金蝶kis迷你版操作详解.doc

每月软件操作流程
（适用金蝶迷你版）
一、总流程：
1、凭证录入：F7选择科目，=找平，F8存盘
2、凭证审核：批审反审核：编辑－成批销章
3、凭证检查：
4、凭证过帐：反过帐：CTRL+F11
5、期末结帐：反结帐：CTRL+F12

二、 举例：演示帐套Sample.ais
路径：D:\Program Files\Kingdee\KIS\MNB\Sample.ais

注意：帐套名称后图标可以打开其他帐套！
我们可以将帐套放在移动设备里，如J:\信美全帐套\2008和美机械有限公司.AIS；这样谁也查不了你的账...呵呵不错

下面我们用演示帐套做2004年2月份账表：
2004年2月份共75张凭证，我们把它分为两段1-74手工录入，75为自动结转损益（即收入费用对本年利润的结转）。
1. 凭证录入要点：

F7键：是所有科目、项目的查找工具，不记得科目就按F7查找
=:自动借贷平衡
F8键：保存凭证
跳转：可以定位到你要修改查询的凭证
凭证字：有应用收付转凭证习惯，可以在“系统维护”－“凭证字”处新增，使用时即可选。
Ctrl+S：保存为“模式凭证”（可以把每月都常用的凭证做成“模式凭证”，下月调用）
Ctrl+L：调用“模式凭证”
附单据：原始凭证数（单据发票数）
打印凭证：如果想随制凭证随打印，应首先保存凭证但不新增。这个选项在“系统维护”里。

打印参数调整顺序：打印设置－页面设置
金蝶套打凭证：
2. 凭证查询：录入凭证后，会计往往要检查、修改、删除做过的凭证，这里我们看看相关操作。特别提示：注意过滤条件：

A. 注意你要查询的条件范围：会计期间月份，或明细到哪类会计科目、凭证号等
B. 一般我们把会计期间方案作为常用方案另存为如上图200402
C. 一定要把下面过帐、审核项选上全部
定好条件后点“确定”，进入凭证序时簿：

在这里我们看一下上面工具栏，我们可以在凭证序时薄修改凭证、删除凭证、批审凭证（成批量审核）
*注意：修改凭证后需要保存凭证，删除凭证1次是作废，2次是彻底删除。
不能审核自己做的凭证即制单与审核不能为同一人！
细看一下这里还有很多功能，新增凭证、打印凭证、保存模式凭证等功能
特别提示，在任何界面按F1键都有详细的帮助文档。
凭证不连续问题：由于删除凭证等原因造成的凭证不连续，我们用“凭证整理”解决。
操作：编辑－凭证整理（注意是否按日期重排凭证号）。小心操作不能恢复！

3. 凭证审核：凭证录入与审核不能为同一人。
需更换操作员：在软件界面－文件－更换操作员－回到进入软件界面
选择审核人姓名。
进入软件后，点“凭证审核”图标，注意过滤条件界面：

一要注意你要审核的月份期间――会计期间＝?如2月份
二要注意选择下面条件“未过帐”“未审核”状态，可以另存为200402方案，以后月份使用直接修改月份值为3即可。
三要注意条件范围越小越精确，查询凭证的凭证量越少，速度就快。该条适用于其他模块。

批量审核：如果我们日常凭证经过打印，审核人员纸面上审核过了，往往我们采用批审功能，速度较快。操作点“批审”即可。
批量销章：即批量反审核，点“编辑”－成批销章
也可以单张审核：适用于企业分工明确，审核人逐单审核
操作点“审核”，再点一次就会反审核。
*特别提示：在审核凭证序时簿也可以修改、删除凭证，但要注意是否更改其他人做的凭证。

4. 凭证检查、凭证过帐：
凭证检查：只作为一个规则检查，没有很多实际意义，所以点击确定即可。
凭证过帐：即会计记帐。目的是形成总账，也就是说不过帐总账、余额表、报表不能取数。
上述操作十分简单，只需前进、下一步即可。

5、结转损益：即 借：收入 贷：本年利润 借：本年利润 贷：费用
该凭证软件自动生成凭证，不要手工录入。
提别提示：该凭证生成的前提条件是所有凭证都已经审核、过帐
该凭证生成后，也需要更换操作员，审核－检查－过帐！！
6、期末结帐：前面大流程都走过后，检查没有问题了，我们要结转下个月。
这里需要检查一下数据是否合理，是否有问题，那么我们就查看一下
科目余额表：注意过滤条件，科目级别为1，就是说看总账科目有没有问题

如果要看明细税金等需选择科目2221至2221级别调高如5即可查明细数据

看看现金、银行余额是否红字，数字是否与出纳相符。

看看制造费用和收入费用是否结转，余额为0

看看税金情况是否正确
以上判断无误后，点“期末结帐”，注意有密码输入密码。

7.报表：（资产负债表、利润表）
一般我们在凭证过帐后即可以生成报表，高级版本可以“包含未过帐凭证”
也就是说可以不过帐即可以生成报表。
日常操作：进入报表后，按F9键重新计算即可。
特别提示：更换月份查询，在“查看”－会计期间－更改月份－确定 按F9
8、自定义报表：
其他管理报表都是由我们代理商服务范围内设计制作的，客户一般不需要设计，只是进入“自定义报表”选择报表，F9生成即可
9、现金流量表：
现金流量表都是经过会计对凭证的职业判断指定现金流量后生成报表，没有任何软件不经流量判断直接出表的，即使出也是蒙人的（对付税务局还可以）。
所以我们在这里不深入探讨，有需求的客户单独商议出现金流量表问题。

二、反流程：
反结帐－反过帐－反审核－修改删除凭证
反结帐：在进入软件界面状态，不点任何模块
按ctrl+F12反结帐，提示密码，确定后回到上月。
反过帐：界面不变，按ctrl+F11确定反过帐
反审核：进入“凭证审核”过滤条件－编辑－成批销章