陕西省某酒厂技术改造项目可行性研究报告.doc

陕西省XX县XX酒厂项目可行性研究报告第一章 总论一、项目提要（一）项目名称：白酒酿造线技术改造项目（二）建设性质：技术改造（三）建设单位：陕西XX县XX酒厂（四）法人代表：（五）建设地点、规模、期限及建设内容1、建设地点：XX镇陕西XX县XX酒厂2、建设规模：计划投资2980万元，建设年产2400吨的白酒生产线一条。3、建设期限：2010年5月2011年6月。4、建设内容：（1）土建工程：建设罐装车间8000平方米，原料仓库、辅助材料库、成品库、发酵池、污水渠、污水池、锅炉房、办公场所、职工宿舍等。（2）设备购置：购上海生产的罐装生产线，储酒设备、罐装设备、化验设备、过滤设备、运输车辆、酿造设备、通风设备、消防设备、供水设备、电器设备、锅炉等。（六）项目申报单位及法人代表申报单位：陕西XX县XX酒厂法人代表：（七）投资规模及资金构成项目总投资2980万元，由建设单位自筹，银行贷款及国家财政扶持专项资金三部分构成。（八）资金筹措建设单位自筹资金1700万元，银行贷款980万元，申请国家财政扶持专项资金300万元，总计2980万元。（九）主要技术指标项目建成后，满负荷生产，年生产量为2400吨，实现产值8640万元，销售收入7200万元，利润2246.4万元，上缴税金1728万元。静态投资回收期1.5年。（十）项目辐射范围及带动能力项目建成后，采用公司+农户的经营模式，辐射带动XX县XX、香庙、旬邑县丈八寺镇、排厦乡、土桥镇、张洪镇、原底乡、淳化县黄甫、胡家庙、官庄乡等3县9个乡镇；推行订单种植合同，年种植达10万多亩，确定最低收购价，保证收购，使种植户年均纯收入达到3200元。二、可行性研究报告编制依据根据2010年国务院1号文件精神，中共陕西省委、陕西省人民政府关于加快农业产业化建设的决定、咸阳市人民政府农村经济发展“十五”规划、中共XX县县委、县人民政府关于进一步加快发展非公有制经济的决定及“一村一品”经济发展工程精神。三、综合评价和论证结论1、项目建设的必要性项目建设是当地农村产业升级和农民增收的迫切需要，项目建设必将带动群众扩大种植粮食作物的种植面积，同时吸纳农村剩余劳动力，扩大农民就业，参与营销，有效增加农民收入，促进农村经济发展。2、项目实施是促进农产品深加工，建设生态农业，实现农村经济可持续发展的需要的，是提高广大人民群众的物质生活水平的需要。项目建成后，年产生5000吨酒糟，是发展养殖业的最佳饲料。3、项目建设的可行性（1）XX县XX镇是后稷公刘故里，农业发祥地，处渭北旱塬沟壑地带，属大陆性温暖地带，半干旱季风气候区，海拔在751-1051米之间，气温比较温和，年平均气温9.7，年均降雨量600mm，适宜小麦、高粱、玉米等粮食作物生长，全乡年种植粮食作物1.7万余亩，平常年份亩产可达350公斤，总产590多万公斤，加上周边地区种植粮食产量年可达35000余吨，扣除生活用粮20000吨外，剩余15000吨，足可满足XX酒厂生产需求。（2）技术力量可靠：陕西XX县XX酒厂，现有技术人员18名，其中从四川沱牌酒厂聘请技术人员3名，白酒勾兑师3名，计划再从大专院校招聘3名大学生加强XX酒厂的技术力量，为技改后的生产提供可靠的技术力量；在粮食种植上也要提倡科学种田，提高粮食的亩产和品质，XX乡现有农艺师5名，各村有农民技术员56人，对粮食的种植有可靠的技术保障，确保该项目能顺利实施，建成后能满负荷投入生产。（3）生产技术先进。项目建设采用上海白酒机械设备厂研制的NQ-6型自动生产线，是目前国家农业部和农科部门重点推荐的环保生产设备，是国内目前最先进的白酒生产设备。（4）市场前景广阔。据不完全统计，全省年消费白酒约43万吨，目前全省白酒生产企业约20余家，除西凤酒厂、太白酒厂、秦洋酒厂、城固酒厂、白水杜康酒厂等几家大型企业年产上万吨外，其余年产量均在万吨以下，全省年产量约在25万吨左右，供需差年约在18万吨左右，扣除外省白酒的冲击，年实际供需差约在5万吨左右。陕西XX县XX酒厂自1997年建厂以来，以生产“XX州王”系列产品而驰名于陕西、甘肃、宁夏、河南等4省100多个县市，深受消费者欢迎，2009年共生产“XX州王”系列白酒1300吨，销售达700多吨，实现产值2100多万元，创利润540多万元，上缴税金420多万元。产销率达到了54%，若不是受白酒讲求“陈酿”因素的制约，产销率可达98%以上。5、经济合理性项目建成后，年总收入8640万元，总成本4665万元，实现利润2247万元，税金1728万元，同时带动周边3县9个乡镇150个村38200户农民种植粮食的积极性。6、环境评价通过项目实施对优化项目区的生态环境有3个方面积极作用。一是能及时收储，减少种植户的存贮负担和鼠吃、虫蛀、发霉变质等不必要的损失；二是生产剩余的酒糟是优质的养殖饲料，可带动周边地区养殖业的发展；三是大面积种植粮食可以为持续发展生态农业打下坚实基础。（二）论证结论项目建设的必要性，可行性依据充分，技术先进，经济合理性强，无环境污染，既有利于壮大企业自身经济，又有利于农民增收，项目设计合理，论证充分，效益可观，静态投资回收期仅为1.5年，是一个投资少，建设周期短，见效快的项目，切实可行。第二章 项目背景及重要性一、建设背景近年来，国家、省、市十分重视农村经济的发展，中央1号文件精神作出了关于加快农村经济发展的若干决定，中共XX县县委、县政府认真贯彻上级方针精神，立足当地实际，加快产业结构调整步伐，制定出台了关于加快发展非公有制经济的决定，确立了工业立县、非公强县的发展战略，积极支持非公有制经济发展，为项目的顺利实施提供了宽松的政策环境。二、项目区农业产业化经济现状项目区3县9乡镇是原始的农业主产区，主导产业为粮、油作物和果业，特别项目所在XX地区，更是公刘故里、农业发祥之地，年粮食种植面积约3万亩，其中夏粮约2万亩，秋粮约1万亩，年农业总产值7890多万元，为该项目的实施提供了丰富的生产原料。三、建设的重要性及目的意义1、项目建设是企业自身发展的需要。从企业自身的利益考虑，企业要发展要壮大，就要不断更新技术、研制新产品，开发新项目，进一步扩大生产经营规模，只有这样才能在激烈的市场竞争中始终立于不败之地，否则，满足于现状，墨守成规，不思进取，只能将企业逐年引入死亡之谷。2、项目建设是发展当前农村经济和农民增收的具体措施。项目实施后，采用先进科学技术指导农户进行科学种植，降低粮食作物的种植成本，来确保该项目的生产原料，同时也能吸纳农村剩余劳动力，扩大农民就业，对促进农村经济健康有序发展具有十分重要的作用。3、项目建设是合理配置当地资源的客观要求。项目建设必将带动项目区种植业的发展，大量的酒糟将成为优质的饲料，推动项目区养殖业的发展，对丰富人民群众的物质生活，促进农村经济可持续发展具有十分重要意义。第三章 建设条件一、项目区概况1、地理位置及区域范围：XX镇位于XX县县城以东，距县城40公里，306省道穿境而过，交通便利，周边都是生产粮食的大县区，享有得天独天的地理优势。2、自然资源状况。项目区地处泾河、三水河流域，属大陆性季风气候，年降雨量600mm，土壤为黑垆土、黄粘土。项目区所在XX镇，全镇16个行政村，1.7万人，总面积86平方公里，其中耕地3.4万亩。全镇有粮、果、油、畜、蔬五大支柱产业，粮食种植面积2.4万亩，2009年农民人均纯收入4002元。3、项目建址选择：项目在原陕西XX县XX酒厂基础上扩建，地处XX镇街道，地势平坦，水源充足，水质优良，交通便利，是项目实施的最佳之地。二、项目建设者的基本情况（一）企业现状XX县XX酒厂始建于1997年，位于XX县XX镇街道，占地面积2670平方米，其中，建筑面积1126平方米，拥有固定资产460多万元，流动资金380多万元，下设XX养殖厂、XX大酒店两户企业，厂内设行政办公室、销售公司、生产技术质量科、供应科、财务科和两个生产车间，现有员工560名，其中管理人员59名，专业技术人员18名（工程师3名，白酒勾兑师371、项目建设标准：土建工程质量依据国颁建筑工程标准进行建设，酿造车间、罐装车间、原辅料库、成品库、车库、发酵池、污水渠、污水池、锅炉房按设计图纸施工建设。2、项目设备购置：按国颁质检甲级标准执行。3、项目厂区环境按现代科技园规范建设。做到项目勘测设计合情，设备安装合理，厂区绿化到位。4、项目建设主要以工程质量为前提，聘请有关质检部门做好工程监理，项目法人全权负责建设一切事宜，使项目按期建成投入生产。三、项目实施进度安排实施年份实 施 内 容2010.5-2010.6场地征租2010.7-2010.8勘察设计、办理相关手续2010.9-2011.4完成全部土建工程2011.5-2011.6设备安装、调试2011.7进入批量生产第五章 市场分析与销售方案一、“XX州王”白酒市场供求现状1、“XX州王”白酒生产已有20多年的历史，该厂创建于上个世纪八十年代，属乡办企业，1997年由企业法人租赁经营，2000年3月份改制为民营企业。“XX州王”系列产品上市后，以其味香、味淳、适口性好，价位合理等特点迅速占领了周边消费市场，产品远销陕西、甘肃、宁夏、河南等四省100多个县区，深受广大消费者的欢迎，已经成为各阶层消费者朋友聚会、馈赠亲朋之首先，更是成为广大农村和城市中低层婚丧嫁娶之必用产品。同时，被咸阳市旅游局确定为旅游接待专用酒，被XX县县委、县政府确定为公务接待专用酒。截止2009年底，发展销售代理商30多家，销售网点6852家，2009年共销售白酒700多吨，实现销售收入2100多万元，创利润546万元，上缴税金420万元。开发能力。该项目建设者依靠自身的技术力量，聘请四川沱牌酒厂副厂长为技术顾问，购置上海生产的罐装生产线来完成项目建设任务。2、市场前景分析目前，我国已进入了建设小康社会时期，随着人们收入增长和生活质量的提高，饮食结构也发生了质的变化，根据国家统计局发布的最新统计资料显示，我国人均年纯收入已达4682元。根据XX县城调队调查资料显示，人均饮品支出约占年人均支出的12.8%，其中白酒占总支出的8.4%，依此资料推算，全省年均用于购买白酒的总支出约130亿元，若每吨均价按3万元计算，全省年均消费白酒约43万吨，而本省目前年产白酒约25万吨左右。根据本厂多年的销售统计分析显示，本厂销售量每年以28.8-30%的速度递增，说明白酒生产发展空间很大，加之残料酒糟是养殖业的优质饲料，使企业实现了双赢。二、效益预算及销售方案（一）项目建成后按年产2400吨白酒的生产能力计算，年需生产原料6000吨，产生的酒糟5000吨，综合近年来的市场最低价格，白酒平均价按35167元/吨，即17.58元/斤，酒糟按400元/吨，即0.2元/斤计算。1、年销售收入（1）商品白酒2400吨35167元/吨=84400000元（2）酒糟5000吨400元/吨=2000000元合计86400000元2、年经济效益年产值规费按2%，设备维修费按2%，企业管理费按4%，原料及人工、水电费按27%，设备折旧费按7%，营销广告费按12%，税金按20%计算。（1）年产值规费864000002%=1728000元（2）年设备维修费864000002%=1728000元（3）企业管理费864000004%=3456000元（4）设备折旧费864000007%=6048000元（5）原料及人工水电费8640000027%=23328000元（6）营销广告费8640000012%=10368000元（7）税金8640000020%=17280000元合计：63936000元年白酒总营业收入84400000元，酒糟收入2000000元，即总收入86400000元，上交税金各项规费、固定资产折旧、原材料及工人工资（含水电费），市场营销及广告费，设备维修费共计为63936000元，纯利润为22464000元。第六章 投资估算及资金筹措一、投资估算土建工程按现行定额标准预算，设备及附件采购按供货方现行价格预算。二、建设投资估算表（见附表）序号名称扩建内容单价(元)投资额（万元）备注一土地征用100亩63164631.4二厂房1451.761办公用房砖混结构两层1808001442酿造车间框架结构（加保温层）200014502903灌装车间框架结构240014503484原料仓库砖混结构15848001265辅助材料库砖混结构2008001606成品库砖混结构30008002407车库砖混结构800800648窖池24座24005.769污水渠长600m，宽0.5m，深0.6m1210污水池长30m,宽40m,深3m6011锅炉房2二设备841.61储酒设备247购1吨酒坛500个150075不锈钢酒罐4个（30T）10000040不锈钢酒罐4个（100T）3300001322罐装设备洗瓶机、冲瓶机收罐生产线三套13500004053化验设备色谱仪、天平、烘干机等344过滤设备过滤器等205运输设备68.8箱式货车2辆7000014面包车8辆4100032.8小轿车1辆220000226酿造设备购冷却器、熬排气扇3套120003.67通风设备购风机12个5000.68消防设备购30个干粉灭火器5001.5水带（5寸帆布带）200m150.39供水设备建水塔1座4010电力设备变压器、电线、电杆等2.811锅炉设备购1台大型锅炉18四厂区道路硬化绿化551道路硬化铺设水泥路面500m（6m宽）182厂内绿化建设绿化带1000m(2m宽)53围墙建设砖墙1200m(2m高)244大门建设框架结构大门一座8合计2980其中：自筹1700万元，缺口资金1280万元 三、资金来源与筹措 项目总投资2980元，其中企业自筹1700万元，申请银行贷款980万元，其他300万元。 四、资金使用与管理项目银行贷款980元，资金到位后投入使用，用企业利润归还，四年还清。营销方案：继续坚持以质量求生存，以信誉谋发展的经营理念，立足现有销售区域，发展新的销售阵地。培养和造就一支思想过硬、作风扎实，工作责任心强，能打硬仗的营销队伍。充分利用现有的销售网点，不断加大宣传力度，利用电视、报纸等新闻媒体，大力向广大销售者推介，使“XX州王”系列白酒短时间内走进千家万户，成为亲朋欢聚，婚丧嫁娶，走亲串友，馈赠亲朋的首选之礼品。第七章 环境影响分析一、项目建设实施，XX地区年可获得5000吨优质饲料，大力发展养殖业。二、项目的实施，增加了农民收入。农民的居住、饮食条件将得到彻底的改善，将进一步促进新农村建设工作。三、项目实施后，只有少量的污水和锅炉烟尘排放，在项目建设时已作了充分的考虑，修建了长600米的污水渠和容积为3600立方米的污水池，污水经沉淀处理后有序排放，锅炉在烟道上安装除尘设施，不会给周边的环境造成污染。第八章 项目的组织与管理一、组织机构职能划分厂务委员会：由法人代表组织下设机构领导，组成厂务委员会。聘请技术顾问、经营顾问各一人，其职责为负责企业经营决策，审定生产计划，并监督计划生产，解决生产经营中的重大问题。二、项目经营管理模式1、项目投产由企业法人抓全盘，设一名副厂长抓生产工作，设一名副厂长抓产品营销工作，设一名后勤部长专营厂内一切杂务，全厂实行岗位责任制，按劳定酬。2、原料收贮按照公司+农户的运作模式运作。三、项目管理措施项目建设期，由法人代表负责建设，聘请专业技术人员规划设计和技术指导。县主部门和XX镇政府监督项目实施，设立专帐，专人管理，专款专用，保证项目建设资金足额到位。第九章 可行性研究与建议一、可行性研究结论项目选项准确，投资预算合理，市场分析透彻，经济效益显著，能带动周边群众共同致富，符合省市县三级政府发展农村经济和发展非公经济的要求，切实可行。二、建议企业自身经济壮大后，大力加强产品的科技含量，提高产品的附加值，向农户增加科技投入，提高原材料的品质，降低生产成本，更进一步提高企业经济效益，尽可能带动项目区域内农民共同走向富裕，达到繁荣农村经济之目的。 2010年8月29日