优化签字流程样本.doc

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四川兴事发门业集团文件

兴事发集信字〔 〕25号

四川兴事发集团关于优化签字审批流程的通知

四川兴事发集团
关于优化签字审批流程的通知

为了优化各公司费用报销流程, 提升费用报销签字审批效率, 现对签字审批流程做如下规定:
一、 报销类流程
1、 涉及流程: 差旅费报销流程、 招待费报销流程( 兴事发集审[ ]17号《四川兴事发集团关于签字审批流程的管理办法》第二、 ( 一) 、 2条, 第二、 ( 五) 、 2条) ;
2、 差旅费报销流程:
(1)因公出差的员工, 由当事人填写差旅费报销单( 含纸质和报销系统, 标准按集团财务中心《差旅费报销制度》执行) , 部门主管审核( 含纸质和报销系统,涉及质量问题的传质量专管人员鉴定) , 再由各公司财务部长审核、 签批( 含纸质和报销系统) , 费用超标传集团董事长助理签批, 签批完成后由经办人凭纸质票据到出纳处结算;
(2)各公司副总经理报销费用, 由财务部长审核( 含纸质和报销系统) , 费用超标传董事长助理签批, 最后总经理签批, 签批完成后由经办人凭纸质票据到出纳处结算; 各公司总经理报销费用, 由财务部长审核( 含纸质和报销系统) , 费用超标传董事长助理签批, 最后由集团各事业部总监签批, 房产公司、 九华公司由集团常务副总签批; 各集团事业部总监、 集团副总经理及集团常务副总经理报销费用由财务部长审核( 含纸质和报销系统) , 费用超标传董事长助理签批, 最后由董事长批准;
3、 招待费报销流程:
由经办人填制《招待费报销单》( 含纸质和报销系统) , 部门主管审核( 含纸质和报销系统) , 财务部长签批( 含纸质和报销系统) , 超标500元及以下) 总经理签批( 报销系统签批) →( 超标501-1000元) 集团事业部总监签批( 报销系统签批) , 集团各部门、 房产公司、 九华公司由集团常务副总签批( 报销系统签批) →( 超标1000元以上) 由董事长批准( 报销系统签批) , 签批经过后, 由经办人凭纸质票据到出纳处结算。
二、 借款类流程
1、 涉及流程: 差旅费借款流程、 经办其它业务借款流程( 兴事发集审[ ]17号《四川兴事发集团关于签字审批流程的管理办法》第三、 ( 一) 、 2条, 第三、 ( 一) 、 3条) ;
2、 差旅费借款流程:
当事人根据出差天数及《出差申报审批单》在报销系统中填写差旅费借款单, 财务部核实个人往来( 注: 省内安装工保留账面余额1000元, 省外安装工保留账面余额 元, 片区经理保留账面余额4000元, 其它人员差旅费借款均为随借随还, 凡超过账面基数余额的均不予借款) , 部门主管审核, 元及以下由主管副总签批, -5000元总经理审批, 出纳员支 付。此流程不需要走纸质单据, 流程签批完成后, 借款人打印系统借款单一份, 并在借款单上签字确认, 出纳员不能确认借款人身份的必须由其部门主管领导签名证实或出示身份证。
3、 经办其它业务借款流程:
凡需使用现金支付的业务, 由经办人在报销系统填写其它费用借款单→3000元以下分管副总审批→3000-5000元由总经理审批→5001-10000元由事业部总监审批, 集团各部门、 房产公司、 九华公司由集团常务副总审批, 10000元以上董事长批准。此流程不需要走纸质单据, 流程签批完成后, 借款人打印系统借款单一份, 并在借款单上签字确认, 出纳员不能确认借款人身份的必须由其部门主管领导签名证实或出示身份证。
三、 本通知中未涉及到的相关内容, 参照相关业务规定执行。
四、 本规定从发文之日起执行。

四川兴事发集团
　　　　　 　　　　　　　　　　　　二○一一年十月五日一一年十月八日

主题词: : 优化 签字审批 流程 通知

抄报: 董事长、 集团常务副总经理、 集团副总经理、 董事长助理、
、 事业部总监、 工会主席。
抄送: 集团行政部
四川兴事发门业集团信息化管理部 10月8日印发
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