30万平方米夹心彩钢板以及彩钢瓦生产线项目可行性研究报告.doc

某夹心彩钢瓦厂
年产30万m2夹心彩钢板及彩钢瓦生产线
项
目
可
行
性
研
究
报
告

目 录
章 节 标 题 页码
第 一 章 总论………………………………………………………….….……..3
第 二 章 市场预测和建设规模…………………………………………………5
第 三 章 工艺设计方案………………………………………………..……..…6
第 四 章 项目实施进度…………………………………………….…….……..9
第 五 章 企业组织和劳动定员…………………………………….…….……..9
第 六 章 投资估算和资金筹措…………………………………….….………10
第 七 章 经济效益评价分析……………………………………….….………11
第 八 章 社会效益分析………………………………………………………..14
第 九 章 结论与建议 …………………………………………………………14

第一章 总 论
1.1 项目概况
项目名称：年产30万平方米夹心彩钢板及彩钢瓦生产线
实施主体：某夹心彩钢瓦厂（筹）
项目负责人：*** 联系方式：******
项目实施地：*******************
项目建设内容：项目计划总投资1000万元人民币，征用土地面积1805.61平方米，新增建筑面积2000平方米，新建年30万平方米夹心彩钢瓦及彩钢板生产线。
1.2、建设单位概况
项目投资人***等从事彩钢材料生产及销售行业多年，积累了丰富的生产、销售经验。
1.3、项目提出的背景及建设的必要性
彩钢瓦及彩钢板是采用彩色涂层钢板，经辊压冷弯成各种波型的压型板，它适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构房屋的屋面、墙面以及内外墙装饰等，具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点，现已被广泛推广应用。
近年来，随着经济的快速发展和工业发展进程的加快，工业厂房等建筑设施与日俱增，市场对具有保温、隔音、防火等功能的建筑材料的需求日益增长，使得彩钢建筑材料产业成为一个具有发展前景的产业。

1.4、可行性研究的依据和范围
1.4.1 依据
a. 国家相关法律法规
b. 国家产业政策
1.4.2、范围
本次项目是运用成熟的技术，实施年产30万平方米夹心彩钢瓦及彩钢板生产线。
1.5、项目概况
1.5.1、生产方案
拟建设彩钢板及彩钢瓦生产线2条，项目所实施后预计年产30万平方米彩钢瓦及彩钢板。
1.5.2、生产先进性分析
本项目采用流水线全自动化生产线，大大减少劳动力的投入，同时减少生产时间，最大程度的减少金属材料的浪费，减少生产成本，提高企业效益。
1.5.3、主要原材料
主要原材料为成品彩钢卷及防火材料和泡聚苯乙烯颗粒（EPS）等辅助材料。
1.5.4、产品销售方向
以满足***本地需求为主，辐射至周边乃至全国。
1.5.5、投资估算和经济效益
项目总投资1000万元人民币，主要经济技术指标见下表：

项目概况及主要经济技术指标
序号
名 称
单 位
数 值
备 注
1
生产规模和产品方案

1.1
生产规模
个
30万m2

1.2
产品方案
个
30万m2

2
工作制度

2.1
全年工作日
天
300

2.2
生产班次
班
2

3
项目定员
人
50

4
总投资
万元
1000

5
核算期
年
3

6
达产销售收入
万元
1500

7
新增利税
万元
360

7.1
利润
万元
200

7.2
税金
万元
160

8
投资回收期
年
5

第二章 市场预测和建设规模
2.1、市场预测
近几年，特别是2000年以来，在举国上下大好的发展形势下，全市人民高举邓小平理论伟大旗帜，深入贯彻“三个代表”重要思想，坚持以科学发展观为指导，大力弘扬“刚正诚信敢创业，开放实干勇争先”的***精神，深入实施“兴工强市、借力发展、特色推进”战略，抢抓发展机遇，沉着应对挑战，解放思想、开拓创新、奋发有为，为全面振兴**进行了富有成效的探索和实践，经济社会进入了高速发展的“快车道”。在过去的几年中，***以壮大县域经济为抓手，以新思维谋划新发展，千方百计地加大投入，坚定不移地扩大开放，致力于扩大经济总量、促进经济发展方式的转变，全力推进各项改革，经济实力迈上新台阶、城乡面貌显著改观、社会事业全面进步，人民生活由温饱型向全面小康迈进。2010年，全年实现生产总值165亿元，同比增长13％；财政总收入12.92亿元，同比增长20％，其中地方财政收入8.04亿元，同比增长22％，城镇居民人均可支配收入20100元，农民人均纯收入9290元，分别同比增长10.5％和12％。
随着彩钢瓦的普及应用,现在许多大型的工矿厂房,仓库,钢结构屋架及大型设备,都使用了彩钢瓦,或者叫彩钢板,甚至是琉璃式彩钢瓦设备,使得我们的生活的建筑的外观,更加丰富多彩,漂亮,整齐。***工业发展带动厂房等基础设施的建设，必定增加对建筑材料如彩钢瓦等的需求，具有较好的市场空间和前景。
2.2、建设规模
根据市场预测和企业现有生产能力、管理能力、市场营销能力、资金筹措能力，建设年产30万平方米夹心彩钢瓦及彩钢板。

第三章 工艺设计方案
3.1、工艺设计
3.1.1、生产规模和产品方案
投产后二班制年产30万平方米夹心彩钢瓦及彩钢板
3.1.2、工作制度和年时基数
年工作日300d，工人年时基数4800h，设备年时基数4640 h。
3.1.3、生产工艺流程

彩钢卷

填充复合
压膜成型
检验入库

生产工艺简述：
原料彩钢卷准备好并吊上复合机就位，同时把复合板芯材准备好，随时可送入复合机，并将做夹芯板的引头板做好，以便随时开机生产。开机后，底层钢卷先进入机组，经匀胶加热后，并同时送入夹芯材料进行复合，夹芯材料上表面匀胶后，紧跟着上层钢卷进入机组进行复合，上下钢卷复合的同时，夹芯板两侧卷边，夹芯板成型。

夹芯板生产机组
3.2、设备选型
本项目所需生产设备均达国内先进水平，大部分以国内进购为主，购买各项所需设备明细见下表：

项目生产设备选型一览表
序号
设备名称
数量（台）
备注
1
复合机
2

2
成型机
2

3
剪板机
2

4
发泡机
1

5
叉车
1

6
其他设备
--

第四章 项目实施进度
本项目实施地在项目拟新建于******，项目总用地面积1805.61平方米。根据建设项目内容及企业的现有技术水平、组织能力等因素，具体计划进度见表：
项目实施进度表
月 份
工作内容
2011年
2012年
3-5
5-8
8-12
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
可行性研究报告编制、审批

图纸设计、基建施工

设备制造、购置

设备安装、调试

职工技术培训

试生产及投产

第五章 企业组织和劳动定员
5.1、组织机构
项目在现有企业组织体系下实施，需增加生产车间及配套的车间管理人员。
5.2、劳动定员
按照生产工艺和流程及科学管理的要求，项目投产后需新增员工50人。
5.3、人员培训
生产工人可全部在设备供应厂培训3个月，即可适应新的生产技能要求。
5.4、工作制度
年工作日300天，两班制作业为主，每班八小时。
5.5、劳动生产率
全员劳动生产率 = 年产量／全员人数 =30万平方米／50人 =0.6万平方米／人年
全员劳动生产率 = 年销售收入／全员人数 = 1500万元／50人 = 30万元／人年

第六章 投资估算和资金筹措
项目总投资为1000万元，其中：土地款200万元，设备投资200万元，厂房建设投资300万元(含消防)，其他100万元，流动资金200万元。
6.1、固定资产投资估算
6.1.1、计算说明
a．主要设备根据各生产厂家的报价和相关的建筑产品价格目录确定。
b．因建设期时间短，故不考虑物价上涨因素。
6.1.2、固定资产投资估算
项目设备投资1000万元，设备投资如下：
6.2、流动资金估算
根据企业现有负债情况、流动资金周转情况，项目需新增流动资金200万元，企业自筹。

第七章 经济效益评价分析
报告的财务效益分析按《方法与参数》（第二版）及现行的财务准则与企业会计制度和相关税制进行的，计算中原材料及产品销售价格均为含税价。
7.1、假设前提
a．按年产量30万平方米彩钢建筑材料计算。
b．产品代表方案为建筑材料行业。
d．效益分析按全部的投入产出计算。
e．管理费用、销售费用按企业现有管理水平测算。
7.2、生产成本估算
7.2.1、原材料和辅助材料
项目产品方案和年生产能力要求，按年产30万平方米夹心彩钢瓦及彩钢板。生产所需原辅材料总金额500万元，明细如下：

序号
材料名称
单位
耗用量
单价（万元）
总价（万元）
1
彩钢卷
吨
800
0.8
640
2
其它材料

200
合计

840
7.2.2、工资与福利
项目投产后，有50员工即可满足需要，按人均月工资1500元计算，职工福利费按工资总额的14%提取，养老、医疗和失业保险费按31%提取，工资与福利费合计为130.5万元［50×1500×（1+14%+31%）×12］。
7.2.3、管理费用
管理费用主要包括企业管理费用和销售费用，按企业现有管理水平和成本核算资料测算，管理费用为销售收入的4%，则年管理费用为：1500万元*4%=60万元。
7.2.4、财务费用
年利息及其他财务费用50万元。
7.2.5、其他费用
不可见费用和未计费用约为80万元。
7.2.6、生产总成本
根据上述7.2.1～7.2.5条的计算，项目达产后生产总成本如下表：
总成本费用计算表
单位：万元
序号
项目
金额
备注
1
外购原材料
840

2
水电费
50

3
财务费用
50

4
工资与福利
130.5

5
管理费用
60
包含销售和运输费用
7
修理费用
29.5

8
不可见费用和未计费用
80
包括资料等费用
9
合计总成本
1140

7.3、销售收入
企业按年产30万平方米夹心彩钢瓦的生产能力设计。
产成品销售价格按近两年同类产品实际销售价格以及企业信誉、技术水平、劳动力成本等因素综合分析，拟定销售收入(不含税)为50元／平方米。
年销售收入如下表：
销售收入计算表
单位：万元
年生产产量（平方米）
30万
销售收入
1500

7.4、税金及利润估算
7.4.1、税金估算
本项目产品应交的增值税税率为17％，生产成本中原、辅材料已交的增值税税率为17％，燃料、动力增值税税率17％。教育费附加为增值税的4％，城市维护建设税为增值税的7％。
7.4.2 估算结果
本项目投产后正常年份销售收入、总成本费用、税金、利润情况如下：
销售收入 1500万元
总成本费用 1140万元
利税总额 360万元
所得税 160万元
净利润 200万元
7.5、财务盈利能力分析
项目正常年份可实现利税总额为360万元，其中利润200万元，税金160万元。
回收期为：1000万元÷200万元\年＝5年

第八章 社会效益分析
本项目属于金属制品产业的配套项目，项目的建设投产能够进一步完善我市金属制品产业链，提高我市金属制品产业的整体竞争力。同时，项目的建设能够带动工业经济的发展，对于我市区域经济和金属制品产业集群发展都将起到很好的推动作用。

第九章 结论与建议
本项目财务评价指标良好，项目投资回收期不长，抗风险能力强，市场潜力巨大，具有较好的经济效益。
建议项目建成后继续引进先进的管理模式，开拓更广阔的市场，寻找新契机，充分发挥企业的各种优势，并通过增收节支、多创利润，争取早日收回投资。
通过以上分析，本建议书认为该项目具备了技术上的先进性、经济上的合理性，实施上的可行性，因此是切实可行的。
目录
第一章 总论 4
1.1项目概况 4
1.2编制依据和原则 5
1.3主要研究结论 7
第二章 项目背景及必要性 8
2.1项目背景 8
2.2项目可行性分析 9
2.3项目必要性分析 10
第三章 市场分析 13
4.1市场分析 14
4.2市场预测 18
第四章 厂址和建设条件 20
3.1厂址 20
3.2建设条件 20
第五章 产品和项目建设方案 23
5.1产品方案 23
5.2项目规模 23
5.3项目技术实施方案及工艺流程 23
第六章 原材料来源与外部配套条件 30
6.1原材料来源 30
6.2项目总平面布置与运输 30
6.3土建、水、电等公用工程配套条件 31
第七章 环境保护与劳动安全 33
7.1环境保护 33
7.2劳动保护与安全技术措施 40
7.3消防 43
7.4绿化 45
7.5结论 45
第八章 节能 47
8.1执行标准与规定 47
8.2节能措施 47
8.3石灰窑尾气的回收和利用 49
8.4加强节能管理与监测 52
第九章 企业组织与劳动定员 57
9.1企业组织 57
9.2项目法人组建方案 57
9.3项目组织框图 57
8.4企业人力资源配制 58
9.5员工来源及招聘方案 58
9.6企业员工培训 58
10.1项目实施时期的各项工作 60
9.2项目实施进度 60
第十一章 投资估算与资金筹措 62
11.1投资估算依据 62
11.2项目建设投资估算 62
11.3资金来源与筹措 63
11.4资金使用和管理 63
第十二章 财务评价 64
12.1财务评价依据和成本估算 64
12.2销售收入、销售税金及附加估算 65
12.3财务效益分析 66
12.4不确定性分析 66
12.5财务评价结论 68
第十三章 社会效益 69
13.1项目对社会的影响分析 69
13.2项目对地区经济发展的贡献和影响 69
13.3项目对当地基础设施等的影响 69
13.4社会适应性分析 70
第十四章 结论与建议 71
14.1结论 71
14.2建议 72

15