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SYB创业计划书辅导有限公司

21
2020年4月19日
文档仅供参考

创业计划书

企业 名称 桥西xx辅导有限公司
创业者姓名 张 三
日 期 xxxx年x月x日

通信地址
邮政编码
电 话
传 真
电子邮件

目录
Ø 企业概况
Ø 创业计划作者的个人情况
Ø 市场评估
Ø 市场营销计划
Ø 企业组织结构
Ø 固定资产
Ø 流动资金（月）
Ø 销售收入预测（12个月）
Ø 销售和成本计划
Ø 现金流量计划

一、 企业概况
主要经营范围:初、高中各科的辅导。

企业类型：
□生产制造 □零售 □批发 √□服务 □农业 □新型产业 □传统产业 □其它
二、 创业计划作者的个人情况

以往的相关经验（包括时间）：
在xxxxxx学校办公室，对创办学校及其培训公司的流程、
具体操作，有系统的了解。在寒、暑假做过家教。

教育背景，所学习的相关课程（包括时间）
Xxxx年x月xx日-xxxx年x月xx日，在xxx就业局参加，创业培
训（syb），为期十天。

三、 市场评估
目标顾客描述：xx中学参加中、高考的在校学生。

市场容量或本企业预计市场占有率：
该学校附近有共有三家辅导公司（包括本人公司），预计在该学校附
近占市场的15%。

市场容量的变化趋势：
随着经济的发展，物质的满足，家长思想意识的改变，对孩子学业重
视程度慢慢的提高，市场容量在保持一段时间内回慢慢上升，预计从
10%上升到15%。

竞争对手的主要优势：
1.起步早
2.有一定经验
3.师资力量雄厚
4.有一定的教学模式

竞争对手的主要劣势：
1.教学模式老套
2.教师的责任心不强
3.学生多，服务质量很难均衡

本企业相对于竞争对手的主要优势：
1.教学模式新颖
2.选择有责任心和有经验的教师
3.学生少，能很好的为学生服务。

本企业相对于竞争对手的主要劣势：
1.经验不足
2.教学质量总体弱
3.管理模式处在探索阶段

四、 市场营销计划
1. 产品
产品或服务
主要特征
1对1教学
个体针对性强，因材施教，根据学生的特点采用最适合的教学方法 
小班教学
有竞争对手，能够相互勉励

2. 价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
1对1教学
每人400元/月
每人600元/月
每人700-800元/月
小班教学
每人300元/月
每人500元/月
每人500-600元/月

折扣销售

赊账销售

3. 地点
（1）选址细节：
地址
面积（平方米）
租金或建筑成本
Xxxxxxxx生活区
100
/月

（2）选择该地址的主要原因：离学校近，是招生的好场所。

（3）销售方式（选择一项并打√）
将把产品或服务销售或提供给：√□最终消费者 □零售商 □批发商
（4）选择该销售方式的原因：
投资少，资金回笼快。

4. 促销
人员推销
招生简章
成本预测
500
广告

成本预测

公共关系

成本预测

营业推广

成本预测

五、 企业组织结构
企业将登记注册成：
□个体工商户 □有限责任公司
□√个人独资企业 □其它
□合伙企业
拟议的企业名称：
企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：
职务 月薪

业主或经理 校长 1500

员工 教师1 1200
教师 2 1100

企业将获得的营业执照、许可证：
类型 预计费用
有限责任公司 0
组织机构代码证 200
税务登记证 300

企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）
种类
商业保险 120/年

合伙（合作）人与合伙（合作）协议：
内容 合伙人

条款

出资方式

出资数额
与期限

利润分配
和亏损分摊

经营分工、
权限和责任

合伙人个人
负债的责任

协议变更
和终止

其它条款

六、 固定资产
1) 工具和设备
根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
白板
5
100
500
课桌
20
40
800
椅子
20
20
400
饮水机
2
100
200

供应商名称
地址
电话或传真

2) 交通工具
根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：
名称
数量
单价
总费用（元）

供应商名称
地址
电话或传真

3) 办公家具和设备
办公室需要以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
办公桌
2
100
200
椅子
5
50
250
电话
1
30
30
其它

150

供应商名称
地址
电话或传真

4) 固定资产和折旧概要

项目
价值（元）
年折旧（元）
工具和设备
1900
380
交通工具

办公家具和设备
630
126
店铺

厂房

土地

店铺装修
1000
500

合计
2530
1006
七、 流动资金（月）
(一) 原材料和包装
项目
数量
单价
总费用（元）

供应商名称
地址
电话或传真

(二) 其它经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项目
费用（元）
备注
业主的工资
1500/月

雇员工资
2300/月

租金
/月

营销费用
20/月

公用事业费

维修费

保险费
10/月

登记注册费
50/月

其它

合计
5880

八、 销售收入预测（12个月）
销售情况 月份
销售的产品
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
（1）
1对1
销售数量

3
3
5
5
8
9
9
8
7
7
64
平均单价

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
月销售额

1800
1800
3000
3000
4800
5400
5400
4800
4200
4200
38400
（2）
小班
销售数量

4
4
6
6
9
9
8
8
7
7
68
平均单价

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
月销售额

3000
3000
4500
4500
4000
4000
3500
3500
34000
（3）
销售数量

平均单价

月销售额

（4）
销售数量

平均单价

月销售额

（5）
销售数量

平均单价

月销售额

（6）
销售数量

平均单价

月销售额

（7）
销售数量

平均单价

月销售额

（8）
销售数量

平均单价

月销售额

合计
销售总量

7
7
11
11
17
18
17
16
14
14
132
销售总收入

3800
3800
6000
6000
9300
9900
9400
8800
7700
7700
72400

九、 销售和成本计划
金额(元) 月份
项目

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计

含流转税销售收入

3800
3800
6000
6000
9300
9900
9400
8800
7700
7700
72400
流转税（增值税等）

114
114
180
180
279
297
282
264
231
231
2172
销售净收入

3686
3686
5820
5820
9021
9603
9118
8536
7469
7469
70228
成
本
业主工资

1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
15000
员工工资

2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
23000
租金

0
营销费用

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
200
公用事业费

维修费

折旧费

184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
1840
贷款利息

保险费

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100
登记注册费

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
500
原材料（列出项目）

（1）电话费

30
40
30
45
55
65
40
40
40
40
540
（2）白板笔、水

25
25
35
35
50
50
50
45
35
35
385
（3）电费

10
10
10
15
15
15
10
10
10
10
105
（4）

（5）

（6）

总成本

6029
6039
6039
6059
6084
6094
6064
6059
6049
6049
60565
利润

-2343
-2353
-219
-239
2737
3309
2854
2477
1420
1420
9663
税
费
纳税基数
工资+利润

个人所得税

2466.3
其它

217.2
净收入（税后）

21979.5

十、 现金流量计划
金额（元） 月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
现
金
流
入
月初现金

5970
3756.44
1298.88
1206.68
1094.48
4153.88
7785
10961.72
13562.16
15106.92
现金销售收入

3800
3800
6000
6000
9300
9900
9400
8800
7700
7700
赊销收入

贷款

业主投资

10000

可支配现金（A）

10000
9770
7556.44
7298.88
7206.68
10394.48
14053.88
17185
19761.72
21262.16
22806.92
现
金
流
出
现金采购支出（列出项目）

（1）电话费

30
40
30
45
55
65
40
40
40
40
（2）白板笔、水

25
25
35
35
50
50
50
45
35
35
（3）电费

10
10
10
15
15
15
10
10
10
10
赊购支出

业主工资

1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
员工工资

2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
租金

营销费用

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
公用事业费

维修费

贷款利息

偿还贷款本金

保险费

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
登记注册费

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
设备

2530

其它（列出项目）店铺装修

1000

流转税

附加税金

现金总支出（B）

9475
5955
5955
5975
6000
6010
5980
5980
5965
8354.2
月底现金（A-B）

10000
4325
2170
2215
2240
5540
9430
12850
12850
15675
16755.8