建设集团年度报告模板.doc

建设集团年度报告模板

138
2020年4月19日
资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。

泛海建设集团股份
( 泛海建设 000046)
半年度报告

8月

目 录

第一节 重要提示-------------------------------3
第二节 公司基本情况----------------------3
第三节 股东变动和主要股东持股情况--------------5
第四节 董事、 监事、 高级管理人员情况-------------8
第五节 董事会报告------------------------9
第六节 重要事项------------------------------13
第七节 财务报告---------------------------27
第八节 备查文件-------------------------27

第一节 重要提示

1、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。
2、 没有董事、 监事、 高级管理人员对半年度报告内容的真实性、 准确性、 完整性无法保证或存在异议。
3、 公司全体董事均出席了审议本报告的第六届董事会第二十七次临时会议。
4、 公司董事长卢志强先生、 副董事长兼总裁李明海先生、 董事兼首席财务总监匡文先生、 资产财务管理总部总监陈研女士郑重声明: 保证本公司半年度报告中财务报告的真实、 完整。
5、 公司 半年度财务报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、 公司基本情况
( 一) 公司法定名称:
中文名称: 泛海建设集团股份有限公司
英文名称: OCEANWIDE REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.
( 二) 公司法定代表人: 卢志强
( 三) 公司董事会秘书: 陈家华
联系电话: [phone]
传 真: 010－65239086
电子信箱:
联系地址: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特大厦十五层
证券事务代表: 张 宇
联系电话: [phone]
传 真: 0755－82985859
联系地址: 深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座十六楼
电子信箱:
( 四) 公司注册地址: 深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座十六楼
邮政编码: 518026
公司办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特大厦十五层
邮政编码: 100004
公司国际互联网网址: .cn
公司电子信箱:
( 五) 公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》、 《证券时报》、 《上海证券报》
登载公司半年度报告的国际互联网网址: 巨潮资讯网
公司半年度报告备置地点: 公司董事会办公室
( 六) 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所
股票简称: 泛海建设
股票代码: 000046
( 七) 其它有关资料
1．首次注册登记日期、 地点: 1989年5月9日, 深圳
最近一次变更注册登记日期、 地点: 8月20日, 深圳
2．企业法人营业执照注册号: 7
3．税务登记号码: 877
4．公司聘请的会计师事务所名称: 广东大华德律会计师事务所
办公地址: 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼
二、 主要财务数据和指标
单位: ( 人民币) 元

本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减( ％)
总资产
21,388,570,775.56
19,821,858,906.56
7.90%
所有者权益( 或股东权益)
8,202,483,531.87
8,191,122,799.53
0.14%
每股净资产
3.62
3.62
0.14%

报告期( 1－6月)
上年同期
本报告期比上年同期增减( ％)
营业利润
182,423,891.62
243,540,244.20
-25.09%
利润总额
173,908,069.90
245,330,177.99
-29.11%
净利润
124,545,526.54
175,167,625.41
-28.90%
扣除非经常性损益后的净利润
133,129,667.27
172,703,580.74
-22.91%
基本每股收益
0.059
0.076
-22.37%
稀释每股收益
0.059
0.075
-21.33%
净资产收益率
1.61%
2.12%
减少0.51个百分点
经营活动产生的现金流量净额
(113,914,507.67)
69,288,597.07
-264.41%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.05
0.03
-266.67%
注: 每股收益和净资产收益率为按照扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润计算;
非经常性损益项目
金额( 元)
非流动资产处理损益净额
(43,454.27)
计入当期损益的政府补助, 但与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
896,558.53
除上述各项之外营业外收支净额
(9,368,925.98)
扣除所得税前非经常性损益合计
(8,515,821.72)
减: 所得税影响金额
802.82
减: 少数股东损益影响数
67,516.19
扣除所得税及少数股东损益后非经常性损益合计
(8,584,140.73)

第三节 股本变动及主要股东持股情况

一、 股本变动情况:

本次变动前
本次变动增减( +, -)
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其它
小计
数量
比例
一、 有限售条件股份
1,819,177,904
80.36%

1,819,177,904
80.36%
1、 国家持股

2、 国有法人持股

3、 其它内资持股
1,819,177,904
80.36%

1,819,177,904
80.36%
其中: 境内非国有法人持股
1,819,161,404
80.36%

1,819,161,404
80.36%
境内自然人持股
16,500

16,500

4、 外资持股

其中: 境外法人持股

境外自然人持股

二、 无限售条件股份
444,517,980
19.64%

444,517,980
19.64%
1、 人民币普通股
444,517,980
19.64%

444,517,980
19.64%
2、 境内上市的外资股

3、 境外上市的外资股

4、 其它

三、 股份总数
2,263,695,884
100.00%

2,263,695,884
100.00%
注: 报告期内, 公司未发生因送股、 转增股本、 配股、 增发新股、 可转换公司债券转股、 实施股权激励计划、 或其它原因引起的股份总数及结构变动。
二、 股东情况介绍:
( 一) 截止 6月30日, 公司股东总数为26,467户。
( 二) 本报告期末, 公司前10名股东、 前10名无限售条件流通股东持股情况
单位: 股
股东总数
26,467
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
泛海建设控股有限公司
境内非国有法人
74.15%
1,678,579,976
1,678,579,976
1,672,000,000
泛海投资股份有限公司( 原”泛海资源投资集团股份有限公司”)
境内非国有法人
6.21%
140,581,428
140,581,428
140,000,000
黄木顺
境内自然人
2.08%
47,076,822
0
0
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金
境内非国有法人
0.88%
20,000,000
0
0
博时价值增长证券投资基金
境内非国有法人
0.76%
17,179,899
0
0
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金( LOF)
境内非国有法人
0.69%
15,722,055
0
0
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金
境内非国有法人
0.62%
14,112,884
0
0
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金
境内非国有法人
0.59%
13,429,244
0
0
交通银行—融通行业景气证券投资基金
境内非国有法人
0.48%
10,759,960
0
0
融通新蓝筹证券投资基金
境内非国有法人
0.43%
9,824,119
0
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
黄木顺
47,076,822
人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金
20,000,000
人民币普通股
博时价值增长证券投资基金
17,179,899
人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金( LOF)
15,722,055
人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金
14,112,884
人民币普通股
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金
13,429,244
人民币普通股
交通银行—融通行业景气证券投资基金
10,759,960
人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金
9,824,119
人民币普通股
中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金
9,182,109
人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金
9,000,000
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
( 1) 泛海建设控股有限公司与泛海投资股份有限公司( 原泛海资源投资集团股份有限公司) 同属本公司实际控制人所控制的公司, 且泛海投资股份有限公司持有泛海建设控股有限公司25.83%股权;
( 2) 泛海建设控股有限公司、 泛海投资股份有限公司与前十名其它股东及前十名无限售条件的流通股股东之间不存在关联关系, 也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;
( 3) 前十名无限售条件流通股东之博时新兴成长股票型证券投资基金与博时价值增长证券投资基金同属博时基金管理有限公司旗下基金;
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金( LOF) 与华夏优势增长股票型证券投资基金同属华夏基金管理有限公司旗下基金;
融通行业景气证券投资基金、 融通新蓝筹证券投资基金与融通领先成长股票型证券投资基金同属融通基金管理有限公司旗下基金。
( 4) 未知其余无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
注: ( 1) 截止报告期末, 持有本公司股份5%以上的股东: 泛海建设控股有限公司持有本公司股份1,678,579,976股, 占本公司总股本的74.15%; 泛海投资股份有限公司持有本公司股份140,581,428股, 占本公司总股本的6.21%。( 2) 报告期内, 公司股份总数未发生变化。
( 三) 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件:
单位: 股
序号
有限售条件
股东名称
持有的有限售条件股份数量
可上市交易时间
新增可上市
交易数量
限售条件
1
泛海建设控股有限公司
1,678,579,976
3月24日
117,846,992
股改后三十六个月内不经过证券交易所挂牌交易出售股份; 三十六个月后, 售价不低于8元
1月4日
800,000,000
认购的 非公开发行的股份三十六个月内不转让
2月14日
760,732,984
实施重大资产重组新增股份三十六个月内不转让
2
泛海投资股份有限公司
140,581,428
3月24日
140,581,428
股改后三十六个月内不经过证券交易所挂牌出售股份; 三十六个月后, 售价不低于8元。
( 四) 控股股东情况:
本报告期内, 公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

第四节 董事、 监事、 高级管理人员情况

一、 报告期内董事、 监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内, 公司董事、 副总裁兼董事会秘书陈家华先生持有股份8000股, 其中6000股为限售股份; 公司副总裁王辉先生持有股份14000股, 其中10500股为限售股份。公司其余董事、 监事、 高级管理人员未持有公司股票。
公司董事、 监事及高级管理人员获授股票期权尚未行权。
二、 报告期内董事、 监事、 高级管理人员的新聘或解聘情况
( 一) 报告期内, 经公司 股东大会审议经过, 选举公司副总裁徐建兵先生、 公司副总裁兼董事会秘书陈家华先生、 公司首席财务总监匡文先生为公司董事。
( 上述信息详见刊载于 4月11日《中国证券报》、 《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告。)
( 二) 根据公司最新章程有关规定, 公司董事会成员人数增加至15名, 公司董事会专门委员会人员规模亦作相应调整。经公司第六届董事会第二十次临时会议审议, 同意增加徐建兵先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员, 陈家华先生为第六届董事会战略发展委员会委员, 匡文先生为第六届董事会审计委员会委员。
( 上述信息详见刊载于 4月27日《中国证券报》、 《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告。)
( 三) 报告期内, 经公司 第二次临时股东大会审议经过, 选举原北京大学教授、 全国政协委员黄方毅先生为公司第六届董事会独立董事。
( 上述信息详见刊载于 6月27日《中国证券报》、 《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告。)

第五节 董事会报告

一、 报告期内经营情况回顾
( 一) 报告期总体经营情况

本报告期
上年同期
同比增减( %)
营业收入
715,407,635.28
1,011,330,805.82
-29.26%
营业利润
182,423,891.62
243,540,244.20
-25.09%
净利润
124,545,526.54
175,167,625.41
-28.90%
( 二) 公司主营业务及其经营状况
报告期内, 公司房地产业务的重点是全力推进北京、 深圳、 杭州、 武汉等地项目的开发进度。截止报告期末, 公司所属各项目均按计划推进。与此同时, 北京泛海国际居住区项目、 深圳泛海拉菲花园一期项目均取得较好的销售业绩( 具体项目进展情况详见”报告期内投资情况”) 。
截止报告期末, 上半年确认收入7.15亿元, 实现净利润1.25亿元。
( 三) 报告期内, 公司主营业务较前一报告期未发生变化, 公司房地产业务仍是公司收入的主要来源。
主营业务分行业、 产品情况表
单位: ( 人民币) 万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率( %)
营业收入比上年同期增减( %)
营业成本比上年同期增减( %)
毛利率比上年同期增减( %)
房地产开发与经营
62,527.59
29,603.10
52.66%
-33.11%
-36.12%
4.42%
物业管理
3,605.49
3,202.73
11.17%
93.41%
97.39%
-13.81%
物业出租
89.84
20.22
77.49%
-27.11%
-3.02%
-6.73%
商品销售
5,165.85
3,488.77
32.46%
-6.47%
-19.57%
51.26%
主营业务分产品情况
房地产
62,527.59
29,603.10
52.66%
-33.11%
-36.12%
4.42%
物业管理
3,605.49
3,202.73
11.17%
93.41%
97.39%
-13.81%
物业出租
89.84
20.22
77.49%
-27.11%
-3.02%
-6.73%
电子产品及建材
5,165.85
3,488.77
32.46%
-6.47%
-19.57%
51.26%
其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为2,120.54万元。
主营业务分地区情况表
分行业
主营业务收入
主营业务成本
主营业务毛利率
金额
( 万元)
比上年增减
占总额的比重
金额
( 万元)
比上年增减
占总额的比重
毛利率
比上年增减
中国北京
66,159.09
-30.77%
92.67%
32,929.44
-31.83%
90.67%
50.23%
0.78%
中国广东
4,030.81
-17.84%
5.65%
2,480.26
-31.72%
6.83%
38.47%
12.51%
中国山东
430.94
73.68%
0.60%
274.39
91.67%
0.76%
36.33%
-5.97%
境外收入
625.57
123.38%
0.88%
534.39
122.30%
1.47%
14.58%
0.42%
其它地区
142.35
-
0.20%
96.33
-
0.27%
32.33%
32.33%
二、 报告期内的投资情况
( 一) 募集资金使用情况
公司报告期内未募集资金, 也不存在以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
( 二) 非募集资金投资的重大项目、 项目进度及收益情况
1、 北京泛海国际居住区项目
截止报告期末, 北京泛海国际居住区项目销售完成了年度计划的90%以上。其中, 区域内7号地住宅项目全部竣工, 7号地、 8号地商业主体施工基本完成。
截止报告期末, 1#地块方案设计及相关工作已展开, 已取得2#地块北区2-1#~2-5#五栋住宅楼的《建设工程规划许可证》、 3#地块3-1#、 3-2#住宅楼及3-10#办公楼的《建设工程规划许可证》, 北区施工图设计及园林设计亦已开始。
2、 武汉王家墩中央商务区项目
报告期内, 武汉王家墩中央商务区103#路, 101#路东西辅道现有段面施工完成, 当前正抓紧进行202#路中段、 305#路南段、 102号路北段施工。
”泛海国际居住区·樱海园”( 原”泛海·昆仑花园”) 住宅项目已完成一期( 约14万平方米) 基坑土方开挖和部分基础垫层施工。
”泛海城市广场”一期项目用地面积为4万平方米, 规划建设成为一个总建筑面积约29-30万平方米( 其中地上20万平方米, 地下9-10万平方米) 的商业综合体项目, 建筑高度为180米, 涵盖高档写字楼、 国际五星级标准酒店和市级商业中心等多种功能。该项目已于 6月25日正式开工。
3、 浙江泛海国际中心项目
截止报告期末, 浙江泛海国际中心商务大厦项目( 以下简称”商务大厦”) , 已完成A区、 C区十八层顶结构施工; B区完成十三层顶结构施工。商务大厦顺利经过杭州市建筑工程质量安全监督总站组织的地基与基础分部工程验收。商务大厦幕墙、 泛光照明、 弱电等设计工作有序推进。
4、 深圳月亮湾项目
深圳泛海拉菲花园一期项目于 4月25日正式开盘销售。截止报告期末, 泛海拉菲花园已销售329套, 占项目可销售套数的68.54%, 合计销售面积27165.26平方米, 占项目可销售面积的59.14%。同时, 泛海拉菲花园二期项目亦于 5月27日开工。
5、 上海董家渡项目
报告期内, 通海建设有限公司采取积极措施进一步推进董家渡项目10号地块动迁工作, 并进一步细化、 深化10号地块设计方案。
6、 青岛泛海国际购物中心项目
报告期内, 项目领取了《建设工程规划许可证》、 《建筑工程施工许可证》( 基坑工程) 。 5月20日, 项目顺利开工, 截止报告期末, 已全面进入深基坑支护桩的施工阶段。
三、 报告期实际经营成果与前次定期报告披露盈利预测情况的比较:
公司未做半年度的业绩预测。
四、 形势分析及下半年工作计划
今年以来, 中国经济在经历 底的最困难时期后, 已经初步企稳, 总体形势向好。从上半年主要经济指标看, 工业增加值增速逐渐提升, 投资、 信贷高速增长, 社会消费品零售额小幅攀升, 出口跌幅明显放缓。经济运行中的积极变化说明, 中国宏观经济已经走出去年下半年的连续下跌阴霾, 政府自去年11月底以来实施的积极财政政策和适度宽松货币政策收到了明显效果。
经济刺激计划的实施和信贷的巨量发放推升了国内物价水平, 也使股市和房市出现持续的上升行情, 同时, 全球各国央行为走出危机释放的流动性延续大宗商品涨价趋势, 加剧了国内对通货膨胀的预期。因此, 在经济数据基本好转、 上半年流动性得到充分释放的情况下, 按照历年银行贷款前松后紧的规律, 预计下半年的市场流动性可能会面临收缩。
报告期内的房地产市场可谓是”起死回生”, 房地产销售从 下半年的明显萎缩转为 上半年的普遍回暖。 上半年, 中国商品房销售面积为34109万平方米, 同比增长31.7%, 创同期历史新高; 商品房销售额为15800亿元, 同比增长53%。楼市的复苏对土地市场也带来了一定的影响, 在个别城市局部地段出现了”天价地王”。从根本上讲, 正是宽松的政策环境使房地产市场供需状况改变, 进而影响了市场交易量出现增长。需求方面, 低利率使购房者成本降低, 刺激刚性需求的释放, 大量新增银行信贷和通胀预期促使投资性需求抬头; 供给方面, 因房地产开发贷款增速加快, 开发商资金压力缓解, 刺激了房地产投资。旺盛的需求和供给催热了房地产市场。
房地产市场的迅速回暖引起了社会的关注。中央政府虽然明确今后时期仍将实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策, 但针对经济运行的新情况也开始有具体的应对措施, 政府有关部门着力于引导房地产业健康、 有序发展。近期, 国务院重提研究开征物业税, 国家统计局要求对房地产开发成本摸底, 国土资源部调查土地成本, 银监会要求控制房地产贷款风险、 严格执行”二套房”标准。政策的收紧趋势与适当缩减的市场流动性将给 下半年的房地产市场带来一定的不确定性。在当前的经济环境下, 如果房价继续上涨, 国家可能出台相关调控政策, 可能引起房地产市场新一轮的调整。因此, 既要保证房地产市场稳定发展, 促进宏观经济增长, 又要防范市场过热, 将是下半年在政策面上对房地产市场有保有压的基本思路。
基于以上的判断, 公司董事会认为, 着眼于明年乃至今后时期的发展战略: 下半年, 公司要根据经济形势变化把握时机, 加大工作力度, 加快项目的开发和销售, 提高公司运营和管理效率, 树立泛海建设的品牌形象, 确保公司各项事业更上一个新的台阶。
按照计划, 公司将重点开展以下几个方面的工作:
1、 进一步完善公司治理, 加强内控制度建设。报告期内, 公司修订了《公司章程》, 增加现金分红条款; 修订了”三会”议事规则和《独立董事工作制度》, 重点是维护股东合法权益, 强化董事会的科学决策能力, 加强监事会、 独立董事的监督作用; 修订了《信息披露事务管理制度》, 制订了《重大信息内部报告制度》, 要求认真履行信息披露义务, 严格按照程序处理重大事项, 切实做好投资者关系管理和媒体关系管理工作。下一步将以此为基础, 对公司财务、 投资、 工程、 风险控制等各个方面的制度加以完善, 切实提高风险防范水平。
2、 完成公司债发行。为满足公司发展的资金需求, 增强公司项目开发能力和持续发展能力, 公司 第一次临时股东大会决议发行约32亿元人民币的公司债, 当前, 发债申请已经获得中国证监会有条件审核经过。
3、 集中力量, 重点突破, 加快各地项目开发进度。
4、 优化管理结构, 理顺公司管理体制。结合德勤咨询成果, 厘清公司发展战略; 对公司总部和所属各公司重新定位, 调整组织机构和人员; 明确公司总部和所属各公司权责划分; 完善各项业务流程、 管理流程, 形成制度文件; 完成信息化平台建设的硬件配置等基础性工作。
5、 提高项目质量, 增强产品竞争能力。认真落实客户至上的理念, 落实公司董事会精细化管理的要求, 按照高端精品住宅标准, 切实抓好工程管理、 售后服务, 提高项目建设质量和服务质量, 全面提升公司开发项目的核心竞争力。
6、 加强市值管理, 提升公司在资本市场的良好形象。在股权分置改革后的全流通时代, 股东利益趋于一致, 上市公司市值管理越来越重要。公司经营理念也将从质量管理、 盈利管理向更高要求的市值管理转变, 经营目标也将由利润最大化向市场价值最大化过渡。
7、 认真履行企业社会责任。按计划, 下半年公司多个项目的建设、 动迁同时进行, 工作力度将加大。在此过程中, 进一步落实环保要求, 开发绿色精品项目, 最大限度地维护合作各方包括动迁户的利益成为公司重要工作目标。以此为基础, 公司将从各个方面努力履行企业公民应尽的责任义务。

第六节 重要事项

一、 公司治理结构现状及差异
( 一) 报告期内, 为加强公司董事会的力量, 进一步发挥董事会对公司经营管理的决策指导, 董事会法定人数由9人增加为15人, 相应独立董事增加为5人。
( 上述信息详见刊载于 1月17日、 2月13日《中国证券报》、 《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告。)
( 二) 为进一步完善公司治理, 公司先后完成了对《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、 《独立董事工作制度》、 《信息披露事务管理制度》的修订, 并制订了《重大信息内部报告制度》及《累积投票制实施细则》。
报告期内, 完成了对《公司章程》的修订, 其中: 按照监管机构要求, 增加了关于”现金分红政策”的有关条款。
( 三) 中国证监会深圳监管局于 10月起对公司 以来在公司治理、 重大资产收购进展、 信息披露、 财务管理与会计核算等方面的情况进行了现场检查, 并于 1月19日发出《关于要求泛海建设集团股份有限公司限期整改的通知》( 以下简称《整改通知》) 。公司董事会、 监事会和公司高级管理人员分别组织对《整改通知》进行了认真的学习, 对《整改通知》提出的问题进行了认真的自查、 讨论, 提出了相应的整改措施, 形成了切实可行的整改方案, 并经公司第六届董事会第十六次临时会议、 第六届监事会第八次临时会议审议经过。
公司以此为契机, 认真对《整改通知》指出的问题进行了整改, 在加强学习的同时, 抓好整改措施的落实。截止报告期末, 《整改通知》所提出的问题基本整改完毕。
( 上述信息详见刊载于 2月25日《中国证券报》、 《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告。)
综上, 公司的治理结构现状符合《上市公司治理准则》的要求。
二、 报告期内公司实施的利润分配方案、 公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况
1、 报告期内, 公司实施了 利润分配方案。公司 利润分配方案为: 以公司现有总股本2,263,695,884 股为基数, 向全体股东每10 股派送现金0.50 元( 含税, 扣税后, 个人股东、 投资基金、 合格境外机构投资者实际每10 股派0.45 元人民币现金) , 合计分派113,184,794.20 元人民币。对于其它非居民企业, 本公司未代扣代缴所得税, 由纳税人在所得发生地缴纳。
( 上述信息详见刊载于 6月3日《中国证券报》、 《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告。)
2、 年半年度, 公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。
三、 公司股票期权激励计划有关情况
公司《股票期权激励计划》( 以下简称”激励计划”) 已经 12月29日召开的公司 第三次临时股东大会审议经过。该次股东大会确定了首批获授股票期权的激励对象名单和获授期权数量。首批获授股票期权的激励对象为公司董事( 不包括独立董事) 、 监事及高级管理人员。公司首批激励对象为11人。第五届董事会第四十三次临时会议决议, 首批获授股票期权的激励对象的股票期权授权日定为 2月2日。
4月1日, 公司第六届董事会第三次临时会议审议经过了《关于公司首批股权激励对象首期股票期权行权有关事项的议案》, 对行权价格及行权数量进行了调整, 并决定选择适当时机进行激励对象的首期行权。
报告期内, 根据激励计划, 公司股权激励已进入第二个行权期。因公司 年净资产收益率未达10%, 未达到第二期的行权条件, 故公司股权激励计划首批激励对象自动放弃第二个行权期的行权( 第二个行权期可行权股份占获授期权的30%) 。首批激励对象第一个行权期( 第一个行权期可行权股份占获授期权的40%) 可行权股份尚未行权。
四、 公司重大诉讼、 仲裁事项及持有其它上市公司股权情况
公司报告期内没有发生重大诉讼事项及持续到报告期的重大诉讼事项。
公司未持有其它上市公司股权, 也未参股商业银行、 证券公司、 保险公司、 信托公司和期货公司, 也未参股拟上市公司。
五、 重大资产收购事项
根据公司第六届董事会第十七次临时会议决议, 公司受让了北京星火房地产开发有限责任公司持有的北京泛海东风置业有限公司( 简称”泛海东风”) 10%股权( 上述信息详见刊载于 2月28日《中国证券报》、 《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告) 。
报告期内, 泛海东风股权变更手续已正式办理完毕, 并于 4月24日取得了新营业执照。此次变更完成后,泛海东风的股权结构为: 泛海建设集团股份有限公司出资12,415.44万元人民币, 占注册资本的75.03％; 常新资本投资管理有限公司出资4,132.05万元人民币, 占注册资本的24.97％。
六、 报告期内重大关联交易事项
( 一) 与日常经营相关的关联交易
报告期内, 公司第六届董事会第十五次临时会议审议经过了两项关联交易议案, 分别为: 关于北京星火房地产开发有限责任公司、 通海建设有限公司、 浙江泛海建设投资有限公司三家公司与泛海建设控股有限公司签订《〈借款合同书〉补充协议》的议案; 关于北京星火房地产开发有限责任公司、 通海建设有限公司与泛海集团有限公司签订”关于履行‘《项目工程合作合同》及相关协议’的补充协议”的议案。
第一项关联交易的主要内容为: 北京星火房地产开发有限责任公司( 以下简称”星火房地产”) 、 通海建设有限公司( 以下简称”通海建设”) 和浙江泛海建设投资有限公司( 以下简称”浙江泛海”) 向泛海建设控股有限公司( 以下简称”泛海控股”) 的借款到期, 需要签订补充协议以延长借款期限和调整借款额度。
第二项关联交易的主要内容为: 星火房地产、 通海建设委托泛海集团有限公司( 以下简称”泛海集团”) 进行两家公司所属项目的拆迁安置、 ”七通一平”等工程, 现根据工程进展情况, 经星火房地产、 通海建设与泛海集团协商, 决定在原有委托施工的工程合作合同基础上签订补充协议对项目施工进度重新约定, 并由泛海集团分别向两家公司支付工程延期违约金。
上述关联交易主要是为了保证公司三家控股子公司( 星火房地产、 通海建设、 浙江泛海) 的项目能够更好更快的开发, 维护公司的合法权益。关联交易的履行对公司的影响是积极的, 有利于增强公司的持续经营能力, 不存在损害公司及其它股东利益的情形。
上述两项关联交易已经公司 第一次临时股东大会审议经过。
( 上述信息详见刊载于 1月22日、 2月13日《中国证券报》、 《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告。)
( 二) 资产收购、 出售发生的关联交易
报告期内, 无资产收购、 出售发生的关联交易。
( 三) 关联债权债务往来
单位: 人民币万元
关联方名称
与上市公司的关系
上市公司向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
泛海建设控股有限公司
股东
-
-
-4,400.00
462,538.59
泛海集团有限公司
实际控制人控制的法人
-
194,248.03
-
-
合 计
-
194,248.03
-4,400.00
462,538.59
( 四) 其它重大关联事项
无其它重大关联事项。
七、 重大合同及其履行情况
1、 公司未有托管、 承包、 租赁其它公司资产或其它公司托管、 承包、 租赁公司资产事项。
2、 公司新增银行借款 单位: 万元
借款银行
借款额
借款期限
担保方
建行深圳分行营业部
45,000
.01.19~ .01.15
土地抵押加中国泛海担保
中行深圳分行
20,000
.06.26~ .06.25
本公司担保加中国泛海担保
建行湖北省分行营业部
10,000
.01.05~ .11.18
自有土地抵押
建行湖北省分行营业部
45,000
.02.20~ .02.16
自有土地抵押
交行湖北省分行营业部
10,000
.01.12~ .07.12
中国泛海担保
交行湖北省分行营业部
10,000
.01.14~ .07.14
中国泛海担保
北京银行商务中心区支行
8,000
.06.29~ .06.29
本公司担保
建行深圳分行
45,000
.06.30~ .06.29
土地抵押加本公司担保
北京银行杭州分行
6