陕西省某酒厂技术改造项目可行性研究报告.doc

陕西省XX县XX酒厂项目可行性研究报告

第一章 总论
一、项目提要
（一）项目名称：白酒酿造线技术改造项目
（二）建设性质：技术改造
（三）建设单位：陕西XX县XX酒厂
（四）法人代表：
（五）建设地点、规模、期限及建设内容
1、建设地点：XX镇陕西XX县XX酒厂
2、建设规模：计划投资2980万元，建设年产2400吨的白酒生产线一条。
3、建设期限：2010年5月2011年6月。
4、建设内容：
（1）土建工程：建设罐装车间8000平方米，原料仓库、辅助材料库、成品库、发酵池、污水渠、污水池、锅炉房、办公场所、职工宿舍等。
（2）设备购置：购上海生产的罐装生产线，储酒设备、罐装设备、化验设备、过滤设备、运输车辆、酿造设备、通风设备、消防设备、供水设备、电器设备、锅炉等。
（六）项目申报单位及法人代表
申报单位：陕西XX县XX酒厂
法人代表：
（七）投资规模及资金构成
项目总投资2980万元，由建设单位自筹，银行贷款及国家财政扶持专项资金三部分构成。
（八）资金筹措
建设单位自筹资金1700万元，银行贷款980万元，申请国家财政扶持专项资金300万元，总计2980万元。
（九）主要技术指标
项目建成后，满负荷生产，年生产量为2400吨，实现产值8640万元，销售收入7200万元，利润2246.4万元，上缴税金1728万元。静态投资回收期1.5年。
（十）项目辐射范围及带动能力
项目建成后，采用公司+农户的经营模式，辐射带动XX县XX、香庙、旬邑县丈八寺镇、排厦乡、土桥镇、张洪镇、原底乡、淳化县黄甫、胡家庙、官庄乡等3县9个乡镇；推行订单种植合同，年种植达10万多亩，确定最低收购价，保证收购，使种植户年均纯收入达到3200元。
二、可行性研究报告编制依据
根据2010年国务院1号文件精神，中共陕西省委、陕西省人民政府《关于加快农业产业化建设的决定》、咸阳市人民政府《农村经济发展“十五”规划》、中共XX县县委、县人民政府《关于进一步加快发展非公有制经济的决定》及“一村一品”经济发展工程精神。
三、综合评价和论证结论
1、项目建设的必要性
项目建设是当地农村产业升级和农民增收的迫切需要，项目建设必将带动群众扩大种植粮食作物的种植面积，同时吸纳农村剩余劳动力，扩大农民就业，参与营销，有效增加农民收入，促进农村经济发展。
2、项目实施是促进农产品深加工，建设生态农业，实现农村经济可持续发展的需要的，是提高广大人民群众的物质生活水平的需要。项目建成后，年产生5000吨酒糟，是发展养殖业的最佳饲料。
3、项目建设的可行性
（1）XX县XX镇是后稷公刘故里，农业发祥地，处渭北旱塬沟壑地带，属大陆性温暖地带，半干旱季风气候区，海拔在751-1051米之间，气温比较温和，年平均气温9.7℃，年均降雨量600mm，适宜小麦、高粱、玉米等粮食作物生长，全乡年种植粮食作物1.7万余亩，平常年份亩产可达350公斤，总产590多万公斤，加上周边地区种植粮食产量年可达35000余吨，扣除生活用粮20000吨外，剩余15000吨，足可满足XX酒厂生产需求。
（2）技术力量可靠：陕西XX县XX酒厂，现有技术人员18名，其中从四川沱牌酒厂聘请技术人员3名，白酒勾兑师3名，计划再从大专院校招聘3名大学生加强XX酒厂的技术力量，为技改后的生产提供可靠的技术力量；在粮食种植上也要提倡科学种田，提高粮食的亩产和品质，XX乡现有农艺师5名，各村有农民技术员56人，对粮食的种植有可靠的技术保障，确保该项目能顺利实施，建成后能满负荷投入生产。
（3）生产技术先进。项目建设采用上海白酒机械设备厂研制的NQ-6型自动生产线，是目前国家农业部和农科部门重点推荐的环保生产设备，是国内目前最先进的白酒生产设备。
（4）市场前景广阔。据不完全统计，全省年消费白酒约43万吨，目前全省白酒生产企业约20余家，除西凤酒厂、太白酒厂、秦洋酒厂、城固酒厂、白水杜康酒厂等几家大型企业年产上万吨外，其余年产量均在万吨以下，全省年产量约在25万吨左右，供需差年约在18万吨左右，扣除外省白酒的冲击，年实际供需差约在5万吨左右。陕西XX县XX酒厂自1997年建厂以来，以生产“XX州王”系列产品而驰名于陕西、甘肃、宁夏、河南等4省100多个县市，深受消费者欢迎，2009年共生产“XX州王”系列白酒1300吨，销售达700多吨，实现产值2100多万元，创利润540多万元，上缴税金420多万元。产销率达到了54%，若不是受白酒讲求“陈酿”因素的制约，产销率可达98%以上。
5、经济合理性
项目建成后，年总收入8640万元，总成本4665万元，实现利润2247万元，税金1728万元，同时带动周边3县9个乡镇150个村38200户农民种植粮食的积极性。
6、环境评价
通过项目实施对优化项目区的生态环境有3个方面积极作用。一是能及时收储，减少种植户的存贮负担和鼠吃、虫蛀、发霉变质等不必要的损失；二是生产剩余的酒糟是优质的养殖饲料，可带动周边地区养殖业的发展；三是大面积种植粮食可以为持续发展生态农业打下坚实基础。
（二）论证结论
项目建设的必要性，可行性依据充分，技术先进，经济合理性强，无环境污染，既有利于壮大企业自身经济，又有利于农民增收，项目设计合理，论证充分，效益可观，静态投资回收期仅为1.5年，是一个投资少，建设周期短，见效快的项目，切实可行。
第二章 项目背景及重要性
一、建设背景
近年来，国家、省、市十分重视农村经济的发展，中央1号文件精神作出了《关于加快农村经济发展的若干决定》，中共XX县县委、县政府认真贯彻上级方针精神，立足当地实际，加快产业结构调整步伐，制定出台了《关于加快发展非公有制经济的决定》，确立了工业立县、非公强县的发展战略，积极支持非公有制经济发展，为项目的顺利实施提供了宽松的政策环境。
二、项目区农业产业化经济现状
项目区3县9乡镇是原始的农业主产区，主导产业为粮、油作物和果业，特别项目所在XX地区，更是公刘故里、农业发祥之地，年粮食种植面积约3万亩，其中夏粮约2万亩，秋粮约1万亩，年农业总产值7890多万元，为该项目的实施提供了丰富的生产原料。
三、建设的重要性及目的意义
1、项目建设是企业自身发展的需要。从企业自身的利益考虑，企业要发展要壮大，就要不断更新技术、研制新产品，开发新项目，进一步扩大生产经营规模，只有这样才能在激烈的市场竞争中始终立于不败之地，否则，满足于现状，墨守成规，不思进取，只能将企业逐年引入死亡之谷。
2、项目建设是发展当前农村经济和农民增收的具体措施。项目实施后，采用先进科学技术指导农户进行科学种植，降低粮食作物的种植成本，来确保该项目的生产原料，同时也能吸纳农村剩余劳动力，扩大农民就业，对促进农村经济健康有序发展具有十分重要的作用。
3、项目建设是合理配置当地资源的客观要求。项目建设必将带动项目区种植业的发展，大量的酒糟将成为优质的饲料，推动项目区养殖业的发展，对丰富人民群众的物质生活，促进农村经济可持续发展具有十分重要意义。
第三章 建设条件
一、项目区概况
1、地理位置及区域范围：XX镇位于XX县县城以东，距县城40公里，306省道穿境而过，交通便利，周边都是生产粮食的大县区，享有得天独天的地理优势。
2、自然资源状况。项目区地处泾河、三水河流域，属大陆性季风气候，年降雨量600mm，土壤为黑垆土、黄粘土。项目区所在XX镇，全镇16个行政村，1.7万人，总面积86平方公里，其中耕地3.4万亩。全镇有粮、果、油、畜、蔬五大支柱产业，粮食种植面积2.4万亩，2009年农民人均纯收入4002元。
3、项目建址选择：项目在原陕西XX县XX酒厂基础上扩建，地处XX镇街道，地势平坦，水源充足，水质优良，交通便利，是项目实施的最佳之地。
二、项目建设者的基本情况
（一）企业现状
XX县XX酒厂始建于1997年，位于XX县XX镇街道，占地面积2670平方米，其中，建筑面积1126平方米，拥有固定资产460多万元，流动资金380多万元，下设XX养殖厂、XX大酒店两户企业，厂内设行政办公室、销售公司、生产技术质量科、供应科、财务科和两个生产车间，现有员工560名，其中管理人员59名，专业技术人员18名（工程师3名，白酒勾兑师3
7

1、项目建设标准：土建工程质量依据国颁建筑工程标准进行建设，酿造车间、罐装车间、原辅料库、成品库、车库、发酵池、污水渠、污水池、锅炉房按设计图纸施工建设。
2、项目设备购置：按国颁质检甲级标准执行。
3、项目厂区环境按现代科技园规范建设。做到项目勘测设计合情，设备安装合理，厂区绿化到位。
4、项目建设主要以工程质量为前提，聘请有关质检部门做好工程监理，项目法人全权负责建设一切事宜，使项目按期建成投入生产。
三、项目实施进度安排
实施年份
实 施 内 容
2010.5-2010.6
场地征租
2010.7-2010.8
勘察设计、办理相关手续
2010.9-2011.4
完成全部土建工程
2011.5-2011.6
设备安装、调试
2011.7
进入批量生产
第五章 市场分析与销售方案
一、“XX州王”白酒市场供求现状
1、“XX州王”白酒生产已有20多年的历史，该厂创建于上个世纪八十年代，属乡办企业，1997年由企业法人租赁经营，2000年3月份改制为民营企业。“XX州王”系列产品上市后，以其味香、味淳、适口性好，价位合理等特点迅速占领了周边消费市场，产品远销陕西、甘肃、宁夏、河南等四省100多个县区，深受广大消费者的欢迎，已经成为各阶层消费者朋友聚会、馈赠亲朋之首先，更是成为广大农村和城市中低层婚丧嫁娶之必用产品。同时，被咸阳市旅游局确定为旅游接待专用酒，被XX县县委、县政府确定为公务接待专用酒。截止2009年底，发展销售代理商30多家，销售网点6852家，2009年共销售白酒700多吨，实现销售收入2100多万元，创利润546万元，上缴税金420万元。
开发能力。该项目建设者依靠自身的技术力量，聘请四川沱牌酒厂副厂长为技术顾问，购置上海生产的罐装生产线来完成项目建设任务。
2、市场前景分析
目前，我国已进入了建设小康社会时期，随着人们收入增长和生活质量的提高，饮食结构也发生了质的变化，根据国家统计局发布的最新统计资料显示，我国人均年纯收入已达4682元。根据XX县城调队调查资料显示，人均饮品支出约占年人均支出的12.8%，其中白酒占总支出的8.4%，依此资料推算，全省年均用于购买白酒的总支出约130亿元，若每吨均价按3万元计算，全省年均消费白酒约43万吨，而本省目前年产白酒约25万吨左右。根据本厂多年的销售统计分析显示，本厂销售量每年以28.8-30%的速度递增，说明白酒生产发展空间很大，加之残料酒糟是养殖业的优质饲料， 使企业实现了双赢。
二、效益预算及销售方案
（一）项目建成后按年产2400吨白酒的生产能力计算，年需生产原料6000吨，产生的酒糟5000吨，综合近年来的市场最低价格，白酒平均价按35167元/吨，即17.58元/斤，酒糟按400元/吨，即0.2元/斤计算。
1、年销售收入
（1）商品白酒2400吨×35167元/吨=84400000元
（2）酒糟5000吨×400元/吨=2000000元
合计86400000元
2、年经济效益
年产值规费按2%，设备维修费按2%，企业管理费按4%，原料及人工、水电费按27%，设备折旧费按7%，营销广告费按12%，税金按20%计算。
（1）年产值规费86400000×2%=1728000元
（2）年设备维修费86400000×2%=1728000元
（3）企业管理费86400000×4%=3456000元
（4）设备折旧费86400000×7%=6048000元
（5）原料及人工水电费86400000×27%=23328000元
（6）营销广告费86400000×12%=10368000元
（7）税金86400000×20%=17280000元
合计：63936000元
年白酒总营业收入84400000元，酒糟收入2000000元，即总收入86400000元，上交税金各项规费、固定资产折旧、原材料及工人工资（含水电费），市场营销及广告费，设备维修费共计为63936000元，纯利润为22464000元。
第六章 投资估算及资金筹措
一、投资估算
土建工程按现行定额标准预算，设备及附件采购按供货方现行价格预算。
二、建设投资估算表（见附表）
序号
名称
扩建内容
单价
(元)
投资额
（万元）
备注
一
土地
征用100亩
63164
631.4

二
厂房

1451.76

1
办公用房
砖混结构两层180㎡
800
144

2
酿造车间
框架结构（加保温层）2000㎡
1450
290

3
灌装车间
框架结构2400㎡
1450
348

4
原料仓库
砖混结构1584㎡
800
126

5
辅助材料库
砖混结构200㎡
800
160

6
成品库
砖混结构3000㎡
800
240

7
车库
砖混结构800㎡
800
64

8
窖池
24座
2400
5.76

9
污水渠
长600m，宽0.5m，深0.6m

12

10
污水池
长30m,宽40m,深3m

60

11
锅炉房

2

二
设备

841.6

1
储酒设备

247

购1吨酒坛500个
1500
75

不锈钢酒罐4个（30T）
100000
40

不锈钢酒罐4个（100T）
330000
132

2
罐装设备
洗瓶机、冲瓶机收罐生产线三套
1350000
405

3
化验设备
色谱仪、天平、烘干机等

34

4
过滤设备
过滤器等

20

5
运输设备

68.8

箱式货车2辆
70000
14

面包车8辆
41000
32.8

小轿车1辆
220000
22

6
酿造设备
购冷却器、熬排气扇3套
12000
3.6

7
通风设备
购风机12个
500
0.6

8
消防设备
购30个干粉灭火器
500
1.5

水带（5寸帆布带）200m
15
0.3

9
供水设备
建水塔1座

40

10
电力设备
变压器、电线、电杆等

2.8

11
锅炉设备
购1台大型锅炉

18

四
厂区道路硬化绿化

55

1
道路硬化
铺设水泥路面500m（6m宽）

18

2
厂内绿化
建设绿化带1000m(2m宽)

5

3
围墙
建设砖墙1200m(2m高)

24

4
大门
建设框架结构大门一座

8

合计

2980

其中：自筹1700万元，缺口资金1280万元
三、资金来源与筹措
项目总投资2980元，其中企业自筹1700万元，申请银行贷款980万元，其他300万元。
四、资金使用与管理
项目银行贷款980元，资金到位后投入使用，用企业利润归还，四年还清。
营销方案：继续坚持以质量求生存，以信誉谋发展的经营理念，立足现有销售区域，发展新的销售阵地。培养和造就一支思想过硬、作风扎实，工作责任心强，能打硬仗的营销队伍。充分利用现有的销售网点，不断加大宣传力度，利用电视、报纸等新闻媒体，大力向广大销售者推介，使“XX州王”系列白酒短时间内走进千家万户，成为亲朋欢聚，婚丧嫁娶，走亲串友，馈赠亲朋的首选之礼品。
第七章 环境影响分析
一、项目建设实施，XX地区年可获得5000吨优质饲料，大力发展养殖业。
二、项目的实施，增加了农民收入。农民的居住、饮食条件将得到彻底的改善，将进一步促进新农村建设工作。
三、项目实施后，只有少量的污水和锅炉烟尘排放，在项目建设时已作了充分的考虑，修建了长600米的污水渠和容积为3600立方米的污水池，污水经沉淀处理后有序排放，锅炉在烟道上安装除尘设施，不会给周边的环境造成污染。
第八章 项目的组织与管理
一、组织机构职能划分
厂务委员会：由法人代表组织下设机构领导，组成厂务委员会。聘请技术顾问、经营顾问各一人，其职责为负责企业经营决策，审定生产计划，并监督计划生产，解决生产经营中的重大问题。
二、项目经营管理模式
1、项目投产由企业法人抓全盘，设一名副厂长抓生产工作，设一名副厂长抓产品营销工作，设一名后勤部长专营厂内一切杂务，全厂实行岗位责任制，按劳定酬。
2、原料收贮按照公司+农户的运作模式运作。
三、项目管理措施
项目建设期，由法人代表负责建设，聘请专业技术人员规划设计和技术指导。县主部门和XX镇政府监督项目实施，设立专帐，专人管理，专款专用，保证项目建设资金足额到位。
第九章 可行性研究与建议
一、可行性研究结论
项目选项准确，投资预算合理，市场分析透彻，经济效益显著，能带动周边群众共同致富，符合省市县三级政府发展农村经济和发展非公经济的要求，切实可行。
二、建议
企业自身经济壮大后，大力加强产品的科技含量，提高产品的附加值，向农户增加科技投入，提高原材料的品质，降低生产成本，更进一步提高企业经济效益，尽可能带动项目区域内农民共同走向富裕，达到繁荣农村经济之目的。

2010年8月29日