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***市工业开发园区柳溪路新建工程可行性研究报告 第十章 国民经济评价

第十章 国民经济评价

一、国民经济评价
根据国民经济发展规划和有关经济政策，在对交通量预测和建设规模、建设标准分析基础上，按照推荐的标准进行本项目在经济上合理性的分析论证，提出经济评价指标为项目建设提供依据。
（一）方法与参数
国民经济评价以国家计委、建设部投资（1993）530号《建设项目经济评价方法与参数》（下称《方法与参数》）和交通部（88）交计字500号文颁发的《公路建设项目经济评价办法》为论据，按照计算范围口径对应一致的原则计算效益费用，主要参数取用如下：
1、社会折现率：12%
2、贸易费用率：6%
3、影子价格，以调查价格、统计资料依据，按《方法与参数》中有关规定测算。
4、项目评价期按交通部颁发的《公路建设项目经济评价办法》规定，包括项目的建设期和建设后预测年限，建设后预测年限按20年计（2008年元月—2028年元月），本项目建设期计划2年（2006年元月—2008年元月）。
5、影子工资，换算系数1.0。
6、残值取本项目道路建设费用的50%，以负值费用计入评价期末年。
（二）费用调整8
本项目评价期的总投资费用，包括项目建设期投资及贷款利息，营运期公路大中修费用、管理养护费，根据国民经济评价要求，分别调整为经济费用。
1、项目建设费的调整
主要材料的影子价格：重点调整那些在项目中占较大比重及市场价格明显变形的价格，主要材料有原木、锯材、钢材、水泥、石油沥青。
主要材料影子价格调整表 表10-1
材料名称
单位
口岸价格或分解
成本
平均运距
运费（元）
贸易
费用率
影子价格（元）
铁路
公路
铁路
公路
原木
m3
700

6

8.8
6%
795
锯材
m3
850

6

8.8
6%
954
钢材
t
2300

6

8.8
6%
4011
水泥
t
270

6

8.8
6%
371
沥青
t
1800
880
6
0.41
8.8
6%
3082
土地影子价格：
土地的影子费用应能反映该土地用于拟建项目使社会为此而放弃的利益，以及社会为此而增加的能源消耗。
土地影子价格=土地的机会成本+新增资源消耗
该项目处于***市工业开发园区，征用土地290.3亩，其中农田106.8亩、林地109.3亩，荒山及其它用地74.2亩。
根据上述资料计算土地机会成本：
OC=NBO（1+g）（t+1）×
式中：
OC——土地机会成本
n—— 项目占用土地的年限
NB0——基年土地的“最好可行替代用途”的单位面积净效益
t ——基年距项目开工年年数
g ——土地最好可行替代用途的年平均净效益增长率
i ——社会折现率
新增资源消耗费用主要包括拆迁费、保险费、剩余劳动力安置费等。
根据拟建道路土地占用情况计算得土地影子价格为6.57万元/亩。
按以上步骤，对投资估算各项费用进行调整如表10—2。
建设项目费用表
表10－2 单位：万元
分项费用
投资估算
经济费用
第一部分：建安工程费
6712.71
6716.11
第二部分：工程建设其他费
2209.70
2248.16
第三部分：预备费
335.64
346.87
第四部分：建设期贷款利息
292.04
292.04
合 计
9550.09
9603.18
费用按上述调整后，本项目的总投资为9603.18万元。
2、道路大修及养护
本项目的小修养护费按每公里2人配备，2008年每人每年按2.1万元估算，年费用增长率按5%计。公路大修15年一次，费用约300万元。
3、残值
残值是指评价期未道路残留下来的价值，如前所述，残值一般可取工程费用的50%，以负值形式计入费用。
国民经济费用附后表10—5。
（三）经济效益计算
根据收集到的资料及《方法与参数》的规定，本项目仅计算直接经济效益。按《可行性的研究报告编制办法》其效益由以下几部分构成：
1、降低运输成本效益
此项目为新建公路项目，其运输成本降低额，按公路未经改建时平均年度交通量状况下的旅客、货物运输成本，与经过改建在同一交通量水平下所能达到的旅客货物运输成本之差额来计算。
Bj=（CW－Cy）·Q·K·365·（日/年）104
式中：
Bj——分车型道路晋级效益（万元/每年）；
CW——无此项目原有相关道路分车型运输成本（元/车km）；
Cy——有此项目原有相关道路分车型运输成本（元/车km）；
Q —— 新建道路分车型交通量（辆/日）；
K —— 新建道路里程。

2、减少拥挤效益

无此项目时，能代替某路的原有相关道路的交通量不断增加，平均行车速度相应降低，单位运输成本亦不断提高。有此项目后，使原有相关道路部分交通量发生转移从而减少拥挤，原应提高的单位运输成本不再提高，此项金额的节省即为减少拥挤产生的效益。其公式为：
By= （CW－Cy）·Q·K·365·（日/年）104
式中：
Bj——分车型道路减少拥挤效益（万元/每年）；
CW——无此项目原有相关道路分车型运输成本（元/车Km）；
Cy——有此项目原有相关道路分车型运输成本（元/车Km）；
Q——新建道路分车型交通量（辆/日）；
K——新建道路里程。
3、减少交通事故效益
交通事故率差取640次/亿车公里，交通事故造成的平均损失根据调查取2500元/次。
4、土地增值效益
本项目的建设将促进***市的城市发展，扩大城区范围，改善城区环境。原本属于农村用地的大片土地将开发为城市工业用地，造成该土地比原价值每年均有升值。具体计算效益时可参考建设地程中土地从农村土地转化为城市工业土地，城市土地开发过程中，每年创造的价值净升值经济情况。
各部分经济效益计算结果见表10-6。
（四）国民经济评价
参见表10-3和表10-7。
二、项目风险分析
对项目的风险分析采用敏感性分析方法，国民经济敏感性分析分三种情况，第一种情况，费用增加15%；第二种情况，效益下降15%；第三种情况，费用增加15%；同时效益下降15%；分析结果见表10-4、表10-8、表10-9、表10-10。
从表10－3国民经济评价指标表可以看出，本项目的投资回收期为11.57年，其投资回收速度快，累计净现值6374.80万元，远远大于零，内部收益率22.69%，也大于社会折现率，从以上指标的分析得出该项目是可行的。另外，从表10－4可得费用上浮15%或效益下降15%，或同时费用上浮15%，效益下降15%的项目净现值都远远大于零，其内部收益率也都大于社会折现率，说明此项目具有良好的抗风险性。综上，从国民经济收益的角度来看，本项目是可行的。
国民经济评价指标汇总表
表10－3
指 标
结 果
备 注
EIRR（%）内部收益率
22.69

EBCR效益费用比
1.93

ENPV累计净现值
6374.80

N投资回收期
11.57

国民经济评价敏感分析指标汇总表
表10－4
项目
经济累计
净现值
（万元）
经济内部收益率
（%）
经济效益费用比
经济投资
回收期
（年）
费用上浮15%
5203.18
20.57
1.91
13.40
效益下降15%
4246.96
18.16
1.84
13.73
费用上浮15%
效益下降15%
3075.34
17.63
1.75
16.12

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