关于开展全面严肃财经纪律严格部门预算管理专项检查的自查报告.doc

关于开展全面严肃财经纪律严格部门预算管理专项检查的自查报告 关于开展全面严肃财经纪律严格部门预算管理专项检查的自查报告 为了加强我街道财务管理，严格预算管理，严肃财经纪律，深入贯彻落实预算法的要求，根据xxx区财政局关于全面严肃财经纪律严格部门预算管理专项检查的通知要求，对照“三重一大”的有关规定，对我街道对2018年以来的财务支出情况进行了全面深入的检查，现将自检自查情况报告如下： 一、机构设置 我街道设置有财务办公室，归口党政办管理。设置会计、出纳各一人，会计、出纳均各司其职，不存在混岗使用的现象。 二、预算管理情况 1、预算编制。我街道年初按照区财政局要求，对各项开支均完整列入部门预算，合理规范编制基本支出和项目支出，完整编制政府采购预算，各项预算贴合实际支出标准，略有上浮，以保证资金合理高效使用。规范管理结余结转资金，按规定在市内各级门户网站公开了本街道的预算，接受群众监督。 2、预算执行及调整。及时足额上缴非税收入，不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入等问题。不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，无滥发工资、奖金、补贴等问题。严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录。预算支出均按照预算科目执行，不同预算科目、预算级次或者项目间的预算资金调剂均按照规定办理。严格执行政府采购制度。 3、决算编报。我街道严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报。决算报表数据与财务账一致。及时按规定公开部门决算，不存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等情况。 三、内部财务管理情况 1、财务会计管理：我街道会计账簿是严格按照会计法、行政单位会计制度以及其他相关法律法规设置的。会计资料完整，帐实相符、帐证相符，银行账户管理规范，内部财务管理制度健全。 2、严格执行国家有关财务法规，所发生的各项经济业务均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，确保会计数据真实、合法、有效。会计账使用电算化，软件为财政局统一的财务软件，会计电子文档健全。 四、会计内部控制制度和执行情况 根据街道的实际情况，制定了xxx街道执行“三重一大”的实施办法，建立并实施内部监督和控制制度，在建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制制度，保证了会计工作的真实性、合法性、完整性以及街道财产的安全，加强了对街道财产资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。 五、经自查，我街道2018年以来，财务支出没有违规私设“小金库”，没有以会议费、劳务费名义套取资金设立“小金库”等情况，严格贯彻落实中央“八项规定”和省、市纪委“十项规定”。结合“微腐败”治理工作，深入学习各项工作规范程序，做到按上级部门要求更加严格执行财经纪律、杜绝违纪违规现象发生。 六、存在的问题及处理意见 (一)会计基础规范化建设中存在以下问题：1、有记账凭证签章不全的现象。 2、有记账凭证摘要不清晰地情况。 3、有部分附件单据未盖附件章。 4、不注重业务处理的细节。 处理意见：从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。 (二)工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱。 处理意见：加大工程管理的学习、宣传、加强监管力度。 通过开展自检自查及对问题的整改，建立健全内部会计控制制度，督促业务人员严格按照国家有关财经法律、法规、会计制度进行操作，切实加强财政财务管理，提高资金使用效益，确保财政资金使用安全、规范、有效。 4