化纤企业银行出纳职务说明书.doc

化纤企业银行出纳职务说明书

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某化纤企业银行出纳职务说明书
岗位名称
银行出纳
岗位编号

所在部门
资金管理部
岗位定员
1
直接上级
资金主管
职系

直接下级
无
工资等级

所辖人员
0
岗位分析日期

本职: 保障公司销货回笼资金及时安全入帐。沟通企业与银行之间的关系。

职责与工作任务:
职
责
一
职责表述: 报送产品销售回款通知书
工作时间百分比: 40%
工作
任务
保障公司销货资金及时回笼, 从银行取得到款凭证、 审核无误并报送产品销售回款通知书

职
责
二
职责表述: 掌握余额情况、 记帐、 对帐
工作时间百分比: 30%
工作
任务
随时掌握银行存款余额情况, 并报相关人员。
根据银行收付凭证, 及时登记现金、 银行日记帐, 数字准确, 内容明了, 及时取得银行对帐单, 试算平衡, 妥善保管银行对帐单。
掌握银行的名种付款方式, 熟练添置各种支票、 电汇等凭证。根据库存限额提取备用金。
职
责
三
职责表述: 企业与银行的关系
工作时间百分比: 20%
工作
任务
定期向银行报送报表等相关资料, 沟通企业与银行之间的关系, 起到桥梁作用。

职
责
四
职责表述: 合同保管、 台帐登记
工作时间百分比: 10%
工作
任务
妥善保管各种合同、 资料。
登记信用证支付台帐。

职
责
五
职责表述:
工作时间百分比:
工作
任务

职
责
六
职责表述:
工作时间百分比:
工作
任务

职责
七
职责表述: 完成上级交办的其它工作
工作时间百分比:
权力:

工作协作关系:
内部协调关系
销售部、 进出口部、 设备部、 公司办
外部协调关系
银行
任职资格:
教育水平
中专及以上水平
专业
财经类
培训经历
会计制度、 金融相关培训
经验
2年以上会计工作经验
知识
票据识别、 掌握银行的各种收付方式、 了解融资渠道
技能技巧
办公自动化、 掌握一定的会计、 金融知识
其它:
使用工具设备
一般办公自动化设备
工作环境
办公楼环境
工作时间特征
正常工作时间, 偶然加班
所需记录文档
及传达部门和人员
通知、 便条、 备忘录、 总结、 电子邮件
考核要点

备注: