京信通信ERP项目用户操作必备手册.doc

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描述
业务程序说明
样本凭证的创立和执行, 凭证模版的创立和应用

版本
作者
日期
备注
刘志瑛
-4-12

步骤详细说明
4.1. 样本凭证的创立

经过主菜单
会计 -> 财务会计-> 总分类帐->凭证输入->参考凭证->样本凭证
经过交易号
F-01
屏幕显示

点击进入创立样本凭证界面

栏目名称
说明
输入类型
操作
备注
公司代码
技术
系统3000
广分3010
必要
点击选择或手工输入

参照
关键词
必要
手工输入

记账码
选择总账借方
必要
点击选择40

帐户
选择总账科目
必要
点击选择或手工输入, 回车

栏目名称
说明
输入类型
操作
备注
金额
工资分配数
必要
手工输入

成本中心
对应的成本归集对象
必要
点击选择

文本
凭证摘要
必要
手工输入

编制好凭证后点击概览凭证, 没问题点击过账, 生成样本凭证。

4.2 样本凭证的执行

经过主菜单
会计 -> 财务会计-> 总分类帐->凭证输入-> 输入总账科目凭证
经过交易号
FB50
屏幕显示

进入制单界面, 点击选择”转到-〉过账含参考”

栏目名称
说明
输入类型
操作
备注
凭证编号
样本凭证号
必要
手工输入

流程控制
生成凭证的具体要求
必要
点击选择,

点击,

在”账户”处选择回车, 输入行项目的金额, 如此操作至凭证完成, 点击预览凭证, 没问题点击预制凭证。

4.3 凭证模版的创立

经过主菜单
会计 -> 财务会计-> 总分类帐->凭证输入-> 参考凭证->科目分配模型
经过交易号
FKMT

屏幕显示

点击进入模版界面

栏目名称
说明
输入类型
操作
备注
科目设置模型
模版名称
必要
手工输入

点击创立新模版

点击进入模版

点击保存, 注意: 凭证分配模型能够不填写金额。
4.4 凭证模版的应用

经过主菜单
会计 -> 财务会计-> 总分类帐->凭证输入-> 输入总账科目凭证
经过交易号
FB50

屏幕显示

双击进入制单界面, 点击”环境->复杂过账”

点击”科目模型”

点击, 进入模版界面, 手工输入金额

点击, 没问题点击预制凭证。