业务发生日报表.doc

业务发生日报表

现金收支日报表

年 月 日

单位名称： 货币单位：人民币元
前日余额
加：本日收入额
减：本日支出额
本日余额

本日收入及支出统计填表人： 复核人： 单位负责人：

收入
支出
缴款人
摘要
金额
审批人
付款人
摘要
金额
审批人

合计

合计

银行存款存取日报表（汇总）

年 月 日

单位名称： 货币单位：人民币元
户名及账号
前日余额
加：本日存入额
减：本日取出额
本日余额

合计

银行存款存取日报表（明细）

年 月 日

银行户名及账号： 货币单位：人民币元
前日余额
加：本日存入额
减：本日取出额
本日余额

本日存款及取款统计填表人： 复核人： 单位负责人：

存款
取款
缴款人
摘要
金额
审批人
付款人
摘要
金额
审批人

合计

合计

往来款项 应收账款、其他应收款 收支日报表

年 月 日

单位名称： 货币单位：人民币元
前日应收欠款余额
加：本日发生应收额
减：本日收回欠款额
本日应收欠款余额

本日应收及收回统计填表人： 复核人： 单位负责人：

日期
单位或个人
摘要
金额
审批人

本日发生应收额合计

本日收回欠款额合计

往来款项 应付账款、其他应付款 收支日报表

年 月 日

单位名称： 货币单位：人民币元
前日应付欠款余额
加：本日发生应付额
减：本日付出欠款额
本日应付欠款余额

本日应付及付出统计填表人： 复核人： 单位负责人：

日期
单位或个人
摘要
金额
审批人

本日发生应付额合计

本日付出欠款额合计