南方电网超高压输电公司财务信息化业务方案样本.doc

南方电网超高压输电公司财务信息化业务方案广东远光软件股份有限公司1231目 录一、概述2（一）、总体思路2（二）、工作筹划2（三）、实行详细目的2二、财务信息系统建设实行内容3（一）、财务集中核算、财务分析、财务稽核系统实行3（二）、核心业务系统实行3三、业务方案详细阐明4（一）、财务集中核算、财务分析、财务稽核41、财务集中管理42、财务分析和稽核6（二）、核心业务系统81、资产管理82、工程管理183、预算管理29一、 概述南方电网超高压输电公司负责管理、运营、维护和建设南方电网跨省区骨干网架和重要联系线。公司特点是地区广泛，资产资金密集，建立以主营业务收入、资产、资金、工程项目为核心业务集中管理财务信息系统，有助于强化超高压公司监控力度、管理水平和工作效率。（一）、 总体思路以公司财务管理信息系统建设规划为指引，与公司信息化建设规划相衔接，本着突出重点、稳步推动、务求实效原则，在原有会计核算系统基本上，以公司管理需求为主导，继续完善、扩展其功能，逐渐向国内、国际信息化先进公司看齐，为公司在国际资我市场进行资本运作打好基本。（二）、 工作筹划按照财务信息化建设总体思路，财务信息化工作实行筹划为：一是建设上下畅通财务信息网络，建立财务数据集中平台，实现财务数据集中管理，以信息化提高财务管理水平；二是通过接口方式建立财务管理信息系统与核心业务系统链接，实现数据信息互相传递，今年重点推广实行资产管理核心业务模块，同步进行预算管理、工程管理两个模块试点工作。（三）、 实行详细目的实现财务数据集中：在公司所属各单位已全面应用了远光财务核算软件，积累了大量基本财务信息基本上，实行财务集中核算系统，实现以超高压输电公司本部为中心财务数据集中存储，整合公司财务信息资源，实现财务信息实时传递，有助于进行全面财务分析、财务监督和经营业绩评价，对重大财务事项进行实时管理和监控。核心业务系统实行：公司核心业务系统实行将重点推广实行资产管理核心业务模块，进行预算管理、工程管理两个模块试点工作。资产管理模块实行目的：以资产卡片为管理对象，以业务单据和业务凭证为原始数据，完毕对各类资产（固定资产、无形资产）管理。重要功能涉及：以公司为整体进行资产业务分类和对象分类，建立资产卡片，记录资产各种特性；设立固定资产卡片各种属性，可进行各类固定资产编码管理，实现固定资产各类记录口径汇总数据记录查询；自动分类计提折旧，结转折旧费用；建立、管理各种资产台账，记录资产变动状况，进行资产管理等工作。预算管理模块实行目的：按照公司统一预算体系，在该系统内实现预算定额、编制、预算分解、预算数据上报下达、预算审批，与账务系统建立接口，实现预算控制。工程管理模块实行目的：进行工程立项和审批，控制工程资金预算与资金申请、拨付，进行竣工项目费用分摊与结转，竣工决算报告编写、提交与审批，资产移送。二、 财务信息系统建设实行内容（一）、 财务集中核算、财务分析、财务稽核系统实行以超高压输电公司总部为中心财务数据大集中存储、管理模式，建立统一财务信息化原则与体系和财务数据集中平台，实现财务数据集中管理，整合公司财务信息资源，并通过财务分析、财务稽核加强对财务数据运用和分析，整合及优化集团财务资源，进行全面财务分析、财务监督，对重大财务事项进行实时管理和监控，以信息化提高财务管理水平。（二）、 核心业务系统实行全面推广资产系统实行软件产品为：远光电力资产管理子系统试点工程和预算试点工程管理和预算管理系统，实行软件产品如下： 远光电力工程管理子系统；远光电力预算管理子系统； 三、 业务方案详细阐明（一）、 财务集中核算、财务分析、财务稽核超高压输电公司财务集中核算方案采用远光公司基于三层构造远光集团财务系统，实行财务集中核算，以公司范畴内财务数据大集中为基本，实现报表自动生成和收集，基于网页方式公司内各单位核算数据和财务指标统一查询、分析和监控，实行财务分析与财务稽核系统，建设具备高安全性、高可靠性、高实时性财务集中管理系统。财务数据集中实现方式：以超高压输电公司本部为数据存储中心，公司总部可以通过层层穿透方式直接查询所属各单位财务数据，涉及账、证、表等原始数据；所属各单位通过指标上报方式向公司总部传递财务数据，公司总部通过指标查询及时掌握各单位重要财务数据；公司总部可选取保存下属单位数据库服务器，定期将下属单位财务数据远程备份至公司总部数据库服务器上，以应对网络不畅通等突发性事件；所属各单位数据库服务器要建立安全防范机制，涉及海量数据存储，异地容灾备份等。1、 财务集中管理1）、 集中核算内容通过应用远光集中核算系统，将下级单位财务数据集中存储到超高压输电公司总部财务数据中心服务器中，实现全公司财务数据集中管理，同步也保证了超高压输电公司总部对公司范畴内财务数据实时掌握。其详细内容如下：u 在不变化既有管理模式状况下，将下级单位财务数据集中存储到总部服务器中，实现财务数据集中管理，同步也保证了公司总部对全公司范畴内财务数据实时掌握；u 自动生成和收集下级单位报表，自动进行汇总合并，变化目迈进行手工报表报送收集现状；u 运用各种手段对下级单位财务数据进行挖掘式查询和分析，能及时理解下级单位最新财务状况，为经营决策提供及时精确财务信息；2）、 集中核算模式在超高压输电公司总部建立数据中心，通过数据迁移，将公司所属各单位财务数据集中存储在公司总部数据中心，各单位在公司光纤网络畅通条件下，通过远程登录公司本部服务器。同步保存各单位服务器作为数据备份服务器，并建立数据回流机制。超高压输电公司可以通过层层穿透方式直接查询所属各单位财务数据，涉及账、证、表等原始数据。本部可控制所有单位账套汇总结账，直接生成所有下属单位报表，通过集中核算附加管理工具，本部可进行各单位财务报表自动收集、跨单位财务信息指标查询、财务工作信息桌面告知及手机短信提示等。考虑到各单位财务人员分工、数据优化管理和系统性能提高等方面因素，财务集中核算针对不同下级单位采用不同数据库账套模式：直属单位：按单位来设立数据库账套，各自在本单位财务数据库账套进行财务业务解决；直属单位下属单位（三级及如下非独立核算单位）：不再单独开设数据库账套，而直接采用直属单位数据库账套来核算。该核算模式特点：u 多级核算转为一级核算；用一种账套取代了N个账套；完全消除了内部核算单位之间往来账以及对账业务；u 会计核算业务流程、核算办法、科目体系得到了最大简化和统一 ，使会计核算扁平化管理实现了一步到位，大幅度地提高了会计核算工作效率与质量；u 直接获得公司完整财务状况和会计报表；完全取消了内部核算单位报表编制和汇总业务；运用查询、汇总灵活即可得到任意单位某些或所有管理、控制、考核财务指标及有关记录数据；u 会计电算化领域独创性应用办法，以创新管理思想和办法为指引，大幅度地提高了公司财务管理工作效率，是一项投入产出比极高公司管理应用技术创新方案。3）、 集团财务管理在集中核算管理模式下可通过系统进行集团内权限管理、集团账内制定和下发集团范畴内统一账户体系模板、集团内自动对账，生成抵消分录；以便汇总各成员公司账务数据和抵消数据，实现超高压输电公司 “一套账”管理；集中产生、收集报表，自动汇总合并报表。2、 财务分析和稽核应用财务集中核算系统后，运用财务分析、财务稽核算现灵活多单位、多口径、多指标财务状况实时综合分析，彻底变化以往财务状况分析完全依托报表，分析成果周期长、实时性差、财务指标不完整、分析办法比较原始、分析模型比较简朴等缺陷，使得财务分析可以根据先进分析办法和分析模型通过对当前公司所有单位报表、指标和账务海量数据进行进一步挖掘，得到更全面、更深层次、更大跨度综合分析成果，为财务管理水平进一步提高提供坚实基本。u 可运用软件内置先进财务分析模型、全面财务评价体系对财务凭证、账户、指标、报表及其互有关系进行评价和分析；u 可支持顾客自定义财务分析模型u 可支持顾客对各类财务分析数据权限管理u 可以对本部以及所有下属单位财务数据进行对比、汇总，实时理解和掌握所有单位财务数据变动趋势；u 运用严格内审和稽核规则，由软件自动对各财务状况进行内部稽核，通过简便有效内审，实时发现问题，解决问题。u 软件提供了大量财务报告模板，这些财务报告直接从系统数据库取数，可以将分析比较成果直接反映到财务报告上，避免了大量财务报告起草和财务报告上财务数据手工计算失误。1）、 财务分析采用先进分析模型、全面评价体系、报表分析、因素分析、自动生成财务报告，以及账表证穿透查询等功能，对超高压输电公司、大中型公司财务分析及管理将发挥重要作用，为公司财务分析工作锦上添花。重要涉及：指标分析：涉及指标定义、单指标分析、多指标比较分析和指标综合分析等功能。整体评价：内置五种整体评价办法：杜邦分析法、效绩评价、沃尔评分法、财务失败预警和财务风险预警，并支持自定义设立其她评价办法。报表分析：重要是对本单位和下级单位报表进行各种办法分析，得到定基分析、环比分析和构造分析报表；进行构造分析时可以设立构造块，对块内项目进行构造分析；可以隐藏某些报表项目，将剩余某些保存为符合顾客特殊需求暂时报表；通过设立混合报表，可以将同单位不同报表项目组合起来进行分析，也可以将不同单位不同报表项目组合起来分析，制作成灵活以便混合分析报表；固然，也可以以便查询原报表。因素分析：因素分析法是由利润因素分析抽象出来分析办法，其作用是分析每个因素变化对总体变化影响限度。系统支持采用利润因素分析原理，通过灵活设立，进行成本费用因素分析、售电收入因素分析等。财务报告：重要是通过使用统一财务报告模板，协助公司以便精确地生成财务报告。顾客可以自定义财务报告模板，财务报告中某些数字、表格和图形通过进行取数设立从系统中直接取数得到。每期只要对特殊项少量修改，并重新取数即可生成当期财务报告，报告以Word文献形式保存。详细功能涉及报告模板建立、修改、删除、取数设立、查看权限设立、模板导入导出、报告生成、报告打印等。穿透查询：公司报表、明细账、日记账、清理账、凭证清单、凭证分录信息之间存在交错复杂又紧密有关联系性，穿透查询模块重要提供各类信息之间层层穿透功能，例如：从资产负债表“货币资金”项目，可以直接穿透到银行存款和钞票明细账、日记账，从明细账和日记账又可以穿透查询到有关所有凭证，如果存在凭证附件，从凭证中可以直接查看到有关原始凭证。这为管理人员进行业务分析提供了非常得力工具。本功能依附在报表分析模块中，以报表分析成果为起点进行穿透查询。2）、 财务稽核在将各下属公司财务数据集中到超高压输电公司总部后，财务数据非常庞大，很难直接检查出所有下属单位财务数据对的性。为此财务稽核系统通过内置、自定义并运用账户报表及指标稽核、凭证稽核、账表证稽核等规则对集中存储财务数据按照国家法律、规章、政策等规定规则进行稽核。大体功能涉及：账户报表及指标稽核：通过设立并执行账户、报表及指标有关稽核规则，检查公司账户数据、报表数据及指标数据之间勾稽关系、逻辑运算关系与否对的，与否符合公司实际状况，与公司原则指标相比差距等。凭证稽核：从公司最基本凭证出发，按照会计准则、公司内部制度等原则设立凭证稽核规则，通过规则执行，检查出不符合规则所有凭证，通过对这某些特殊凭证分析，可以发现记账过程中浮现错弊疑点，以及同类业务记账方式与否规范，进而查找产生错弊也许因素，提出业务规范方案等。（二）、 核心业务系统1、 资产管理1）、 实行目的依照南方电网文献规定，资产管理模块实行目的：以资产卡片为管理对象，以业务单据和业务凭证为原始数据，完毕对各类资产（固定资产、无形资产）管理。重要功能涉及：以公司为整体进行资产业务分类和对象分类，建立资产卡片，记录资产各种特性；设立固定资产卡片各种属性，可进行各类固定资产编码管理，实现固定资产各类记录口径汇总数据记录查询；自动分类计提折旧，结转折旧费用；建立、管理各种资产台账，记录资产变动状况，进行资产管理等工作。总来说就是以公司寻常资产管理业务为主线，以资产卡片为核心从多角度实现对资产管理和控制；提供完毕寻常资产管理活动基本系统环境设立，并依照特定资产管理业务需要对系统进行个性化设立，以满足分类核算、记录等多方面管理需求；定义各项资产管理活动业务流程，以充分体现资产管理业务过程中授权机制；提供功能强大报表查询功能，以便按照公司管理需要随时从系统中提取各项业务历史发生及汇总数据，为公司科学管理决策提供实时精确信息。系统实行基本目的：u 业务解决单据化：将前端关于资产各项业务解决全面单据化，保证资产解决规范化，数据格式统一化，管理规范化。u 资产数据明细化：变化此前粗放型资产分类管理模式，以明细资产卡片作载体，将资产管理数据明细，管理精细化。u 业务流程规范化：结合业务解决单据化将涉及到资产各项业务解决运用工作流技术全面流程化、规范化。u 业务操作WEB化：这重要是提供以便入口程序和便捷操作性。系统实行高档目的：u 业务数据集成化：业务数据集成化即体当前一种单位内部不同业务范畴集成资产与工程、往来、预算集成；还体当前一种集团内上下单位、平行单位集成执行统一资产目录、管理模式、数据解决、显示原则等。u 资产管理全程化：实现从资产筹划、采购、安装到资产寻常使用、维护、修理、改造，到资产变卖、清理、报废全过程管理。通过系统对变动事项全面记录，实现资产调拨、检修维护、拆除更新等业务变动全过程记录，为资产实物管理提供全面、及时信息保障，为资产整个生命周期管理提供支持。u 资产体现地图化：结合资产管理地图将资产数据图形化，形象化u 数据分析智能化：以报告、报表、图形、账簿等各种方式，按照各种口径实现对资产增长、减少、转移等分析、预测和预警等，实现对资产统筹管理、综合分析和决策。2）、 整体功能架构资产管理整体功能架构图重要内容涉及u 灵活系统配备从业务流程解决、计提折旧、清查、计提减值准备、查询分析等方面建立满足南方电网公司管理需要资产管理体系，从而把超高压输电公司固定资产价值管理、实物管理和成本中心结合起来，提高固定资产管理效率，在公司内部实现固定资产优化配备。u 通过划分资产目录、定义经济性质、电压级别、增长方式、减少方式、资金来源等分类、记录资产运营部门、实物主管部门、实物保管负责人、坐落地点、所属台区、价值变动、流转状况等各项信息，对资产进行规范化管理，使公司可以一目了然地理解和掌握所有固定资产详细数据和使用状况。u 运用工作流引擎业务驱动机制实现对资产增长、减少、调拨、变更等流程化管理，做到各部门管理职责明确，业务流程明晰。跟踪资产整个生命周期内使用状况，完毕对资产折旧计提、清查、减值准备计提、账销案存等管理。u 以报告、报表、图形、账簿等各种方式，按照各种口径实现对资产增长、减少、转移等分析、预测和预警等，实现对资产统筹管理、综合分析和决策。u 综合采用当代先进管理思想与办法，以资产为中心，通过对资产设计、建设、运营维护直至退役等全过程统筹管理，在保证安全性条件下，使资产在寿命周期内整体费用最优。从而建立以财务为中心、使用和保管为目固定资产全寿命周期管理模式。加强资产规范化管理，努力提高资产质量。夯实资产管理基本，完善账、卡设立，实现实物管理与价值管理统一，在此基本上，建立资产管理信息系统，推动资产全寿命周期管理。3）、 资产管理实行在本文中将只就财务信息系统建设中资产实行业务重要内容作整体简要阐明和样例阐明，详细业务设计细节将在超高压输电公司资产实行业务设计文档中依照实际状况实现。I、 建立统一资产管理业务体系u 统一定义资产划分原则和分类为满足记录分析和规范管理需要，资产管理系统没有固化分类记录口径，顾客完全可以依照自身需要灵活设立各种分类记录口径，如经济性质、电压级别、增长方式、减少方式、资金来源等分类，同步系统也规定统一设立各种共性分类，统一设立后，超高压输电公司总部、各下属超高压局就不需要再重复设立，可以直接使用设立分类。u 统一集团资产目录管理和分析记录口径资产系统提供集团统一管理资产目录供各下级单位引用，对资产目录管理（增、删、改）权限集中在超高压输电公司总部，实现资产统一管理模式。资产目录在系统中是唯一固定、集成、共享，对资产分类、资产登记对象、低值易耗品范畴划分、固定资产折旧年限及净残值率进行了如实、规范管理。实现财务部门在此基本上进行价值管理，并统一建账，供所有有关部门查阅、记录、分析，保证在公司内所有涉及资产管理部门资产信息是唯一和及时。通过共享此资产目录，各下级单位可以直接运用（查询、引用），拟定资产目录名称同步拟定该类资产年折旧率、折旧年限和净残值率，实现统一管理。并依照资产目录实现按资产分类对数据进行归集汇总，实现资产数据信息分类核算、查询、分析。 u 统一集团内资产卡片属性及信息格式。资产管理系统可以依照国家、外部、自身管理需要提供了多达20各种信息形式，按照这些信息进行各种口径分类记录、查询、分析。健全资产卡片档案，记录资产价值历史变动状况，提高资产跟踪管理、分类记录等。系统规定建立集团内统一资产卡片信息格式档案，明确必要添列项目，指定下级单位使用内容，同步容许下级单位在此基本上依照本单位特色补充自己独有信息格式，实现系统整体性和个性化统一。u 统一集团内资产业务管理可以对资产寻常业务进行整顿、归类，建立各类业务操作规范，形成集团范畴内统一资产管理模式，规范各下级单位资产寻常管理。各下级单位在省电力公司规定资产管理规定下，依照实际业务设立各类资产业务岗位流程，实现集团内资产管理业务流程化管理。u 系统集成性与资源共享系统实现从超高压输电公司角度记录其所有下属各级单位数据。需进行统一管理、核算内容由超高压输电公司设立管理，并共享此资源，供下级单位调用。同步因这种共享、调用关系，各下级单位所发生各类业务数据信息通过汇总反映到省电力公司，实现对资产运营各类管理信息均可以统一管理、统一核算，更好地对资产全面信息进行管理。II、 资产管理业务解决u 职责分工和权限管理固定资产是电力公司资产重要构成某些，因而实现对固定资产有效管理是电力公司实现国有资产保值增值重要内容。固定资产业务往往涉及数量、金额较大，在实现对固定资产高效管理同步，规定做好资产管理中权责划分。在资产管理系统中，系统提供严谨、全面操作权限控制。系统不但提供按业务功能设立权限，同步支持对资产类别、业务类型甚至详细资产卡片详细特性设立权限，顾客可以依照不同顾客级别设立不同级别操作权限，如增长、修改、报废、查看等。在完毕上述严谨、完整权限设立后，又不失其解决灵活性，当具备某项解决权限人员外出等，又可以依照实际状况通过系统权限委托功能将其业务权限委托给恰当人员，以保证业务解决及时性。详细涉及：功能菜单权限：在系统中通过设立岗位对菜单功能权限来实现对顾客菜单授权。资产卡片权限：在系统中可依照按固定资产分类、详细固定资产卡片、固定资产卡片所属部门等进行授权。资产卡片属性权限：可依照实际业务状况，设立操作岗位对于固定资产卡片明细属性权限，业务权限：固定资产业务涉及资产新增、购建、折旧、盘点、报废等，可对固定资产管理各种业务解决流程和行为行权限设立。权限委托：在现实业务解决中，具备相应权限人员外出等状况不以便解决业务状况时可通过权限委托功能实现业务解决委托，将相应业务解决权限委托给恰当人员，则受托人员可在委托人外出期代理完毕相应业务解决，委托人也可在任何适当时候收回权限委托。u 业务流程管理工作流设立在南网超高压输电公司各种资产业务解决过程中，运用工作流引擎技术可对南网超高压输电公司各类资产业务解决流程根据实际需要进行灵活流程设立，从而做到职责和流程明晰、业务流转顺畅：建立本单位资产业务解决中各种业务流程解决范畴建立本单位部门间、跨部门业务流程资产业务解决流程：建立集团内跨单位资产业务解决流程：依照不同业务需要设立不同资产业务解决内容流程，如：按照增资方式不同、资产类别不同，设立不同资产卡片建立流程；依照各类资产业务详细需要灵活定义流程中岗位性质，不同部门对不同业务申请、审批权限不同，从而做到固定资产价值主管部门、实物主管部门、运营部门职责明晰。u 资产零星购买增长填写零购增资申请单，运营部门资产管理专责依照已购买资产清单填写零购申请单，提交给实物主管部门审核，实物主管部门审核无误，提交给财务部审核。审批流程结束后，系统自动建立卡片，自动进行卡片编号，并同步将卡片已建立信息反馈给运营部门和实物主管部门。u 资产外包基建增长转入基建工程竣工，在固定资产管理系统内批量导入固定资产移送清册提交给运营部门。运营部门接受资产清单并经实地清点验收后，按照预先设定流程，提交实物主管部门审核，实物主管部门提交财务审核，财务部填写资产价值。流程结束，系统自动建立卡片。u 自行建造基建转入增长资产基建工程竣工，在固定资产管理系统内批量导入固定资产移送清册（如果实行了工程系统，可以直接从工程管理系统中转入，读取工程建设过程中购入设备信息，依照固定资产移送清册直接转赠固定资产卡片，卡片建立后，要通过完整审批流程才干生效。运用此功能可以大大减少工作量，避免固定资产卡片信息重复输入。）提交给运营部门。运营部门接受资产清单并经实地清点验收后，按照预先设定流程，提交实物主管部门审核，实物主管部门提交财务审核，财务部填写资产价值。流程结束，系统自动建立卡片。系统可以使用暂估入账调节功能，工程增资完毕后，可以先依照暂估入账价值计提折旧，暂估入账调节后，系统自动计算折旧差额，并生成业务单据对差额进行调节，从调节下月起，按照调节后价值计提折旧。u 技改、科技等资本性支出增长或调节资产对于技改项目竣工后需要变化原有资产价值状况，在资产管理系统中，可运用业务单据输入方式补入资产增值某些以及补充输入卡片变动信息，系统中可以以便查询每次价值变动状况。对于技改项目竣工后需要对某些资产进行拆除报废解决，在资产管理系统中，可以先对资产卡片进行恰当拆分，然后将拆出某些进行报废解决（详细实现方式见资产报废业务解决阐明），同步生成业务单据，记录资产减值某些，系统中同样可以以便查询每次价值变动状况。对于大修业务，不变化资产原值，但需要填写大修记录，资产管理系统中提供了大修记录填写功能，记录每次大修基本状况，如：大修时间、大修费用、大修因素等。u 上级拨入资产资产管理系统在上级拨入资产增长资产卡片时，一方面在上级单位作资产移送减少操作（业务解决见资产减少），然后在接受单位批量导入固定资产移送清册，提交给运营部门。运营部门接受资产清单并经实地清点验收后，按照预先设定流程，提交实物主管部门审核，实物主管部门提交财务审核，财务部填写资产价值。流程结束，系统自动建立卡片。u 免费接受系统外、盘盈增长资产固定资产管理系统提供了专门资产接受、盘盈解决方案，可以以便地对免费接受系统外资产、盘盈增长固定资产业务进行解决，实现方式采用先由业务部门提出申请，填写固定资产盘盈审批单固定资产接受捐赠审批单等，经主管部门、财务部审核，然后经局领导审批，然后财务部再依照关于规定规定报超高压输电公司审批，传递完毕后自动生成业务单据和账务凭证，整个流程一体化解决方式，达到对该种资产严格控制和以便地记录效果。u 报废、盘亏、调出减少系统提供了专门资产减少业务解决解决方案，实现方式采用由运营部门填写资产报废申请单、资产盘亏申请单或资产调出申请单，提交实物主管部门审核（捐赠转出直接由实物主管部门提出申请），实物主管部门提交给财务部审核，财务部提交给局领导审批（资产盘亏需先经审计部审核）。局领导审批完毕后，传回财务资产专责，作相应账务解决（报废资产卡片转入账销案存管理），业务单据和账务凭证自动生成，整个流程一体化解决方式，达到对资产减少严格控制和以便地记录效果。u 资产内部转移可依照顾客需求设立固定资产内部转移单，实现方式采用先由需要资产运营部门向实物主管部门提出申请，实物主管部门下发资产内部转移告知，资产转出部门接到实物主管部门依照需要下发资产内部转移告知后，再在本系统填写固定资产内部转移单，更改资产管理部门、使用保管部门等信息，提交给实物主管部门审核，实物主管部门审批后，提交资产接受部门确认，资产转入部门接受确认后，系统自动作转移解决，自动变更资产运营部门，并同步将转移信息反馈给转出部门、转入部门、实物主管部门和财务部。u 资产卡片属性信息变更系统可以预先设定某些重要卡片信息不容许直接修改，此类卡片属性信息便依照需要进行严格控制，实现方式采用先由运营部门提出申请，然后经实物主管部门、财务部审核后，系统自动修改信息，并将变更信息反馈给实物主管部门、财务部和运营部门。u 折旧计提和账务解决系统提供了直线法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法等各种折旧计提办法供公司选用，对于每种办法折旧公式都可以按照最新会计制度规定灵活定义，这就计提范畴、根据等符合会计制度规定，对于最后一期计提折旧，系统中还可以专门设立相应折旧公式，保证最后一期计提折旧加上之前已经计提折旧再加上净残值等于固定资产原值。系统为顾客留有可扩充余地，如果需要其她折旧办法，也可以增长，并按照会计法规定设立符合制度规定折旧公式，以满足计提折旧需要。设立完毕，系统将依照顾客设立自动计提折旧，并自动生成相应凭证和单据。u 资产清查系统中可以灵活设立固定资产清查流程、分别赋予运营部门、实物主管部门、财务等部门相应固定资产清查权限，由各部门在系统中对照进行清点，并得到盘盈盘亏状况清查成果，并可实现清查成果上报审批，盘点成果审批完毕后，系统中可自动生成相应账务凭证，卡片价值也相应得到调节。u 资产减值准备计提系统中可以灵活设立固定资产减值准备计提流程及计提规则、分别赋予运营部门、实物主管部门、财务等部门相应固定资产减值准备计提权限，由运营部门在本系统填写固定资产减值准备计算表，填写完毕后系统会依照减值准备计提制度进行校验，校验通过后方可按照设定流程和传递审批完毕后，由系统依照表格数据自动生成凭证，各卡片数据相应发生变化。u 资产账销案存流程对于固定资产账销案存解决，资产管理系统也提供了相应功能，变卖收入可以完全相应每项报废资产填写，可以通过费用分摊报表，自定义分派原则，按照分派原则将残值收入合理摊销到每项资产，并可以自动生成业务单据和账务凭证；对没有获得残值收入报废资产申请核销以及超过一种月为解决状况，系统可以实现自动提示功能；对于报废资产预测残值收入与实际变卖收入不等，提供以便查询比较方案，可以自动运算出差额，供随时查询。u 折旧预测资产管理系统提供了固定资产预测功能，可以进行资产分类预测、折旧率变动预测、资产原值变动对折旧影响变动预测等。u 条形码管理资产盘点解决引入固定资产条形码管理是保证账实相符、加强实物管理，提高盘点工作效率和精确性重要办法。一方面由财务部会同有关业务部门制定条形码格式和输出样式，再在资产管理系统卡片录入中打印已有条形码标签并分发各资产保管部门资产管理员粘贴。各资产保管部门资产管理员在负责粘贴资产条形码标签后应定期检查标签完好性，并在资产盘点时候运用条形码进行资产盘点管理u 资产租赁以融资租赁方式租入固定资产与自有资产同样管理，在资产增长时，建立固定资产卡片，计提折旧。因短期需要等因素，经批准以经营租赁方式租入固定资产，由租入主办部门依照合同（合同）清点实物并负责保管使用；同步填具租入资产清单交财务部门登记租入资产备忘录，不计入公司固定资产。租入主办部门按期告知财务部门支付租金，合同（合同）期满告知财务部门注销备忘录，并负责归还。租入资产折旧费用，由出租方承担；寻常维护及修理费用（涉及大修）等支付办法应在合同（合同）中明确。闲置、多余及暂时不使用固定资产，可经资产主管部门审查，按财权划分规定批准后出租给其她单位。资产出租时应订立合同（合同），明确出租资产名称、型号、数量，租赁期限，租金数额和收取办法；维护、保养、修理费用（涉及大修）及突发事项等双方权责和解决办法等。出租主办单位负责资产交接，在租赁期间经常理解资产使用保养状况，告知财务部门按期收取租金，合同（合同）期满进行验收收回等事项。u 资产台账管理资产管理系统按每一种固定资产卡片建立资产台账，全面记录资产使用寿命期间内所有变动资产管理信息和价值信息。III、 记录、查询、分析系统实现了灵活查询分析功能，可以通过各种方式、按照固定资产增长方式、减少方式、资金来源、固定资产大类、固定资产明细分类、运营部门、实物主管部门、业务种类、变动状况、坐落地点、所属台区等各种分类口径、各种项目字段灵活查询当月增长、减少、转移等资产业务数据、资产折旧计提状况等，可进行资产构造分析，编制资产更新筹划等。可建立各种记录分析、趋势分析、折旧预测及预警等模型，形成比例、柱状图等分析图表。系统中各下级单位可以以便查询本单位数据，基于集中管理业务架构，上级单位还可以以便查询到各下级单位各项数据。对于查询频率高信息，设定为不同查询方案，依照各岗位对信息掌握需要，对各查询方案设立不同岗位权限，实现不同角色可以查看不同内容，例如，每个部门主任可以随时查看部门资产状况。2、 工程管理1）、 实行目的依照南方电网文献阐明，工程管理实行目的：进行工程立项和审批，控制工程资金预算与资金申请、拨付，进行竣工项目费用分摊与结转，竣工决算报告编写、提交与审批，资产移送。为实现上述目的，工程管理系统提供了强有力项目管理手段和有效项目管理方式来实现以成本控制为主导效益管理模式。本系统对工程项目管理贯穿了工程项目整个生命周期，实现从工程立项工程概预算编制批复工程合同管理筹集、拨付工程资金工程建设过程中费用归集、支付工程款项工程利息分摊工程结算编制、批复工程竣工决算报告移送固定资产所有过程管理。系统提供在工程项目立项时，从立项申请到审批生效流程控制和状态记录；审批后项目变更管理；合同管理记录管理，如基建承包商、施工单位、设备与物料供应商等订立合同管理；项目进度管理中付款和工程成本控制；竣工后工程财务决算；移送资产等功能。这不但保证财务数据与业务数据一致性，减少了重复劳动，并且提高了管理效率。2）、 整体功能架构工程管理业务功能整体架构工程管理工程基本流程图工程业务重要流程涉及：u 工程立项和审批u 工程项目档案管理u 筹措工程项目资金；u 提出各工程资金需求筹划；u 工程资金拨付；u 各承建单位按照工程概算对工程成本进行控制；u 工程竣工，各承建单位编制工程竣工决算报告；u 上级单位审核、批复工程竣工决算报告；u 工程竣工移送固定资产。u 工程项目查询、分析、输出3）、 工程管理实行IV、 工程项目立项管理将本来手工形式工程立项申请、审批过程转换为完全通过系统进行立项和审批，规范了工程立项流程；工程立项、审批、业务发生、竣工决算过程中不断补充工程属性，逐渐形成一套完整工程基本信息档案。u 自定义审批流程可以依照管理需要，针对不同类型工程项目或不同投资额工程项目设立不同审批流程，顾客自定义审批流程，如：由提出工程项目立项部门提交申请，选取一种申报项目审批流程，系统依照预设审批流程岗位顺序向下传递，在提交申请后该工程项目自动置为审批申请状态，传递到第一种审批岗位时为审批中状态，如果审批岗位暂不能批复，可选取审批暂缓，如果审批时项目不能通过，可置为审批停止状态，如果所有审批岗位都审批通过，则自动为审批完毕状态，每个岗位都可以输入审批意见，或修改前一岗位录入工程基本信息，如投资总额、概算数等。工程立项申请部门可以随时查看本部门申报项目当前处在何种状态、各岗位审批意见和有关信息，只有在工程项目属于审批完态时才干通过系统将发生工程支出计入工程成本。既规范了管理，又能真实反映项目批复状况，有效控制了未经批准项目发生费用计入工程成本。u 实现跨单位审批本系统项目审批流程，同步合用于超高压输电公司项目审批，如果顾客在定义审批流程时，审批岗位有上级单位岗位，上级单位岗位顾客待批窗口将自动浮现该工程项目。V、 工程项目档案管理u 定义工程项目信息格式、创立工程项目档案工程管理过程是一种非常复杂和一种建设周期管理，从工程立项，前期费用发生到正式施工、建设完毕、竣工决算，各阶段形成不同档案信息，如：可行性报告，投资筹划、工程变更状况等。工程管理系统解决方案可以依照国家、外部、自身管理需要提供了多达20各种信息形式自定义工程管理类型和属性项目，详细记录工程各种信息，如工程编号、建设单位、施工单位工程批文、工程合同、工程概算资料等，实现对工程项目档案全面跟踪管理。除工程名称、编号由系统给定外，其她信息由顾客依照管理需要设定，如投资总额、概算数、工程项目进度表等完全依照顾客需要设立。工程项目档案管理功能，合用于所有性质工程项目。u 自定义工程项目分类在工程项目或其明细项目如设备数量繁多状况下，需要进行科学分类，顾客可以自定义工程项目及其明细项目分类，以便对工程项目管理。u 工程招投标信息管理记录一项工程各种招投标信息，如安装工程投标、建筑工程投标等，并能详细记录每次投标投标单位信息，如投标单位、注册资金、资质证明、投标文献等信息，供后来详细理解该工程所有投标信息。u 个性化输入界面设立不同权限顾客或不同分类工程项目，输入内容也许不同样，系统可以依照管理需要，定义不同输入界面，提供应顾客清晰明了接触界面，避免在输入工程档案数据时混淆操作顾客。u 树状构造图，直观反映项目层次关系工程项目信息管理又可根据各单位详细管理需要划分为基建工程项目信息、技改工程项目信息、大修理工程项目信息等。相应工程项目支出明细信息分为基建项目支出明细、技改项目支出明细等。 工程项目档案管理界面，直观地显示了工程项目树状构造，清晰地反映了一种竣工决算项目与其所包括明细项目之间复杂层次关系。不但以便了工程档案管理，还体现了不同级次项目数据汇总关系。这种数据汇总关系对于竣工决算报表产生，存在非常重要意义。VI、 工程项目概预算管理工程管理重要是采用预算管理中滚动修正法进行预算编制和控制，特点如下：直接以工程项目为基本进行编制；按单位、工程类型汇总到预算项目；预算直接发布（控制）到工程项目上u 项目概预算审批工程项目进行审批时，系统提供将审定工程概算数据导入或录入系统，不但仅是为了记录工程项目每项明细概算批复数，还提供了预算控制根据，顾客可以设定预算控制时，控制本月发生数概算数上月合计发生数，有效实现了工程成本控制。u 项目预算控制系统可对每个工程明细项目和工程每个成本核算项目资金、费用进行预算控制，结合实际状况，设定不同预算控制强度和提示比例，实现工程概预算实时在线动态控制。u 项目预算执行状况分析系统提供了工程预算执行分析功能，可以随时提供各类分析报告，不受空间和时间限制。例如，预算执行状况查询分析功能，使管理者随时理解工程项目各项费用预算执行状况，及时跟踪，尽早发现问题。VII、 工程项目变更管理u 自定义变更管理流程工程变化