供应链基础数据操作基础手册.doc

基础数据操作手册一、 用户菜单：【基础数据管理-主数据-用户】操作步骤：第一步：双击用户节点，进入用户新增界面 第二步：在用户新增界面，依据需要新增用户分类，选中对应根节点，单击新增按钮【】，进入新增界面，如内部用户新增:第三步：用户新增分类完成后，新增用户，双击工具栏上新增按钮【】，进入新增界面在用户新增界面，需维护【基础资料】及【财务资料】页签，相关信息填写完成后，单击工具栏上保留【】按钮，即完成用户新增操作第四步：用户核准，选中需核准用户资料，单击工具栏上核准按钮，即完成用户核准第五步：用户分配，单击工具栏上批量分配按钮，进入用户分配界面在用户分配界面，选中对应企业，对应用户，单击工具栏上保留按钮，即完成用户分配二、 供给商菜单：【基础数据管理-主数据-供给商】操作步骤：第一步:双击供给商节点，进入供给商新增界面第二步：在供给商新增界面，选中对应分类，单击工具栏上新增【】按钮在供给商新增界面，需维护【基础资料】及【财务资料】页签，底色为黄色部分为必填项，填写完想关信息后，单击工具栏上保留【】按钮，完成供给商新增第三步：供给商核准，选中需核准供给商资料，单击工具栏上核准按钮，即完成供给商核准第四步：供给商分配，单击工具栏上批量分配按钮，进入供给商分配界面在供给商分配界面，选中对应企业，对应供给商，单击工具栏上保留按钮，即完成供给商分配三、 物料菜单：【基础数据管理主数据物料】第一步：双击打开物料节点第二步：新增物料第三步：在物料新增时，编码、名称为必填项,第四步：物料基础资料页签写，物料基础分类、基础计量单位为必填项栏位名称属性描述是否必需物料编码1、物料编码是物料在一个组织内标示唯一ID，在集团范围内不可反复，不可为空；保留和导入时候系统会校验；是2、系统启用编码规则后，物料新增需要根据编码规则来显示编码，保留和导入需要判定唯一性。物料名称物料名称。许可用户输入任意不会引发系统产生歧义字符，是否许可反复和唯一性检验由参数来控制。（最大长度256个字符）是简称物料简称,许可用户输入任意不会引发系统产生歧义字符，不须作正当性检验。否规格型号物料规格信息，手工录入。否别名用户自定义文本信息。否外文名称用户自定义文本信息。否助记码方便物料录入部分短码，由数字、字母、汉字等组成，也能够加入/-等特殊字符。假如录入了助记码，则初始化、单据录入、盘点时，在代码栏内录入助记码，则系统能够依据助记码自动提醒符合条件物料。唯一性和反复性校验由参数控制。否物料基础分类物料分类F7,是基础计量单位为物料指定基础计量标准，必需选择某个计量单位组内计量单位作为物料基础计量单位。该物料一旦发生了业务被使用，则不能再更改。是辅助计量单位指定物料辅助计量标准，关键是指跟基础计量单位无固定换算关系计量单位。用于有双重或多重计量标准物料。如钢材，既要求统计重量，也要求统计长度。采取辅助计量单位以后，在库存管理中需要同时保留基础计量单位和辅助计量单位数据。注意辅助计量单位和基础计量单位不能在同一个计量单位组；由用户自定义单位之间转换关系；（默认1：1）否1、辅助计量单位和基础计量单位一样参与供需链整个过程，包含初始化、入库、出库、盘点等。2、假如辅助计量单位和基础计量单位有换算关系，则初始化、出入库单据录入及盘点时，系统能够依据基础计量单位数量自动换算辅助计量单位数量，该数量能够修改。物料组物料分组是CU层次统一，物料能够挂在某个物料分组下面，也能够不属于任何分组，物料组下面能够包含更明细物料分组和其它物料。是数量精度确定物料在单据和报表中数量所显示小数位数长度，起源计量单位精度，最大8位，最小为0；用户依据需要设定。能够随时修改，数量精度修改了以后，必需在业务系统处理中立即表现出来这种更改并使之有效。小数位数最大长度8位。有业务发生后，精度只许可改大，不许可改小。是单价精度确定物料在单据和报表中单价所显示小数位数长度，用户依据需要设定，能够随时修改，单价精度修改以后，必需在业务系统处理中立即表现出来这种更改并使用有效。 （单价小数位数最大长度8，默认6）是有业务发生后，精度只许可改大，不许可改小。条形码手工录入。现在没有引用，供后续条形码管理使用；否毛重物料重量，用于运输管理时，车辆安排。(数值型，最多保留10位小数)，现在仅作为参考信息使用，供后续运输管理和车辆管理使用；否净重物料重量，用于运输管理时，车辆安排。(数值型，最多保留10位小数)，现在仅作为参考信息使用，供后续运输管理和车辆管理使用；否重量单位依据预设计量单位进行选择。录了毛重或净重时，重量单位为必录项(数值型，最多保留10位小数)，现在仅作为参考信息使用，供后续运输管理和车辆管理使用；否长度物料长度，用于运输管理时，车辆安排。(数值型，最多保留10位小数)，现在仅作为参考信息使用，供后续运输管理和车辆管理使用；否宽度物料宽度，用于运输管理时，车辆安排。(数值型，最多保留10位小数)，现在仅作为参考信息使用，供后续运输管理和车辆管理使用；否高度物料高度，用于运输管理时，车辆安排。(数值型，最多保留10位小数)，现在仅作为参考信息使用，供后续运输管理和车辆管理使用；否体积系统依据长度*宽度*高度进行自动计算。(数值型，最多保留10位小数)，现在仅作为参考信息使用，供后续运输管理和车辆管理使用；否长度单位依据预设计量单位进行选择。录了长度、宽度、高度或体积时，长度单位为必录项，现在仅作为参考信息使用，供后续运输管理和车辆管理使用；否工程图号图号标识提供物料设计说明工程设计文件编号。用户能够自定义编号；否创建企业显示新增该统计时,目前组织（企业）名称；是辅助属性类别物料辅助属性F7，假如物料选择了辅助属性类别，则该物料就为辅助属性管理物料；单据中物料辅助属性栏位就为必录项；报表中该物料辅助属性也需要显示正确；否序列号计量单位序列号管理物料将使用该栏位计量单位；该计量单位能够和基础计量单位是同一个计量单位组，也能够不是计量单位组否是否检斤特殊行业使用，如钢铁行业，默认不勾选；否是否外协件勾选后，物料在委外管理模块能够看到并能够使用，默认不勾选；否注册商标文本信息，用户手工录入，现在仅作为参考信息，供后续使用；否使用物料和辅助属性关系表勾选后，该物料辅助属性全部改动全部会更新辅助属性关系表；否第五步：物料财务资料页签填写，物料基础分类、基础计量单位为必填项栏位名称属性描述是否必需财务组织财务组织F7，设置财务组织后，该物料统一在该财务组织下进行财务核实；是财务组织名称选择财务组织后，保留，自动该财务组织名称，用户不可编辑；单位标准成本关键用于标准成本法分析计算。用户定义。（金额型，两位小数）定义后，单据中自动带出。否记账分类记账分类F7列表选择，定义一组相关物料财务记账属性，这个分类方法由用户自定义。否核实类别外购/委外/自制；外购用于一般外购物料核实；委外用于委外物料核实；自制通常为制造使用；计价方法应用于物料出库计价核实，是物料发出结转物料成本所采取计价方法，系统依据财务制度要求了多个方法，能够在下拉框中进行选择。 计价方法一旦确定，不能随意修改，除非进行结转新帐套处理。系统处理日常收发事务，依据该物料所选定计价方法，经过物料核实系统进行成本核实、生成凭证等管理，并统一将业务资料按规则自动形成财务信息，传入总账系统。有业务发生后，不许可修改计价方法。是枚举类型属性，加权平均法、实时移动加权平均法、优异先出法，标准成本法、部分计价法。创建人创建该财务属性用户名称是财务页签资料维护使用注意事项：1 记账分类 计价方法和核实类别确定，物料一旦使用，就不许可更改；第六步：物料采购资料页签填写 栏位名称属性描述是否必需业务属性组织采购组织F7,物料设置了采购组织，则在主业务组织为该采购组织单据中可见该物料，并能够使用；是采购组织名称选择采购组织后，自动显示采购组织名称；用户不可编辑；是采购策略用户自定义录入文本信息采购员人员F7，否主供给商供给商F7，用户能够经过该栏位为该物料设定第一供给商；否采购计量单位物料在主业务组织为采购组织单据中，选择物料后所显示计量单位，注意该计量单位必需是基础页签中基础计量单位所在计量单位组中一个；是指定采购组织采购组织F7，现在这个栏位信息在单据中没有携带，供后续开发使用；否许可退货默认勾选。表示该物料许可退货；不勾选表示不许可退货；否不控制数量默认不勾选。勾选后，单据中使用该物料，分录中不控制数量自动勾选；否不控制时间默认不勾选。勾选后，单据中使用该物料，分录中不控制时间自动勾选；强制启用货源清单默认不勾选。勾选时和参数是否强制使用货源清单一起来使用；否强制启用供货价格默认不勾选。勾选时和参数是否强制使用供货价格一起来使用；否收货超收百分比0-100%,采购订单-采购入库中，做数量控制；不控制数量选项不勾选时候才能编辑；否收货欠收百分比0-100%,采购订单-采购入库中，做数量控制；不控制数量选项不勾选时候才能编辑；否收货可提前天数用户自定义设置收货可提前天数，订单-收货时会进行收货日期校验；不控制时间选项不勾选时候才能编辑；否收货可推后天数用户自定义设置收货可推后天数，订单-收货时会进行收货日期校验；不控制时间选项不勾选时候才能编辑；否参考价格用户自定义；设置后，采购订单/采购协议/采购申请单中选择物料后会将参考价格带出；否最高限价此物料许可最高价格（本位币），默认为空，表示不限价（数值型，小数位数依据前面单价精度属性来决定），设置后，假如参数启用采购订单最高限价控制为是，则在采购订单中输入大于最高限价值时给出提醒；否生产厂家用户自定义文本信息否场地用户自定义文本信息否优质优价默认不勾选，勾选后，该物料价格由质检单计算得出价格反写采购入库单采购价格；否采购检验默认不勾选，勾选表示该物料采购入库需要质检；否采购组采购组F7，设置后在一些单据中选择该物料自动带出采购组；否质检组织为物料指定一个质检组织；在主业务组织为采购组织单据中，使用该物料能自动带出质检组织；否第六步：物料销售资料页签填写 栏位名称属性描述是否必需业务属性组织销售组织F7，物料设置了销售组织，则在主业务组织为该销售组织单据中可见该物料，并能够使用；否销售组织名称选择业务组织后自动显示销售组织名称；否ABC分类对物料关键性进行分类一个方法，最关键是A类，一般是B类，次要是C类。字符型，现在没有单据和报表引用这里数据，供后续开发使用；否销售计量单位物料在主业务组织为销售组织单据中，选择物料后所显示计量单位，注意该计量单位必需是基础页签中基础计量单位所在计量单位组中一个；是最低销售量现在没有做相关控制，供后续开发使用；否税种起源税务资料F7；否税率这里设置税率后，销售订单选择物料后，自动带出税率；否参考售价一般售价（本位币），做订单时候假如在价格资料中找不到对应价格资料，能够取这个参考售价。（数值型，小数位数依据前面单价精度属性来决定）否质检组织为物料指定一个质检组织；在主业务组织为销售组织单据中，使用该物料能自动带出质检组织；否内部交易加成百分比内部交易时，使用内部交易价；否发货超收百分比设置百分比后，销售订单-销售出库将做相关数量控制；否发货欠收百分比设置百分比后，销售订单-销售出库将做相关数量控制；否发货可提前天数设置数值后，销售订单-销售出库将做相关日期控制；否发货可推后天数设置数值后，销售订单-销售出库将做相关日期控制；否许可退货默认勾选，表示该物料许可退货，不勾选表示物料不许可退货，退货时作相关提醒；是以销定购勾选后，销售订单选择该物料，能够下推采购订单；默认不勾选；否退货依据检验结果入库默认不勾选，勾选表示退货时，物料需要经过质检才能退货入库；否销售退换免检默认勾选，表示销售退货不需要质检就能够直接退货入库，不勾选，需要经过质检才能退货入库；否发货检验默认不勾选，勾选表示发货前需要经过质检才能发货；否第六步：物料库存资料页签填写栏位名称属性描述是否必需库存组织库存组织F7，物料设置了库存组织，则在主业务组织为该库存组织单据中可见该物料，并能够使用；是库存组织名称选择库存组织后，自动显示库存组织名称，不可编辑；是库存管理物料是否进行库存管理。如服务、固定资产等。默认为是。是许可负库存选中表示许可该物料存在负库存，不然不许可。假如是不许可负库存，即使使用，也能够随时更改为许可负库存；假如是许可负库存，需要判定该物料在该库存组织中现在是否存在负库存，假如存在则不许可更改；不存在负库存则许可修改；否使用批号管理临时未使用，供后续开发使用；否批次管理勾选后，该物料需要进行批次管理，单据中批次栏位需要录入批次信息，单据报表查询，批次栏位需要显示正确批次信息；否条码管理临时未使用，供后续开发使用；否使用序列号管理勾选后，必需在出入库单据录入、初始化及盘点时在“序列号”栏录入对应序列号信息。否组合件是则进行序列号管理，默认为否否保质期管理保质期管理建立在批次管理基础上。只有进行了批次管理，才许可进行保质期管理。也就是说此选项是“是”，则“是否批次管理”一定是“是”。选择为”是”时，出入库单据录入时才能够录入对应生产和到期日信息，才能够统计到库龄分析表及保质期分析表。否检验否ABC分类对物料关键性进行分类一个方法，最关键是A类，一般是B类，次要是C类。字符型否库存计量单位物料在主业务组织为库存组织单据中，选择物料后所显示计量单位，注意该计量单位必需是基础页签中基础计量单位所在计量单位组中其中一个；是安全库存量为了维持生产正常进行所贮备安全储量；再订货点运算中需要使用到这里数据；否最高库存量用户自定义该物料一个最高库存量，否最低库存量用户自定义该物料一个最低库存量，否库存计划员人员F7;否保质期用户为物料设置保质期限，用户手工录入，能够随时修改。系统依据该期限在单据录入时提供到期日自动计算功效，自动计算到期日用户能够修改。保质期管理勾选才能够编辑；否保质期单位日/月/年；否入库失效提前期设定此参数是避免物料在入库后，立即过期情况发生。对于入库，假如物料剩下有效保质期 （ 到期日期 目前时间 ）小于失效提前期，则依据“保质期控制方法”强度，限制其入库。该提前期需要大于零。否出库失效提前期设定此参数是避免物料在出库后，立即过期情况发生。对于出库，假如物料剩下有效保质期（到期日期目前时间）小于失效提前期，则依据“保质期控制方法”强度，限制其出库。该提前期需要大于零.控制 出库失效提前期 小于 入库失效提前期。否预警提前期对于保留在库存中物料，需要对立即过期部分进行预警提醒，是经过预警分析报表完成，经过该提前期确定哪些物料进行预警提醒。该提前期需要大于零，预警提前期小于“入库失效提前期”和大于“出库失效提前期”否提前期单位日/月/年；否库存下限天数物料在仓库中下限天数。否库存上限天数物料在仓库中上限天数。否最大周转天数存货最大周转天数。否出库优先方法按批号前后次序/按批次优异先出/按批次后进先出/近效期，其中按批号前后次序没有做相关控制，在出库匹配批次时，按批次优异先出处理；否最小包装量出入库最小按仓存计量单位数量。否默认仓库为物料设置一个默认仓库，单据中使用该物料能够自动带出仓库；注意：物料存放分配中设置或修改了默认仓库，也会更新这里值；否目标周转天数自定义物料周转天数否减价百分比自定义百分比，内部交易使用；否质检组织为物料指定一个质检组织；在主业务组织为库存组织单据中，使用该物料能自动带出质检组织；否四、 车辆菜单：【基础数据管理辅助资料自定义核实项目】第一步：双击自定义核实项目节点，进入车辆新增界面第二步：在车辆新增界面，选中车辆，单击工具栏上新增按钮第三步：在车辆新增界面，编码和名称为必填项，填写完成后单击工具栏上保留【】按钮，即完成新增五、 地址簿菜单：【基础数据管理辅助资料地址簿】第一步：双击地址簿节点，进入地址新增界面第二步：选中自己所在企业，单击工具栏上新增按钮，新增自己企业资产存放地点第三步：在地址新增界面，地址编码和地址名称为必填项，填写完相关信息后，单击工具栏上保留按钮，即完成新增