杭州市某垃圾填埋场投资控制成本测算表.doc

投 资 控 制 成 本 测 算 表项目名称项目所在地工程总费人民币1.7亿元服务期限2年拟安排人数4人服务内容工程投资监理已从事多年，在工作中积累丰富经验，我们将根据自身积累的经验和工程项目特征，对以下每项工作制定详实的工作程序和控制流程，并严格按工作程序和控制流程进行投资控制，最终满足客户要求。现将主要工作内容列举如下：1、工程准备阶段：协助业主做工程招标和施工合同的签订工作。业主做好投标函的评审工作。协助业主概算审核。2、工程项目实施阶段：协助业主做好材料、设备等询价协助业主做好工程变更单的签署工作，对影响工程造价的变更提出控制意见，协助业主做好重大变更方案的技术经济比较分析工作。根据工程变更通知单核定变更工程量、材料、设备数量和价格根据工程施工进度每月定期对本月已完成工作量进行计量，确定本月完成工程造价，做好工程进度月报，根据合同等确定当期应付工程进度款。对每月完成工程进度和投资进行偏差分析，供业主决策参考。协助业主做好施工索赔评价工作3、工程竣工阶段工程项目竣工后，对送审的工程竣工结算进行审查。做好工程项目竣工结算报告及相关资料，并将资料移交业主。人员安排根据工程特点和服务内容本工程初步安排服务人员为4人，其中建筑工程1人，水利或市政工程2人，安装工程1人，综合和资料管理由公司资料员兼，随着工程的进度的需要和工作量的大小，由本公司进行统一调整。成本测算根据业主要求设计二套投资控制方案：一、投资控制方案一：安排4人按照以下控制职责完成控制工作，服务人员不常驻施工现场，但每月到工地现场办公4-7天（每月4次）协助或帮助业主做好如下控制工作1、 控制职责（1）、工程准备阶段：协助业主做工程招标和施工合同的签订工作。业主做好投标函的评审工作。（2）、工程项目实施阶段：根据工程施工进度每月定期对本月已完成工作量进行计量，确定本月完成工程造价，做好工程进度月报，根据合同等要求确定当期应付工程进度款。根据工程变更通知单核定变更工程量、材料、设备数量和价格。协助业主做好工程变更单的签署工作，对影响工程造价的变更提出控制意见，协助业主做好重大变更方案的技术经济比较分析工作。协助业主做好施工索赔评价工作2、成本加酬金计算（一）、人力费用（1） 专业人员 10万元/年40.3*2=24万元（2） 交通通讯津贴 1800元/年420.3=0.43万元 人力费用合计 24.43万元（二）、 办公场地及现场人员住宿租赁等费用（1）办公场地租赁费 0（2）现场办公人员住宿费用 0（3）办公日常用品等其他费用 1.5万元（3） 差旅费用等 1万元办公场地及现场人员住宿租赁等费用合计 2.5万元（三）、 交通工具费（现场安排11座面包车一辆）（1） 汽车折旧费 3万元（2） 养路、燃油、过路、保险等 2.0万元（3） 车辆维修费 1万元 交通工具费合计 6万元 （四）、 办公设备及消耗费用（1）办公用微机 .6万元/台4台1=1.8万元（2）办公消耗品 1.5万元办公设备及消耗费用合计 3.3万元（五）、 其他 2万元 （六）、 管理费酬金税金（利润）管理费及酬金税金 (24.43+2.5+6+3.3+2)18%=6.881万元（七）、 总计 45万元以上报价仅为投资控制服务费，招标代理、编标费、竣工结算审查收费按标准另收。二、投资控制方案二：安排4人按照以下控制职责完成控制工作，服务人员常驻施工现场，协助或帮助业主做好如下控制工作:1、控制职责（1）、工程准备阶段：协助业主做工程招标和施工合同的签订工作。业主做好投标函的评审工作。协助业主概算审核。(2)、工程项目实施阶段：协助业主做好材料、设备等询价协助业主做好工程变更单的签署工作，对影响工程造价的变更提出控制意见，协助业主做好重大变更方案的技术经济比较分析工作。根据工程变更通知单核定变更工程量、材料、设备数量和价格根据工程施工进度每月定期对本月已完成工作量进行计量，确定本月完成工程造价，做好工程进度月报，根据合同等确定当期应付工程进度款。对每月完成工程进度和投资进行偏差分析，供业主决策参考。协助业主做好施工索赔评价工作(3)、工程竣工阶段工程项目竣工后，对送审的工程竣工结算进行审查。做好工程项目竣工结算报告及相关资料，并将资料移交业主。二、成本加酬金 17000万元5.8=98.6万元以上成本价酬金包含投资控制服务费和竣工结算审查费用。 其它服务按规定收费。其它附件附件1、设计变更分阶段结算审价流程2、索赔处理流程3、合同管理、信息管理流程4、动态控制原理图二OO四年二月二十四日 1、设计变更（含变更联系单）分段结算审价流程设计变更意向（业主）最终费用确认签证（业主）审核承包商费用（计量、询价、组价、对帐）（投资控制单位）费用变更调整意见（承包商）设计变更指令（设计院）变更联系单（业主）施工费用和工期索赔（承包商）审核承包商索赔报告（核实、调查、计量、对帐）（投资控制单位）最终索赔确认（业主）施工费用工期反索赔（业主）代理业主方负责与承包商对帐（投资控制单位）最终反索赔确认（业主） 参加现场有关影响投资的活动，实时记录原始资料市场询价调查编制调查报告（建议报告）在体现公正合理的前提下，尽可能维护业主方利益，及时处理索赔、反索赔、设计变更、变更联系单等工作（建议处理意见）编写实际投资额与投资目标值偏差分析比较报告（纠偏建议方案）编写投资控制总结报告 下图所示的动态控制原理图。工程项目计划投资额（目标值）投资实际值与计划值比较实际值偏差有收集投资实际支出数据分析产生偏差的原因采取纠偏措施无工程进展人力、财力、物力、投入干扰决策：采取预防措施事先分析各种产生偏差的可能性