，以预购前商定的付款方式（预付煤款、承兑汇票、转账结算）等,由物资采购人员下达付款回执单，取代采购员携带大额现金实施采购、预付、结算煤款等行为，保证采购员自身安全，避免公司经济利益受到不法侵害。6、实施采购采购员与供应商约定供煤时间后，应迅速通知地衡计量人员供煤单位和供煤时间，通知化验室原煤采样和经营经理，以便及时安排来煤存放的位置，负责进场原煤的数量、质量的验收及卸车工作，发现问题及时汇报公司，将采购工作逐步实施，确保阶段性的采购工作顺利完成。7、检斤保管原煤入厂经地衡检斤，地衡计量员累计入厂原煤检斤小票，将累计吨位和发货吨位进行比较，测算出盈亏比例，为物资采购人员和公司年度指标考核提供依据。8、化验室抽检公司化验室应不定时或随车对入厂原煤实行抽检化验，化验结果应及时上报，经营经理依据公司有关规定，对与大量原煤相比对质量不合格的原煤，指标检验严重低于公司采购标准的，应迅速通知物资采购人员减少或停止相关的原煤采购。9、财务结算公司财务部根据供应商所持原煤入库单和检斤单进行煤款结算。二、公司合理确定原煤采购价格1、在保证所采购原煤的指标符合进场煤指标前提下，根据市场上不同煤矿原煤发热量和含硫量、含水率、挥发分指标，确定拟购供应原煤煤矿的原煤采购价格。确定采购的原煤，化验室必须对原煤小样进行工业分析，指标达到公司要求的，确定公司认可的原煤采购价格。拟购煤矿的原煤采购价格和公司的原煤采购价格两者进行比较，并与煤矿协商，最后确定公司与煤矿都认可的原煤标准采购价格。当新送单车大样原煤入厂后，化验室必须及时对单车大样原煤重新取样化验，化验结果没有出来之前，公司工作人员均无权重新拟定原煤采购价格和通知原煤入厂。只有化验结果得出，不符合指标要求的原煤采购人员应通过沟通，询问可否适当降价，符合指标要求的原煤才可大量进购。2、当送原煤可见岩石多时，要适当扣量，大块岩石多时、加倍扣量。三、公司领导有权采用明察暗访的方式监督、检查原煤采购业务活动。在监督检查过程中，原煤采购业务人员必须配合公司工作。如果查出业务人员在原煤采购业务活动中有损害公司利益、赢私舞弊现象，将被严肃处理。四、合同签约履行 1、 合同签约严格执行公司合同汇签程序，汇签完成加盖偃师市国金能源有限公司合同专用章，方可形成正式合同。 2、 合同签约时，必须注明所供煤质的产地、矿名、合同数量、单价、金额、结算方式、违约责任及合同要求。同时签订原煤低位发热量、含硫量、外水份、粘结性质量考核指标协议。 3、合同履行中，严格按照进厂车次100%取样，从中抽取不低于10%进行编号加密化验，如果样本平均低位发热值低于考核指标10%或其它指标严重超标，立即停止供煤，按合同处罚并列入黑名单永远取消其供煤资格。 五、 质量控制措施 1、拉煤车进入厂门只准一车一司机；磅房、煤场、化验室等现场执勤看守，不准无关人员进入。2、 原则上只准工作日和白天进煤，便于观察控制煤质。同时进煤不允许超过两家，每家在煤堆上分区堆放互不混淆，保证随时观察检测其供煤质量。 3、化验室应严格按照当日抽取不低于10%的煤样和随机取样相结合的方式进行煤样化验，次日出结果，并将化验结果报送主管领导，保证进煤质量。 六、 计量、核算管理 1、 进煤计量以公司进煤计量衡为标准，电脑打印的过磅单为依据，过磅、收煤保管要同时在过磅单上签章，确认供煤数量。 2、 财务人员负责按规定查验收缴磅单，过磅、收煤保管签字认可的入库单，统计进煤数量，与供煤商核对数量后到财务部进行挂账、票据审核。 七、 本制度自发布之日起执行。 二一七年八月二十八日整理范本编辑协议范本