出纳管理日报表2资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。出 纳 管 理 日 报 表 年 月 日摘 要本 日 收 支 额本月合计本月预计备 注现 金存 款计前 日 余 额销 售 进 帐分 店 汇 款收票 据 竞 现抵 押 借 款私 人 借 款预 收 保 险 费入进帐合计偿 还 借 款材 料采 购 品费 用设 备其 她其材 料 购 入采 购 品 支 付费 用 支 付出人 事 费广 告 费各 项 费 用支 付 利 息购 买固 定 资 产分 店 小 额 款 项工 厂 小 额 款 项支 出 合 计现 金 存 款存 款 提 款本 日 余 额