财务管理人员工作计划.doc

财务部目计划财务部秉承“减少成本、工作做细、提高效率”宗旨。根据企业领导工作指示和企业详细状况制定了工作目。第一部分，各项目一、 制度建设目1、财务工作符合会计法和其他财经法律或法规。2、财务违法乱纪行为为零。二、 财务工作目1、财务效益指标：提高应收账款催收力度，提高企业回款率、资金收益率。2、及时提供财务报表分析和预测汇报，为企业提高整体利润率奉献力量。三、 成本控制目1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度减少。四、 会计核算管理目1、会计核算资料精确及时完整，会计汇报及时。五、 资金管理目1、减少企业资金管理成本，提高企业投资收益率。六、 部门管理目1、部门工作完毕率100%，部门人员考核合格率85%以上。七、 精神文明目1、工作状态饱满积极。2、工作认真负责。八、 业务培训目1、加强培训，队伍综合素质不停提高。财务部各岗位目分解：管理岗位目：（会计主管）会计岗位工作目（总账会计、往来账会计）出纳岗位工作目（出纳）仓管岗位工作目（仓管）篇二：财务主管工作计划财务主管工作计划财务主管工作计划(一)20xx年是企业发展关键一年，也是财务工作适应新形势、增进新发展关键一年，我们根据集团企业、股份企业和板块整体布署，结合企业发展战略，提出了20xx年工作思绪，即：以集团企业、股份企业财务工作布署为导向，紧紧围绕企业发展战略，切实履行各级财务机构和财务队伍职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，保证财务安全，深入提高核算质量，努力建设高素质财务队伍，增进财务工作友好、健康发展，追求卓越业绩，为实现企业效益最大化努力奋斗。概括起来讲为六抓、两创。一是抓财务现场安全：大力加强资金资产现场管理力度，运用稽查、清算、预案和考核等多种手段，逐渐实现数据安全到现场安全再到本质安全转变，同步通过深入加大内控执行力度，实现人、财、物和管理安全。抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务7.0系统和财务人员信息系统推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源共享,实现综合流程优化,深入提高劳动效率。抓核算：要依托财务7.0系统上线契机，继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度，深入规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理方式措施，加强稽核力度，严厉执行新会计准则，严厉财经纪律，规避会计风险。抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍培养，运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不停提高基层队伍凝聚力和执行力。同步要加强总会计师工作能力和职业操守培养，增进总会计师综合素质提高。 抓发展：未来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境友好目，规定我们从目前起必须做好规划，为未来财务工作友好、健康发展奠定基础。首先，要积极推进财务三统一建设，实现组织、制度和流程统一;另一方面，要优化财务环境，对上要与集团企业、股份企业和板块建立良好沟通机制，对内要全力以赴为有关部门提供优质服务，对下要保证受控运行、令行严禁，对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、友好工作关系;此外要根据企业整体战略变化适时调整发展思绪，实现与企业整体战略目协调统一。抓责任：要充足履行财务工作监督、反应、服务三种职能，明确各级财务机构维护资金安全、保证本级机构平稳运行职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良老式、提高执行力，切实肩负起应尽义务，承担对应责任。创效益：首先要从直接效益出发，做好资金运行管理和成本费用监控，着力于减少财务费用等各项可控费用;另一方面，要从保证预算受控运行入手，加强分析和监控，做好量、本、利测算，为有关部门决策提供支持，发明间接管理效益。创业绩：企业财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平，要加强对前沿理论研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出奉献，使企业财务管理水平同比能有大进步。20xx年我将根据企业整体战略布署，带领全体财务人员，继续发扬成绩，开拓进取，以严谨务实工作作风，高原则、高质量工作规定，扎扎实实做好各项工作，为企业发展作出新奉献。财务主管工作计划(二)一、20xx年全面财务预算。也就是要把20xx年整年客流量、销售收入、各项成本、费用、利润总额等所有做一种初步预算，并对20xx年整年各类资产购置、材料采购(分详细品种明细)进行初步预算。这样，在年初就可以预知20xx年整年大体经营状况。规定完毕日期：12月20日前。(附：预算表格*份)二、20xx年整年资金计划。在整年预算基础上，对20xx年整年资金收支状况进行预测，做出20xx年资金计划，为20xx年总体资金调度和安排提供参照根据。规定完毕日期：12月20日前。(附：资金计划表格*份)注：企业目前临时不考虑现金流量问题。三、对所有资产进行全面盘点。规定财务部组织对企业所有资产进行年终全面盘点，并与20xx年年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减原因。 规定完毕日期：20xx年1月5日前。四、对20xx年整年经营状况做进行全面总结分析。1. 对企业20xx年整年经营状况进行总结：包括收入、客流、成本、费用、利润、资金实际收支、资产和负债增减变动等;(附表格*份)2. 与20xx年整年经营状况做对比分析总结;(附表格*份)3. 对20xx年任务指标完毕状况进行分析总结。(附表格*份)规定完毕日期：20xx年1月15日前。五、做整年工作总结汇报。规定所有从事财务工作人员，从经理到库管员都要做一种整年工作总结。规定完毕日期：20xx年1月15日前。六、年终评优。对财务系统每个岗位都评比出一种先进来，详细评比措施另发。七、召开年终工作总结表扬大会。计划在春节前，在全企业召开一种所有财务人员都参与年终财务工作总结大会，并现场对评比出来先进进行表扬。 <div><div>篇三：财务主管工作计划财务主管工作计划计划一：财务主管工作计划一、20xx年全面财务预算。也就是要把20xx年整年客流量、销售收入、各项成本、费用、利润总额等所有做一种初步预算，并对20xx年整年各类资产购置、材料采购（分详细品种明细）进行初步预算。这样，在年初就可以预知20xx年整年大体经营状况。规定完毕日期：12月20日前。（附：预算表格*份）二、20xx年整年资金计划。在整年预算基础上，对20xx年整年资金收支状况进行预测，做出20xx年资金计划，为20xx年总体资金调度和安排提供参照根据。 规定完毕日期：12月20日前。（附：资金计划表格*份）注：企业目前临时不考虑现金流量问题。三、对所有资产进行全面盘点。规定财务部组织对企业所有资产进行年终全面盘点，并与20xx年年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减原因。规定完毕日期：20xx年1月5日前。四、对20xx年整年经营状况做进行全面总结分析。1. 对企业20xx年整年经营状况进行总结：包括收入、客流、成本、费用、利润、资金实际收支、资产和负债增减变动等；（附表格*份）2. 与20xx年整年经营状况做对比分析总结；（附表格*份）3. 对20xx年任务指标完毕状况进行分析总结。（附表格*份）规定完毕日期：20xx年1月15日前。五、做整年工作总结汇报。规定所有从事财务工作人员，从经理到库管员都要做一种整年工作总结。规定完毕日期：20xx年1月15日前。六、年终评优。对财务系统每个岗位都评比出一种先进来，详细评比措施另发。七、召开年终工作总结表扬大会。计划在春节前，在全企业召开一种所有财务人员都参与年终财务工作总结大会，并现场对评比出来先进进行表扬。计划二：财务主管工作计划20xx年是企业发展关键一年，也是财务工作适应新形势、增进新发展关键一年，我们根据集团企业、股份企业和板块整体布署，结合企业发展战略，提出了20xx年工作思绪，即：以集团企业、股份企业财务工作布署为导向，紧紧围绕企业发展战略，切实履行各级财务机构和财务队伍职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，保证财务安全，深入提高核算质量，努力建设高素质财务队伍，增进财务工作友好、健康发展，追求卓越业绩，为实现企业效益最大化努力奋斗。概括起来讲为六抓、两创。 一是抓财务现场安全：大力加强资金资产现场管理力度，运用稽查、清算、预案和考核等多种手段，逐渐实现数据安全到现场安全再到本质安全转变，同步通过深入加大内控执行力度，实现人、财、物和管理安全。抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务7.0系统和财务人员信息系统推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源共享,实现综合流程优化,深入提高劳动效率。抓核算：要依托财务7.0系统上线契机，继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度，深入规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理方式措施，加强稽核力度，严厉执行新会计准则，严厉财经纪律，规避会计风险。抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍培养，运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不停提高基层队伍凝聚力和执行力。同步要加强总会计师工作能力和职业操守培养，增进总会计师综合素质提高。 抓发展：未来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境友好目，规定我们从目前起必须做好规划，为未来财务工作友好、健康发展奠定基础。首先，要积极推进财务三统一建设，实现组织、制度和流程统一；另一方面，要优化财务环境，对上要与集团企业、股份企业和板块建立良好沟通机制，对内要全力以赴为有关部门提供优质服务，对下要保证受控运行、令行严禁，对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、友好工作关系；此外要根据企业整体战略变化适时调整发展思绪，实现与企业整体战略目协调统一。抓责任：要充足履行财务工作监督、反应、服务三种职能，明确各级财务机构维护资金安全、保证本级机构平稳运行职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良老式、提高执行力，切实肩负起应尽义务，承担对应责任。创效益：首先要从直接效益出发，做好资金运行管理和成本费用监控，着力于减少财务费用等各项可控费用；另一方面，要从保证预算受控运行入手，加强分析和监控，做好量、本、利测算，为有关部门决策提供支持，发明间接管理效益。创业绩：企业财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平，要加强对前沿理论研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出奉献，使企业财务管理水平同比能有大进步。20xx年我将根据企业整体战略布署，带领全体财务人员，继续发扬成绩，开拓进取，以严谨务实工作作风，高原则、高质量工作规定，扎扎实实做好各项工作，为企业发展作出新奉献。计划三：财务主管工作计划在过去20xx年里，我在上级行社领导对指导下，紧紧围绕联社业务经营中心为前提；狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，使东回信用社财务工作平稳过度到。才刚刚开始，我们社就开展了引深求和-谐树形象创佳绩主题竞赛活动和引深案件专题治理回头看深度排查活动，在这两项活动当中，到处离不开柜台操作和柜台服务。我作为一名主管会计，重要负责本网点财务管理工作，行使会计管理和监督职能，为了更好地完毕今年联社下达各项指标任务，努力践行理事长扎实基储规范经营、创新机制、稳健运行、努力推进平定信合事业发言精神，特作出如下工作计划：一、健全内部管理制度，加强内控建设，做到依法核算、合规经营，堵塞经济案件发生。为了深入规范我社业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，增进各网点依法合规经营，防止各类案件发生，我制定了东回信用社违反业务管理规定和业务操作规程惩罚措施，把安全保卫、操作流程、柜台服务、仪表、出勤五项内容纳入内控制度考核范围，详细、完整地制定了各项惩罚措施，以惩罚为手段，有效地规范了各项业务操作，提高了全体员工业务素质，加强了风险防备，防止违规行为发生。 在去年会计工作规范管理基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防备和化解操作风险。详细从8个方面做起：1、会计基本规定；2、会计报表质量；3、计算机管理；4、联行结算管理；5、会计档案管理；6、网点管理；7、会计经营管理。二、加强业务监督、检查力度。从历年来各金融机构发生案件状况来看，最重要原因就是监督检查力度不大，检查流于形式，检查范围广，但不深入，检查声势大，但不扎实，没有真正起到监督检查作用。吸取历年案发经验，风险源重要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失等方面，我今年计划加强重要空白凭证、库存现金、帐户管理，加大对存单、存折止付和挂失手续监督检查力度，采用定期和不定期检查两种方式进行检查。1、重要空白凭证方面：检查重要空白凭证与否实行专人、专库管理，与否按规定领用、使用、结存、销号，登记与否精确、完整、及时，作废凭证与否按规定管理。重要空白凭证核算与否对，与否做到了帐实、帐簿、帐表三相符，从主线上杜绝重要空白凭证上案件隐患。2、库存现金方面：及时对库存现金进行检查，严格控制超库存现象，使现金管理到达规范化，首先杜绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象，另首先还最大程度地减少了非生息资金占用。3、英押、证方面：检查英押、证与否做到了三分管，与否实行了ab角管理制，交接与否有记录。4、帐户方面：与否建立对帐制度，对帐岗、记帐岗、复核岗与否实行三分离制度，对帐与否及时，同业款项与否逐笔勾对，企业存款与否查对发生额，对帐率与否到达规定规定，与否设置对帐台帐，台帐记录与否与实际对帐状况相符，对帐单印章与否与预留印鉴查对一致。三、加强柜台人员业务培训，组织技术练兵、努力提高业务人员素质。针对各网点柜台工作人员知识构造和层次不一样等现象，按照缺什么补什么原则，向他们讲解各类业务操作流程、金融法律法规、新财务制度等方面知识，用知识武装头脑，培养他们干一行、爱一行、专一行，学一行、会一行、懂一行意识，每季度组织一次技术比武，将比武成绩纳入年终考核，从而提高他们学习积极性，高质量、高效率地为客户服务。回忆20xx年工作，自己感到有许多局限性之处：一是业务素质提高不快，对新业务知识学习不够不透；二是本职工作与其他同行相比，尚有差距，创新意识不强；三是只满足自身任务完毕，工作开拓不够大胆等。在新一年里，我针对平时工作规定，结合我社实际，对柜台工作人员岗位进行重新分工，对各岗职责重新进行了明确，将求树创活动目作为我们奋斗目，截止目前，我社各项存款较年初净增670余万元，各项收入已实现1260万元。篇四：财务人员工作计划一整年锻炼让我对财务知识更深入提高，目前已经成为财务方面管理者。里，我将继续我财务工作，加强财务方面知识学习及教育。使财务工作在我管理及大家共同努力下愈加规范化、制度化良好环境中更好地发挥作用。如下是我就财务人员工作计划详细内容。工作计划中 我共确定了三方面内容：第一、参与财务人员继续教育每年财务人员都要参与财政局组织财务人员继续教育，不过11月底，继续教育教材全变，由于国 家财务部最新公布公告：财务上将有大变动，实行新会计准则新科目新规范制度，可以说财务部工作将一切围绕这次改革展动工作， 由唯重要是这次改革对企业财务人员提出了更高规定。首先参与财务人员继续教育，理解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准 则规范规定，纯熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务有关报表、表格编制。参与继续教育后，汇报学习状况汇报。第二、加强规范 现金治理，做好平常核算1、根据新制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作同步，处理好同其他部门协调关系.3、做 好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限经费发挥真正作用，为企业提供财力上保证。加强多种费用开 支核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位 责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完毕领导临时交办其他工作。第三、个人见意措施规定财务治理科学化，核算规范化，费用 控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务治理作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合企业发展步伐。总之在新一年里，我会借改革 契机，继续加大现金治理力度，提高自身业务操作能力，充足发挥财务职能作用，积极完毕整年各项工作计划，以最大程度地报务于企业。为我企业稳健发展而做出更大奉献。，我个人工作计划已详细分明。我深知，想把财务工作做好不是件轻易事，但若把财务人员合理安排，共同努力，定将我司财务工作推向一种更高台阶。篇五：财务工作计划范文财务工作计划范文做好企业财务工作是财务人员工作宗旨。为弥补之前工作局限性，发扬优秀工作态度，现将新财务工作计划向大家汇报：xx年，企业财务科在*供电企业财务部、*企业党政班子对领导和全体财务人员共同努力下，认真贯彻执行企业财务预算，紧紧围绕企业“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为重要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作措施，以利润最大化为目，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、原则化、程序化、信息化财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程财务管理方略，为完毕xx年各项经营工作目作出了应有奉献。在新一年里，财务科将一如既往紧紧围绕企业总体经营思绪，从严管理，积极为企业领导经营决策当好参谋，详细有如下财务工作计划安排。一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目不动摇。年初财务预算，是通过企业职代会集体意见表决制定，它反应了企业新一年总体经营目和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以企业大局为重，不折不扣完毕企业安排各项工作任务。1、按财务预算科学合理安排调度资金，充足发挥资金运用效率。平时要积极提供全面、精确经济分析和提议，为企业领导决策当好参谋，2、积极争取政策。积极运用行业政策，动脑筋、想措施、争取银行等有关部门优惠政策，为企业谋取最大经济利益。3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新一年里，全体财务人员应加强税收政策法规研究和学习，加强与税务部门各项工作联络和协调，通过合理避税为企业增长效益。4、搞好电费清收核算，合理调度资金完毕年度预算。近年来电费回收程序逐渐规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给企业现金流量带来积极有利影响，同步也给财务流动资金管理提出了更高规定。xx年，我们应适应新形势，深入加强流动资金分析和管理，为企业寻求最大利益。5、搞好固定资产管理。但凡资产都应当为企业带来效益。xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目实现和效益增长服务。管理是生产力，是企业正常运行保证，管理是提高企业关键竞争力关键环节，建立创新机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即深入加强财务管理，减少财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要或不急需开支，做到整年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理发挥效益。同步财务工作计划中对于机关科室和各站所费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年终对各单位考核，有效控制各项费用不合理开支。1、业务招待费管理。xx年我们对业务招待费管理措施仍然采用行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节省归公原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款还款时限，坚持按照企业有关加强差旅费和职工借款管理告知制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有企业资金挪作它用现象发生。3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力减少话费开支。4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，企业统一采购、保管，各单位按计划领用原则执行。5、车辆费用管理。严格执行企业制定有关车辆费用管理措施，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核同意后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。三、财务工作计划要明确责任，从严规定，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。财务科作为企业一种对外窗口科室，我们将认真贯彻国网企业供电服务“十项承诺”“优质、以便、规范、真诚”服务方针在财务科得到充足体现，做到内让企业全体干群称心，外让社会各有关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位互相服务”意识，切实抓好财务行风建设。四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全企业财务会计工作再上新台阶。xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合会计业务培训和规范供电所财务管理为重要内容，扎扎实实把全企业财务工作推上一种新台阶。我们详细从如下几方面入手：1、稳定增强财务队伍。对既有财务从业人员进行业务考核，同步选拔引纳相对优秀、有会计基础人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强企业财务队伍实力，为全企业经营稳定打牢基础。2、加强理论培训，增强财务宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付平常业务工作状态得到变化，充足认识财务工作持续性、复杂性，培养超前意识。3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目，培养会计从业人员企业经营管理事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。4、加强会计实务培训。重视工作效率，以推行财务会计电算化核算为目，全面提高财务人员素质。总之，我们将以目前确定财务工作计划范文为宗旨，在此后财务工作中，我们财务科奋斗目是：在省市企业财务部门和企业领导大力关怀领导下，在各有关部门和科室积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础科学管理型财务队伍；在此后经营管理中，紧紧围绕企业“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、精确性核算工作措施和态度，为全面完毕新一年度财务预算目任务而努力奋斗。