中牧实业股份有限公司年年度报告.doc

H:精品资料建筑精品网原稿ok（删除公文）建筑精品网5未上传百度中牧实业股份有限公司 年度报告重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。目录一、 公司基本情况简介二、 会计数据和业务数据摘要三、 股本变动及股东情况四、 董事、 监事、 高级管理人员和员工情况五、 公司治理结构六、 股东大会情况简介七、 董事会报告八、 监事会报告九、 重要事项十、 财务报告十一、 备查文件目录一、 公司基本情况简介1、 公司名称中文全称: 中牧实业股份有限公司中文简称: 中牧股份英文全称: CHINAANIMALHUSBANDRYINDUSTRYCO.,LTD.英文简称: CAHIC2、 公司法定代表人: 区仲生先生3、 公司董事会秘书: 王平先生联系电话: 联系地址; 北京市丰台区星火路1号昌宁大厦22层公司董事会证券事务代表: 张菁桦女士电话: 传真: 、 83607998电子信箱: 4、 公司注册地址: 北京市丰台区科学城10D地块2号楼公司办公地址: 北京市丰台区星火路1号昌宁大厦邮政编码: 100070公司电子信箱: 5、 公司信息披露报纸: 中国证券报、 上海证券报登载公司年度报告的国际互联网网址: 公司年度报告备置地点: 北京市丰台区星火路1号昌宁大厦22层, 中牧实业股份有限公司董事会秘书处6、 公司股票上市地: 上海证券交易所A股简称: 中牧股份A股代码: 6001957、 其它有关资料: ( 1) 公司于1998年12月25日在国家工商行政管理局注册登记, 于 8月10日在国家工商行政管理局办理了变更登记。( 2) 公司企业法人营业执照注册号: 3( 3) 税务登记号码: 58X( 4) 公司聘请的会计师事务所是北京中兴宇会计师事务所有限责任公司。其办公地址为北京市西长安街88号首都时代广场818。二、 会计数据和业务数据摘要( 一) 本年度利润总额构成及现金流量: ( 单位: 人民币元) 母公司数 合并数利润总额88,975,437.3686,971,353.86净利润88,857,020.2389,141,644.08扣除非经常性损益后的净利润86,382,352.1986,825,933.50主营业务利润285,044,047.45305,527,209.27其它业务利润345,309.451,573,303.92营业利润116,701,595.40101,139,606.84投资收益-30,200,826.08-16,483,963.56补贴收入1,848,858.231,848,858.23营业外收支净额625,809.81466,852.35经营活动产生的现金流量净额233,789,052.67227,077,477.87现金及现金等价物净增加额-50,586,629.65-69,404,722.12( 二) 公司前三年主要会计数据及财务指标 ( 合并) 栏目 ( 合并) 调整后调整前主营业务收入1,524,955,200.181,428,148,841.051,437,079,343.17(元)净利润(元)89,141,644.0854,917,439.2190,399,467.99总资产(元)1,509,455,278.041,390,779,614.761,422,374,396.77股东权益(元)828,842,758.80774,516,023.64802,680,789.00每股收益(元/0.230.140.23股)摊薄按月平均加权0.230.140.23法计算的每股收益(元/股)扣除非经常性0.220.190.23损益后的每股收益(元/股)每股净资产(元2.131.992.06/股)调整后的每股2.051.931.98净资产(元/股)每股经营活动0.580.460.46产生的现金流量净额(元/股)净资产收益率10.757.0911.26(摊薄)(%)净资产收益率10.216.8510.84( 加权平均) ( %) 扣除非经常性9.949.29损益后加权平均净资产收益率栏目1999年度( 合并) 主营业务收入842,528,195.20(元)净利润(元)87,296,467.17总资产(元)1,036,569,112.23股东权益(元)788,692,095.50每股收益(元/0.22股)摊薄按月平均加权0.30法计算的每股收益(元/股)扣除非经常性0.30损益后的每股收益(元/股)每股净资产(元2.02/股)调整后的每股1.96净资产(元/股)每股经营活动-0.42产生的现金流量净额(元/股)净资产收益率11.07(摊薄)(%)净资产收益率( 加权平均) ( %) 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率附表: 净资产收益率%每股收益栏目全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润36.8634.980.780.73营业利润12.2911.660.260.30净利润10.7510.210.230.23净利润扣除非经常性损益后的净利润10.489.890.220.22( 三) 报告期内股本变动及股东权益情况( 单位: 股、 元) 项目股本资本公积盈余公积法定公益金期初数329,766,775.1640,283,050.9719,251,525.48本期增加1,065,091.0817,771,404.048,885,702.03本期减少期末数330,831,866.2458,054,455.0128,137,227.51变动原因: 项目未分配利润股东权益合计期初数14,466,197.51774,516,023.64本期增加35,490,240.0454,326,735.16本期减少期末数49,956,437.55828,842,758.80变动原因: 三、 股本变动及股东情况( 一) 股本变动情况1、 报告期内股份变动情况单位: 股项目期初数小计配送公积金增其股股转股发她一、 未上市流通股份1、 发起人股份270,000,000270,000,000其中: 国家持有股份境内法人持有股份270,000,000270,000,000境外法人持有股份其它2、 募集法人股3、 内部职工股4、 优先股或其它未上市流通股份合计270,000,000270,000,000二、 已上市流通股份1、 人民币普通股120,000,000120,000,0002、 境内上市的外资股境外上市的外资股其它已上市流通股份合计120,000,000120,000,000三、 股份总数390,000,000390,000,000项目期末数一、 未上市流通股份1、 发起人股份270,000,000其中: 国家持有股份境内法人持有股份270,000,000境外法人持有股份其它2、 募集法人股3、 内部职工股4、 优先股或其它未上市流通股份合计270,000,000二、 已上市流通股份1、 人民币普通股120,000,0002、 境内上市的外资股境外上市的外资股其它已上市流通股份合计120,000,000三、 股份总数390,000,000本报告期内, 公司股份总数和股本结构未发生变动。2、 公司股票发行与上市情况( 1) 公司股票发行情况经中国证券监督管理委员会证监发字( 1998) 285号、 286号文批准, 本公司于1998年11月18日经过上海证券交易所系统成功向社会公开发行人民币普通股8,000万股, 每股面值1.00元人民币, 每股发行价格为6.28元人民币; 其中向国内五家证券投资基金配售800万股, 向公司职工配售800万股。经上海证券交易所上证上字( 1999) 1号上市通知书批准, 本公司6,400万股社会公众股于1999年1月7日在上海证券交易所挂牌交易, 股票简称”中牧股份”, 代码为600195。向证券投资基金配售的800万股于1999年1月7日上市流通, 向公司职工配售的800万公司职工股于1999年7月7日上市流通。( 2) 公司股份历次变动情况说明1999年3月7日向证券投资基金配售的800万股在上海证券交易所上市流通, 使得公司上市流通股份从6,400万股增加至7,200万股, 自此公司上市流通股份占公司股份总数的27.69%。1999年7月7日向公司职工配售的800万公司职工股在上海证券交易所上市流通, 使得公司上市流通股份从7,200万股增加至8,000万股, 自此公司上市流通股份占公司股份总数的30.77%。1999年9月22日公司向全体股东每10股送红股1股, 并按每10股转增4股的比例实施了资本公积金转增股本的方案。自此公司股份总数从26,000万股增加至39,000万股, 上市流通的股份从8,000万股增加至12,000万股。( 二) 股东情况1、 报告期末股东总数截止 年12月31日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东共有70994户, 持股39, 000万股, 其中国有法人股股东1个, 持股27, 000万股; 社会公众股股东70993户, 持股12, 000万股。2、 公司主要股东持股情况( 截止 12月31日) 股东名称年末持股数( 股) 年度内增减所持股份类别中国牧工商( 集团) 总公司270,000,000-未上市流通股天华基金3,184,0923,184,092流通股刘书贞1,555,275-流通股泰和基金1,013,5531,013,553流通股海南华糖948,000-402,000流通股景福基金922,667922,667流通股景阳基金514,288514,288流通股华祥制衣461,844461,844流通股金辉260,000-290,000流通股郭亚民240,000-60,000流通股股东名称质押冻结情况中国牧工商( 集团) 总公司天华基金刘书贞泰和基金海南华糖景福基金景阳基金华祥制衣金辉郭亚民说明: 上述公司股东中, 中国牧工商( 集团) 总公司所持股份全部属于未上市流通的国有法人股; 其它股东所持股份均是已上市流通的人民币普通股, 增减是各自在股票市场买卖所至。报告期内, 中国牧工商( 集团) 总公司所持股份未被冻结或质押。3、 中国牧工商( 集团) 总公司( 以下简称”中牧集团”) 持有公司的国有法人股, 为本公司最大股东, 持股总额为27, 000万股, 占公司总股本39, 000万股的69.23%。其法定代表人是区仲生先生。公司成立于1982年, 注册资本5109万元。该公司为国有独资公司。经营范围为畜牧产品生产; 经营本企业的成员企业生产、 科研所需的原材料、 机械设备、 仪器仪表、 零配件及相关技术的进口业务( 国家实行核定公司经营的12种进口商品除外) ; 出口与本企业自产产品配套的相关或同类的商品( 仅限农副产品、 土畜产品和医保产品) ; 承包境外农牧业工程和境内国际招标工程; 对外派遣实施上述境外工程的劳务人员; 承办中外合资经营、 合作生产及开展来料加工、 来样加工、 来件装配、 补偿贸易。4、 本报告期内控股股东未发生变更。四、 董事、 监事、 高级管理人员和员工情况一、 本报告期公司董事、 监事和高级管理人员基本情况年初持姓名性别年龄职务任期起止日期股数区仲生男56董事长1998.12-15000李根茂男61副董事长1998.12-15000周玖付男39董事、 总经理1998.12-15000陈耀春男69独立董事 .10-0刘伟男45独立董事 .10-0王志良男54董事、 常务副总经理1998.12-15000王玉男49董事1998.12-15000沈寅生男40董事1998.12-15000王建成男39董事1998.12-15000姜德斌男46监事会主席1998.12-15000陈林圭女59监事1998.12-15000陆为中男38监事1998.12-15000丁春阳男50副总经理1998.12-15000王平男41董事会秘书 .5-15000副总经理1998.12-高奇志男40副总经理 .9-500丁长琴女38总会计师1998.12-15000年度姓名内增减年末持股数区仲生-15000李根茂-15000周玖付-15000陈耀春-0刘伟-0王志良-15000王玉-15000沈寅生-15000王建成-15000姜德斌-15000陈林圭-15000陆为中-15000丁春阳-15000王平-15000高奇志-500丁长琴-15000说明: 报告期内董事、 监事及高级管理人员没有变动。二、 年度报酬情况1、 报酬的确定依据: 按照国家有关规定, 参照上市公司及同行业企业的情况, 由公司股东大会决定董事、 监事薪酬, 由董事会决定公司高级管理人员的薪酬。2、 董事、 监事和高级管理人员年度报酬情况: 姓名职务年度薪酬(含税)区仲生董事长28.80万元人民币李根茂副董事长未在股份公司受薪周玖付董事、 总经理21.60万元人民币陈耀春独立董事未在股份公司受薪刘伟独立董事未在股份公司受薪王志良董事、 常务副总经理19.44万元人民币王玉董事未在股份公司受薪沈寅生董事16.20万元人民币王建成董事未在股份公司受薪姜德斌监事会主席未在股份公司受薪陈林圭监事未在股份公司受薪陆为中监事9.60万元人民币丁春阳副总经理16.20万元人民币王平董事会秘书、 副总经理16.20万元人民币高奇志副总经理16.20万元人民币丁长琴总会计师16.20万元人民币姓名备注区仲生李根茂在中牧集团领取薪酬周玖付陈耀春刘伟王志良王玉在中牧集团领取薪酬沈寅生王建成在中亚动物保健品总公司领取薪酬姜德斌在中牧集团领取薪酬陈林圭在中牧集团领取薪酬陆为中丁春阳王平高奇志丁长琴说明: 区仲生董事长、 沈寅生董事薪酬划转至中牧集团代为发放; 受薪人员均已按国家规定缴纳了个人所得税; 3、 金额最高的前三名董事报酬总额: 姓名职务年度薪酬(含税)区仲生董事长28.80万元人民币周玖付董事21.60万元人民币王志良董事19.44万元人民币4、 金额最高的前三名高级管理人员报酬总额: 姓名职务年度薪酬(含税)周玖付总经理21.60万元人民币王志良常务副总经理19.44万元人民币丁春阳副总经理16.20万元人民币三、 公司员工情况截止 年12月31日公司在职员工2599人, 结构如下: 1、 按受教育程度分类: 大学专科以上学历832人, 占职工总数的32.0%, 其中大学本科以上学历290人, 占11.2%.2、 按专业构成分类: 各类专业技术人员中, 经营管理人员488人, 占18.80%; 科研、 技术人员300人, 占11.5%; 销售和生产人员1811人, 占69.7%。专业技术人员中具有高、 中级职称的521人, 占总人数的20%, 初级职称的299人, 占总人数的11.5%。3、 年龄结构: 35岁以下员工936人, 占总数的36%; 36-45岁890人, 占总数的34.2%; 45岁以上773人, 占29.7%。截止 年12月31日, 公司共有退休人员87人。五、 公司治理结构( 一) 公司治理情况公司成立以来, 按照公司法、 证券法和中国证监会等监管部门有关法律法规的要求, 建立并逐步完善现代企业制度, 制定了公司章程、 董事会议事规则、 监事会议事规则、 总经理工作细则和公司内部控制制度, 不断提高公司治理水平, 规范公司运作, 促进了公司健康发展。对照中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则, 公司治理情况如下: 1、 股东与股东大会: 公司能够确保所有股东、 特别是中小股东享有平等地位; 公司股东大会的召开和表决程序, 包括通知、 登记、 提案的审议, 投票、 计票、 表决结果的宣布、 会议决议的形成、 会议记录及其签署、 公告等均符合法律、 法规的要求; 公司关联交易公平合理, 没有损害公司及股东的利益。2、 控股股东与上市公司: 控股股东依法行使其权利并承担相应的义务, 没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动; 公司与控股股东在人员、 财务、 资产、 机构和业务方面做到”五分开”, 独立运作。3、 董事与董事会: 公司董事会按法定程序召集、 召开; 董事选聘程序规范, 董事会的构成符合法律法规的要求, 职责清晰, 制度健全, 保证了董事会依法运作与决策。4、 监事与监事会: 公司监事会按法定程序召集、 召开; 监事选聘程序规范, 监事会的构成符合法律法规的要求, 职责清晰, 制度健全, 监事能够认真履行职责, 对公司财务及董事、 经理以及其它高级管理人员履行职责的情况进行监督。5、 绩效评价与激励约束机制: 公司建立了以经济责任制考核及相关配套措施为基础的绩效评价与激励约束机制。今后将根据有关法律法规的要求不断加以完善, 促进公司经理人员绩效评价标准与激励约束机构更加健全、 有效。6、 相关利益者: 公司能够尊重和维护银行及其它债权人、 职工、 消费者、 供应商等利益相关者的合法权利, 并与之积极合作, 共同推动公司持续、 健康地发展。7、 关于信息披露与透明度: 公司指定董事会秘书负责信息披露工作, 认真接待股东来访和咨询; 公司能够按照法律、 法规和公司章程的规定, 真实、 准确、 完整、 及时地披露有关信息, 并保证所有股东有平等的机会获得信息。公司将继续加强对上市公司治理准则的学习、 理解, 不断完善公司治理结构, 规范运作, 努力创造优良的业绩。( 二) 独立董事履行职责情况公司经第一届第十一次董事会提议, 年第二次临时股东大会经过, 公司独立董事由刘伟、 陈耀春先生担任。报告期内董事会充分发挥了独立董事的作用, 提供其履行职权的环境和条件, 重大事项上特别听取独立董事的意见; 两位独立董事依照有关法律、 法规认真负责地履行了独立董事的职责, 为规范公司治理和董事会决策的科学、 公正发挥了积极作用。六、 股东大会情况简介报告期内, 公司召开了 年年度股东大会。 年2月13日, 公司第一届十三次董事会经过了召开 年年度股东大会的决议, 并于 年2月15日在中国证券报、 上海证券报公告召开 年年度股东大会的通知。原定 年3月18日召开的 年年度股东大会因所审议的议案涉及国家政策调整需进行修改, 会议延期至 年4月15日, 并于 年3月10日在中国证券报、 上海证券报及时进行了延期公告。 年4月15日, 公司 年年度股东大会在北京丰台区莲花池西里8号新华保险大厦召开, 出席会议的股东或股东代表16人, 代表股份270, 195, 500股, 占公司股份总数的69.28%。股东或股东代表认真审议了有关议案, 以记名投票、 逐项表决的方式, 审议经过了以下决议: ( 1) 年度董事会工作报告; ( 2) 年度监事会工作报告; ( 3) 年度财务决算报告; ( 4) 公司 年度利润分配预案; ( 5) 公司 年度报告及摘要; ( 6) 董事会关于前次募集资金使用及效益情况的说明; ( 7) 公司 年度增资配股预案; ( 8) 公司续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司财务审计业务的议案; ( 9) 在公司领薪的董事 年度薪酬的议案。此次股东大会决议公告刊登于 年4月17日的中国证券报、 上海证券报上。七、 董事会报告( 一) 报告期内的经营情况1、 主营业务的范围及其经营状况( 1) 公司所处行业及在本行业中的地位改革开放以来, 中国的畜牧业保持了持续快速的发展, 使中国成为世界畜牧大国。中国的肉类总产量、 禽蛋总产量均居世界首位, 且年平均增长率高于世界增长率。中国畜牧业在国际畜牧市场上的地位日渐提高。作为中国畜牧业的龙头企业, 中牧股份所从事的主业正处于关系中国畜牧业健康发展的关键环节,而且又恰恰是最薄弱的环节。自上市以来, 坚持优化产业结构, 加大公司在生物制品领域的投资, 利用现代生物技术, 改造现有产业基础, 大力推进旨在振兴中国畜牧业的产业升级, 不断提高产品质量。同时, 经过与国内外科研院所的广泛合作, 以及建立企业自主研发体系, 加速新产品开发和市场化进程, 努力拓展市场, 扩大占有份额, 已成为一个生物高新技术企业, 在中国畜牧业的发展中发挥着主力军的作用。公司主要产品畜禽疫苗、 多维饲料等在市场上占有较大份额, 处于行业领先地位, 公司主要产品的销售和市场占有情况如下: 产品