花岗岩石材开采商业计划方案书.doc

商 业 计 划 书项目名称：某某实业有限公司融资重组商业计划联系人： 电话：保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求意向投资方收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密，否则将承担一切法律后果。 投资意向方签字： 接 收 日 期： _年_月_日一、项目背景我国石材市场环境在显著改善, 主要是我国石材在国内外的市场地位和产业观念得到确立,在国家经济建设和人民生活中作用越来越大,整个社会对石材的认识在逐步加深,特别是我国经济的持续高速增长直接促进了国内石材市场容量进一步膨胀, 促进了我国石材产品应用半径的逐渐扩大,增强了优质石材辐射作用,也推动了石材和石材机械产品进出口的贸易活跃,良好的石材市场环境为我国成为头号石材生产大国和销售大国奠定了基础。从市场供给和需求环境来看, 我国的石材供求日益增长,年交易量逐年增大, 产量和消费量均位居世界前茅。改革开放以后，我国石材业蓬勃发展，生产规模不断扩大，产品结构发生较大变化，石材业的产品链条正在延长，技术水平逐步提升，石材业在加工环节，锯、磨、切、抛全过程的自动化程度不断提高，大企业发展取得较大进展。近年来我国经济的发展与中国庞大石材需求, 使国际石材商纷纷看好我国的石材资源和市场, 纷纷向中国大陆投资, 福建、广东、山东、四川、广西等地都建有大量的中外合资石材企业。在外资大举进军中国石材市场的同时, 国内民营石材企业在国家的大力发展民营经济政策的鼓舞下,如狂飙一样在神州大地异军突起,投资石材领域。一大批石材骨干企业实力不断增强，显示了强大的竞争力，成为世界上最大的石材生产国、消费国和出口国，中国已经跨入世界石材产业大国的行列，并逐步向石材强国迈进。都昌县某某实业有限公司，是一家主要经营花岗岩原料及加工制成品的股份制有限公司。公司主营业务为花岗岩矿石的开采、加工、销售于一体的民营股份制企业。致力于建立江西省乃至全国的花岗岩生产加工基地，目前限于资金不足，公司目前主要收益来自初级原材料的直接销售。不能开展石材次级加工业务，提高产品附加值。且随着当地石材市场的发展，原料越来越紧俏，公司为抓住发展机遇，又投入大量资金购买了一块矿石资源。以致资金问题成为公司快速发展瓶颈问题。为了加快企业的发展，解决快速发展中的资金问题，公司研究决定对外融资重组。 二、重组方式：公司拟拿出49%的股份出来融资，值价贰佰肆拾万元人民币。重组后公司变更股权结构，但法人代表、企业名称、营业范围等不变。现有公司资产包括采矿许可证及安全生产许可证资质（两证资质估值在200万人民币以上），公司新购矿山一处，价值100万元人民币。三、盈利模式公司前期利润主要来自初级原材料的直接销售。以后会酌情增加次级加工产品如板材、工艺品的销售。市场与营销花岗岩是火成岩的一种，在地壳上分布最广，是岩浆在地壳深处逐渐冷却凝结成的结晶岩体，主要成分是石英、长石和云母。一般是黄色带粉红的，也有灰白色的。质地坚硬，色泽美丽，是很好的建筑材料。通称花岗石。随着我国经济的持续高速增长和世界经济的复苏，无疑给我国石材工业的发展带来了极大的发展机遇。另外，每年全国投资总额有数万亿人民币用于扩大内需和中西部地区大开发，对基础设施的大量投资给石材工业带来更多的项目和机会，中国石材市场发展前景会更加乐观。多种渠道结合的分销方式公司将采取传统与网络相结合的生产方式，在建立扩展传统销售店面的同时，创建公司网上黄页，并且在中国矿产资源网、中国非金属矿资讯网等网页发布产品信息，拓展销售渠道。互动式的营销策略建筑装饰公司：免费提供配货，附带为进驻的店面提供宣传广告，与店铺签订协议保证产品使用效果；与店铺形成利益共生关系，使其允许本公司的进驻。这种以提供产品而非现金的合作方式，可以最大限度的节约成本。区域分销商：签订协议，在推广期由公司提供优厚的销售回扣，由区域分销商保证向当地装饰公司、建筑公司提供优质的花岗岩产品，负责产品的售后质量监督，采取优厚的佣金保证优质服务及货源的方法，牺牲公司的部分利润，推动产品初期在市场上的推广并加快占领市场速度。消费者：提供优质低价的花岗岩石材，并在推广前期针对消费者推出大幅度的优惠，并与签约建筑装饰公司方达成协议，为消费者提供低价的装饰设计，吸引大众关注，迅速扩大影响，建立品牌知名度。四、发展规划发展战略规划： 2011-2012年：设备投入添置，厂房建设。利用现有技术进行开采，主要致力于销售初级石材，回收设备投资成本，该阶段主要是以树立某某品牌形象，宣传企业理念，树立新的服务质量标杆为主。2012-2016年：在回收成本的同时，进一步扩大产量，更新开采技术，引进初级加工车间以及加工技术，逐步实现由石材原料向石材加工品的转化，如石刻品、建筑板材等，提高产品附加值。2016-2018年：引进国内外先进的开采加工技术，提高矿石利用率及加工效率，使石材精加工后，成品更复杂化，精细化。市场发展规划：2010-2012年：联系周边花岗岩加工商，销售石材原料，满足周边市场的需求，初步占领江西省一定的市场份额，树立企业高质量形象。2012-2016年：继续扩大石材原料市场的同时，关注于成品销售国内市场，调查其需求情况，以自身竞争优势（如低价）开拓国内石材成品销售市场，力求将某某品牌推广于全国。2016-2020年：鉴于石材成品的优良化，将工作重心由原料市场的开拓全部转移到成品销售市场的扩大。立足于国内的同时，利用得天独厚的地缘与人缘优势，打开东南亚市场。为今后的国际发展开辟广阔的前景。五、 核心竞争力矿产资源优质丰富苏山乡目前有20多个石场，储藏量大，达4.4亿立方米，品种多（中粗芝麻白、细粒芝麻白、珍珠黑等），质量优（耐酸，耐碱，耐高温），是理想的现代化建筑装璜材料及工艺品加工材料，具有500年的开发前景。随着社会经济的发展，苏山乡必将成为全县乃至全国石制品和旅游中的一枝奇葩。交通便利苏山乡位于都昌县西北角，距县城约25公里。有专门公路直接通到矿石。村通镇公路基本实现水泥硬底化，交通十分便利。政府及村民支持我公司已与政府和村民达成协议，承包花岗岩矿山进行开采；政府和村民也希望能够引资对现有资源进行开发，安排闲置劳动力，促进当地经济发展。六、 SWOT分析内部因素战略对策外部因素关键内部优势S1 石材资源质量好，数量大2人力资源丰富，劳动力充足3陆路水路运输便利，交通发达4电力资源丰富，工业环境好 5拥有优秀的管理团队，管理模式组织结构较为健全关键内部劣势W1起步阶段产品结构单一，利润低，资金回收慢2流动资金短缺成为制约石材业发展外部机会O1我国经济政策转向“刺激消费,拉动内需”,大力拓展基建2居民家庭装饰石材需求量连年攀升 3世界经济逐步复苏，市场需求逐步增加，石材出口量增加4石材市场对低档产品需求逐渐饱和，中高档产品市场日益增长5石材开采加工工艺技术日益成熟，自动化程度高SO战略1引进国内外先进技术、生产设备，加强员工技能培训，提高产品附加值2利用网络优势，及时发布并获取产品信息，拓展销售渠道3.利用国家有利政策以及市场有利资源，积极开拓国内外市场4扩大品牌影响力，实施品牌延伸战略5加强质量管理，提高产品的品质WO战略1利用市场有利条件，大力拓展石材营销市场2拉伸产业链条，调整产品结构，以满足市场需求的变化3.资源化再利用，利用石材废弃物创造新的价值关键外部威胁T1周边石材市场，如福建云南等较为成熟2市场恶性竞争严重，价格不合理3对现有资源无节制开采，导致资源严重浪费ST战略1以低成本高品质低价格迅速占领市场2.采用先进的开采技术及管理模式，提高资源利用率3逐步合并周围私人企业，施行大公司、大集团战略4不断提高产品质量，守住品牌信誉WT战略1.多种渠道融资，如风投，银行贷款等2迅速占领市场，增加销售量，加快资金回收，以便投入再生产七、 营销策略1、 营销目标及开拓计划 在2011年实现总营业收入400万元以上，在以后的四年中保持120%以上的营业收入增长速度，通过不懈的市场开拓，力争在我们进入的各大城市市场中拥有整个市场占有率的5%以上，并努力向15%的目标拼搏，保持各区域稳定的代理销售的关系，有100家以上的石材与加工成品直销。在计划期内，我们将把品牌知晓度扩大到50%以上，进一步提高本公司产品的被关注度及使用率，同时立足本地、背靠南昌、打开华东、冲向东南亚。近期（2011-2012）初级产品开采，创立乡镇企业百项名牌产品，满足周边石材需要。利用现有技术进行开采，联系周边花岗岩加工商，销售初级石材，满足周边市场的需求，回收成本，初步占领江西省内一定的市场份额，该阶段主要是以树立某某企业品牌，宣传企业理念，树立新的服务质量标杆为主，为下一步巩固和扩大市场、进行次级产品的开发奠定坚实的基础。中期（2012-2016）开办加工工厂，创立省著名商标，开拓国内市场 。进一步扩大产量，引进先进的加工车间以及加工技术，逐步实现由初级石材向次级石材产品转变，如石刻品、建筑板材等，提高产品附加值，进一部扩大市场范围，占领华东市场，并拓展港澳市场。长期（2016年及以后）逐步占领国内市场，开拓国际市场。引进国内外先进技术、设备及高端人才，提高矿石利用率及加工效率，使石材精加工后，成品更复杂化，精细化。实现销量的稳定增长，凭借在过去几年累积的市场，丰富次级产品种类，逐步打开东南亚国际市场，形成市场占有率优势。2、 销售渠道扩展策略针对材料自身的限制与传统分众式营销的强制灌输、营销效率不高，也无法为产业带来价值的缺憾，某某公司针对消费者及代销、直销提供了一个整套的营销方案，占领石材、石材成品市场及消费者资源。由于矿山开采权归属我公司，原材料自产，石材及石材成品成本较低，在价格上的更有竞争优势。在石材成品方面，某某将推出建筑材料、艺术装饰、生活用具、工业用品、基葬用品及自主DIY等发展路线，创造更多的商业价值，达到多方共赢的目的。3、 品牌策略由于矿山坐落在江西省都昌县，某某公司在本地已经具有一定得口碑与品牌效应。以都昌县为基础、辐射华中、突破华东、冲进东南亚，逐步占领市场。获得公众信赖是营销工作的重点，为此公司将在打造价位低、成品种类创新新颖、值得信赖的品牌形象上不断付出努力。除了在广告中宣传我们追求顾客价值最大的企业理念之外，公司还将采取以下措施以建立某某的品牌内涵和提升品牌价值：公共关系和媒体宣传积极维护与媒体良好的关系，在我们参与的各种公益活动中，调动和发挥媒体的力量，使我们的行动能产生最大的社会效应和宣传效应。统一品牌营销建立统一品牌营销战略。统一经营所有系列产品，使用同一品牌，并建立CI（企业识别系统）。通过严格控制所有产品的质量、提高技术含量，宣传公司内涵与文化，提升某某公司在公众心中的形象，展现某某值得信赖的品牌形象。4、 销售策略产品策略硬广告：在直销、代销时，投入硬广告进行宣传。栏目冠名：通过冠名当地广播栏目，覆盖大部分的消费者。活动及线下产品推广：活动能够实现与企业品牌的紧密结合，并能够在活动进程中采取观众不反感的方式向其进行潜移默化的品牌传播。定价策略渗透定价：在新市场开拓时，定价尽量低一些，通过考察其他供应商的价格，将采取低于竞争对手的价格进行销售。其目的是为了迅速抢占客户资源以及发展长期客户。较高的营业收入能降低成本，从而使得公司获得进一步的价格优势，保证后期市场拓展的顺利进行。满意定价：在中期，在建立了稳定的广告客户关系后，公司主要将采取满意定价法对产品进行定价。这样的定价策略较声望定价低，而比渗透定价高，是一种中间价格。这种定价策略由于价格的增长能使某某获得更大收益，并且也照顾到了客户的购买成本因素，不会将价格提升过多。声望定价：在后期，当公司在客户中有了较高的声望，广告播放的价值在被顾客所认可后，我们将采取声望定价的定价方式。顾客对公司的信任感将使我们可以进一步提高我们的定价，从而获取更高的收益。顾客细分定价：在对我们目标客户进行细分后，将对不同的客户收取不同的产品购买价格。其中，对大客户，我公司将给予比普通客户更加优惠的价格，从而鼓励更多的顾客成为我们的大客户。而对于优质客户，公司则不仅对其提供更加详尽细致的售前咨询，售中折扣，售后服务等服务。而为了更多地满足顾客的利益需求，对于大客户要求的特别定制将根据实际情况提供个性化服务。5、 进一步赢得竞争优势策略产品创新策略保证产品技术的不断研发与产品样式的创新，保证产品优势。规模经济降低成本策略 中期大力开拓市场的广度和深度，在规模运营的销售的基础上降低成本，增强产品竞争力，获得更大的市场份额。全面质量管理和售后服务策略由专业的研发人员进行产品开发和设计，保证产品技术的先进性。配备专业的人员，对于产品的后续维护等给直、代销售商和顾客更专业的指导。差异化市场策略针对不同的用户群体设计不同的产品并进行差异定价，展开多元化经营。重新定位持续经营策略某某公司作为目标远大的持续经营型企业，在企业经营过程中，可以凭借行业经验和客户积累，逐渐继续开发空白市场，从而实现企业的独特竞争力和持续的成长性。八、公司组织结构及管理1、 组织结构规划股东大会董事会监事会总经理行政总监生产运营总监渠道销售总监财务总监人事总监审计委员会各部门职能：股东大会：决定公司的经营方针和投资计划，选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项，审议批准公司报告方案并作出决议。监事会：检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。董事会：负责召集股东大会，决定公司的生产经营计划和投资方案，决定公司内部管理机构的设置。审计委员会：审核财务报告，保障外部审计质量，监督内部审计活动，帮助完善内部控制和风险管理体系。总经理：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，组织实施公司的经营计划和投资方案，拟订公司内部管理机构设置方案以及基本管理制度、具体规章，协调各职能部门关系。行政总监：负责经营方面法律问题的指导，并帮助解决公司其它方面的法律问题。生产运营总监：负责管理公司日常生产计划，以及公司日常运营中需要处理的一切事物。渠道销售总监：负责区域代理商、政府进行沟通与协调，以及市场调查和市场营销推广。财务总监：负责编写公司的财务报表及财务风险控制。人事总监：负责公司员工的招聘与培训，以及制定员工的薪酬体系和业务考核机制。2、 人才招聘计划公司成立之初以聘用熟练开采技术工人为主，进入中期拟聘更多的加工设计人员以及营销管理人员，进行次级产品的加工和经营管理团队的组建。3、 激励机制本公司的核心竞争力体现在拥有高质量的矿产资源，而资源开发必然需要一批技术熟练的人才。因此本公司最重要的资源就是人力资源。我们希望能吸引最好的人才、留住有用的人才，这就要求我们必须为他们提供良好的福利与广阔的发展空间。公司鼓励员工进行学习深造，技术革新；奖金采用灵活的浮动制，工资采取多种支付方式；企业内部宣传“和谐”和“鼓励”，使员工更有归属感和成就感。公司拟在发展到一定程度之后，采用“员工持股”的股权激励方式，使员工能够以股东的身份参与企业决策、分享利润、承担风险，从而勤勉尽责地为公司效力。将员工的利益与公司的利益联系起来，一方面能够达到激励员工的目的，另一方面也能通过员工更加努力的工作而增加公司的财富，最终达到员工与公司双赢的局面。九、融资需求1、 融资需求及规划财务部通过测算得出：公司初期融资需求为0万元，其中0万用于矿山赔偿青苗，其中0万用于办理相关证件，0万用于购置开采设备，0万用于企业筹建、厂房和加工设备的购置，0万为流动资产的花费，主要用于日常销售管理、员工工资、资金流动等。2 、融资渠道初期0万元融资主要方式为风险融资和银行贷款融资。公司拟在初期融资后，靠自身盈利及自有资金维持运营并满足后期发展需求，同时将逐步减少风险资本占总资本比例。风险资本的主要退出方式为回购风险股份。3 、股权分配作为股份有限公司，成立初期计划融资0万，某某有限责任公司以矿产所有权（大面积矿区）、开采技术入股占总股本约0%，风险投资公司或投资人以现金入股占总股本50%。合作初期，优先给予投资方回报，即在投资方收回投资成本之前，投资方只需支付相关人员的工资以及银行贷款本息，公司的主营业务收入都归其所有；合作期间（指投资方收回投资成本后），公司的主营业务收入按股权比例分成，每年董事会开会决定扩大再生产与分红的比例。在后期发展计划里，公司将以银行贷款形式进行进一步融资，主要用来增加加工设备，扩大再生产，组织人员培训等。十、风险分析公司在不断成长中将遇到市场风险、行业风险、财务风险和经营风险，具体表现形式分析及规避方式如下：1、市场风险发展初期进驻石材原料市场有一定难度。江西省以及周边湖北省、安徽省等地矿产十分丰富，花岗岩大理石等矿山储量较多，因此提供的矿石原料在市面上存在实力较强的竞争对手，可能导致在进驻市场时遭到竞争对手的排挤和打击。对此本公司应对策略如下：首先，以一切手段争取加工商，并对其提供一定额度的广告费用以及资金支持。其次，签订服务协议，承诺根据购买量给予一定的优惠政策，承诺产品质量，在前期努力推广品牌，使订购方了解到我们的产品的价值。最后，对于已经存在强大竞争对手进入阻力较大的市场，公司可以考虑少量的专门性资金投入，后期于销售中逐渐回收。2 、行业风险前期投入大，负债经营，销售网点覆盖速度较慢。由于生产设备购买以及矿石开采成本较高，公司前期投入较大，在一定时间内负债经营，资金不足及行业内竞争对手产生的阻力将导致产品销售受阻，面对行业风险，本公司应对策略如下：首先，尽量降低开采及运输成本，减少投入，寻找周边加工商进行合作，并尽量签订短期合约，尽可能压缩成本。其次，公司将在广播，报纸等大众媒体进行覆盖式宣传，开展一系列优惠活动，争取在短时间内形成口碑效应。3、财务风险运营初期融资量过大。石材矿山的运作需要大规模资金，尤其在矿山开发的前期更是如此。同时在矿山的技术配备上，如开采设备、运输设施及矿山的辅助设施等，都需要大量的资金。一旦资金衔接不上，对整个矿山的运作将是致命的打击。为了弥补此资金缺口，必须有新的资金注入，主要手段为风投融资，若风投融资尚不足够，公司拟定的替代方案为由原股东申请银行贷款，以满足开采生产的资金需求。4、经营风险社会公信度的打造。 随着2004年首个石材行业“中国驰名商标”的诞生，我国已经有数十个石材企业拥有了“中国驰名商标”，表明我国石材行业也将进入品牌战的新时期。质量和信誉是石材企业打开市场的法宝，因此销售的产品是否能够赢得顾客的满意是十分重要的。由于本公司起步较晚，虽在市场占领方面存在一定劣势，但是在整体营销和品牌战略方面可借鉴的经验比较成熟，很容易走上正确的轨道。在经营过程中一定会遇到譬如个别产品质量不达标等问题，可能使客户对我们的产品品质产生怀疑。而这些情况将有碍于本公司的进一步发展，并且不利于某某公司的品牌形象建立。对于以上情况，本公司将完善售后服务制度，譬如增加电话回访等服务形式，对于电话回访无法解决的问题，我们将会酌情上门提供认定服务以及劣等品退换赔偿服务。公司将根据在此项活动中收回的消费者意见，对产品和服务进行改进，更好地满足消费者的需求。目 录第一章 总论. .11、项目名称及承办单位.12、编制依据. .43、编制原则.54、项目概况. .65、结论.6第二章 项目提出的背景及必要性.81、项目提出的背景.82、项目建设的必要性.9第三章 项目性质及建设规模.131、项目性质.132、建设规模.13第四章 项目建设地点及建设条件.171、项目建设地点.172、项目建设条件.17第五章 项目建设方案.251、建设原则.252、建设内容.253、工程项目实施.33第六章 节水与节能措施.371、节水措施.372、节能措施.38第七章 环境影响评价.391、项目所在地环境现状.392、项目建设和生产对环境的影响分析.393、环境保护措施.404、环境影响评价结论. 42第八章 劳动安全保护与消防.441、危害因素和危害程度.442、安全措施方案. .443、消防设施.45第九章 组织机构与人力资源配置.461、组织机构.462、组织机构图.46第十章 项目实施进度.481、建设工期. .482、项目实施进度安排.483、项目实施进度表. .48第十一章 投资估算及资金筹措.491、投资估算依据.492、建设投资估算.49目录第一章 总论51.1 项目概要51.2 项目编制的依据和范围61.3 结论与建议71.4 主要技术经济指标9第二章 项目兴建的理由与必要性102.1 项目兴建的理由102.2 项目建设的必要性13第三章 市场预测153.1 国际加气混凝土砌块行情概况153.2 中国加气砼行业概况163.3 产品销售分析18第四章 建设规模与产品方案204.1 建设规模与建设内容204.2 产品方案20第五章 场址选择215.1 项目建设地址215.2 项目区自然条件215.3 项目基础设施条件22第六章 工程技术方案246.1 项目组成246.2 生产技术方案246.3 主要设备29第七章 原材料供应327.1 原辅材料质量要求327.2 原辅供应34第八章 工程建设方案358.1 总平面布置358.2 土建工程368.3 公用工程38第九章 环境影响评价与节能439.1 环境保护439.2 环境现状及主要污染源439.3 项目污染治理方案449.4 绿化469.5 节能46第十章 劳动安全卫生与消防5010.1 劳动安全卫生5010.2 消防53第十一章 组织机构与人力资源配置5511.1 组织机构设置5511.2 劳动定员5511.3 人员培训56第十二章 项目实施进度5712.1 项目建设工期5712.2 项目建设期管理5712.3 项目进度安排5712.4 项目进度安排表58第十三章 招标方案59第十四章 投资估算和资金筹措6014.1 投资估算的范围6014.2 投资估算的依据和说明6014.3 项目投资估算6114.4 资金筹措及使用62第十五章 财务评价6315.1 财务评价依据及说明6315.2 项目计算期和生产负荷6315.3 项目成本与费用估算6315.4 年经营收入及税金6415.5 利润及分配6515.6 财务盈利能力分析6515.7 项目不确定性分析6515.8 经济评价结论66第十六章 风险分析6716.1 市场风险6716.2 产量风险6716.3 资金风险6816.4 政策风险6816.5 外部条件风险68第十七章 研究结论与建议69.50第十二章 经济分析.521、国民经济评价.52第十三章 社会评价.541、项目对社会的影响分析.542、互适性分析.553、社会风险分析.554、社会评价结论.56第十四章 工程招标.571、发包方式.572、招标组织形式.573、招标方式.584、本项目招标形式和招标内容.58第十五章 结论与建议.6012.1结论.6012.2 建议.6018