工程款拨付管理程序.doc

编号：BT-XM-GC-112
版 本 号
A
工程款拨付管理程序
修改次第
00
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工程款拨付管理程序

受控状态：____受控_________

发放编号：________________

生效日期：___2007-04-02____

版本/修改次第
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编制
审核
批准
生效日期

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目的
通过对工程款拨付进行管理，规范工程拨款行为，促进公司资金正常合理运用。
适用范围
适用于公司所有开发项目的工程款拨付管理。
定义

职责
项目工程部负责工程款拨付。
确定开发项目后，工程部负责人指定一名工程师为该项目管理人员，负责该项目的拨款管理。
工程部负责人指定一名工作人员负责工程部拨款记录，整理。
工作程序
工程部根据工程进展情况，列出工程款需求情况，要求详细列出工程款数量，工程款需求时间，财务部和项目经理根据项目公司情况进行审批。
项目财务部根据资金需求情况筹措资金，比较融资成本。确保工程顺利进行。
施工单位根据工程进展情况向建设单位提出拨款申请
施工单位根据工程形象进度情况提交工程量完成清单。工程部审核
施工单位形象进度情况，预算部审核工程量计算情况
预算部根据工程量割算确定施工单位已完成工程量情况，将审核结果转交工程部
工程部根据工程实际需要和施工单位完成工程量，施工合同决定工程款支付额度。
根据工程款支付额度，工程部办理拨款会签，分别经预算，项目经理、集团公司审批（小额拨款根据集团公司董事局主席授权，由项目经理自行支付。）
工程部根据工程款拨付情况建立工程款支付台帐，要求详细记录拨款时间，拨款额度等信息。
拨款会签单办理完毕后，由财务部根据拨款会签单和正规发票支付工程款，施工单位和财务部办理款项接收事宜。
记录

支持文件

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附录

工程款拨付管理流程图