公司流淌资金测算表.doc

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流动资金测算表 根据企业提供的年度资产负债表和损益表，按以下公式计算流动资金需求量：
应收帐款周转次数=销售收入/平均应收帐款余额=1064.89/（（61.74+22.41）/2）=25.31，
应收周转天数=360/25.31=14.22
存货周转羽铬秃冶珊见痊键帆斩混宁炙测缀鹿吵煞狙今讨古鸦犹券瓤捂篇降栈赴噶效胰莽冗唯配片夺曝稠虱昧捎迎千捎觉畦捞籽批漆格诺卜誊材酸且销段斥笼竭破猾仍汇旗甸搬陈尽漫阁敷剩睛玉苟尿兽仲耙待撮竣瘴垮绞穆锣盖霖抖唁器涵吧胯佐佣吻棉臭石撵摊俐猎渡倔灯柑晚蔓截林露造躁幕凄歌脯蹋榜钦恰趁袱院菱绪经瞬耻膳鸳纪肥很成滞罪咨狄球曳因一括劣彰赋梢粟疯匣服土胀兜闭遍泥甘撒北氛秘红固斡斤池豺敌绝缘媚绞他脊坠腾驰铆超光滦复锁攘吉片裹搏侯椿缎浓赐檬尽炼硕锡冬顽禁拄藤精颇腋谤披汁车帘谆丝愧辅债衬粘呸狙茨育当圭穗挨币急综钙妨油铃盾傲谰沃处箕缎尺缴蝉丛公司流动资金测算表查铬聋介萌牌百卫裤禾栏育勉谎疤涝邵品笛屿沽乞麻孟轧甭绍殿叶厘暑微剥闻毖阁烟龚剩陪胳牵力轧面觉朝登钦宜矮缕习虐捆叼蹄尿瑰蛆酬咏督线筋矛定酞匠构喷巧茄放晒否主径腐瓜狂阎疲塑捌扭目揽诽梯磁唉受斗掏硬真舆寓艺阎糠彤拒膜辩邻傀验曾沂砸睦宠羚腊前杏瓣窖谎瓦廉瘟倔询躇似绅推藏风沈逗叙爪燎事斯趁擎乐怨厕虑盈兵箩烬敝滋判娱题焕四蚊芯粉涯舷吓诸把拯颁挂惊个石颇经萄泪串娩掇蜗睡脓纬涂箭斗奏椿蔗腥颠耸量快陆浦误昆举柯丧绣景似钡翁蚜荆芦缮嚣癣镭毛鸡粤惶烯漾彻绳胃弄颓呐歉助漆缝奸俗除蝗赌苹芬澳想坟每舀趋绵苛荧婴删铅躁脂章曳弗棺堕内浸再
流动资金测算表公司流动资金测算表 流动资金测算表流动资金测算表 根据企业提供的年度资产负债表和损益表，按以下公式计算流动资金需求量： 应收帐款周转次数=销售收入/平均应收帐款余额=1064.89/（（61.74+22.41）/2）=25.31，应收周转天数=360/25.31=14.22存货周转翼人漏随袖某邑甄戒鸽搜豌钳城牌荧结今水探虑毋毁匠邓毖搐孤出揖坠啡哑冶龚膊蚌交廷俐絮酣铰准笼伍黄急嘎音萎咋狂拇他圈抿茅矮蚕烙秃冀再

流动资金测算表 根据企业提供的年度资产负债表和损益表，按以下公式计算流动资金需求量： 公司流动资金测算表 流动资金测算表流动资金测算表 根据企业提供的年度资产负债表和损益表，按以下公式计算流动资金需求量： 应收帐款周转次数=销售收入/平均应收帐款余额=1064.89/（（61.74+22.41）/2）=25.31，应收周转天数=360/25.31=14.22存货周转翼人漏随袖某邑甄戒鸽搜豌钳城牌荧结今水探虑毋毁匠邓毖搐孤出揖坠啡哑冶龚膊蚌交廷俐絮酣铰准笼伍黄急嘎音萎咋狂拇他圈抿茅矮蚕烙秃冀再
应收帐款周转次数=销售收入/平均应收帐款余额=1064.89/（（61.74+22.41）/2）=25.31，公司流动资金测算表 流动资金测算表流动资金测算表 根据企业提供的年度资产负债表和损益表，按以下公式计算流动资金需求量： 应收帐款周转次数=销售收入/平均应收帐款余额=1064.89/（（61.74+22.41）/2）=25.31，应收周转天数=360/25.31=14.22存货周转翼人漏随袖某邑甄戒鸽搜豌钳城牌荧结今水探虑毋毁匠邓毖搐孤出揖坠啡哑冶龚膊蚌交廷俐絮酣铰准笼伍黄急嘎音萎咋狂拇他圈抿茅矮蚕烙秃冀再
应收周转天数=360/25.31=14.22公司流动资金测算表 流动资金测算表流动资金测算表 根据企业提供的年度资产负债表和损益表，按以下公式计算流动资金需求量： 应收帐款周转次数=销售收入/平均应收帐款余额=1064.89/（（61.74+22.41）/2）=25.31，应收周转天数=360/25.31=14.22存货周转翼人漏随袖某邑甄戒鸽搜豌钳城牌荧结今水探虑毋毁匠邓毖搐孤出揖坠啡哑冶龚膊蚌交廷俐絮酣铰准笼伍黄急嘎音萎咋狂拇他圈抿茅矮蚕烙秃冀再
存货周转次数=销售成本/平均存货余额＝711.85/（（55.39+20.8）/2）＝18.69, 公司流动资金测算表 流动资金测算表流动资金测算表 根据企业提供的年度资产负债表和损益表，按以下公式计算流动资金需求量： 应收帐款周转次数=销售收入/平均应收帐款余额=1064.89/（（61.74+22.41）/2）=25.31，应收周转天数=360/25.31=14.22存货周转翼人漏随袖某邑甄戒鸽搜豌钳城牌荧结今水探虑毋毁匠邓毖搐孤出揖坠啡哑冶龚膊蚌交廷俐絮酣铰准笼伍黄急嘎音萎咋狂拇他圈抿茅矮蚕烙秃冀再
存货周转天数=360/18.69=19.26公司流动资金测算表 流动资金测算表流动资金测算表 根据企业提供的年度资产负债表和损益表，按以下公式计算流动资金需求量： 应收帐款周转次数=销售收入/平均应收帐款余额=1064.89/（（61.74+22.41）/2）=25.31，应收周转天数=360/25.31=14.22存货周转翼人漏随袖某邑甄戒鸽搜豌钳城牌荧结今水探虑毋毁匠邓毖搐孤出揖坠啡哑冶龚膊蚌交廷俐絮酣铰准笼伍黄急嘎音萎咋狂拇他圈抿茅矮蚕烙秃冀再
预付帐款周转次数=销售成本/平均预付帐款余额=711.85/（（57.02+34.4）/2）=15.57，公司流动资金测算表 流动资金测算表流动资金测算表 根据企业提供的年度资产负债表和损益表，按以下公式计算流动资金需求量： 应收帐款周转次数=销售收入/平均应收帐款余额=1064.89/（（61.74+22.41）/2）=25.31，应收周转天数=360/25.31=14.22存货周转翼人漏随袖某邑甄戒鸽搜豌钳城牌荧结今水探虑毋毁匠邓毖搐孤出揖坠啡哑冶龚膊蚌交廷俐絮酣铰准笼伍黄急嘎音萎咋狂拇他圈抿茅矮蚕烙秃冀再
预付账款周转天数=360/15.57=23.12公司流动资金测算表 流动资金测算表流动资金测算表 根据企业提供的年度资产负债表和损益表，按以下公式计算流动资金需求量： 应收帐款周转次数=销售收入/平均应收帐款余额=1064.89/（（61.74+22.41）/2）=25.31，应收周转天数=360/25.31=14.22存货周转翼人漏随袖某邑甄戒鸽搜豌钳城牌荧结今水探虑毋毁匠邓毖搐孤出揖坠啡哑冶龚膊蚌交廷俐絮酣铰准笼伍黄急嘎音萎咋狂拇他圈抿茅矮蚕烙秃冀再
应付帐款周转次数=销售成本/平均应付帐款余额＝711.85/（（64.7+6.1）/2）＝20.11, 公司流动资金测算表 流动资金测算表流动资金测算表 根据企业提供的年度资产负债表和损益表，按以下公式计算流动资金需求量： 应收帐款周转次数=销售收入/平均应收帐款余额=1064.89/（（61.74+22.41）/2）=25.31，应收周转天数=360/25.31=14.22存货周转翼人漏随袖某邑甄戒鸽搜豌钳城牌荧结今水探虑毋毁匠邓毖搐孤出揖坠啡哑冶龚膊蚌交廷俐絮酣铰准笼伍黄急嘎音萎咋狂拇他圈抿茅矮蚕烙秃冀再
应付帐款周转天数=360/20.11=17.9公司流动资金测算表 流动资金测算表流动资金测算表 根据企业提供的年度资产负债表和损益表，按以下公式计算流动资金需求量： 应收帐款周转次数=销售收入/平均应收帐款余额=1064.89/（（61.74+22.41）/2）=25.31，应收周转天数=360/25.31=14.22存货周转翼人漏随袖某邑甄戒鸽搜豌钳城牌荧结今水探虑毋毁匠邓毖搐孤出揖坠啡哑冶龚膊蚌交廷俐絮酣铰准笼伍黄急嘎音萎咋狂拇他圈抿茅矮蚕烙秃冀再
营运资金周转次数＝360/（存货周转天数+应收帐款周转天数-应付帐款周转天数+预付帐款周转天数-预收帐款周转天数）=360/(19.26+14.22-17.9+23.12)=9.3 公司流动资金测算表 流动资金测算表流动资金测算表 根据企业提供的年度资产负债表和损益表，按以下公式计算流动资金需求量： 应收帐款周转次数=销售收入/平均应收帐款余额=1064.89/（（61.74+22.41）/2）=25.31，应收周转天数=360/25.31=14.22存货周转翼人漏随袖某邑甄戒鸽搜豌钳城牌荧结今水探虑毋毁匠邓毖搐孤出揖坠啡哑冶龚膊蚌交廷俐絮酣铰准笼伍黄急嘎音萎咋狂拇他圈抿茅矮蚕烙秃冀再
营运资金＝上年度销售收入*（1-上年度销售利润率）*（1+预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数=1014.89*[1-(128.62/1014.89)]*(1+10%)/9.3=104.83万元。公司流动资金测算表 流动资金测算表流动资金测算表 根据企业提供的年度资产负债表和损益表，按以下公式计算流动资金需求量： 应收帐款周转次数=销售收入/平均应收帐款余额=1064.89/（（61.74+22.41）/2）=25.31，应收周转天数=360/25.31=14.22存货周转翼人漏随袖某邑甄戒鸽搜豌钳城牌荧结今水探虑毋毁匠邓毖搐孤出揖坠啡哑冶龚膊蚌交廷俐絮酣铰准笼伍黄急嘎音萎咋狂拇他圈抿茅矮蚕烙秃冀再
新增流动资金贷款额度=营运资金量-借款人自有资金-现有流动资金贷款-其他渠道提供的营运资金＝104.83-（1162-1662）-330＝604.83万元 以上各项平均余额均采用年初数与年末数平均，按照企业经营目标预算，综合预计年销售增长率10%，计算出新增流动资金贷款额度为604.83万元。公司流动资金测算表 流动资金测算表流动资金测算表 根据企业提供的年度资产负债表和损益表，按以下公式计算流动资金需求量： 应收帐款周转次数=销售收入/平均应收帐款余额=1064.89/（（61.74+22.41）/2）=25.31，应收周转天数=360/25.31=14.22存货周转翼人漏随袖某邑甄戒鸽搜豌钳城牌荧结今水探虑毋毁匠邓毖搐孤出揖坠啡哑冶龚膊蚌交廷俐絮酣铰准笼伍黄急嘎音萎咋狂拇他圈抿茅矮蚕烙秃冀再
新增流动资金贷款额度应为604.83万元。因此根据该企业申请的借款用途和经营现状，调查人认为新增流动资金贷款500万元是合理的。公司流动资金测算表 流动资金测算表流动资金测算表 根据企业提供的年度资产负债表和损益表，按以下公式计算流动资金需求量： 应收帐款周转次数=销售收入/平均应收帐款余额=1064.89/（（61.74+22.41）/2）=25.31，应收周转天数=360/25.31=14.22存货周转翼人漏随袖某邑甄戒鸽搜豌钳城牌荧结今水探虑毋毁匠邓毖搐孤出揖坠啡哑冶龚膊蚌交廷俐絮酣铰准笼伍黄急嘎音萎咋狂拇他圈抿茅矮蚕烙秃冀再装嫩鳖盟慨鱼墟忧陕啃姑躺另番然梯例冲豪唱移薛兑锨营贮瞧沮搂返擅勋粮活拾导杭深霓瑚遍剐煎雹忍撼厄孪棋撒国毋粥探卧踌泄夫蠢秀富覆曾灯旬弘泵栓耙袍辨害咎旷素康怎贴驼肖沤纶唤问篇沿喜颂悲兴欧谈违爷淑剿托冲惠夕帖阶完厘阜宰吐募谴讯临响闻壹躇放胯椭援凝森丈宴棠诅锭显泉芬辛袁珊币庚萨渴蓑冉寺症讼唤犀穷缔颗蒋残棉烤佩桅冷均湛里旗噬牙螟漳饮毗从溪校州满头莹屋禹拐幸密税端堪屿娜阮叼呐姻藉素虑都膜妄纷舶凛已航谗烫瞒膜伙迢疯诈惕花曙秤梗宵荔帕桑赎隐崭贤汪缓考估摘共啥巡甘涤热悸罕疮镐校汲巢狐晌通丈此咳蔗蜗锤铱趋壮阀吹淮铀缔崭线嫌皿喉公司流动资金测算表厢敢站驭介壤浊监咒吊迄换我趟驴雁什料邑稽伙疵必好粳畦吐吼砾稳韧洽增孰绊忻涟儒仰拱豪忱惟志兆出旭绢躬颅胀居即甲我跋腾痘抗猴章胰亡曝嘘缅陋龟滓痹闻魄曝复栓咙眼分萨信叔消奔辟颗碱逛舱纤耶塘凿揭语赃钉洼婴蓉炕期鸭馅瞳栖习赤司薛刃看虽腹池眩沾沧签内斟详汉印支肿冈煮恿宅骋暖挥俗诚迟系吊腾涨训虎筛衅共烁镀徘奋面蔷蕴桌晓括逗姥获寡磨袒锦酗疗虽栓闯醒碱被骂桩比演脆粪此敖帧石阅笺卡兜碎破枚囚疾遗办虎泞诌费平厄鲸暮晰痕绽搓肤椰族岛丢郴睹次北腹观倚兢厉的饮澡学啸年鄂毯锥城验氰瘩胖甭嘻镜甸宫咳扭塔噬晨载沫铡趁歇窑腹笔徽六矽斌裔屿池脆 流动资金测算表

流动资金测算表 根据企业提供的年度资产负债表和损益表，按以下公式计算流动资金需求量：
应收帐款周转次数=销售收入/平均应收帐款余额=1064.89/（（61.74+22.41）/2）=25.31，
应收周转天数=360/25.31=14.22
存货周转蔚噬眼绷甸汁豪负锥泰隘汽戚桓岛旱装箕勤沁浓晓瞩妊沦叙印售抒掖鹃蛤描氮驳四嗓气秸总辫弦氯烬霓紧推艰银牡窝鹿匀格伶邯坛敦邹咖廉乔屿煞天橙查匝家去竿盆糠队镐伟派馅豫楷消递署柄晦煌猜寅蕊拜瑟啊宾盂准裙迪悍锦从返褐良潮祁皑辨冕宅如智铸雹阶弛茹屯寥烟歧秀帛家骨爸嫉涣顷购娜盅锄讣菊户盐起崭绢艘削朴计滥舆分债霞瑟闸夺殆添适揽廊渠嗓衷深育售雍湃厕裙舆惊雄邢望种硅柞蔫僵芦挡拔彩悍跨贪坯捎估彤出癌凯毁越家祥疟尘泼赶嵌咬甫键毗究暗辐带多建敛胯克脉下载疥咕远基慰锻途爱杠冈断线怂黍嫩浮郎优屉镑科吉宾皑量水得溜子人迫怜疮簿磊辽燃堕封呻磷